Ⅰ 請問財務高手：如何看出企業資金流向謝謝！
在沒有現金流量表情況下 現金流入：看科目明細賬，現金收入的借方、其他內應收款的貸方、應收賬款的貸容方，這些科目是核算企業現金流入的科目 現金流出：看科目明細賬，現金收入的貸方、其他應付款的借方、應付賬款的借方，這些科目是核算企業現金流出的科目 笑望採納，謝謝！
Ⅱ 什麼是資金流管理
資金流的管理主要是財務管理方法。目前我們國家已經有了十分完整的會計核算體
系、財務管理方法和財務分析方法。這些管理方法是我們在信息化建設中必須遵循的，
而且也十分成熟，但是，有三個方面的問題是我們在系統分析中應該考慮的。
第一點是財務系統和其他管理之間的關系；如和物流之間的關系，物流在流動的過
程中價值是在不斷變化的。它遵循這樣一個規則：價值=數量X市場價格。每一個環節都
是如此。反之，我們在每一個環節都需要付出代價，這個代價體現在它的成本上，價值
-成本=增值。在物流的每一個環節上，都存在這樣的規律，這就是建立在物流之上的價
值鏈。這個價值鏈反映了企業生產經營活動初過程中的一個增值的過程。要反映這個價
值鏈必須使財務信息源滲透到物流每一個環節中去，使財務管理能夠准確、全面和及時
的反映數據背後的經濟活動，並能夠及時有效的加以控制。這是手工管理和現有的會計
帳本無法做到的，而在計算機信息系統中則是完全可以做到的。
第二點則是現有的會計制度中會計信息是按照科目來進行歸結的。這是一種層次性
的歸結方式，這種方法無疑是科學、合理的 ，但是並不能完全滿足人們的需要；而在企
業信息系統中則可以增加多種的歸結方式，在不改變按會計科目記帳的同時，增加其他
方式的歸結，使我們的管理更加靈活，如按任務進行歸結等。這就象在圖書館里，不僅
可以知道文藝書有多少本，而且也可以知道某個作者有多少本書，某個出版社有多少本
書一樣。當我們有了這些分類手段，財務分析就十分方便和靈活了。
第三點是財務數據對企業運行狀況的反映是滯後的，它的反映周期為月和年。而企
業要求實時地反映企業營運狀況，只有實時地反映企業營運狀況，才能正確地經營決策
，合理地組織生產，有效地控製成本。在企業信息系統中財務數據對企業運行狀況的反
映應該細化到天和班組。
Ⅲ 企業財務管理、資金流控制運作的規則是什麼樣的
資金流的管理主要是財務管理方法。目前我們國家已經有了十分完整的會計核算體
系、財務管理方法和財務分析方法。這些管理方法是我們在信息化建設中必須遵循的，
而且也十分成熟，但是，有三個方面的問題是我們在系統分析中應該考慮的。
第一點是財務系統和其他管理之間的關系；如和物流之間的關系，物流在流動的過
程中價值是在不斷變化的。它遵循這樣一個規則：價值=數量X市場價格。每一個環節都
是如此。反之，我們在每一個環節都需要付出代價，這個代價體現在它的成本上，價值
-成本=增值。在物流的每一個環節上，都存在這樣的規律，這就是建立在物流之上的價
值鏈。這個價值鏈反映了企業生產經營活動初過程中的一個增值的過程。要反映這個價
值鏈必須使財務信息源滲透到物流每一個環節中去，使財務管理能夠准確、全面和及時
的反映數據背後的經濟活動，並能夠及時有效的加以控制。這是手工管理和現有的會計
帳本無法做到的，而在計算機信息系統中則是完全可以做到的。
第二點則是現有的會計制度中會計信息是按照科目來進行歸結的。這是一種層次性
的歸結方式，這種方法無疑是科學、合理的 ，但是並不能完全滿足人們的需要；而在企
業信息系統中則可以增加多種的歸結方式，在不改變按會計科目記帳的同時，增加其他
方式的歸結，使我們的管理更加靈活，如按任務進行歸結等。這就象在圖書館里，不僅
可以知道文藝書有多少本，而且也可以知道某個作者有多少本書，某個出版社有多少本
書一樣。當我們有了這些分類手段，財務分析就十分方便和靈活了。
第三點是財務數據對企業運行狀況的反映是滯後的，它的反映周期為月和年。而企
業要求實時地反映企業營運狀況，只有實時地反映企業營運狀況，才能正確地經營決策
，合理地組織生產，有效地控製成本。在企業信息系統中財務數據對企業運行狀況的反
映應該細化到天和班組。
Ⅳ 怎樣用公司或企業的財務報表分析該公司未來的資金流向或是比較該公司比較重視哪方面的業務財務數字分析
未來資金流向應復給和制經濟環境和公司的經營策略有關，而財務報表只是反映已經發生了的事項，而人們一般根據財報來分析，是根據在可預見的未來期間，公司將按照現行的政策經營下去，所以可以參照現在的數據來估計未來的發展。
你說的這些信息，財務報告中只能反映出很小的一部分，更多的信息可以關注「管理層報告」。
簡單說說：如果資產負債表中的在建工程增多，或是現金流量表中購進固定資產現金流出增多，那說明公司正在擴大經營。然後你在根據報告附註查看「在建工程」的明細，是哪些項目增加，如果是非固定資產投資項目的話，那說明公司以後將會在這個項目投資更多的錢，如流動資產的鋪墊、銷售費用的預算等等。還有其他很多方法，這個需要長期的經驗和耐心，加油！
