Ⅰ 請問債券回購交易的流程
債券回購交易的流程如下：
（1） 回購委託——客戶委託證券公司做回購交易。
（2） 回購交易申報——根據客戶委託，證券公司向證券交易所主機做交易申報，下達回購交易指令。回購交易指令必須申報證券賬戶，否則回購申報無效。
（3） 交易系統前端檢查——交易系統將融資回購交易申報中的融資金額和該證券賬戶的實時最大可融資額度進行比較，如果融資要求超過該證券賬戶實時最大可融資額度屬於無效委託。
（4） 交易撮合——交易所主機將有效的融資交易申報和融券交易申報撮合配對，回購交易達成，交易所主機相應成交金額實時扣減相應證券賬戶的最大融資額度。
（5） 成交數據發送——T日閉市後，交易所將回購交易成交數據和其他證券交易成交數據一並發送結算公司。
（6） 標准券核算——結算公司每日日終以證券帳戶為單位進行標准券核算，如果某證券帳戶提交質押券折算成的標准券數量小於融資未到期余額，則為「標准券欠庫」 ，登記公司對相應參與人進行欠庫扣款。（由於採取前端監控的方式，一般情況下，不會出現參與人和投資者「欠庫」的問題，只有標准券折算率調整才可能導致 「標准券欠庫」。
（7） 清算交收——結算公司以結算備付金賬戶為單位，將回購成交應收應付資金數據，與當日其他證券交易數據合並清算，軋差計算出證券公司經紀和自營結算備付金賬戶凈應收或凈應付資金余額，並在T+1日辦理資金交收。
Ⅱ 如何搜集一種國債、一種公司的債各個時間段的收益，並將i兩種債券的收益率數據在一個圖中表示出來
你有稍微高端一點的金融數據瀏覽器么？在校的話上你們圖書館用wind去。
另外，回你這個問答題其實有點模糊，如完全按照你的字面解釋，
1、收益率你的意思應該是要到期收益率，票面利率一般不會變（其實還有當期收益率，持有期收益率等）你也沒明確。
2、你就隨意找個國債和普通債權，按日把每天的XX收益率導出，在excel裡面做張曲線圖就可以了。
3、補充說一點，這個可不是債券收益率曲線，只是兩只債券的歷史某收益率數據時間序列而已。
Ⅲ 010303國債分紅時間
這個國債的付息日是在每年的4月17日和10月17日這兩個時間，如果付息日為非版交易日的則順延至下一權個交易日。
按照現在最近的一次付息日來說，10月16日為債權登記日(這天收盤時的債券持有人為付息日支付利息的對象)，10月17日為付息日。
Ⅳ 金融危機能影響到房價嗎
一，抄金融危機會影響到房價，基襲於中國的消費觀念，影響不會很大。
二，金融危機對房價的影響：
可能會有不同程度的下調。一線城市（如深圳、廣州等）會調得多一些，因為房價泡沫很大；
二線城市（省會）會略調一些；而三線城市（縣市）基本上維持原狀。
Ⅳ 如何進行國債、企業債回購交易
一、債券回購交易的實質及交易流程
債券回購交易是一種以債券作抵押的資金借貸行為。在交易中，買賣雙方按照一個互相認可的利率（年利率）和拆借期限，達成資金拆借協議，即以券融資方（資金需求方）以相應國債作足額抵押，獲得一段時間內的資金使用權；以資融券方（資金供應方）則在此時間內暫時放棄資金使用權，獲得相應期限的債券抵押權，並於回購到期日收回本金及相應利息。這當中賣方的目的在於獲得高於銀行存款利息收入，而買方的目的在於獲得資金的使用權。
假如一家公司擁有一筆債券，需一筆資金用於短期周轉，但又不想放棄債券，就可以通過回購市場以債券做抵押，以較低的利率融入資金。相反，如果一家公司擁有一筆一段時間內閑余的資金，可以在回購市場中以高於銀行存款利息的利率融出資金，得到債券的抵押權，從而獲得較高的利息收益。
一筆回購交易涉及二次交易契約行為，即開始時的初始交易及回購期滿時的回購交易。買賣雙方的具體操作程序如下：
（一）以券融資（賣出回購）的程序
以券融資即債券持有人將手中持有的債券作為抵押品，以一定的利率取得資金使用權的行為。
在交易所回購交易開始時其申報買賣部位為買入（B）。這是因其在回購到期時反向交易中處於買入債券的地位而確定的。回購交易申報操作類似股票交易。成交後由登記結算機構根據成交記錄和有關規則進行清算交割；到期反向成交時，無須再行申報，由交易所電腦系統自動產生一條反向成交記錄，登記結算機構據此進行資金和債券的清算與交割。
（二）以資融券（買入返售）的程序
以資融券即資金持有人將手中持有的資金以一定的利率借給債券持有人，獲得債券抵押權，並在回購期滿得到相應利息收入的行為。
