全志科技資金流

⑴ 物聯網發展的趨勢怎樣剛入行不懂，請高人指教！

物聯網(The Internet of things)的概念是在1999年提出的，它的定義很簡單：把所有物品通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等信息感測設備與互聯網連接起來，進行信息交換和通訊，實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理。一系列的重要講話、研討、報告和相關政策措施表明：大力發展物聯網產業將成為中國今後一項具有國家戰略意義的重要決策，各級政府部門將會大力扶持物聯網產業發展，一系列對物聯網產業利好的政策措施也將在不久後出台。值得一提的是，中國股市在受鋼鐵、銀行、券商、基金重倉等權重板塊集體倒戈的影響下，大盤一路下滑，但以遠望谷、新大陸、廈門信達、東信和平、大唐電信、上海貝嶺為代表的物聯網題材股逆勢拉升，連續數天漲停。物聯網概念股的瘋狂逆向拉升充分表明了物聯網的強大生命力和影響力，物聯網再次在中國掀起了巨大波瀾。物聯網概念從2009年迅速崛起，2010年已經成為了行業內的年度熱點話題。今天我們就來說說物聯網。物聯網是IT發展方向「物聯網」概念的問世,打破了之前的傳統思維。過去的思路一直是將物理基礎設施和IT基礎設施分開：一方面是機場、公路、建築物,而另一方面是數據中心，個人電腦、寬頻等。而在「物聯網」時代，鋼筋混凝土、電纜將與晶元、寬頻整合為統一的基礎設施，在此意義上，基礎設施更像是一塊新的地球工地，世界的運轉就在它上面進行，其中包括經濟管理、生產運行、社會管理乃至個人生活。

⑵ 富翁都是趨勢的產物，物聯網大趨勢如何把握

行業主要企業：大富科技(300134)、夢網集團(002123)、共進股份(603118)、勝宏科技(300476)、潤和軟體(300339)、立昂技術(300603)

本文核心數據：中國物聯網市場規模、中國物聯網區域競爭情況

行業概況

1、定義

所謂「物聯網」(Internet of
Things，IOT)，又稱感測網，指的是將各種信息感測設備，如射頻識別(RFID)裝置、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等種種裝置與互聯網連接起來並形成一個可以實現智能化識別和可管理的網路。

早期的物聯網是指依託射頻識別技術的物流網路，隨著技術和應用的發展，物聯網的內涵已經發生了較大的變化。現階段，物聯網是指在物理世界的實體中部署具有一定感知能力、計算能力和執行能力的各種信息感測設備，通過網路設施實現信息傳輸、協同和處理，從而實現廣域或大范圍的人與物、物與物之間信息交換需求的互聯。物聯網依託多種信息獲取技術，包括感測器、射頻識別(RFID)、二維碼、多媒體採集技術等。物聯網的幾個關鍵環節可以歸納為「感知、傳輸、處理」。

2、產業鏈剖析：共有四大層面

所謂產業鏈，是以生產相同或相近產品的企業集合所在產業為單位形成的價值鏈，是承擔著不同的價值創造職能的相互聯系的產業圍繞核心產業，通過對信息流、物流、資金流的控制，在采購原材料、製成中間產品以及最終產品、通過銷售網路把產品送到消費者手中的過程中形成的由供應商、製造商、分銷商、零售商、最終用戶構成的一個功能鏈結構模式。

從產業鏈條來看，物聯網的產業鏈條由上而下可以分為感知層、傳輸層、平台層和應用層四個層級。

自2018年中美貿易摩擦以來，美國加大了對中國高新技術出口的限制，不斷擴大實體清單，影響了中國一些科技主導型企業的發展，這從側面警示了中國在全球供應鏈中地位的脆弱性。物聯網通過感測器把物理世界與數字世界聯系起來，實現物與物、物與人的泛在連接，實現對物品和過程的智能化感知、識別和管理。其中感測器作為數據採集的源頭，已經成為各種應用能力所需的數據來源所在。目前中國國內也涌現出了一些感測器晶元重點生產企業，如：高德紅外、西人馬、士蘭微、敏芯微電子、博通、全志科技、大唐微電子、復旦微電子等。

