人民幣即遠期外匯交易

① 即期匯率和遠期匯率是什麼意思

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。

按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水，利率低的貨幣一般表現為升水。遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

(1)人民幣即遠期外匯交易擴展閱讀：

遠期匯率的報價方法。遠期匯率的報價方法通常有兩種：

(1)直接報價法。直截了當地報出遠期交易的匯率。它直接表示遠期匯率，無需根據即期匯 率和升水貼水來折算遠期匯率。直接報價方法既可以採用直接標價法，也可以採用間接標價法。它的優點是可以使人們對遠期匯率一目瞭然，缺點是不能顯示遠期匯率與即期匯率之間的關系。

(2)點數報價法。也稱為即期匯率加升水、貼水、平價，是指以即期匯率和升水、貼水的點 數報出遠期匯率的方法。點數報價法需直接報出遠期匯水的點數。遠期匯水，是指遠期匯率與即期匯率的差額。若遠期匯率大於即期匯率，那麼這一差額稱為升水，表示遠期外匯比即期外匯貴。

若遠期匯率小於即期匯率，那麼這一差額稱為貼水，表示遠期外匯比即期外匯便宜。若 遠期匯率與即期匯率相等，那麼就稱為平價。這種報價方法是銀行間外匯報價法，通過即期匯率加減升貼水，就可算出遠期匯率。

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 ，如5-6個月內執行遠期合同的權利。 即期和遠期結合型的遠期外匯交易。遠期交易的報價

在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，它是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。

② 即遠期外匯買賣和即遠期結售匯有什麼區別 熟悉銀行業務的告訴我吧，，，，我暈菜了

習慣不好...應該自己先搜一下再提問
搜一下都有答案的

③ 請問有誰能告訴我什麼叫作遠期匯率、即期匯率以及它們之間的互算轉換方式

遠期匯率也稱來期匯率，是自交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。所謂遠期外匯買賣，是指外匯買賣雙方成交後並不立即交割，而是到約定的日期再進行交割的外匯交易。這種交易在交割時，雙方按原來約定的匯率進行交割，不受匯率變動的影響。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。 即期匯率也稱現匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。 即期匯率是由當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。 即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當日人民幣外匯牌價的中間價。 遠期匯率＝即期匯率＋ 即期匯率×（Ｂ拆借利率－Ａ拆借利率）×遠期天數÷３６０

滿意請採納

④ 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別

目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：

1、意思不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。

遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。

2、性質不同：

遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。

3、時間不同：

遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。

遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。

4、特點不同：

遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。

遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。

⑤ 遠期外匯交易業務是什麼業務

遠期外匯交易是指將將來收到的錢現在賣出或者將來要支付的外匯現在買進的外匯交易。
目的是保值：將來收到外匯，預測將來收到外匯所能夠兌換的人民幣會減少。
實際上是對將來的收益或支付額的一種鎖定。

⑥ 是知道中國銀行的遠期外匯交易和即期交易方式

與銀抄行做的遠期交易跟交易所不同，銀行交易不是標准合約，金額、期限可以自己定，交易非常靈活。
遠期交易根據不同到期期限需要繳納一定比例的保證金，但對於優質客戶也可以採用佔用客戶授信的方式。
對於單筆交易金額銀行沒什麼太大的限制。遠期交易的起點金額一般在1萬美元以上，再小的金額一定要做也可以。
人民幣對外幣的遠期交易稱為遠期結售匯業務，需要有對應的交易背景；外匯與外匯之間的遠期交易比較寬松，無需交易背景審核。

⑦ 即期和遠期外匯的異同

一、何謂遠期外匯？
遠期外匯系買賣未來某一特定時日之外匯，可分預購遠期外匯及預售遠期外匯。

二、優點

可規避匯率風險

鎖定資金成本或利潤
三、如何從事遠期外匯交易？

承作對象：與本行有外匯業務往來，凡有實際外匯收支需要，且最近一年內無存款、放 款或外匯往來之不良記錄者。均得辦理遠期外匯交易。
應附文件：商業交易文件或有關機關核准文件。同筆交易不得