在交易所回購交易開始時，其申報買賣部位為賣出（S），這是因其在回購到期時反向交易中處於賣出債券地位而定的。其交易程序除方向相反外其餘均同以券融資。
對於交易對手抵押的債券，目前交易所不直接劃入以資融券方證券經營機構的債券帳戶，而由登記結算機構予以凍結。
（三）國債回購交易流程圖
1、初始交易流程圖
2、回購交易流程圖
二、債券回購交易規則
（一）債券回購條件
1、用於回購的券種目前包括國庫券，經中國人民銀行批准發行的金融債券，以及企業債（3A級，發行額5億以上，剩餘期限5年以上）。
2、在債券回購交易過程中，以券融資方應確保在回購成交至購回日期間其在登記結算機構保留存放的標准券的數量應等於回購抵押的債券量，否則將按賣空債券的規定予以處罰。回購期滿時，如融資方未按規定將資金劃撥到位，其抵押的標准券將用於平倉交割。
3、在債券回購交易過程中的以資融券方，在初始交易前必須將足夠的資金存入所委託的證券經營機構的證券清算帳戶。在回購期內不得動用抵押債券。
（二）國債回購的報價
1、報價方式
債券回購交易是以年收益率報價的。在交易所行情顯示中，只即時顯示交易的到期購回價格，而成交量、成交金額，分別顯示的是當日成交手數和當日實際成交金額。
債券回購到期購回價：借貸成本以100元面額（國債）予以固定，則，
l 購回價格=100元+利息=100元+100元*年收益率*回購天數/360天
其中，年收益率即是初始成交日由交易雙方競價產生的某一回購品種的場內掛牌「價格」。
2、報價規定
在回購交易報價時，直接輸入資金的年收益率的數值。上海證券交易所債券回購交易最小報價變動為0.005或其整數倍；深圳證券交易所債券回購交易的最小報價變動為0.01或其整數倍。
（三）債券回購的交易單位
即證券交易所對回購交易雙方參與回購交易委託買賣的數量規定。上海證券交易所對參與回購交易進行委託買賣的數量規定為：交易數量必須是100手（1手為1000元面額債券），即10萬元面值及其整數倍。不符合交易數量要求的申報為無效申報。
深圳證券交易所債券回購的交易單位規定為以合計面額1000元（即1手）及其整數倍為交易單位。
（四）上海證券交易所債券回購品種的交易費用標准
債券品種 標准傭金 經手費 監管費及風險基金
國債回購 201008 1天 0.025‰ 標准傭金的5% 0.001%
201009 2天 0.05‰
201000 3天 0.075‰
201010 4天 0.1‰
201001 7天 0.125‰
201002 14天 0.25‰
201003 28天 0.5‰
201004 91天 0.75‰
201005 182天 0.75‰
企業債回購 202001 1天 0.025‰ 標准傭金的5% 0.001%
202003 3天 0.075‰
202007 7天 0.125‰
三、債券回購的標准品種
（一）標准券的概念
標准券是指在證券回購交易中，由交易所根據證券經營機構證券帳戶的國債存量，按照不同的券種、根據各自的摺合比率計算的、用於回購抵押的標准化國債券（綜合債券）。標准券是一種虛擬的回購綜合債券，是由各種債券根據一定的折算率摺合相加而成。標准品種是指不分券種，只分回購期限，統一按面值計算持券量的標准化債券回購交易的品種。
（二）標准券的折算率
標准券的折算率是指國債現券折算成國債回購業務標准券的比率。
折算率由交易所會同證券登記結算機構根據國債利率及市場價格，對所有在交易所上市的國債現貨交易品種計算並公布可用以國債回購業務的折算比率。
折算率是根據同券種現貨市場價格來加以確定的。
（三）折算率的公布
上海證券交易所於每季度最後一個營業日公布下季度各現券品種折算標准券的比率,並於下季度第一個營業日起按新的折算比率計算各會員單位可用於國債回購業務的標准券數額。深圳證券交易所公布的折算率將視國債市值的變化,由交易所定期予以調整公布。因深圳證券交易所標准券種較少，回購市場極其清淡，幾乎長期沒有成交，因此我們將忽略深交所的債券回購，只介紹上海證券交易所的債券回購情況。
（四）上交所公布的2003年第2季度國債現券折算比率
掛牌名稱 代碼 期限 到期日 發行額(億) 折算比率
96國債（6） 000696 10年期 2006.06.14 255.3 1/1.2
96國債（8） 000896 7年期 2003.11.01 200 1/1