行業發展歷程：處於市場驗證期

物聯網是通過射頻識別(RFID)、紅外感應器、全球定位系統、激光掃描器等 信息感測設備，按約定的協議，把任何物體與網際網路連接起來，進行信息交換
和通信，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網路。物聯網發 展歷史悠久，可分為三個階段：

行業政策背景：政策大力推進

「十三五」以來，國家重視物聯網產業建設及物聯網成果應用，出台多度政策意見來推動物聯網產業發展。在「十三五」以來發布的行業政策中，以推動物聯網成果應用為主，利用物聯網技術加強信息交換、提高監督管理水平等。

根據最新發布的《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》，在「十四五」期間，明確新基建，還要讓5G用戶普及率提高到56%。並且5次提到關於物聯網的規劃發展，除了劃定數字經濟的7大重點產業外，其餘4次提到的場合均體現出對物聯網發展重點的表述。

十四五規劃中劃定了7大數字經濟重點產業，包括雲計算、大數據、物聯網、工業互聯網、區塊鏈、人工智慧、虛擬現實和增強現實，這7大產業也將承擔起數字經濟核心產業增加值佔GDP超過10%目標的重任。

發展現狀

1、中國物聯網連接數快速增長

全球物聯網仍保持高速增長。物聯網領域仍具備巨大的發展空間，根據GSMA發布的《The mobile economy
2020(2020年移動經濟)》報告顯示，2019年全球物聯網總連接數達到120億，預計到2025年，全球物聯網總連接數規模將達到246億，年復合增長率高達13%。我國物聯網連接數全球佔比高達30%，2019年我國的物聯網連接數36.3億。而根據2021年9月世界物聯網大會上的數據，2020年末，我國物聯網的數量已經達到45.3億個，預計2025年能夠超過80億個。

2、應用層與平台層價值最高

從產業鏈價值分布看，應用層和平台層貢獻最大的附加值，分別佔到35%左右，傳輸連接層雖然重要，但產值規模較小;底層的感知層元器件由於種類眾多，產業價值也較大，佔到20%左右。

3、傳輸層產業結構中傳輸層佔比最高

根據賽迪發布的《2019-2021年中國物聯網市場預測與展望數據》，物聯網的傳輸層依舊位居最大份額;隨著大規模地方性物聯網政策的落實陸續完成，支撐層增長速度放緩;而隨著各領域市場需求的釋放，平台層、應用層市場增長速度將持續呈上升趨勢。

4、中國物聯網市場規模突破2.5萬億

目前，物聯網已較為成熟地運用於安防監控、智能交通、智能電網、智能物流等。近幾年來，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯網產業逐步壯大。再加之近幾年廠商對物聯網這一概念的普及，民眾對物聯網的認知程度不斷提高，使得我國物聯網市場規模整體呈快速上升的趨勢。2019年我國物聯網市場規模約在1.76萬億元左右，2020年根據賽迪公布的數據，我國物聯網市場規模約達到2.14萬億元左右;預計未來三年，中國物聯網市場規模仍將保持18%以上的增長速度。中國物聯網市場投資前景巨大，發展迅速，在各行各業的應用不斷深化，將催生大量的新技術、新產品、新應用、新模式。

行業競爭格局

1、區域競爭：北京物聯網相關項目最多

截至2021年5月底，工信部共公開2批《物聯網關鍵技術與平台創新類、集成創新與融合應用類項目公示名單》，前瞻結合2批的項目名單分析，目前中國物聯網關鍵技術與平台創新類、集成創新與融合應用類項目主要集中在北京、浙江、廣東和山東，其項目數分別為39個、24個、22個、20個。

2、企業競爭：以龍頭企業間的競爭為主

《2021年中國物聯網企業發展指數報告》於2021年10月29日發布，報告從動態角度評估物聯網產業鏈各公司發展狀況，圍繞企業影響力、資金支持、研發技術能力、發展成效等多維度能力進行分析，剖析中國物聯網企業的成就和面臨的挑戰，並總結中國物聯網企業的發展情況及市場參與者競爭實力，試圖發掘物聯網行業業務實力強、成長性好以及競爭壁壘高的優秀企業群體。根據《2021年中國物聯網企業發展指數報告》，2021年我國物聯網最具領導力企業名單如下：

