外匯即期反平

『壹』 什麼叫人民帀與外幣的即期交易匯率與遠期交易匯率

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。回
即期匯率是由答當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。我國的即期匯率是在央行當日公布的人民幣匯率中間價基礎上產生的。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率是指一個遠期市場交易的匯率，與即期匯率相對。外幣買賣雙方成交後，並不能馬上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。遠期外匯是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。直接標價法下，遠期匯率低，其差價稱為貼水( Discount )；遠期匯率高，其差價稱為升水( Premium )。間接標價法下則相反。即期匯率與遠期匯率兩者相等稱為平價（At par）。

『貳』 外匯遠期和掉期是什麼意思

匯掉期（ForeignExchangeSwap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日回期用貨幣B反向答交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期是國際外匯市場上常用的一種規避匯率風險的手段。外匯掉期交易中包括即期交易與遠期交易兩部分。外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求——價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。

遠期外匯業務即預約購買與預約出賣的外匯業務，亦即買賣雙方先簽定合同，規定買賣外匯的幣種、數額、匯率和將來交割的時間，到規定的交割日期，再按合同規定，賣方交匯，買方付款的外匯業務。其投資方向是全球外匯市場,FXSOL環球金匯網長期以來都集中所有資源全力投身於外匯、黃金、股指CFD交易行業中。在當前，日交易量高達15000億美元的外匯市場已經成為了全球范圍內最大的市場,他是一個外匯交易的全稱.由於匯價波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資，回報率小。

『叄』 外匯交易中，「buy limit、sell limit、buy stop、sell stop」分別是什麼意思

1、：買入限價，在當前價格下方掛買單。

比如目前EUR/USD=1.3700，根據預測，EUR/USD稍後可能會一個下調，然後再上漲，那麼在此時就可以在1.3650附近去buylimit，當EUR/USD達到1.3650的時候，這個buylimit就會成交。

2、selllimit：賣出限價，在當前價格上方掛賣單。

比如目前EUR/USD=1.3700，根據預測，EUR/USD稍後可能會有一個上漲、接著開始下跌的過程，那麼就根據預測在1.3750附近去selllimit，當EUR/USD達到1.3750的時候，這個selllimit就會成交。

3、buystop：買入止損，在當前價格上方掛買單。

比如目前EUR/USD=1.3700，根據預測，EUR/USD如果能成功突破1.3750的位置就會繼續上漲，如果沒有突破，則有可能開始下跌，那麼此時就可以在1.3750或更高位置去buystop，而當EUR/USD達到1.3750的時候，這個buystop就會成交。

4、sellstop：賣出止損，在當前價格下方掛賣單。

比如目前EUR/USD=1.3700，根據預測，EUR/USD如果有效跌破1.3650的位置就開了EUR/USD的下跌趨勢，那麼在此時就可以在1.3650附近去selllimit，而當EUR/USD下跌至1.3650的時候，這個selllimit就成交。

(3)外匯即期反平擴展閱讀：

外匯交易的交易方式

1、即期外匯交易：又稱現匯交易,是交易雙方約定於成交後的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

2、遠期交易：又稱期匯交易，外匯買賣成交後並不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式。

3、套匯：套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式。

4、套利交易：利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式。

5、掉期交易：是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。

6、外匯期貨：所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來迴避匯率風險，它是金融期貨中最早出現的品種。

7、外匯期權交易：外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費後獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費後，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

『肆』 外匯中即期交易是什麼意思

即期外匯交易:又稱現匯交易,「遠期外匯交易」 的對稱。是交易雙方約定於成交後的兩個營業回日內辦理交割的外答匯交易方式.
外匯市場上買賣雙方成交後，在當天或第二個營業日辦理交割的外匯交易形式。即期外匯交易是國際外匯市場上最普遍的一種交易形式，其基本功能是完成貨幣的調換。
即期外匯交易的作用： 滿足臨時性的付款需要，實現貨幣購買力國際轉移; 通過即期外匯交易調整多種外匯的頭寸比例，保持外匯頭寸平衡，以避免經濟波動的風險;
利用即期外匯交易與遠期交易的配合，進行外匯投機，謀取投機利潤。
各主要市場交易時間(北京時間)：
悉尼：06：00---15：00
東京：08：00---15：30
香港：09：00---16：00
法蘭克福：15：00---23：00
倫敦：15：30---23：30(冬令時間16：30---00：30)
紐約：20：20---03：00(冬令時間21：20---04：00)

