無本金交割遠期外匯復交易制是遠期外匯交易的一種，稱為NDF交易，與普通的到期本金交割的遠期交易DF不同，無本金交割遠期外匯業務，在交易到期時，交易客戶不是通過實物進行交割，而是將遠期交易匯率與市場到期日的基準匯率進行比較後，進行盈虧交割。
NDF一般都是在離岸市場針對不可兌換的貨幣而推出的交易。
在人民幣國際化之前，海外市場沒有人民幣，但境外的人民幣NDF交易卻比較興盛。客戶簽訂NDF遠期交易，到期時，客戶根據NDF的價格和當日境內央行中間價進行比較後，用美元進行差額交割。如客戶之前按7.3的匯率賣出1年期美元的NDF，名義本金100萬美元，到期時如果央行中間價為7.200，則客戶盈利=100*（7.3-7.2）/7.3=1.37萬美元。
⑵ N,R,DF,NDF是什麼縮寫 表示狀態的
NDF:無本金交割遠期外匯交易NDF與DF的區別是，前者是一種無本金遠匯合約，而後者到期後需現匯交割。
⑶ NDF與DF的區別
所謂NDF(Non Deliverable Forward)，意即「無本金交割遠期外匯交易」。與一般的遠期交易不同，NDF是客戶與銀行約定遠期匯率及交易金額，並於未來指定日期，就先前約定匯率與即期市場匯率之差價結算差額，而無須交割本金。它是國際貿易企業針對有外匯管制的國家或地區，為規避匯率風險所衍生出來的金融手段。
NDF的市場成交金額每筆多大於1000萬美元，一般在5000萬美元左右，1億美元以上的較少;保證金約為合約金額的10%左右。該金融衍生品的核心觀念在於交易雙方對某一匯率未來走勢的預期不同，一般只能由海外銀行承做。
與之對應的是國內遠期結售匯，業內人士又稱之為DF(遠期外匯契約，Foreign Exchange Forward Contract)。中國銀行的網上宣傳資料這樣描述遠期結售匯：為企業鎖定當期外匯成本、保值避險的金融產品。具體做法是客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯(企業將外匯賣給銀行)或售匯(銀行向企業出售外匯)的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務。
NDF與DF的區別是，前者是一種無本金遠匯合約，而後者到期後需現匯交割。
⑷ DF財務交易是什麼意思
是指國內遠期結售匯，業內人士又稱之為DF(遠期外匯契約，Foreign Exchange Forward Contract)。
中國銀行的網上宣傳資料這樣描述遠期結售匯：為企業鎖定當期外匯成本、保值避險的金融產品。具體做法是客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯(企業將外匯賣給銀行)或售匯(銀行向企業出售外匯)的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務。
到期後需現匯交割。
⑸ 什麼是無本金交割遠期外匯交易Non-deliverable
首先，NDF是遠期外匯交易，與普通的遠期外匯交易DF不同，普通的遠期交易到期時進行外匯買賣的專資金交屬割，而NDF到期時不進行資金交割，而是根據交易價格與到期市場價格比較後進行盈虧交割。
例如客戶做一筆人民幣對美元的NDF交易，就是約定按某一匯率到期賣出美元。到期時，客戶不需要用美元進行交割，也收不到人民幣，而是將NDF約定匯率與境內央行公布的中間價進行比較，計算出盈虧以美元在結算盈虧金額。
NDF一般針對不可兌換的貨幣，在離岸市場由於沒有該貨幣，但又有遠期交易需求，因此市場採用NDF的交割形式。
⑹ 尋求會計中的DF與NDF分別是什麼意思急！
自由度 (degree of freedom)
統計學上面的 自由度 的縮寫
