資金合規性情況說明書

㈠ 公司財務狀況說明書範文

公司的財務狀況 說明書 是公司在一定褲激期間內經濟活動過程及其結果的綜合反映，那麼公司財務狀況說明書怎麼寫呢?下面我就和大家分胡昌襪享公司財務狀況說明書，來欣賞一下吧。

公司財務狀況說明書(一)

一、企業生產經營的基本情況

(一)企業主營業務范圍：

營業執照描述的

公司設有董事會、監事會;公司下屬__家控股公司，分公司__ 家;所處行業為__ 業。

納入合並范圍子公司基本情況

企業名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系

(二)本年度生產經營情況：

全年實現銷售____ 達YY噸，較去年同期____ 噸增加YY噸。實現收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，實現毛利____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。實現利潤總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。

本年流動資產周轉次數達__ 次較去年同期__ 次提高YY次。本年凈資產收益率為__ %較去年現期__ %增加了YY%。

(三)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況

項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額

轉增固定資產

合計

__年新建工程YY項，共投入資金____ 元，其中：____ 期初投入資金YYY元，已轉增固定資產____ 元;____ 期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;新增___項目YY元。__ 年在建工程__ 項，__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工;__ 改造工程及__

工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產;__ 工程、__ 改造工程、__ 工程、現已全部完工。

截至2005年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元。

(四)經營中出現的問題與困難

從經營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大。

其原因

一是，省略

二是，省略

三是，省略

二、利潤實現、分配情況

(1)實物量分析

項目同期對比

本年實際去年同期增減差異%

銷售量(噸)

其中：____

VVVV

____

YYYY

從上表可看出今年銷售____ YYYY噸較去年同期增加____ 噸、增長率達YY%，銷售____ YYYY噸。以下省略

(2)收入成本分析

項目本年實際金額上年同期金額變動情況

金額變動率

主營業務收入

____收入

YYYY收入

主營業務成本

毛利總額

從上表中可看出全年實現收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了迅孫YY%。實現毛利總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。以下省略

(3)三項費用分析

項目本年實際金額上年同期金額變動情況

金額變動率

三項費用

營業費用

管理費用

財務費用

本年發生的三項費用總計____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，其中營業費用____ 萬元，較去年同期____ 萬元節約了Y%;管理費用____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，剔除__ 因素實際增加__ 萬元，主要是__ 費增加__ 萬元;財務費用__ 萬元，較去年同期__ 萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了__ 萬元，應付票據比去年同期增加了__ 萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發生增長。具體分析省略

(4)利潤總額分析

項目本年實際上年同期變動情況

金額金額金額變動率

主營業務收入

主營業務成本

毛利

三項費用

營業費用

管理費用

財務費用

投資收益

營業外收支凈額

利潤總額

從上表中可看出，全年實現利潤總額____ 萬元較去年同期____ 萬元增加__ 萬，主要原因是由主營業務收入增加了____ 萬元，主營業務成本同時增加____ 萬元，毛利總額增加____ 萬元，營業費用減少____ 萬元，財務費用增加____ 萬元，管理費用增加____ 萬元，營業外收支凈額增加____ 萬元，是多種原因共同作用的結果。

(5)利潤分配說明

利潤分配年初數為____ 元，本年實際分配為____ 元，分配情況如下：

股東名稱金額

______

YYYYYY

______

YYYYYY

______

合計

本年支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 股利YYYY元，支付______ 股利YYYY元。

三、資產情況

項目本年數上年數變動情況

金額比例金額比例金額變動率

一、資產總計

其中：流動資產

長期投資

固定資產

其他資產

二、負債合計

其中：流動負債

長期負債

三、少數股東權益

四、所有者權益

五、資產負債率

資產總額____萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，主要原因是流動資產較去年同期增加了____ 萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期____ 萬元增加了____ 萬元;長期投資較去年同期增加了____ 萬元，固定資產比去年同期增加了____ 萬元，同比增加YY%;其他資產比去年同期減 YY%

公司財務狀況說明書(二)

一、企業生產經營的基本情況

(一)_____公司成立於____ 年__ 月__ 日，公司的主營業務范圍：(根據營業執照上抄)。企業從業人員共__ 人，全部是__ 以上學歷，並具有專業的從業經歷，適應企業的發展及業務需要。

(二)生產經營情況

公司為____年度成立的企業，企業處於______ 的階段，在_____年度有____ 營業收入，在____ 年度會實現_____收入。

二、利潤實現、分配情況

公司目前處於____的狀況。預計在____ 年度會有____ 左右的收入，並實現盈利____ 。以達到預期目標。

三、資金增減和周轉情況

(一)各項資產所佔比重

1、____年度期末流動資產占總資產的__ %，固定資產占總資產的__ %，公司資產的比重正常健康。公司成立至今，資產結構一直穩健正常。

(二)負債情況

1、負債為短期負債和長期負債，短期負債占負債的__ %，長期負債占負債的__ %，均在合理的時間范圍內，因此相對穩定。

四、針對本年度企業經營管理中存在的問題，新年度擬加強內部管理，增加外部溝通，激勵員工等具體 措施 來提高公司的經營業績，擴大公司的業務范圍。

公司財務狀況說明書(三)