『伍』 即期外匯交易每日有高低波動幅度限制嗎

不論是外匯、期貨還是股市都沒有好做與不好做這個概念，外匯可以說是目前市場中比較主力的理財方式之一，但是很多人還是不清楚什麼是外匯，甚至對外匯市場都是一知半解，今天就跟新手分享一下個人的經驗。

一、外匯怎麼做
一般來講外匯交易都是以短線交易為主，日線內交易一般在1-3個小時之間，如果超過一天時間的交易就可以成為中線交易，一般來講外匯中長線交易是以趨勢取勝，而短線則更多的是以勝率來取勝。

1、做短線外匯必須要懂一些技術分析，例如說平均線的分析，這類技術都會在平時的外匯交易中幫我們獲取更大的勝率。

2、短線交易要順應趨勢去做，反向做單說難聽點就是「逃離市場」，風險過大。當趨勢出現反常時絕對不能交易，逆水行舟，不進則退。

3、短線交易必然需要一定的交易次數才能獲勝，這也是短線交易的關鍵，因此我們需要冷靜的分析獲勝的概率。不需要頻繁的交易，也不要想著一次就能發大財。

4、任何交易對交易者心理都是一種考驗，覺得舒服就做，堅決不做隔夜的單子。

二、外匯的優勢

1、外匯跟期貨類似，都是雙向交易的，而股市只能單向交易，即買的股上漲了才有利可圖，一旦下跌要麼割肉要麼放長線，外匯市場可以買漲也可以買跌，相比之下更加靈活。

2、目前來講股市是一個交易規則不完整的市場，每日漲跌幅10%的規則導致了大資金能夠左右市場的走勢，而外匯市場則是全球同步的市場，不存在上述的情況，相比之下監管以及規則更加完善。

