1. 什麼是隔夜息差
在外匯市場里, 所有倉位(交易)必須在2天之內清算. 如果一位交易者在星期二賣出10,000歐元, 那麼在理論上他必須在星期四拿出10,000歐元來平倉, 除非這個歐元的部位辦理繼續延展到下一個清算日. 隔夜利息一般在美東時間下午五點進行. 任何一個外匯部位延展會產生對沖或是拋補的價差，而這個價差則由銀行間隔夜拆款的利率決定. 如果投資人手上有利率比較高的貨幣, 則外匯部位在延展時, 投資人可以獲得貨幣利率上的價差. 價差的多少由每天價格的變動和該外匯部位的交易量而有所不同.
在每天紐約時間下午5:00點, 隔夜利息會自動從交易者的帳戶里加入或減去.
星期三隔夜利息計算
每逢星期三的時候, 通常加減的利息價差會比平常大叄倍以上, 因為這天的外匯部位延展 (3-天) 會加上周末的期間.
具體說
當倉位從星期一延展到星期二, 那麼清算日將從星期三過度到星期四.
當倉位從星期二延展到星期三, 那麼清算日將從星期四過度到星期五.
當倉位從星期三延展到星期四, 那麼清算日將從星期五過度到下個星期一(星期五, 星期六, 星期日三天)。[星期六、日休息，但計算利息].
當倉位從星期四延展到星期五, 那麼清算日將從星期一過度到星期二.
當倉位從星期五延展到星期一, 那麼清算日將從星期二過度到星期三.
一個星期的總利息是七天的總和..
2. 外匯期貨和外匯現貨的息差是否相同
外匯抄保證金的交易標的是現匯匯率，外匯期貨交易的是遠期匯率。我們知道，貨幣間存在利率差異，利差在外匯保證金和外匯期貨當中通過不同的形式來反映，其實，這種不同，就是外匯保證金與外匯期貨的最主要區別。
外匯保證金當中，利差不在價格中反映，而在頭寸展期(rollover)中反映，即放空高息貨幣，北京時間每日5點會在賬戶中扣除利息，反之亦然。
外匯期貨中，利差在價格中反映，沒有每日展期的概念。即高息貨幣遠期貼水，貼水程度（按利率平價理論得出）是隨時間遞減的，並在合約到期時收斂為0。
3. 商品貨幣和息差貨幣有什麼區別
關於外匯和息差的問題。為了尋求高收益，錢在各國遊走，流向每日都能收取利息的高收益貨幣，賣出低利率貨幣，從中獲利，隨著時間的推移利息收益也能相當可觀。 比如投資者買入美元,賣出日元;因為美元利息比日元高,所以過一段時間你因為持有高息貨幣(此例為美元)而獲得利息差,此為套息. 舉例來說,今天買入美圓10萬,賣出日圓1170萬,假如美圓日圓匯率117,一年後再買回來,如果匯率不變,你將會因此而獲利: 假定美圓利息3%,日圓利息0.1%,你將得到利息收入10X3%=0.3萬美圓,你將支付日圓利息1170X0.1%=1.17萬,而0.3萬美圓=0.3X117=35.1萬日圓,你得到的利息差額=35.1-1.17=33.93萬元. 所以你因為持有高息貨幣美圓一年而獲利33.93萬日圓(合0.29萬美圓). 如果美圓升值,你除了利息獲利外,匯率也獲利;即使美圓貶值,只要貶值額不超過利息差,你仍然獲利(當然會小於匯率不變時的獲利). 所以此例中,美圓叫做息差貨幣商品貨幣的主要特徵主要有高利率、出口占據國民生產總值比例較高、某種重要的初級產品的主要生產和出口國、貨幣匯率與某種商品（或者黃金價格）同向變動，等等
4. 外匯交易中怎麼用利息差獲利
在適當時期買入高息貨幣拋出低息貨幣，利用息差獲取中長期收益。
5. 外匯隔夜息差結算的時間
http://..com/question/6280552.html?fr=idnw
6. 哪位知道外匯交易中的鎖單利息是什麼息差是什麼
外匯交易的實質就是買入一種貨幣並同時賣出等值的其它貨幣，你說的利回差其實就是這兩種貨幣一答天利息的差額，比如你買入歐元，賣出了美元（即做多EUR/USD）這就相當於你持有EUR，拋出USD，那麼你有這天EUR的利息如果大於等值USD一天的利息的話，那麼中介經紀公司要把多餘的利息給你，如果情況相反的話，你就要付給他利差，這也就是隔夜息差。外匯平台一般都有這個息差表的，如果不是搞研究的話不用了解那麼細致，息差什麼的都是浮雲，大頭在交易，技術硬才是王道。不懂歡迎追問，我做外匯5年了，很喜歡你這個認真勁兒，跟我原來一樣
7. 外匯平台隔夜利息怎麼算，所有的平台都一樣嗎
在做外匯的時候，如果我們有隔夜的單子，平台上經常有對應的利息，正的表示你收入利息，負的表示平台扣你利息，那麼這個利息是如何來的，又是如何計算的呢？
首先,每個貨幣,都有一個買賣利息.