一、企業概況

本企業屬於( )企業，成立於( )年。是以生產和銷售( )為主業的公司，其主營業務收入占企業總收入的比重為( )%。公司現有資產總額已達( )萬元，其中包括流動資產( )萬元，占總資產的比例為( )%;固定資產( )萬元，占資產總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元，其中流動負債( )萬元，占負債總額的( )%，所有者權益( )萬元，占企業資產總額的( )%。

二、企業經營情況分析

1、本年主營業務收入( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%。 2、本年產品銷售費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務費用佔主營業務收入的( )%。

3、本年主營業務成本( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務成本佔主營業務收入的( )%。

4、本年管理費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，管理費用佔主營業務收入的( )%。

5、本年財務費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，財務費用佔主營業務收入的( )%。

6、本年主營業務稅金及附加( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的( )%。

7、本年營業利潤( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，營業利潤佔主營業務收入的( )%。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

三、利潤實現和分配情況

1、本年實現利潤總額( )萬元，凈利潤( )萬元。

2、全年上交所得稅( )萬元，增值稅( )萬元。

3、本年提取盈餘公積( )萬元，其中公益金( )萬元。

4、本年分配給投資者利潤( )萬元，其中普通股股利( )萬元，優先股股利( )萬元。

5、本年職工工資總額( )萬元，職工人數( )人，職工全年平均收入( )萬元。 四、資金增減和周轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年投資活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年籌資活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%。

2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長( )萬元，增長率( )%;

3、本年應收賬款周轉率為( );存貨周轉率為( );流動資產周轉率為( );固定資產周轉率為( );總資產周轉率為( )。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為( );凈利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。

5、可持續增長率為( )，說明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業實際的主營業務收入增長率高於持續增長率，表明企業過度擴張，則必須對外籌資;反之，如果企業實際的主營業務收入增長率低於持續增長率，表明企業增長不足，應積極尋求投資機會，實現適度增長。

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現金流量有重大影響的其他事項。

附件：1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析

2、利潤表環比分析、利潤比結構分析

3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析

4、利潤分配表分析

5、財務比率分析

公司財務狀況說明書 範文 相關 文章 ：

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★ 事業單位財務情況說明書範文

★ 公司經營狀況說明範文

★ 公司經營情況說明範文

㈡ 公司年度財務情況說明書模板（兩篇）

【篇一：財務情況說明書範文】

一、企業生產經營的基本情況

(一)企業主營業務范圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。本公司成立於(xx)年。是以(xx)為主業的公司，現有員工(xx)人，其中大專以上人員(xx)人，占公司總人數的(xx)%；技術人員(xx)人。占公司總人數的(xx)%。

公司企業法人營業執照注冊號：公司注冊地址：

公司注冊資本：人民幣(xx)萬元公司法定代表人：公司經營范圍：公司主營業務：

(xxxx年xx月xx日)，公司經(xx)科學技術委員會認定為軟體企業，並取得了頒發的軟體企業認定證書，證書編號：(xx)。

(二)本年度生產經營情況

1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量

2、經營環境變化對企業生產銷售(經營)的影響

3、營業范圍的調整情況

4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況

(三)對企業業務有影響的知識產權的有關情況

(四)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況

(五)經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等

二、利潤實現、分配及企業虧損情況(經濟效益分析)

1、本年主營業務收入(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%。

2、本年主營業務成本()萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，主營業務成本佔主營業務收入的(xx)%。

3、本年主營業務稅金及附加(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的(xx)%。

4、本年產品銷售費用(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，主營業務費用佔主營業務收入的(xx)%。

5、本年管理費用(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，管理費用佔主營業務收入的(xx)%。

6、本年財務費用(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，財務費用佔主營業務收入的(xx)%。

7、本年營業利潤(xx)萬元，比去年同比增長(xx)萬元，增長率(xx)%，營業利潤佔主營業務收入的(xx)%。

8、其他項目的比例參閱損益分析表。

(上述指標增減變動也可以用表格形式反應，下面是文字說明變動原因。)

(一)主營業務收入變動情況1、主營業務收入同比增減額

2、主營業務收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等

(二)成本費用變動的主要因素

原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響

(三)其他業務收入、支出的增減變化

若其他收入佔主營業務收入10%(含10%)以上的，則應按類別披露有關數據

(四)同比影響其他收益的主要事項

1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因

2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況

3、影響營業外收支的主要事項、金額(五)利潤分配情況

1、本年實現利潤總額(xx)萬元，凈利潤(xx)萬元。

2、全年上交稅金總額(xx)萬元，其中所得稅(xx)萬元，增值稅(xx)萬元。

3、本年提取盈餘公積(xx)萬元，其中公益金(xx)萬元。

4、本年分配給投資者利潤(xx)萬元，其中普通股股利(xx)萬元，優先股股利(xx)萬元。

5、本年職工工資總額(xx)萬元，職工人數(xx)人，職工全年平均收入(xx)萬元。

(六)利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30%(含30%)以上，且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的，應明確說明原因

(七)稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。

(八)會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數額

(九)虧損總額及其同比增減額，虧損的主要原因：產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損及虧損額進行分析。

