流動資金參考哪些數據

① 資金利用率、流動資金周轉率、企業償還能力的數據用什麼公式算

資金利用率可以用總資產周轉率表示
總資產周轉率=主營業務收入凈額/平均版資產總額
流動資金周權轉率=主營業務收入凈額/平均流動資產總額
企業的償債能力分為短期償債能力和長期償債能力
分析短期償債能力：流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
分析長期償債能力：資產負債率=負債總額/資產總額
產權比率=負債總額/股東權益總額
已獲利息倍數=息稅前利潤總額/利息支出

② 如何計算一個企業正常運作需要多少流動資金通過歷年數據能求得么

一個企業的運作資金不能通過歷年的數據求得，原因，第一：是因為社版會的發展，物權質生活水平提高，相應的，無論是哪個行業的企業，固定資金和流動資金都在變動。第二，歷年的數據雖然多，但是不能適應社會的發展，社會在發展，企業所處的環境不一樣，什麼都可能發生，流動資金或變多或變少，都是有可能的。
計算一個企業的流動資金的方法：對於不同的企業，不可用同一理論來闡述。但並不是無理可尋：流動資金應小於固定產的1/10或者更少，要是高了對公司的企業的資金的影響很大，

③ 求：在投標書中流動資金 自有資金 生產資金 非生產資金各自的概念區別，該填哪些數據

所謂自有資金，是指企業為進行生產經營活動所經常持有，可以自行支配使用並毋須償內還的那容部分資金。是與借入資金對稱的。廣義的流動資金。指企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在製品、及成品）、應收帳款、有價證券、預付款等項目。以上項目皆屬業務經營所必需，故流動資金有一通俗名稱，稱為營業周轉資金。狹義的流動資金＝流動資產－流動負債。即所謂凈流動資金(networkingcapital)。依照此一定義，流動資產的資金來源，除流動負債外，應另闢長期來源。凈流動資金的多寡代表企業的流動地位，凈流動資金越多表示凈流動資產愈多，其短期償債能力較強，因而其信用地位也較高，在資金市場中籌資較容易，成本也較低。非生產資金是指生產資金以外的資金。在資產負債表中「固定資產」科目及以下行所列示的資金。和生產成本沒有直接關系的，比如管理費用、銷售費用、銷售稅金及附加、營業外支出等期間費用。 生產資金是從投入生產到產品完成這一階段(即企業生產過程中)所佔用的那部分流動資金。

④ 請問一下，寫可行性研究報告時，流動資金估算需要的原材料周轉次數等這些行業數據在哪裡能找到謝謝！

進出口，還是資金流動，可以去回前瞻數據答http://www.qianzhan.com/qzdata/

⑤ 投標中需要一些財務數據: 1.流動資金 2.資金來源:自有資金銀行貸款 3.資金性質:生產性非生產性怎麼得出

這個要看你項目的實際情況，不是說從哪裡就能找到這個數字，流版動資金就是你打權算在這個項i目投入的流動資金是多少？是自有資金還是貸款？這些資金中哪些用於生產經營，哪些用於固定資產等支出。這個需要建立在你對該項目支出有比較清晰的規劃。

⑥ 資金利用率、流動資金周轉率、企業償還能力的數據用什麼公式算

資金利用率可以用總資產周轉率表示
總資產周轉率=主營業務收入凈額/平均資產總額
流動內資金周轉率=主營業務收容入凈額/平均流動資產總額
企業的償債能力分為短期償債能力和長期償債能力
分析短期償債能力：流動比率=流動資產/流動負債
速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債
分析長期償債能力：資產負債率=負債總額/資產總額
產權比率=負債總額/股東權益總額
已獲利息倍數=息稅前利潤總額/利息支出

⑦ 流動資金貸款需求量測算裡面的數據應該按照年度財務報表還是當期財務報表

年度財務報表

⑧ 什麼叫流動資金，能舉例數據說明下嘛非常感謝

流動資金是企業在生產經營過程中佔用在流動資產上的資金，具有周轉版期短、形態易變的特點。權擁有較多的流動資金，可以在一定程度上降低企業的財務風險。
它是企業理財工作的一項重要內容。要求掌握現金、應收賬款和存貨等主要流動資金項目的管理方法，以達到既能節約合理使用流動資金，又能加速流動資金周轉，提高使用效率，降低風險的目的。
流動資金是指項目投產後，為進行正常生產運營，用於購買原材料、燃料，支付工資及其他經營費用等所必不可少的周轉資金。

⑨ 流動資金是看財務報表裡的哪一項

流動資金主要是看財務報表中資產負債表「流動資產合計」這一項。

流動資金主要是企業全部的流動資產，包括現金、存貨（材料、在製品、及成品）、應收賬款、有價證券、預付款等項目。或者換句話說就是變現能力強，可以在一年以內轉手變現的資產。

流動資金的重要性在於每一次周轉可以產生營業收入及創造利潤。流動資金的周轉是為企業盈餘的直接創造者。有周轉就有盈利機會。

(9)流動資金參考哪些數據擴展閱讀：

流動資金既供營運周轉之用，應有一循環周期。周期之長短，關系資金成本及運用效率。假定生產個人電腦之微觀公司，預測市場需求為100部，以下步驟決定其未來可產生的現金流量，並顯示其生產決策對公司流動資金地位之影響：

一、公司訂購生產100部電腦所需之零組件，因電腦同業采購原料，零件習慣上均行信用賒購方式，因而此項交易僅發生應付帳款，對現金流量尚無立即影響。

二、組裝零件成為電腦成品，須僱用若干勞工，產品完成時，工資並未全部支付，因而一部分發生應付工資。

三、電腦成品以信用銷售方式售出，因而發生應收帳款，並無立即現金流入。

四、在生產過程中某一時點，在收回應收帳款之前，公司必須支付應付帳款及應付工資，因而發生「凈現金流出」。此項現金流出須向銀行借款融通。