『壹』 隔夜指數掉期代表什麼呢
隔夜指數掉期的英文全稱為OvernightIndexedSwaps，簡稱OIS。它是一種將隔夜利率交換成為版若干固定利率的利率掉權期。它是衡量市場對於中央銀行利率預期的指標。
OIS 的期限通常不會超過一年，也有一個月、一周甚至幾天的。 其次，固定利率取的是銀行同業拆放利率的平均數，且每天進行發布。 對於美元的掉期來說，浮動的利率就是每天實際的聯邦基金利率。 利息每天進行復利計算，並在到期日結清。 隔夜指數掉期能夠提供更加准確的銀行間借貸利率水平，並且是一個可以交易的價格。 美聯儲為短期標售所制定最小投標線，就是利用1個月的隔夜指數掉期。
『貳』 什麼叫隔夜互換利率，請結合這次六大央行干預美元流動性的新聞，請說得直白一些
其實就是美國針對其他國家央行的隔夜拆借利率，因為牽扯到貨幣間的互換所以起了個名叫隔夜互換利率。
隔夜拆借利率在美國是個很重要的基礎利率，其他如貸款，存款利息等都是根據這個來制定的。它一般是銀行間相互借款時的利率，因為有時候某個銀行因為資金緊張，存款准備金不足，就會向某個錢多的銀行借錢，說是隔夜其實一般有1天、3天、6天、1個月、3個月、6個月等期限，但最多不超過6個月。
這次的幾國央行干預美元流動性，其實就是美國針對其他5個國家的定向量化寬松，說的白點就是准備以更低利率借錢給其他幾國以增強他們的流動性，美國准備出手救他們了（其實美國這次印了這么多美元本來就不是在本國用的，就是為了賴賬和擄掠新興國家的財富，這次順便救下這幾個難兄難弟）當然背後肯定少不了很多的內幕交易，比如在其他方面利益的互換，如保證我美元的國際地位，你歐元以後不能跟我爭老大了等等。
這也從另一個方面說明歐債危機正在好轉，所以歐美股市應聲大漲，不過以我看來，歐美經濟可能不會更差但要離好轉還差點時間，拿歐洲來說借來的錢發展實體經濟還不太夠呢，哪有那麼多的閑錢去泡股市啊，對美國來說錢都被借走了也沒有更多閑錢去投向股市。所以歐美股市目前不可能走強。以我的觀察歐美股市很可能要走大C浪殺跌，中國A股也不可能獨善其身也還差最後也是最狠的一跌。
純手工打造，希望你能滿意。
『叄』 隔夜指數掉期是什麼含義
隔夜指數掉期的英文全稱為Overnight Indexed Swaps，簡稱OIS。它是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉回期。它是衡量市場對答於中央銀行利率預期的指標。國際清算銀行在今年3月表示，「在正常的市場情況下」，隔夜指數掉期往往低於Libor(英國銀行間同業拆借利率)。
OIS 的期限通常不會超過一年，也有一個月、一周甚至幾天的。 其次，固定利率取的是銀行同業拆放利率的平均數，且每天進行發布。 對於美元的掉期來說，浮動的利率就是每天實際的聯邦基金利率。 利息每天進行復利計算，並在到期日結清。
隔夜指數掉期能夠提供更加准確的銀行間借貸利率水平，並且是一個可以交易的價格。
美聯儲為短期標售所制定最小投標線，就是利用1個月的隔夜指數掉期
『肆』 在阿瑞斯交易平台，什麼是外匯交易持倉過夜的隔夜利息（即掉期利率）
隔夜息就是所交易的貨幣的利息差，有正值就是你收獲，也有負數，就是你付出。專
由於屬外匯交易是保證金交易，所以你的每筆交易都是借錢完成的，你只是支付了用於抵抗風險（虧損）的保證金。
你借的錢都會向你收取利息，你持有的錢都會向你支付利息。
外匯保證金交易的機制是，使用一種貨幣購買另外一種貨幣。例如EURUSD做多，實際上是借了美元，買進了歐元。
借的美元是要付利息的，買進的歐元平台也是要給你利息的。
由於美元的利息高於歐元的利息，所以這時你要支付隔夜利息。
『伍』 隔夜指數掉期(OIS)
隔夜指數掉期(Overnight Indexed Swaps)，是一種將隔夜利率交換成為若干固定利率的利率掉期
它是版衡量市場對於中央銀行權利率預期的指標。國際清算銀行在今年3月表示，「在正常的市場情況下」，隔夜指數掉期往往低於Libor(英國銀行間同業拆借利率)。
OIS 的期限通常不會超過一年，也有一個月、一周甚至幾天的。
其次，固定利率取的是銀行同業拆放利率的平均數，且每天進行發布。 對於美元的掉期來說，浮動的利率就是每天實際的聯邦基金利率。
利息每天進行復利計算，並在到期日結清。
隔夜指數掉期能夠提供更加准確的銀行間借貸利率水平，並且是一個可以交易的價格。
美聯儲為短期標售所制定最小投標線，就是利用1個月的隔夜指數掉期。
『陸』 外匯交易中頭寸延期過夜及隔夜利息怎麼解釋
頭寸延期過復夜及隔制夜利息：即期外匯交易中，頭寸必須在兩個交易日後交割。
如果交易人在星期二賣出十萬歐元，投資人必須在星期四交割，除非這個歐元的頭寸被延期過夜。交易商會在北京時間上午六點的時候，自動將所有未平倉頭寸辦理延期過夜，使原來的外匯部位能在到期前轉移到下一個交易日。相關的頭寸通常不會保持同樣的利率掉期點數，這個利率掉期點數基於相關的貨幣組合, 隔夜掉期利息在兩種貨幣之間不同, 而且伴隨每日價格的變動而變動。舉例來說，在某一天, 美元兌日元的每一手利率掉期點數可能是0.50美元而英鎊兌日元的每一手利率掉期點數可能是2.0美元。未平倉頭寸的隔夜利息從賬戶的資金中增加或者減少。
客戶如果是做多(持有)高利息的貨幣，未平倉頭寸的隔夜利息將被添加賬戶的資本內。反之，相關的隔夜利息會被從資金中扣除。特別注意事項：每逢星期四的時候，加減的隔夜利息會是平日的三倍，因為交割實際發生於周1，隔了周末2天。
『柒』 隔夜指數掉期是什麼意思啊
同學你好，很高興為您解答！
OvernightIndexSwap隔夜指數掉期指將隔夜利率交換成為若干固定內利率的利率掉期。容
目前，期貨從業人員資格考試科目為兩科，分別是「期貨基礎知識」與「期貨法律法規」上述兩科考試通過後，可報考「期貨投資分析」科目。
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