三、資金增減和周轉情況

(一)各項資產所佔比重

1、各項資產所佔比重

2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因

3、長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況

(二)不良資產情況

1、待處理財產損溢主要內容及其處理情況

2、潛虧掛賬(含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬)內容及原因

3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法

4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響

5、不良資產比率

(三)負債情況

1、流動負債與長期負債的比重

2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因

3、企業償還債務的能力和財務風險狀況

4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因

5、逾期借款本金和未還利息情況

(四)資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30%(含30%)以上，且占報表日資產總額5%(含5%)以上的，應明確說明原因

(五)現金增減和周轉情況

1、本年經營活動現金流量比上年增長(xx)萬元，增長率(xx)%；本年投資活動現金流量比上年增長(xx)萬元，增長率(xx)%；本年籌資活動現金流量比上年增長(xx)萬元，增長率(xx)%。

2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長(xx)萬元，增長率(xx)%；

3、本年應收賬款周轉率為(xx)；存貨周轉率為(xx)；流動資產周轉率為(xx)；固定資產周轉率為(xx)；總資產周轉率為(xx)。

4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為(xx)；凈利潤增長率為(xx)；留存盈利比率為(xx)。

四、所有者權益(或股東權益)增減變動情況

1、會計處理追溯調整影響年初所有者權益(或股東權益)的變動情況，並應具體說明增減差額及原因

2、所有者權益(或股東權益)本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因

五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。

1、會計政策的變動。

2、會計估計的變更。

3、重要合同事項。

4、重要投資事項。

5、對現金流量有重大影響的其他事項。

六、本期工作總結和後期工作建議

1、針對本期企業經營管理中存在的問題，提出下一階段應該採取的改進管理和提高經營業績的具體措施，以及業務發展計劃。

2、總結財務核算、報表編制工作成績與不足，對今後工作的建議。

【篇二：公司年度財務情況說明書】

××××年，我公司深化改革，轉換經營機制，擴大開放，促進發展，取得了一定的成績。但由於運輸市場竟爭激烈，貨源嚴重不足，××港生產經營遇到了前所未有的困難，全港職工團結一心，奮力拚搏，經受了市場經濟的嚴峻考驗，現將年度財務情況作如下說明。

一、生產經營狀況

全年完成貨物吞吐量××萬噸，為年計劃的××％，超額完成了市政府下達的××萬噸，比上年××萬噸，減少××萬噸；完成裝卸自然噸××萬噸，比上年××萬噸減少××萬噸；完成客運量××萬人次，比上年××萬人次減少××萬人次；集裝箱運輸有較大發展，完成集裝箱××，為年計劃的××％，比上年增加××；××外貿碼頭全年接納外輪三艘，外貿比上年減少××萬噸；全港完成收入××億元，比上年××億元減少××萬元。

上述可知，港口主要經濟指標除吞吐量和集裝箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下：

1、國家政策的宏觀調控對交通運輸市場影響較大，整個長江水運運輸不景氣。

2、貨源減少，生產嚴重不足。第一，港口建設費和客貨運附加費的開征，使港口費率提高，而貨主和地方碼頭不徵收「兩費」，大量貨主、貨源棄港而走；第二，「三角」的影響依然存在，電廠欠煤礦大量資金，而煤礦欠錢不發貨，舊債不結新債又起，影響了煤炭發送量，減少煤炭××萬噸；第三，貨主對煤炭質量要求越來越高，港口作為承運部門，客觀上受到影響；第四，××磷礦由於鐵路運輸受阻，車皮難以到港。

3、港口還未走出計劃經濟模式，機制不活，管理較差，不適應的要求。

二、利稅完成情況

我公司××××年度完成利潤××××萬元，稅金××××萬元。

1、利潤情況，××××年我局出現全面虧損，其主要原因：

（1）總收入大幅度減少，比上年減少××萬元。

其中：裝卸收入××××年為××萬元，××××年為××萬元，減少××萬元；堆存收入××××年為××萬元，××××年為××萬元，減少××萬元；其他收入××××年為××萬元，××××年為××萬元，減××萬元。代理收入××××年為××萬元，××××年為××萬元，減少××萬元。港務收入××××年為××萬元，××××年為××萬元，減少××萬元。港務收入由於××××年新舊會計制度轉軌，只反映下半年收支情況，××××年反映全年，故有所增長。

（2）總成本大幅度上升，由於物價上漲，國家政策不斷出台，增加開支××萬元，主要有：①工資及附加費增長××萬元；②動力及照明增加××萬元；③客運站、××外貿碼頭、×外貿碼頭、××散貨碼頭投產按總資產的三分之一計提折舊，增加折舊費××萬元；④修理費取消計提方法，實行實報實銷，增加開支××萬元；⑤外付力資單價提高，增加開支××萬元；⑥離退休人員工資根據國務院××號文件精神，增加開支××萬元；⑦挖泥費增加開支××萬元。

（3）目前港口有兩大業務虧損，一個是港務，由於××改徵船舶港務費，收走船舶港務費××萬元，造成港務虧損××萬元；另一個是綜合服務包干業務虧損××萬元，這兩項虧損是港口自身無法解決的。

（4）貸款利息進成本，我公司××××年進財務費用的長期借款利息為××萬元。

2、稅金情況

××××年完成流轉稅××萬元，其中營業稅××萬元，城建稅××萬元，已交流轉稅××萬元，其中營業稅為××萬元，城建稅××萬元。××××年完成行為稅××萬元，其中房產稅××萬元，車船使用稅××萬元，土地使用稅××萬元，印花稅××萬元。