物聯網行業發展前景及趨勢分析

1、產業物聯網佔比逐漸上升

根據信通院於2020年12月發布的《2020中國物聯網白皮書》，2019年中國物聯網連接數中產業物聯網和消費者市場各佔一半，預計到2025年，物聯網連接數的大部分增長來自於產業市場，產業物聯網的連接數將佔到總體的61%。由此來看，未來產業物聯網的市場發展潛力大於消費物聯網。

2、市場規模不斷增大

目前，物聯網在全球呈現快速發展趨勢，歐、美、日、韓等國均將物聯網作為重要戰略新興產業推進，但在繁榮景象背後卻仍存在著眾多阻礙發展的因素。其中核心標準的缺失，尤其是作為頂層設計的物聯網參考架構等基礎標准目前仍處於空白，基於爭奪物聯網產業主導權，各國對國際標准方面的競爭亦日趨白熱化。

新冠疫情對於物聯網行業來說猶如達摩利斯之劍，一方面疫情導致全球技術供應鏈出現一定的停滯期，另一方面疫情助推中國物聯網的滲透。2020年無人工廠、無人配送、無人零售、遠程教學、遠程醫療等「無接觸經濟」的爆發均離不開物聯網技術的支撐。綜合多方面的情況分析，前瞻認為未來5年中國物聯網的發展將保持高速增長，到2026年市場規模超過6萬億元。

以上數據參考前瞻產業研究院《中國物聯網行業細分市場需求與投資機會分析報告》

⑶ 半導體突然閃崩！主力拋售逾86億元，發生了什麼

8月2日，A股迎來了探底回升大漲走勢。截至收盤，滬指漲1.97%報3464點，深成指漲2.2%報14798點，創業板指漲1.5%報3493點。

盤面上，行業板塊普遍上漲，鹽湖提鋰、飲料製造、航空發動機、白酒概念、國防軍工、 汽車 整車、動物疫苗、水泥、豬肉等板塊漲幅居前;鋼鐵、煤炭開采加工、MCU晶元、鴻蒙概念、有色、半導體、MINILED、中芯國際概念等板塊跌幅居前。

個股方面全面普漲，上漲個股高達3507家，下跌個股只有824家，漲停個股高達122家，市場賺錢效應較強。成交方面，滬深兩市合計成交額1.5萬億，為連續第九個交易日在萬億上方，北向資金凈流入51.84億元，連續4日凈流入。

535億主力資金撤離A股 119股遭拋售超億元

越聲攻略梳理數據發現，截止收盤，今日共有2482隻個股大單資金凈流出，合計凈流出額535億元，其中有712隻個股的大單凈流出超千萬元，119隻個股遭拋售超億元。

具體來看，北方稀土凈流出資金規模高居首位，今日大單凈流出高達16.99億元，排在第二位的是天齊鋰業，凈流出額為11.18億，第三位是陽光電源，凈流出額為10.69億。

另有潤和軟體、贛鋒鋰業、三安光電、包鋼股份、北方華創、士蘭微、南大光電、盛新鋰能、五礦稀土等9隻股票的大單凈額流出均在5億以上。

8月2日大單凈流出超億元的個股：

半導體突然閃崩！主力拋售逾86億元，發生了什麼？

值得注意的是，盤初還一度強勢的半導體突然閃崩，主力資金全天大幅流出該板塊86億元，再次成為了虧錢效應最明顯的板塊。

截至今日收盤，半導體概念股樂鑫 科技 、全志 科技 跌逾14%，思瑞浦、斯達半導、北京君正跌幅超9%，富瀚微、晶豐明源、芯海 科技 、聖邦股份、北方華創、兆易創新、明微電子等均大幅下挫。

資金流方面，半導體板塊內共有28隻個股凈流出額過億。其中北方華創遭主力凈流出最多，金額達6.65億元，緊隨其後的是士蘭微和南大光電，凈流出分別為6.31億元、6.02億元。此外，全志 科技 、北京君正、長電 科技 、韋爾股份、上海貝嶺、國民技術均遭主力凈流出逾3億元。