97國債（4） 009704 10年期 2007.09.05 130 1/1.3
99國債（5） 009905 8年期 2007.08.20 160 1/1
99國債（8） 009908 10年期 2009.09.23 200 1/1
20國債（4） 010004 10年期 2010.05.23 140 1/1
20國債（10） 010010 7年期 2007.11.14 120 1/1
21國債（3） 010103 7年期 2008.04.24 120 1/1
21國債（7） 010107 20年期 2021.07.31 240 1/1.1
21國債（10） 010110 10年期 2011.09.25 200 1/1
21國債（12） 010112 10年期 2011.10.30 200 1/1
21國債（15） 010115 10年期 2008.12.18 200 1/1
02國債（3） 010203 10年期 2012.04.18 200 1/1
02國債（10） 010210 7年期 2009.08.16 200 1/1
02國債（13） 010213 15年期 2017.09.20 240 1/1
02國債（14） 010214 5年期 2007.10.24 300 1/1
02國債（15） 010215 7年期 2009.12.06 600 1/1
03國債（01） 010301 7年期 2010.02.19 350 1/1
03國債（03） 010303 20年期 2023.04.17 260
（五）上海證券交易所的回購交易品種
上海證券交易所目前的回購交易品種為：1天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天，企業債1天、3天、7天共11個回購品種。各回購品種、名稱及其相應代碼為：
類型 名稱 代碼 期限
國債回購 R001 201008 1天
R002 201009 2天
R003 201000 3天
R004 201010 4天
R007 201001 7天
R014 201002 14天
R028 201003 28天
R091 201004 91天
R182 201005 182天
企業債回購 RC001 202001 1天
RC003 202003 3天
RC007 202007 7天
四、債券回購交易的特點
（一）債券回購交易的收益性
銀行活期存款幾經降息，利率已非常之低。企事業單位將其閑置資金用於債券回購交易，收益率將大大高於同期銀行存款利率水平。
（二）債券回購交易的安全性
與股票交易不同的是，債券回購在成交之後不再承擔價格波動的風險。債券回購交易在初始交易時收益的大小早即已確定，因此回購到期日之前市場利率水平的波動與其收益無關。從這種意義上說，債券回購交易類似於抵押貸款，它不承擔市場風險。
債券是一種在一定時期內不斷增值的金融資產，而債券回購業務是能為投資者提高閑置資金增值能力的金融品種，它具有安全性高、流通性強、收益理想等特點，因此，對於資金充裕的機構來說，充分利用債券回購市場來管理閑置資金，以降低財務費用來獲取收益的最大化，又不影響經營之需，不失為上乘的投資選擇。
五、怎樣參與債券回購交易
以下是作為融券方（賣方）的入市操作步驟。
1. 開戶：選擇證券營業部，開立證券資金帳戶。在帳戶中劃撥資金之後，即可開始進行交易。
2. 回購登記：進行國債回購業務應按程序向交易所交易系統申報「回購登記」（申報代碼：799997）
3. 委託：填寫賣出委託單，需載明如下事項：委託時間（年月日時分）；回購品種；回購手數（1手=1000元）；回購年利率（省略百分號）；合法委託人簽字。
註：
l 債券回購交易的利率是浮動的，委託人可根據即時行情決定自己的委託利率水平。
l 一旦委託成交，你在委託單上填寫的回購年利率就是回購到期日你的實際年收益率。
l 上海證券交易所，每比申報不得少於100手（10萬元）或是其整數倍,最大不得超過10,000手。
l 價格變動單位：0.005元或其整數倍。
l 價格申報限制：買入不得高於即時揭示價10%；賣出不得低於即時揭示價10%。
4. 清算交割單：在回購成交日次日，客戶應向該營業部索取清算交割單。該單應載明如下事項：回購成交日、回購到期日；回購成交品種；回購成交手數，成交總金額；成交年收益率； 回購到期日應收回資金的本息和；回購成交應付手續費。