以上稅款已全部解繳。

三、利潤分配情況

我公司對××港、××廠、××廠實行利潤內部全留，虧損自己彌補；本部虧損××萬元，由本部進行調整。

四、經濟效益評價指標

1、收入利潤××

2、總資產報酬率××

3、資本收益率××

4、資本保值增值率××

5、資產負債率××

6、流動比率××

7、社會貢獻率××

8、社會積累率××

五、幾點說明：

1、我公司是××工效掛鉤的單位，採取總掛總提，實行雙掛，根據××××年經營，出現嚴重的虧損，其主要原因××局改徵船港費××萬元、分攤長期貸款利息××萬元、再加上港口離退休人員，按國務院××號文件精神增加工資××萬元，這些政策企業難以消化，請求交通部××局、市有關部門對我局工效掛鉤給予一定優惠政策。

2、我公司項目客運新站、××外貿碼頭、××散貨碼頭相繼投產，固定資產原值達××億元，由於各種原因，目前達不到設計能力的×分之×，按照有關規定，計提折舊按總資產的×分之×提取。

××公司財務部

××××年××月××日

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㈢ 資金情況說明怎麼寫

問題一：老總叫我寫一個資金情況說明,怎麼寫啊? 寫資金情況，就寫你此刻的現金銀行庫存余額就行，老闆想知道現在你們賬上有多少資金可用
你寫x月x日資金狀況： 弧現金：xxxx元
銀行：（有幾個銀行賬戶，就寫幾個，分別列出）
合計：xxxx元
這樣，老闆看了就知道賬上有所少錢可以用
over
放心這么匯報吧，不會出錯，
我們公司的財務天天要匯報資金情況的

問題二：怎麼寫資金來源說明 註明資金來源，比如自籌、貸款、補貼等。總之，資金怎麼來的怎麼寫。最後，個人要簽名，企事業單位要加蓋公章。鄲
下面是附例
望都縣醫院

購買直線加速器LA資金來源證明
為了提高醫院綜合醫療水平，為患者提供可靠的診斷依據，保證臨床診療技術發展的可持續性，全面提高醫院的綜合實力，經充分研究論證，結合我院的經濟實力並報上級主管部門的批准，決定購買直線加速器LA機一台，計劃投資700萬元人民幣，資金來源完全為我院結余自有資金。

特此證明
望都縣醫院 2014-04-16

問題三：公司情況說明怎麼寫 情況說明
尊敬的領導：
您好！
我公司成立於2009年10月份，至今僅一年有餘，公司主要經營輪胎產品，公司成立初期市場局面剛剛打開，資金投入還未見成效，便遇上有史以來天然膠最高價格，自2010年6月份起橡膠價格持續上漲至今，不但造成成本大幅提高，而且市場發生了變化，大部分輪胎由正常銷售變為滯銷，致使庫存積壓，公司資金流動非常緊張，2010年一直處於虧損狀態，目前企業經營者正在積極調查，重新評估市場，制定相對應政策，相信這個問題終將得到改善，今年我公司定會積極配合相關部門的一切工作，現望工商部門諒解，能夠給予順利通過年檢。
謝謝！

問題四：工程資金情況說明怎麼寫 自己去網路

問題五：福利費的資金說明怎麼寫 就是把福利費的使用情況做一說明，具體吧使用用途、金額等一一列明，與總額相符即可。

問題六：財務情況說明書怎麼寫 財務情況說明書主要包括以下內容：
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，納入年度財務決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況；未納入合並的應明確說明原因；企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。
（二）本年度生產經營情況，包括主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量，在所處行業中的地位，如按銷售額排列的名次；經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響；營業范圍的調整情況；新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。
（三）對企業業務有影響的知識產權的有關情況。
（四）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況。
（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等。
二、利潤實現、分配及企業虧損情況
（一）主營業務收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響。
（三）其他業務收入、支出的增減變化，若其收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據。
（四）同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因；補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況；影響營業外收支的主要事項、金額。
（五）利潤分配情況。
（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因。
（七）稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。
（八）會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數額，會計估計變更對利潤總額的影響數額。
（九）虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及其同比增減額，按以下主要原因：企業改組改制、產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損企業戶數及虧損額進行分析。
三、資金增減和周轉情況
（一）各項資產所佔比重，應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因；長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況。
（二）不良資產情況，包括待處理財產損溢主要內容及其處理情況，潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因，按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響；不良資產比率。
（三）流動負債與長期負債的比重，長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因；企業償還債務的能力和財務風險狀況；三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因；逾期借款本金和未還利息情況。
（四）企業從事證券買賣、期貨交易、房地產開發等業務佔用資金和效益情況。
（五）企業債務重組事項及對本期損益的影響。
（六）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因。
四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況
（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（三）國有權益客觀增減情況及具體原因。
（四）企業國有資本保值增值的主要經營因素，......>>

