『壹』 全額資金管理是什麼意思
這里的負數是很少見的。
說明公司的銷售收入很大程度上靠長期資本來維持，這對公司來說，風險是相當大的。至少說明公司暫時沒有能力償還短期負債，沒有能力及時償付供應商貨款，造成公司信譽的喪失。如果不能馬上解決該問題，將流動資產-流動負債的值回到安全水平（一般來說，流動資產/流動負債的值應達到2，因為流動資產中的存貨不易變現，以滿足公司的短期清償能力），往往意味著公司資金鏈已經斷裂，瀕臨破產的邊緣。
所以，這里的負數當然是壞事。很難維持正常生產經營。即使你擁有大量長期資產，由於其很難變現，也無法維持現金流的正常周轉。你們居然還能有較大的銷售收入，服了你們了。
『貳』 請問什麼是全額資金集中管理和差額資金管理
顧名思義：
全額資金管理是通過對所有資金來源和資金運用實行「收支兩條線」管理。
差額資金管理是將資金來源-資金運用後的凈額進行管理。