5. 第二次清算交割單：在回購到期日次日，客戶應向該營業部索取第二次清算交割單。該單據同樣應載明回購成交日、回購到期日；回購成交品種；回購到期日收回資金的本息和。
----
Ⅵ 債券問題~我以98.94買了代碼010303的國債但是為什麼我的參考成本為100.558能解釋清楚么手續費是多少
你買的時候手續費算上了
再有就是你買的時候要把當年應付的利息要付給前面的一個人
所以你的成本就要上去了
債券要買就是10張 也就是說要1000元左右
Ⅶ 如何購買國債去哪買
中國銀行買 穩賺 不過因為是穩賺 所以 大部分都被銀行自己買了 只有少量流出
Ⅷ 國債010303派息今年下半年何時派息
國債010303在10月16日債權登記日，10月17日是付息日，同樣也是除息日。
這國債一年付兩次息，分別是4月17日和10月17日，如果付息日為非交易日的，則順延至交易日。
Ⅸ 我想買010303國債，請問怎麼買入
可以直接用你的帳戶購買滬深交易所交易上市的記賬式國債，道理跟買賣股票一內樣的容，不過國債還有利息。
國債交易手續費很低，但最終還是要依據你開戶證券公司的收費規定，通常不超過交易金額的0.1%，免印花稅；同時國債可以實行T+0。
不過國債，因為風險低收益也低，造成市場交易量非常的少，你可以通過交易軟體看到，很多國債一天都沒有交易，所以會出現買不到，或者買入後，以後賣不出去的可能。
Ⅹ 金融危機影響房地產的價格嗎
國債指數保持了完整的上升通道，盤中指數一度摸高至129.10點。分離債指連續七連陽，出現了觸底反彈跡象，在日K線圖上走出V字形態比較明顯，目前下一步將要挑戰60日均線和90日均線，如果挑戰成功，那麼指數將回到了128點平台，實現成功填補下跌窪地。企債指數和公司債指繼續平台整理。由於許多上市公司也發行債券，當公司股票大幅震盪，債券的走勢也將處在比較敏感時期，選擇橫盤整理也許能夠「進可攻退可守」。此外信用債大幅轉暖的外部環境並不明顯，這也是形成目前企債指數和公司債指溫和整理的主要原因。
在個券方面，本周國債大幅彈升的有010107、010213、010303等。公司債中近期出現反彈的有08新湖債、08金發債、11撫州債、11綏化債、10阜陽債、08奈倫債、08鐵嶺債、09懷化債以及大部分分離交易可轉換公司債券。
國家統計局日前公布的數據顯示，7月居民消費價格（CPI）同比上漲6.5%，創37個月來新高，環比上漲0.5%；工業品出廠價格（PPI）同比上漲7.5%，創2008年10月來新高。預計當前物價上漲的局面可能不會一直持續，鑒於緊縮見效、翹尾影響弱化與輸入通脹減輕，未來物價逐月回落是大概率事件。另外，近期外憂加劇，國內貨幣政策或難有大動作，在資金面相對寬松的情況下，短期債市有望延續回暖趨勢。
另外，在近期歐債危機升級、美債危機餘音未了的背景下，大量避險資金開始湧入債券市場，這也給國債走強提供了支撐。不過，從供求關系角度看，在第三季度的債券供給將繼續有所增加，這也許會對市場承受力提出考驗。估計在短期內國債市場還會以小幅震盪上揚的走勢為主。
根據財政部安排，本周在全國范圍內發行2011年第三期憑證式國債，發行截止至8月23日。據悉，本期國債發行總額300億元。由於今年以來央行分別於2月、4月和7月加息三次，因此本期憑證式國債的票面利率也做了相應上調，其中1年期60億元，票面年利率3.85%；3年期150億元，票面年利率5.58%；5年期90億元，票面年利率6.15%，分別比同期儲蓄利率高0.35、0.58和0.65個百分點。
在加息預期減弱趨勢下，債券的吸引力也將提高。而相比今年前兩期憑證國債，本期國債票面利率與同期儲蓄利率的利差均收窄0.1個百分點，其實這已釋放出未來加息空間有限的信號，債券類資產值得投資者關注。本周在多家銀行網點的國債銷售櫃台，前來購買國債的市民絡繹不絕。多家銀行的國債配額上櫃即告售罄。而此前的7月下旬，財政部發行的電子儲蓄式國債同樣遭到搶購，一些銀行網點甚至開門不到半個小時就宣布售完。
機構投資者最近對國債的關注度也在上升，由於CPI持續保持高位，美債危機又使金融市場未來走勢不明，很多避險資金會選擇購買國債，國債現券市場已持續數天上漲。另外，財政部計劃下周在香港發行總額200億元國債，香港媒體也普遍認為，在金融市場大幅波動之際，這批國債給投資者提供了美債之外的又一個選擇，肯定會受到追捧。