問題七：情況說明要怎麼寫 情況說明格式範文
尊敬的老師，校領導：
首先寫我這段時間在學校學的很好 老師也很好 感謝老師和學校等等
其次寫不能來的原因
最後道個歉 並再次感謝老師和學校
XXX
年月日
情況說明
中華人民共和國 海關：
茲有我司 年 月 日一票進口貨物，貨物情況如下：
品名：
提單號：
報關單：
維修原因
以上情況屬實，如有不實，由我司承擔一切法律責任與費用。
感謝貴關對我司的一貫幫助和支持，由此給貴關帶來的不便之處，敬請諒解！謝謝！
有限公司
年 月 日
財務情況說明格式範文企業財務會計報告分析的步驟和主要方法：
1。報告分析目的
首先要明確閱讀對象，閱讀對象不同內容也有所不同，對象要有針對性。寫這個報告的靈魂：分析工作要達到什麼目的，整個工作要圍繞目的展開。
2。制定分析方案
首先要明確范圍，也就是你合並所有企業，其次要開始搜集資料，搜集資料的方法；再次確定分析方法；最後人員分工，寫哪部分確定下來，並確定工作進度。
3。搜集整理分析資料
這要求大家平時積累，積累信息對分析工作有重大意義，你信息越多，寫出材料就越好，不僅對數據進行搜集，還要對環境數據（非財務數據，國家宏觀政策，部制定並出台的相關政策）也要進行搜集。
4。選擇合理的分析方法
介紹我們經常使用的方法：
財務報表分析（1）定性、量分析方法：現在流行定量分析方法，因（轉載渭水學子網wsxz，請保留此標記。）為用數據說話有說服力，另外定性分析的方法也要使用，當你不能使用定量，用定性。
（2）絕對數、相對數比較，絕對數就是當期與比較期的數差額，相對數百分比。橫向比較：和本地區同行業（情況類似）比較；縱向比較，不同年度比較，注意口徑應一致。
（3）財務比率分析方法：反映經濟效益情況：如凈資產收益率、總資產報酬率、主營業務利潤率、成本費用利潤率等。反映資金周轉情況：總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率；反映嘗債能力：資產負債率、流動比率、速動比率、獲利倍數等。
（4）結構分析法：投資率：（資本形成總額/支出法GDP）×100%；
消費率：（最終消費/支出法GDP） × 100%
（5）速度分析法：
比上年同期、比基期、環比發展速度=（報告期水平/基期水平）×100%。
增長速度=（報告期水平-基期水平）/基期水平×100%=發展速度-1。
平均增長速度=報告期水平/基期水平開n次根號減1=平均發展速度-1。
（6）邊際分析法：在教科書有介紹，下面介紹一個比率：國有企業上交稅金對當其財政收入增長的貢獻率=當期國有企業上交稅金增加額/當期財政收入增加額×100%。
（7）模型分析法：利用數學模型對經濟運行的內在規律、發展趨勢進行分析和預測。
（8）進入分析起草階段：分析結束開始起草報告。分析中應注意的幾個問題：文字表格、缺乏邏輯性、不注意閱讀對象、為了分析而分析、缺乏客觀性、不注意數據口徑、人雲亦雲。
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問題八：公司注冊資金情況說明怎麼寫？謝謝，在線等 100分 你說的是證明吧 標題可以直接寫 證明 或 在校生的話寫 在校證明 說明情況後寫以茲證明 或再另起一行寫也行 開頭那個稱呼你給誰看就寫誰

問題九：財務狀況說明怎麼寫 Xx公司Xx年度財務情況說明書
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。（合並報表單位應說明納入年度財務決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況）
（二）本年度生產經營情況
1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量
2、經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響
3、營業范圍的調整情況
4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況
（三）對企業業務有影響的知識產權的有關情況
（四）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等
二、利潤實現、分配及企業虧損情況
（一） 主營業務收入變動情況
1、主營業務收入同比增減額
2、主營業務收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等
（二）成本費用變動的主要因素
原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響
（三）其他業務收入、支出的增減變化
若其他收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據
（四）同比影響其他收益的主要事項
1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因
2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況
3、影響營業外收支的主要事項、金額
（五）利潤分配情況
（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因
（七）稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。（集團填報）
（八）會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數額
（執行財稅[2004]153號文件的影響）
（九）虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及其同比增減額，按以下主要原因：企業改組改制、產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損企業戶數及虧損額進行分析（集團填報）
三、資金增減和周轉情況
（一）各項資產所佔比重
1、各項資產所佔比重
2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因
3、長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況
（二）不良資產情況
1、待處理財產損溢主要內容及其處理情況
2、潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因
3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法
4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響
5、不良資產比率
（三）負債情況
1、流動負債與長期負債的比重
2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因
3、企業償還債務的能力和財務風險狀況
4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因
5、逾期借款本金和未還利息情況
（四）企業債務重組事項及對本期損益的影響。
（五）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因
四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況
（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因
（三）國有權益客觀增減情況......>>

㈣ 事業單位財務情況說明書範文

說明書 ，是以應用文體的方式對某事或物來進行相對的詳細描述，方便人們認識和了解某事或物。下面是我給大家帶來的殘疾家庭困難情況說明書範本，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

事業單位財務情況說明書 範文 (一)

一、生產經營狀況

全年完成貨物吞吐量X X萬噸，為年計劃的X X%，超額完成了市政府下達的X X萬噸，比上年X X萬噸，減少X X萬噸;完成裝卸自然噸X X萬噸，比上午X X萬噸減少X X萬噸;完成客運量X X萬人次，比上年X X萬人次減少X X萬人次;集裝箱運輸有較大發展，完成集裝箱-x X，為年計劃的X X%，比上年增加X X;X X外貿碼頭全年接納外輪三艘，外貿比上年減少XX萬噸;全港完成收入X X億元，比上年X X億元減少X X萬元。