今日半導體板塊突然遭到重挫，主要原因一方面可能是獲利資金短期有了結意願外，另外一方面或與周末半導體行業分析師「怒懟」中芯國際光刻膠技術負責人有關。

8月2日大單凈流出超億元的半導體概念股：

逾509億資金抄底 105股獲億元低吸單

主力資金大規模離場的同時，也有不少資金趁機低吸，今日滬深兩市共計509億元主力資金入場抄底，其中有605隻個股凈流入超千萬，有105隻個股更是獲得超億元資金追捧。

具體來看，最受主力資金追捧的是比亞迪、三一重工、東方財富、五糧液、貴州茅台，分別獲得31.27億、19.79億、12.13億、10.90億、10.27億的大單凈流入。

另外，濰柴動力、通威股份、中航西飛、天賜材料、江淮 汽車 、廣發證券、匯川技術、美的集團、京東方A、用友網路、中遠海控、TCL 科技 、航發動力等13隻個股的大單凈額流入資金均超4億元以上。

值得注意的是，今日證券板塊集體異動拉升，主力資金大幅流入。其中東方證券直線拉升封板，主力凈流入額3.79億元;廣發證券、興業證券、中金公司等漲超6%，主力凈流入額分別為5.13億元、3.49億元、12.13億元。對於今日券商股的集體上漲，或許與市場開始高低切換有關，屬於超跌品種的補漲。

8月2日大單凈流入超億元的個股：

對於後市投資方向，機構紛紛發表看法。

浙商證券：A股開啟慢牛時代，波動較大但調整時間縮短，指數慢牛但分部牛市常態化，因此我們認為：短期來看，周一至周三市場集中消化熱門賽道的壓力後，將重新回歸穩態，開啟結構牛市;進一步展望下半年，隨著半導體和券商發力，上證有望更上層樓。

中信證券：配置上，建議在成長製造和價值消費間保持均衡。一方面，建議在成長板塊里從高位的賽道轉向相對低位的賽道，包括軍工、5G、通信設備龍頭。另一方面，可以逐步提前左側布局當下估值調整非常充分的部分消費和醫葯板塊，包括 汽車 、服務機器人、服裝、珠寶飾品、啤酒、次高端白酒、醫美等。

【免責聲明】以上內容皆為客觀資料，僅供參考，不作為投資建議，據此操作，風險自負！

⑷ 2021年國內物聯網行業環境分析

2006至2020年，物聯網應用從閉環、碎片化走向開放、規模化，智慧城市、工業物聯網、車聯網等率先突破。中國物聯網行業規模不斷提升，行業規模保持高速增長，江蘇、浙江、廣東省行業規模均超千億元。

截至到2019年，我國物聯網市場規模已發展到1.5萬億元。未來巨大的市場需求將為物聯網帶來難得的發展機遇和廣闊的發展空間。

近年來，我國政府出台各類政策大力發展物聯網行業，不少地方政府也出台物聯網專項規劃、行動方案和發展意見，從土地使用、基礎設施配套、稅收優惠、核心技術和應用領域等多個方面為物聯網產業的發展提供政策支持。在工業自動控制、環境保護、醫療衛生、公共安全等領域開展了一系列應用試點和示範，並取得了初步進展。

目前我國物聯網行業規模已達萬億元。中國物聯網行業規模超預期增長，網路建設和應用推廣成效突出。在網路強國、新基建等國家戰略的推動下，中國加快推動IPv6、NB-IoT、5G等網路建設，消費物聯網和產業物聯網逐步開始規模化應用，5G、車聯網等領域發展取得突破。

政策推動我國物聯網高速發展

自2013年《物聯網發展專項行動計劃》印發以來，國家鼓勵應用物聯網技術來促進生產生活和社會管理方式向智能化、精細化、網路化方向轉變，對於提高國民經濟和社會生活信息化水平，提升社會管理和公共服務水平，帶動相關學科發展和技術創新能力增強，推動產業結構調整和發展方式轉變具有重要意義。

以數字化、網路化、智能化為本質特徵的第四次工業革命正在興起。物聯網作為新一代信息技術與製造業深度融合的產物，通過對人、機、物的全面互聯，構建起全要素、全產業鏈、全價值鏈全面連接的新型生產製造和服務體系，是數字化轉型的實現途徑，是實現新舊動能轉換的關鍵力量。

——以上數據來源於前瞻產業研究院《中國物聯網行業應用領域市場需求與投資預測分析報告》