DF交收遠期外匯是金融上
會計上查不多就這兩種用法，看用在那。
這些名詞在不同地方有不同用法。
⑺ 什麼是NDF，DF又是什麼
與一般的遠期交易不同，NDF是客戶與銀行約定遠期匯率及交易金額，並於未來指定日期，就先前約定匯率與即期市場匯率之差價結算差額，而無須交割本金。它是國際貿易企業針對有外匯管制的國家或地區，為規避匯率風險所衍生出來的金融手段。
NDF的市場成交金額每筆多大於1000萬美元，一般在5000萬美元左右，1億美元以上的較少；保證金約為合約金額的10％左右。該金融衍生品的核心觀念在於交易雙方對某一匯率未來走勢的預期不同，一般只能由海外銀行承做。
與之對應的是國內遠期結售匯，業內人士又稱之為DF(遠期外匯契約，Foreign Exchange Forward Contract)。中國銀行的網上宣傳資料這樣描述遠期結售匯：為企業鎖定當期外匯成本、保值避險的金融產品。具體做法是客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯(企業將外匯賣給銀行)或售匯(銀行向企業出售外匯)的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務。
NDF與DF的區別是，前者是一種無本金遠匯合約，而後者到期後需現匯交割。
⑻ 外匯市場上的在岸人民幣和離岸人民幣的區別在哪
兩個市場的參與者、價格形成機制以及交易量方面都有較大的差異：
1.離岸市專場人民幣匯率對超預期的經屬濟數據反應更強烈，當經濟數據超預期時，匯率會第一時間反映市場，對經濟預期的調整。而離岸市場因為沒有管制，對數據，尤其是超預期的部分的反應更大。
2.離岸和在岸兩地流動性差異會影響人民幣匯率差價。雖然同是人民幣兌美元的匯率，但是兩者之間存在著價差。
A.當大家都急著搶購人民幣拋售外幣時，離岸人民幣市場中人民幣流動性惡化，離岸人民幣升值壓力上升，當CNH比CNY表現出更強的升值壓力，價差上升。
B.當大家爭相拋售人民幣買美元時，離岸人民幣市場中美元流動性惡化，離岸人民幣貶值壓力上升，價差有可能會下降。一般來說，在正常時期，價差較小，但是在非正常時期，由於離岸人民幣市場表現更為敏感，所以價差拉大。
3.國際金融市場的沖擊，尤其是海外投資者風險偏好的變化，對離岸市場的人民幣匯率影響更大。
因其與國際金融市場的聯系更緊密，而在岸市場因為存在管制，對這些沖擊就不那麼敏感。因此，在國際金融市場較動盪的時候，在岸和離岸匯率通常也會出現較明顯的差價。
⑼ 請問什麼是DF,和NDF
NDF(Non Deliverable Forward)，意即「無本金交割遠期外匯交易」。與一般的遠期交易不同，NDF是客戶與銀行約定遠期匯率及交易金額，並於未來指定日期，就先前約定匯率與即期市場匯率之差價結算差額，而無須交割本金。它是國際貿易企業針對有外匯管制的國家或地區，為規避匯率風險所衍生出來的金融手段。
NDF的市場成交金額每筆多大於1000萬美元，一般在5000萬美元左右，1億美元以上的較少;保證金約為合約金額的10%左右。該金融衍生品的核心觀念在於交易雙方對某一匯率未來走勢的預期不同，一般只能由海外銀行承做。
與之對應的是國內遠期結售匯，業內人士又稱之為DF(遠期外匯契約，Foreign Exchange Forward Contract)。中國銀行的網上宣傳資料這樣描述遠期結售匯：為企業鎖定當期外匯成本、保值避險的金融產品。具體做法是客戶與銀行簽訂遠期結售匯協議，約定未來結匯(企業將外匯賣給銀行)或售匯(銀行向企業出售外匯)的外匯幣種、金額、期限及匯率，到期時按照該協議約定的幣種、金額、匯率辦理結售匯業務。
NDF與DF的區別是，前者是一種無本金遠匯合約，而後者到期後需現匯交割