上述可知，港口主要經濟指標除吞吐量和集裝箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下：

1、國家政策的宏觀調控對交通運輸市場影響較大，整個長江水運運輸不景氣。

2、貨源減少，生產嚴重不足。

第一，港口建設費和客貨運附加費的開征，使港口費率提高，而貨主和地方碼頭不徵收「兩費」，大量貨主、貨源棄港而走;

第二，「三角」的影響依然存在，電廠欠煤礦大量資金，而煤礦欠錢不發貨，舊債不結新債又起，影響了煤炭發送量，減少煤炭X X萬噸;第三，貨主對煤炭質量要求越來越高，港口作為承運部門，客觀上受到影響;第四，X X磷礦由於鐵路運輸受阻，車皮難以到港。

3、港口還未走出計劃經濟模式，機制不活，管理較差，不適應社會主義市場經濟的要求。

二、利稅完成情況

我公司X X X X年度完成利潤X X X X萬元，稅金X X X X萬元。

利潤情況，x X X X年我局出現全面虧損，其主要原因：

(1)總收入大幅度減少，比上年減少X x萬元。 其中： 裝卸收入X X X X年為X X萬元， X X年為X萬元，減少X萬元; 堆存收入X X X X年為X X萬元， X X年為X萬元，減少X萬元; 其他收入X年為X萬元， X年為X萬元，減X萬元。

代理收入X年為X萬元， X年為X萬元，減少X萬元。 港務收入X年為X萬元， X年為X萬元，減少X萬元。 港務收入由於X 年新舊會計制度轉軌，只反映下半年收支情況，X年反映全年，故有所增長。

(2)總成本大幅度上升，由於物價上漲，國家政策不斷出台，增加開支X 萬元，主要有：

①工資及附加費增長X 萬元;

②動力及照明增加X 萬元;

③客運站、X 外貿碼頭、X散貨碼頭投產按總資產的三分之一計提折舊，增加折舊費X萬元;

④ 修理 費取消計提 方法 ，實行實報實銷，增加開支X 萬元;

⑤外付力資單價提高，增加開支X 萬元;

⑥離退休人員工資根據國務院X 號文件精神，增加開支X 萬元;

⑦挖泥費增加開支X 萬元。

(3)目前港口有兩大業務虧損，一個是港務，由於X 改徵船舶港務費，收走船舶港務費X 萬元，造成港務虧損X 萬元;另一個是綜合服務包干業務虧損X 萬元，這兩項虧損是港口自身無法解決的。

事業單位財務情況說明書範文(二)

一、什麼是財務情況說明?

是財務會計 報告 的組成部分 ，指會計單位提供的財務情況至少應當對下列情況作出說明：

(1)企業生產經營的基本情況;

(2)利潤實現和分配情況;

(3)資金增減和周轉情況;

(4)對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。

二、財務情況說明怎麼寫

1、企業生產經營的基本情況

(一)企業主營業務范圍和附屬其他業務，納入年度會計決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況;未納入合並的應明確說明原因;企業人員、職工數量和專業素質的情況;報表編報口徑說明。

(二)本年度生產經營情況，包括主要產品的產量、主營業務量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量，在所處行業中的地位，如按銷售額排列的名次;經營環境變化對企業生產銷售(經營)的影響;營業范圍的調整情況;新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。

(三)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況。

(四)經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等。

2、利潤實現、分配及企業虧損情況

(一)主營業務收入的同比增減額及主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。

(二)成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響。

(三)其他業務收入、支出的增減變化，若其收入佔主營業務收入10%(含10%)以上的，則應按類別披露有關數據。

(四)同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因;補貼收入各款項來源、金額、以及扣除補貼收入的利潤情況;影響營業外收支的主要事項、金額。

(五)利潤分配情況

(六)利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30%(含30%)以上，且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的，應明確說明原因。

(七)會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數額，會計估計變更對利潤總額的影響數額。

(八)其他。

3、資金增減和周轉情況

(一)各項資產所佔比重，應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因;長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因、購買和處置子公司及其他營業單位的情況。

(二)資產損失情況，包括待處理財產損益主要內容及其處理情況，按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響。

(三)流動負債與長期負債的比重，長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增加金額及原因;企業嘗還債務的能力和財務風險狀況;三年以上的應收賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因;逾期借款本金和未還利息情況。

(四)企業從事證券買賣、期貨交易、房地產開發等業務佔用資金和效益情況。

(五)企業債務重組事項及對本期損益的影響。 資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30%(含30%)以上，且占報告期資產總額5%(含5%)以上的，應明確說明原因。

4、所有者權益(或股東權益)增減變動情況

(一)會計處理追溯調整影響年初所有者權益(或股東權益)的變動情況，並應具體說明增減差額及原因。

(二)所有者權益(或股東權益)本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因。

(三)所有者權益(或股東權益)本年度內經營因素增減情況。

(四)對國有資本保值增值產生影響的主要客觀因素情況及增減數額。

5、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項。

6、對企業收支利指標進行全面分析，從數據後面闡述問題的原因，從分析得出企業的經營情況，對存在的問題進行闡述，新年度擬採取的改進管理和提高經營業績的具體 措施 。

事業單位財務情況說明書範文(三)