在其他銀行重覆訂約。

每筆承作金額不超過外匯收支，扣除先行結匯或應付外匯後實

際可結售或結購之凈額為准。

履約保證金：由本行各營業單位與客戶自行議定。

訂約期限及交割日：交割日可選擇固定到期日或約定期間交割。

訂價基礎：

遠期點數 = 即期匯率 x（報價幣利率 - 被報價幣利率） x 期間

遠期匯率 = 即期匯率 ± 遠期點數
交易慣例：

被報價幣與報價幣：被報價幣系用來衡量其他貨幣價格的貨幣

，其計價單位為1，即1被報價幣 = X（多少）報價幣，換匯交

易之交易金額系以被報價幣金額為准。

四、實例：

某甲一個月後有美元一百萬元之收入，並預測一個月後美元將
貶值，則某甲可與本行訂立----預售遠期外匯契約。

假設即期匯率為 32.30，一個月遠期點數 0.01（新台幣與美元

一個月之利差），訂約匯率則為 32.31（32.30 + 0.01 = 32.31），

一個月後美元如預測貶值至 32.00，則可規避匯兌損失

US$1,000,000 x （32.0 - 32.30） = -NT$300,000

在遠期外匯交易中，一般有幾種交易方式，分別是：

直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對於遠期匯率的報價，通常並不採用全值報價，而是採用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高於或低於即期匯率。

期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日後的一定時期內 今日焦點：

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⑧ 即期匯率與遠期匯率

用即期匯率換算遠期匯率的方法如下：
即期和遠期結合型的遠期外匯交易：
一、遠期交易的報價 在遠期外匯交易中，外匯報價較為復雜。因為遠期匯率不是已經交割，或正在交割的實現的匯率，是人們在即期匯率的基礎上對未來匯率變化的預測。
1、升水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價高於即期匯率時，稱之為升水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.75，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.7393。此時馬克升水。
2、貼水：當某貨幣在外匯市場上的遠期匯價低於即期匯率時，稱之為貼水。如，即期外匯交易市場上美元兌馬克的比價為1：1.7393，三個月期的一美元兌馬克價是1：1.75。此時馬克貼水。
3、套算匯率：兩種貨幣之間的價值關系，通常取決於各自兌換美元的匯率。如1英鎊=2美元，且1.5德國馬克=1美元，則3馬克=1英鎊，兩種非美元之間的匯率，便稱為套算匯率。
備註：
1、外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進行錢貨兩清的授受行為。外匯買賣的交割是指購買外匯者付出本國貨幣、出售外匯者付出外匯的行為。由於交割日期不同，匯率就有差異。
2、即期匯率又稱現匯匯率，是買賣雙方成交後，在兩個營業日之內辦理外匯交割時所用的匯率。
3、遠期匯率又稱期匯匯率，是買賣雙方事先約定的，據以在未來的一定日期進行外匯交割的匯率。

⑨ 什麼叫人民帀與外幣的即期交易匯率與遠期交易匯率

即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。回
即期匯率是由答當場交貨時貨幣的供求關系情況決定的。一般在外匯市場上掛牌的匯率，除特別標明遠期匯率以外，一般指即期匯率。我國的即期匯率是在央行當日公布的人民幣匯率中間價基礎上產生的。
遠期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。 遠期匯率到了交割日期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割。遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由於外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。
遠期匯率是指一個遠期市場交易的匯率，與即期匯率相對。外幣買賣雙方成交後，並不能馬上交割，而是約定在以後一定期限內進行交割時所採用的約定匯率。遠期外匯是以即期匯率為基礎加減升貼水來計算的。直接標價法下，遠期匯率低，其差價稱為貼水( Discount )；遠期匯率高，其差價稱為升水( Premium )。間接標價法下則相反。即期匯率與遠期匯率兩者相等稱為平價（At par）。

⑩ 何為"遠期結售匯業務"和"人民幣與外幣掉期業務

遠期結售匯業務就是客戶和銀行訂立合約，約定在未來某一日期，按約定的匯率，進行約版定數量的外幣和權人民幣的兌換。客戶到期日賣出外匯，稱為遠期結匯。客戶到期日買入外匯，稱為遠期購匯。
人民幣外匯掉期，是指客戶做一買一賣兩筆方向相反，金額相同，交割日不同的交易。如客戶做一筆即期用人民幣買入一百萬美元，同時做一筆遠期一個月以後賣出一百萬美元的交易，兩筆交易組成人民幣外匯掉期業務。當然兩筆交易的成交匯率不同