就象你把資金存在銀行要收入利息，借貸要還銀行利息一個道理。
外匯隔夜利息也是一樣，但是由於是征對一個貨幣對之間的收付利息，所以稍微比我們經常接觸的銀行算利息復雜些，但是道理一樣。買入一個貨幣,相當於我們在外匯平台存了一種貨幣，賣出一個貨幣,
相當於我們向外匯平台借了一種貨幣，我們就要付出利息。買賣任何一個貨幣對,買入的貨幣都收到利息,賣出的貨幣都付出利息;兩個貨幣的息差(
收到利息-付出利息),就是每天收付的隔夜利息.
這樣，如果你買的貨幣利息高於你賣出的貨幣,你就會收到利息,
反過來,如果你買的貨幣利息低於你賣出的貨幣,你就會付出利息，也就是平台要扣你利息。這就是外匯平台上利息的來龍去脈。
我想這樣說就很好理解了吧。那麼隔夜利息具體如何計算？
隔夜利息計算公式：
對於USD為目標貨幣的組合：
例如：GBP/USD:假設是10K（迷你手0.1手）帳戶,
周一買入3手GBP/USD,
市場價是:1.7718/1.7722,
持倉過夜至周二,
這里英鎊是高息貨幣，美元相對英鎊利息較低。比如利息差為Prmbuy0.42％（年利息差）.則持有英鎊的客戶會賺取利息,
計算方式如下:
0.42%/360x10000x3手x1.7722x1天=$0.62
也就是年利息平均到天*對應的賬戶資金*手數*買（賣）價*計息天數。
對於USD為基準貨幣的組合:
例如USD/JPY:
假設是100K（標准手，1標准手）帳戶,
周三賣空1手USD/JPY,
市場價是107.44/107.47,
過夜至周四,
PrmSell%-2.18,則賣出美元的客戶會付出利息,
計算方法如下:
-2.18%/360x100000x1手x
3天=
$18.17)
（特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生於周1，隔了周末2天。）
對於交叉貨幣的組合：
例如EUR/GBP:
假設是1K（0.01手）帳戶,
周五買入5手EUR/GBP,
市場價是0.6885/0.6890,
過夜至下周一,
PrmBuy%-3.71,則買入歐元的客戶會付出利息,
計算方法如下:
-3.71%/360x1000x5手x0.6890x1天=
(￡0.355)=($0.63)
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。
根據國際銀行慣例，外匯交易在2個交易日後結算。隔夜利息是按照結算日計算。
周一：1天隔夜利息。周一交易，周三結算，周一持倉到周二，結算日為周三到周四，所以要支付/收取1天利息。
周二：1天隔夜利息。周二持倉到周三，結算日為周四到周五，所以要支付/收取1天利息。
周三：3天隔夜利息。周三持倉到周四，結算日為周五到下周一，所以要支付/收取3天利息。
周四：1天隔夜利息。周四持倉到周五，結算日為下周一到下周二，所以要支付/收取1天利息。
周五：1天隔夜利息。周五持倉到下周一，結算日為周二到周三，所以只要支付/收取1天利息
8. 外匯的利息怎麼算的，怎麼還有正利息，是怎麼回事
利息取決於兩點，首先是抄你所交易的幣種。一般商品貨幣是給利息的，澳元，紐元。有些平台歐美做多也是給利息的。第二個是使用的杠桿，一般給出的利息表都是標准賬號的，也就是1:100的。如果是1:400的那正的利息會少，負的利息會多。這個很正常，因為你使用了杠桿，也就是相當於從交易平台商那裡貸出了部分資金，杠桿越大，你貸出的資金越大，當然要付給人家的利息就越多。
總之就是你所交易的基礎貨幣，就是貨幣對後面的貨幣，像eurusd就是美元，usdjpy就是日元為你從交易商那裡貸出來然後買入了另一種貨幣，你所看見的利息是這兩個貨幣各自的利息只差。
9. 外匯的交易成本——息差
進行保證金交易除了要知道市場的情況之外再有就是對自己情況的回了解，除了這答兩點，對自己將要付出的交易成本也要有充分的准備。
如果是即日交易或者超短線交易者可以不做考慮，但如果是波段交易者或者中線交易者，倉位持有數天甚至數月的話，那麼就不得不考慮這些。如果恰好是做空一個高息貨幣對低息貨幣，那麼息差將蠶食掉保證金交易的很多利潤。我們在外匯交易平台上的貨幣交易當中把這種息差稱為隔夜利息。
建議：盡可能的用高息貨幣做多，用低息貨幣做空。這樣一旦你入場方向正確，不但可以獲得走勢帶給你的利潤，還可以獲得利息的收入，但是一定要注意的就是對不同的幣種貨幣走勢的隨時監督，這樣才能保證我們的保證金交易行為是有最大安全保證的。
市場上的很多因素都是非常重要的投資方向標，我們要做的就是按照一定的方式來確保自己的交易在相對安全的狀態下獲得絕對的小風險收益。這樣經過積累之後才能達到理想的保證金交易目的。