醫院財務情況說明書：

是醫院隨財務報表報送的另一種特殊形式的財務報告，是對財務報表的補充。它是根據醫院月、季、年度財務報告，運用財務數據，以簡要的文字說明方式，分析說明醫院經營的基本情況、財務狀況與經營成果的一種 總結 性書面報告文件。因此，編寫好醫院財務情況說明書對現代醫院財務信息使用者快速理解財務報告具有重要作用。

一、醫院財務情況說明書著重說明的內容

1、醫院業務活動的基本情況。

2、醫院收入、支出情況。

3、醫院收支結余及分配情況。

4、資金的增加、減少和周轉情況。

5、各項財產物資的變動情況。

6、財務分析評價情況。

7 、專項資金的使用情況。

8、對本期和下期財務狀況發生重大影響的事項。

9、其他需要說明的事項。

二、編寫醫院財務情況說明書的要求

1、要以國家有關政策和 財經 法規制度為依據。

2、大中型醫院由總會計師或財務科長執筆，小型醫院由主管會計執筆就可以。

3、要認真編寫，實事求是，力求做到數字運用恰當、用語准確，觀點與材料相統一;邏輯清楚、簡明扼要。

三、 編寫醫院財務情況說明書，常用分析數據方法

1、平衡分析法。利用「資產=負債 凈資產」的平衡原理分析各賬戶間的關系及變化。

2 、因素分析法(稱連環替代法)。以所有因素的計劃數為基礎，然後以每個因素實際數去替換，假定一個因素為可變，其餘為不變，依法替換，以測定這些因素變動對數據指標的影響程度。

3、比較分析法。如分析計劃完成情況，用實際數同計劃數進行比較，來檢查分析計劃的執行情況;如比歷史水平，用本期實際數同上期或歷史最好年份的數據進行比較，可揭示某指標的變化趨勢;如比先進，用本醫院數據指標同本行業中的先進醫院 指標進行比較，找出差距，揚長避短，改進工作。

4、量本利分析法。分析預測保本點的業務量、目標收支結余。

保本業務量=固定費用總額/平均收費額-單位變動費用

目標結余=業務量 x(平均收費額-單位變動費用)-固定費用總額

通過各種分析方法，可以檢查醫院經營計劃或目標的執行情況，評價經營業績，並找出差距，查明原因，總結 經驗 ，提出改進措施，為下一步醫院經營決策者作出和制定經營方針目標提供依據。

四、編寫醫院財務情況說明書的方法步驟

1、擬出財務情況說明書提綱，列出大體框架。為了使醫院財務情況說明書編寫規范化，可規劃一定格式，擬出提綱，列出大體框架，有些數據可列示表式留出空格，等到會計報表數據出來再填進格內，可以加速編寫過程。

2、平時做好資料的收集、積累、和整理工作。要寫出一份好的醫院財務情況說明書，財務數據分析是關鍵，如業務收入、支出計劃數、歷史數據、同行業、同病種等數據，這些資料需要平時注意收集、積累，然後整理歸類，對重復的、過時的、相互矛盾的資料予以剔除，最後將資料分成數字和文字加以整理。

3、做好影響醫院重大事件的調查工作。對醫院的重要會議、重大事件、影響醫院經營活動的情況，要注意了解掌握，必要時到現場進行實地調查，記錄在案，供編寫說明書時採用。調查到的情況有時可以從會計報表的數據得到證實，會計報表上的數據又可以進一步擴大線索，進一步調查核實。相互印證。使說明書既有數據又有實例，更具有說服力。

4、集思廣益，達成共識，編好說明書。大中型醫院情況復雜，分工細致，可以按照業務分工分頭編寫，並安排好進度，最後由(總會計師、財務科長、主管會計)一人執筆匯總修改編寫，防止相互矛盾。由於人們認識上的差距和看問題的角度不同，同一數據有時會有不同看法。所以，會計報表初稿出來後，應組織有關人員(總會計師或財務科長、財務部門負責人、專職分析人員、有關業務人員)一起議論，對當年醫院財務狀況和經營成果作出合理評價說明，集思廣益，達成共識，最後成稿。

5、審查上報。總會計師、財務科長或 財務負責人應將財務情況說明書向院長辦公會匯報，經討論通過後院長簽字蓋章才能報出。

五、編寫醫院財務情況說明書需要注意的一些問題

1、說明要開門見山，不要說套話、穿靴戴帽，避免口語化、冗長化。

2、對醫療行業政策尤其是近期來醫院大的方針政策有一個准確的把握，在吃透醫療政策的前提下，在分析中還應盡可能地立足當前，瞄準未來。財務人員在平時的工作當中，盡可能捕捉、搜集同行業競爭對手資料。因為，現在的醫療市場是復雜多變的市場，在這個大市場里，任何宏觀經濟環境的變化或行業競爭對手政策的改變都會或多或少地影響著醫院的競爭力甚至決定著醫院的命運。

3、避免有情況無分析。醫院財務情況說明書要通過分析不但讓醫院財務信息使用者了解醫院在報告期的財務狀況和經營成果，還要知道哪些業務經營得好，哪些業務經營得不好等具體信息。不能只羅列現象，不分析問題，就數字論數字，搞數字游戲，例如有的計劃指標基數低，計算出來的完成率或者增長率可能很大，有時翻幾倍，誇大成績易使人誤解，因此要進行分析，不能只看百分比。