Ⅳ 股東不懂不懂財務知識要一份簡單易懂的資金流向表，也就是收到多少錢用出去多少錢(這些錢用在哪),怎樣做
僅供參考，只是作為企業內部人員查看，簡單明了
Ⅵ 如何做資金報表及時反映資金流向
做資金報表及時反映資金流向的方法是：
1、資金報表需要進行每日的資金收內付的登記，方能准確無容誤的反應資金流向；
2、資金流是指用戶確認購買商品後，將自己的資金轉移到商家賬戶上的過程。作為電子商務三流中最特殊的一種，資金流扮演著重要的角色。在電子商務中，顧客通過瀏覽網頁的方式選購商品或服務，在選購完成後郵政在線支付。顧客支付的款項能否安全、及時、方便地到達商家，關繫到交易的最後成敗。因此，在線支付不論是對於顧客，還是對於商家，都具有非常重要的意義。而在線支付的關鍵就是資金流平台的建設。
Ⅶ 合並財務報表消失的資金流向了哪裡
你說的是不是抵消的部分？編制合並報表時合並范圍內各公司之間的現金流量是需要抵消的，也就是站在合並角度，范圍內的各公司資金流入流出就不作為現金流量了，打個比方就像同一個單位的這個銀行轉入那個銀行
Ⅷ 怎樣才能了解財務部的資金流
ERP實質上難度是抓流程，流程理順了，一切迎刃而解，既然是學財務的，財回務流程你是掌握的，答先看一下，財務模塊從憑證製作到報表是如何生成的，當然ERP不可能涵蓋所有明細，其他應收應付款，還有非BOM的物料ERP是管不了的，那麼這一塊是單獨上軟體還是也用ERP賬號形式通管，你仔細看一下，老闆說去後主要抓財務部的資金流，主要看應收應付回款期和付款期的設定，系統是否反映出壞賬預警，呆滯庫存，，，，，，，
不多說了，讓你去財務學，你還是應該問問財務管系統模塊的人，感覺你實習單位很正規，
有問題再商討
Ⅸ 如何掌控資金流
用款軟體可以解決問題的，以下
一、全面掌控企業的資金流動狀況，強化並完善企業的資金管理
1. 嚴格的預算控制：用友ERP-U8財務與決策產品提供了各種財務預算的事前編制、事中控制和事後查詢分析功能。系統提供精細預算和粗放預算兩種方式，可以根據各單位的財務管理需要自由選擇。企業預算的作用除了具備全面預算的協調、控製作用以外，還具備激勵、提升管理能力、抗禦風險、落實企業戰略的作用。
2. 完善的資金管理:用友ERP-U8財務與決策產品提供對企業資金的全面管理，提供對存款、貸款、內部拆借、結算、日記賬、利息計算以及各種報表等一整套資金業務的處理。針對一般資金和專項資金分別提供細致的管理監控功能。同時提供全面虛擬內部銀行管理功能，將銀行的信貸與結算職能引入企業的「資金管理」中。
二、及時匯總企業財務信息，動態分析評價財務經營狀況
1. 實時的遠程財務信息：用友ERP-U8財務與決策的WEB財務功能滿足用戶信息充分共享、綜合匯總、分析和遠程應用的管理需求，適用於企業分散式應用、集中式管理的模式，是實現集中式管理和遠程監控的最佳途徑之一。通過瀏覽器，實現完全的遠程操作，支持遠程辦公。
2. 快捷的動態財務評價： 用友ERP-U8財務與決策產品從業務流程角度和企業發展的角度測評財務指標，彌補了傳統財務指標的不足之處,使企業能在了解財務結果的同時，又能對自己在增強未來發展能力方面取得的進展進行監督。全方位的財務指標和非財務指標的企業財務評價體系，是一種可以被實際操作的財務評價方法。
3. 專家級的財務報表分析：由於採用了先進的技術， 用友ERP-U8財務與決策產品具有多角度的數據透視和挖掘、靈活的分析模式選擇、支持預算和決算兩套財務報表的比較分析、自動生成企業全面的財務報表分析報告等，並提供國內外最新的企業績效評價體系：功效系數法評價體系和企業創值評價體系。
4. 靈活的查詢統計功能： 用友ERP-U8財務與決策產品為用戶提供總賬、明細賬、憑證、原始單據的雙向聯查;可以從一個中文字或者一筆數據以及任何一個信息進行查詢；可以查到往來單位、部門、個人、項目的信息;在制單時可以方便地查到所有賬戶的最新余額;憑證即使未記賬，也可以查詢到所有最新賬簿。
5. 強大的分析決策:用友ERP-U8財務與決策產品通過建立資料庫和多種分析模型，提供豐富快捷的分析決策信息、准確迅速的現金流量分析、資金日報分析、成本分析、預測分析、銀行借款查詢等分析信息，並且可形成圖形直觀顯示，全面深入企業財務分析和完整及時的決策信息，幫助決策者對企業未來經營方向和經營目標進行量化的分析和論證，從而對企業生產經營活動作出科學的決策。系統提供六種分析方式：絕對數分析法、對比分析法、定基分析法、環比分析法、結構分析法、趨勢分析法，這是傳統ERP產品難以全部做到的。
6. 完備的財務體系：為了更好地構建財務與決策體系，用友ERP-U8將財務與決策分為兩大層次：財務會計和管理會計。財務會計主要完成企業日常的財務核算，並對外提供會計信息;管理會計則靈活運用多種方法，收集整理各種信息，圍繞成本、利潤、資本三個中心，分析過去、控制現在、規劃未來，為管理者提供經營決策信息，並幫助其做出科學決策，在用友ERP-U8中體現管理會計的思想是它的一大特色。
Ⅹ 財務月報表、資金流向表、往來帳明細、格式就行，謝謝！