倫敦外匯市場：GBP1＝USD1.524 0/30
紐約外匯市場：GBP1＝USD1.526 0/70
顯然英鎊在倫敦市場價格相對較低，美元專持有者可以在屬倫敦市場購入英鎊（匯率1.5230），再到紐約市場出售兌換成美元（匯率1.5260），在不考慮交易費用的前提下，套匯可獲利：1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元
2. 國際金融即期匯率計算題
報價分bid/ask價格，即買入價/賣出價，你直接算就可以了啊
3. 外匯交易實務計算題3
（抄1）如果日本進口商不採襲取保值措施，3個月後需支付的日元=100x111.90=11190萬日元。
（2）日本進口商採用遠期外匯交易進行保值時避免的損失=100x（111.80-111.20）=60萬日元。
4. 外匯交易實務計算題
3個月遠期匯率：USD/JPY＝（111.10+0.30）/（111.20+0.40）=111.40/111.60
（1）不採取保值措施，則按當時的即期匯率支回付日元答，100萬美元需要日元：100萬*111.90=1.1190億日元
（2）保值措施後，支付100萬美元需要支付日元：100萬*111.60=1.1160億日元
保值後避免的損失：1.1190億日元-1.1160億日元=30萬日元
5. 外外匯交易實務計算題
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨專幣，前匯率為報價者屬買入基準貨幣的價格（或者是詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
6. 關於外匯的計算題
第一題抄：進口商品需要用本幣兌換外幣支付，要用賣出價
德國報價摺合RMB
=
100
*
4.26
=
426
美國報價摺合RMB
=
50
*
8.29
=
414.5
第二題：
3個月遠期美元/馬克買入價=2.0100
-
0.0140
=
1.996
馬克報價
=
2000
*
1.996
=
3992馬克
7. 三道遠期外匯計算題，需要過程。
1、遠期匯率：USD/JPY=（抄98.25 +0.16）~襲 （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三個月期客戶購買美元，即銀行（報價方）出售美元（這里為基準貨幣），應用匯率為98.61，公司需要支付的日元數為：50萬*98.61＝4930.5萬日元
2、遠期匯率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客戶出售美元，即銀行（報價方）出售歐元（這里歐元為基準貨幣），應用匯率為1.3426，公司可得到歐元：100萬/1.3426＝74.4823萬歐元
3、利率平價理論，利率低的貨幣遠期升值，遠期美元升值，升值率與利差一致，遠期匯率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
8. 外匯交易實務計算題1
USD/JPY＝110.20/30，GBP/USD＝1.580 0/10
匯率雙向報價，前者貨幣為基準貨幣，後者為報價貨幣，前匯率為專報價者買入基準貨幣的價格（或者是屬詢價者賣出基準貨幣的價格），後匯率為報價者賣出基準貨幣（詢價方買入基準貨幣的匯率）
（1）銀行（報價方）賣出日元，買入美元（基準貨幣），匯率110.20
（2）客戶以日元向銀行購買美元，即報價方賣出基準貨幣美元，匯率110.30
（3）銀行（報價方）賣出美元，買入英鎊（這里為基準貨幣），匯率1.5800
（4）某客戶要求將美元兌換成英鎊，即銀行（報價方）賣出基準貨幣英鎊，匯率1.5810
9. 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！
問題一：
掉期匯率是匯率，和即期匯率相似，只不過是遠期交割，遠期升貼版水是掉期點，權是掉期匯率與即期匯率之差。普通的掉期外匯買賣是即期A幣種換B幣種，到期時再B幣種換回A幣種。
因此針對你的例子，在即期你向交易對手買入1GBP，則賣出1.5650USD，遠期你再對交易對手賣出1GBP，同時買入1.5680USD。反向就是即期賣出GBP的結果啦。
問題二：
你這「匯水」是啥詞？從沒見過。遠期匯率基本上就是掉期匯率，差別基本沒有。
7.7920＝7.7905+15（即期的賣價加較大的升水）
我覺得7.7935錯誤，應該是7.7930＝7.7900+30（即期的買價加較小的升水）
10. 外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同價格（題中的協定價格）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=
＄1.4000時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得到1495萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=7.475萬美元。所以，一共得到1400
-
21.2
-
7.475
=
1371.325（萬美元）。
當￡1=
＄
1.6000時，不行權，此時，以即期匯率計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*0.0212美元=21.2萬美元，傭金為1000萬英鎊*0.5%=5萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
-
21.2
-
8
=
1570.8（萬美元）。
今天才上線，不好意思，回答得遲了，希望還可以對你有所幫助~