4、不要把醫院財務情況說明書寫成經濟活動分析報告。在說明書中所表述的醫院經營情況只能是概括性的，過於詳盡就成了經濟活動分析。

5、不要把 財務 工作總結 、 工作報告 、經驗介紹、調查研究、問題探討等寫入財務情況說明書。

事業單位財務情況說明書範文(四)

一、企業生產經營的基本情況

(一)企業主營業務范圍和附屬其他業務,納入年度財務決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況;企業從業人員、職工數量和專業素質的情況;未納入合並的應說明原因。

(二)按業務板塊詳細說明本年度生產經營情況,包括主要產品的產量、業務營業量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量,在所處行業中的地位,如按銷售額排列的名次;經營環境變化對企業生產銷售(經營)的影響;營業范圍的調整情況;新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。

(三)對企業業務有影響的知識產權的有關情況。

(四)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況。

(五)經營中出現的問題與困難,以及需要披露的其他業務情況與事項等。

二、利潤實現、分配及企業虧損情況

(一)主營業務收入的同比增減額及其主要影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售,以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。

(二)成本費用變動的主要因素,包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響。

(三)其他業務收入、支出的增減變化,若其金額占營業總收入10%(含10%)以上的,則應按類別披露有關數據。

(四)同比影響其他收益的主要事項,包括投資收益,特別是長期投資損失的金額及原因;補貼收入各款項來源、金額,以及扣除補貼收入的利潤情況;影響營業外收支的主要事項、金額。

(五)利潤分配情況。

(六)利潤表中的項目,如兩個期間的數據變動幅度達30%(含30%)以上,且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的,應詳細說明原因。

(七)稅賦調整對凈利潤的影響,包括有關稅種和稅率調整、享受稅收優惠政策退稅返還等數額。

(八)會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數額,會計估計變更對利潤總額的影響數額。

(九)虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及其同比增減額,按企業改組改制、產品滯銷、成本費用加大、管理不善等原因對虧損企業戶數及虧損額進行分析。

事業單位財務情況說明書範文(五)

施工企業財務情況說明書

一、企業概況

某某縣城市建設投資發展有限責任公司(以下簡稱本公司)是國有獨資企業，成立於2003年5月26日，同時取得某某縣工商行政管理局核發的某某號《企業法人營業執照》，注冊資本某某元;法定代表人：許某某;住所：某某縣某某鎮某某路投資大廈;公司類型：有限責任公司(法人獨資);經營范圍：籌措、經營、管理某某縣基本建設基金和其他建設資金，實施經營城市戰略，承擔政府性投資項目的投資、融資及城市基礎設施建設、產業投資、項目經營和資本運營，經營政府授權的國有資產、股權，經營管理雙退國有企業職工福利性資產(在國家法律、法規、政策允許范圍內經營);投資土地綜合開發。

二、主要會計政策

1、會計制度：本公司執行《企業會計制度》

2、會計期間：自公歷1月1日至12月31日止

3、記帳原則和計價基礎

以權責發生制為記帳原則，以借貸記帳法進行核算，資產計價以歷史成本為計價基礎

4、記帳本位幣：以人民幣為記帳本位幣

5、壞帳核算方法：

對公司的債權不計提壞帳准備，發生壞帳時按實際發生數進行核算。

6、固定資產

(1)固定資產標准

單位價值較高，使用年限超過1年以上的機械設備、辦公設備、房屋建築物以及其他與公司經營有關的設備、器具、工具等確認為固定資產;不屬於經營主要設備的物品，單位價值在2000.00元以上，並且使用年限超過2年的，也確認為固定資產。

(2)固定資產計價：按實際成本計價。

(3)固定資產折舊：按直線法按月計提折舊。

7、在建工程核算方法：按實際成本計價，在工程完工交付使用時轉入固定資產。工程借款利息在工程未完工前計入工程成本，工程完工交付使用後計入當期損益。

8、無形資產核演算法：按取得時的實際成本計價。

9、收入的確認：

(1)以商品房已銷售，收到款項或取得收取款項的憑據時作為收入的實現;

(2)以勞務已提供，收到款項或取得收取款項的憑據時作為收入的實現;

三、會計報表有關項目注釋

1、貨幣資金：期末余額 元，其中：

(1)現金 元;

(2)銀行存款 元

2、其他應收款：期末余額 元。

3、長期股權投資 元

(1)某某投資有限公司 元，投資某某投資有限公司。

(2)擔保公司債權 元

(3)某某產業園注冊金 元 ， 投資某某產業園

(4)某某縣城鄉投資發展有限公司 元，投資某某縣城鄉投資發展有限公司。

4、固定資產(原值)：期末余額 元。其中：房屋建築物 元、 辦公設備 元、交通工具 元、道路及其他 元。

5、累計折舊：期末余額 元。固定資產凈值期末余額 元。

6、在建工程:期末余額 元。

7、無形資產：期末余額 元，是土地使用權。具體明細：

8、其他應付款：期末余額 元

9、長期借款：期末余額 ，其中：

10、應付債券： 元，省政府統一發行的債權置換

11、實收資本：期末余額 元，是某某縣國有資產投資運營有限公司的投資款 ,占注冊資本總額的100%。

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