外匯市場跟其他金融市場一樣，運行是沒有一個定律的，上述的都只是個人的外匯心得，市場無時無刻在變化，只有不斷的學習才能不被淘汰。

回答完畢，上述回答只能作為參考使用，請大家操作時理性交易，不可盲目交易，金融市場想要獲勝心態始終要放在第一位，感謝大家！

『陸』 外匯掉期交易中即期是指

1. 結售匯包括即期結售匯和遠期結售匯；

2. 掉期是指近端也就是即期買入或賣出一定的金額相同，期限相同的幣種，遠端或遠期賣出或買入同期限、同金額的另一種貨幣的交易。

『柒』 即期匯率與遠期匯率的關系及換算方法

即期匯率(spot
rate)，又稱現匯匯率，是指外匯買賣成交後，買賣雙方在當天或在兩個營業日內進行交割(delivery)所使用的匯率。遠期匯率(forward
rate)，是指在未來約定日期進行交割，事先由買賣雙方簽訂合同達成協議的匯率。遠期外匯買賣是由於外匯購買者對外匯資金需要的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
如果一國貨幣趨於堅挺，遠期匯率高於即期匯率，該遠期差價稱為升水;如果一國貨幣趨於疲軟，遠期匯率低於即期匯率，該遠期差價稱為貼水。遠期差價在實務中常用點數來表示，每點(point)為萬分之一，即0.0001。
即期匯率與遠期匯率的區別：在直接標價法下，外匯升水表示遠期匯率大於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率小於即期匯率。在間接標價法下，外匯升水表示遠期匯率小於即期匯率;遠期貼水表示遠期匯率大於即期匯率。即期匯率、遠期匯率與互換匯率的關系可以概括為：
在直接標價法下：遠期匯率=即期匯率+升水，遠期匯率=即期匯率-貼水
在間接標價法下：遠期匯率=即期匯率-升水，遠期匯率=即期匯率+貼水
對於上述即期匯率與遠期匯率之間的換算關系，務必熟練掌握並能夠加以運用。
在國際金融實務中，有些外匯銀行在報價時並不說明遠期差價是升水還是貼水，而是根據慣例只報出一大一小兩個數字，分別代表升水和貼水的點數。但具體哪個數字是升水，哪個數字是貼水，則需要根據具體情況加以判斷，具體規則如下：
(1)在直接標價法下，如果遠期差價形如「小數～大數」，表示基準貨幣的遠期匯率升水，遠期匯率等於即期匯率加遠期差價。
(2)在直接標價法下，如果遠期差價形如「大數～小數」，表示基準貨幣的遠期匯率貼水，遠期匯率等於即期匯率減遠期差價。
換個角度來講，在直接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值(外匯買入價和賣出價)上即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字即可。在間接標價法下，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前小後大」，則表示表示遠期貼水，把所給的外匯的兩個匯率值分別減去兩個數字(外匯賣出價和買入價)即可;反之，如果題目所給出的遠期差價的兩個數字是「前大後小」，則遠期升水，把兩個數字分別加到所給的外匯的兩個匯率值上即可。
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『捌』 外匯即期匯率 這種寫法是什麼意思 誰能用白話給我解釋一下 中間的斜杠是除號嗎

遠期外匯買賣的約定匯率為即期匯率加（減）一定的掉期點數，不存在期權費、手續費等交易費用，為客戶節約了交易成本,能夠幫助客戶提前確定未來日期的外匯買賣匯率，鎖定匯率風險，規避由於未來匯率變動給客戶帶來的潛在損失。

『玖』 外匯遠期結匯與反向平倉

額！你和中行簽訂了遠期結匯協議，把匯率波動風險轉移到銀行，銀行自然也要把這風險轉嫁，在內部對沖後，多餘的頭寸會在市場上對沖。例如：你到期要結匯1000萬美金，剛好中行又有一個客戶在同期有1200萬美金要進入國內，銀行內部對沖後有200萬美金的頭寸，所以銀行要在外匯市場賣空200萬美金或者和其它銀行進行200萬美金的掉期交換。這樣銀行本身就不存在匯率風險。

遠期結匯實際上就是你於銀行簽訂了一個遠期的匯率合約。這樣可以轉嫁未來匯率的波動風險。

而反向平倉是說反向操作平倉，例如在你的案例中，因為你到期賬戶上不足1000萬美金，這個遠期合約無法完成，但是銀行已經根據你的合同做好了資本的時間配置安排，這種情況下合同本身調整比較麻煩，而且銀行也不可能根據你的情況調整自己的資本頭寸配置，因此會要求你從外匯市場上先買入缺額的美元，湊足1000萬美金然後履行合約。

當然實際當中，你只要簽訂協議，銀行會幫你買入缺口的美元，然後完成一系列交易流程。但是要說明的是，因為是反向平倉，所以你缺口的那部分美元結匯的匯率是按照即時匯率結算，並且還會產生一小筆交易費用，而非按照你和銀行簽訂的遠期結匯協議的匯率。

『拾』 外匯掉期，遠期，即期。有什麼區別

掉期：雙向單
交易特點

(1)買與賣是有意識地同時進行的

(2)買與賣的貨幣種回類相同，金額相等

(3)買賣交答割期限不相同

掉期交易與前面講到的即期交易和遠期交易有所不同。即期與遠期交易是單一的，要麼做即期交易，要麼做遠期交易，並不同時進行，因此，通常也把它叫做單一的外匯買賣，主要用於銀行與客戶的外匯交易之中。掉期交易的操作涉及即期交易與遠期交易或買賣的同時進行，故稱之為復合的外匯買賣，主要用於銀行同業之間的外匯交易。一些大公司也經常利用掉期交易進行套利活動。

掉期交易的目的包括兩個方面，一是軋平外匯頭寸，避免匯率變動引發的風險；二是利用不同交割期限匯率的差異，通過賤買貴賣，牟取利潤。

交易