一個藍本---計劃書提綱
xxx公司（或xxx項目）
商 業 計 劃 書
（xxx辦事處）
年 月
（公司資料）
地址
郵政編碼
聯系人及職務
電話
傳真
網址/電子郵箱
報告目錄
第一部分 摘要
（整個計劃的概括） （文字在2-3頁以內）
一. 公司簡單描述
二. 公司的宗旨和目標（市場目標和財務目標）
三. 公司目前股權結構
四. 已投入的資金及用途
五. 公司目前主要產品或服務介紹
六. 市場概況和營銷策略
七. 主要業務部門及業績簡介
八. 核心經營團隊
九. 公司優勢說明
十. 目前公司為實現目標的增資需求：原因、數量、方式、用途、償還
十一. 融資方案（資金籌措及投資方式及退出方案）
十二. 財務分析
1. 財務歷史資料（前3-5年銷售匯總、利潤、成長）
2. 財務預計（後3-5年）
3. 資產負債情況
第二部分 綜述
第一章 公司介紹
一． 公司的宗旨（公司使命的表述）
二． 公司簡介資料
三． 各部門職能和經營目標
四． 公司管理
1. 董事會
2. 經營團隊
3. 外部支持（外聘人士/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等）
第二章 技術與產品
一． 技術描述及技術持有
二． 產品狀況
1. 主要產品目錄（分類、名稱、規格、型號、價格等）
2. 產品特性
3. 正在開發/待開發產品簡介
4. 研發計劃及時間表
5. 知識產權策略
6. 無形資產（商標/知識產權/專利等）
三． 產品生產
1． 資源及原材料供應
2． 現有生產條件和生產能力
3． 擴建設施、要求及成本，擴建後生產能力
4． 原有主要設備及需添置設備
5． 產品標准、質檢和生產成本控制
6． 包裝與儲運
第三章 市場分析
一． 市場規模、市場結構與劃分
二． 目標市場的設定
三． 產品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析
四． 目前公司產品市場狀況，產品所處市場發展階段（空白/新開發/高成長/成熟/飽和） 產品排名及品牌狀況
五． 市場趨勢預測和市場機會
六． 行業政策
第四章 競爭分析
一． 有無行業壟斷
二． 從市場細分看競爭者市場份額
三． 主要競爭對手情況：公司實力、產品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占 率等）
四． 潛在競爭對手情況和市場變化分析
五． 公司產品競爭優勢
第五章 市場營銷
一． 概述營銷計劃（區域、方式、渠道、預估目標、份額）
二． 銷售政策的制定（以往/現行/計劃）
三． 銷售渠道、方式、行銷環節和售後服務
四． 主要業務關系狀況（代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟者等），各級資格認定標准 政策（銷售量/回款期限/付款方式/應收帳款/貨運方式/折扣政策等）
五． 銷售隊伍情況及銷售福利分配政策
六． 促銷和市場滲透（方式及安排、預算）
1. 主要促銷方式
2. 廣告/公關策略、媒體評估
七． 產品價格方案
1. 定價依據和價格結構
2. 影響價格變化的因素和對策
八. 銷售資料統計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。
九. 市場開發規劃，銷售目標（近期、中期），銷售預估（3-5年）銷售額、佔有率及計算依據
第六章 投資說明
一． 資金需求說明（用量/期限）
二． 資金使用計劃及進度
三． 投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/對應價格等）
四． 資本結構
五． 回報/償還計劃
六． 資本原負債結構說明（每筆債務的時間/條件/抵押/利息等）
七． 投資抵押（是否有抵押/抵押品價值及定價依據/定價憑證）
八． 投資擔保（是否有抵押/擔保者財務報告）
九． 吸納投資後股權結構
十． 股權成本
十一． 投資者介入公司管理之程度說明
十二． 報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預算）
十三． 雜費支付（是否支付中介人手續費）
第七章 投資報酬與退出
一． 股票上市
二． 股權轉讓
三． 股權回購
四． 股利
第八章 風險分析
一． 資源（原材料/供貨商）風險
二． 市場不確定性風險
三． 研發風險
四． 生產不確定性風險
五． 成本控制風險
六． 競爭風險
七． 政策風險
八． 財務風險（應收帳款/壞帳）
九． 管理風險（含人事/人員流動/關鍵雇員依賴）
十． 破產風險
第九章 管理
一． 公司組織結構
二． 管理制度及勞動合同
三． 人事計劃（配備/招聘/培訓/考核）
四． 薪資、福利方案
五． 股權分配和認股計劃
第十章 經營預測
增資後3-5年公司銷售數量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據
第十一章 財務分析
一． 財務分析說明
二． 財務資料預測
1. 銷售收入明細表
2. 成本費用明細表
3. 薪金水平明細表
4. 固定資產明細表
5. 資產負債表
6. 利潤及利潤分配明細表
7. 現金流量表
8. 財務指針分析
1) 反映財務盈利能力的指針
a. 財務內部收益率（firr）
b. 投資回收期（pt）
c. 財務凈現值（fnpv）
d. 投資利潤率
e. 投資利稅率
f. 資本金利潤率
g. 不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析
2) 反映項目清償能力的指針
a. 資產負債率
b. 流動比率
c. 速動比率
d. 固定資產投資借款償還期
第三部分 附錄
一． 附件
1. 營業執照影本
2. 董事會名單及簡歷
3. 主要經營團隊名單及簡歷
4. 專業術語說明
5. 專利證書/生產許可證/鑒定證書等
6. 注冊商標
7. 企業形象設計/宣傳資料（標識設計、說明書、出版物、包裝說明等）
8. 演示文稿及報道
9. 場地租用證明
10. 工藝流程圖
11. 產品市場成長預測圖
二． 附表
1. 主要產品目錄
2. 主要客戶名單
3. 主要供貨商及經銷商名單
4. 主要設備清單
5. 市場調查表
6. 預估分析表
7. 各種財務報表及財務預估表
*計劃書須用計算機打出，隔行列印且頁面採用寬邊；標題用較大的粗體字小標題用黑體字；各大章節分頁，正文須註明頁碼。
❷ 項目部財務情況說明書怎麼寫
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍：
營業執照描述的
公司設有董事會、監事會；公司下屬XX家控股公司，分公司XX家；所處行業為XX業。
納入合並范圍子公司基本情況
企業名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系
（二）本年度生產經營情況：
全年實現銷售XXXX達YY噸，較去年同期XXXX噸增加YY噸。實現收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，實現毛利XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現利潤總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。
本年流動資產周轉次數達XX次較去年同期XX次提高YY次。本年凈資產收益率為XX%較去年現期XX%增加了YY%。
（三）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額
轉增固定資產
合計
XX年新建工程YY項，共投入資金XXXX元，其中：XXXX期初投入資金YYY元，已轉增固定資產XXXX元；XXXX期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產；新增XXX項目YY元。XX年在建工程XX項，XX工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產；XX改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產； (範文先生網www.fwsir.com) XX工程年初余額YY元，現已全部竣工；XX改造工程及XX工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產；XX工程、XX改造工程、XX工程、現已全部完工。
截至2005年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元。
（四）經營中出現的問題與困難
從經營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大。
其原因
一是，省略
二是，省略
三是，省略
二、利潤實現、分配情況
（1）實物量分析
項目同期對比
本年實際去年同期增減差異%
銷售量（噸）
其中：XXXX
VVVV
XXXX
YYYY
從上表可看出今年銷售XXXXYYYY噸較去年同期增加XXXX噸、增長率達YY%，銷售XXXXYYYY噸。以下省略
（2）收入成本分析
項目本年實際金額上年同期金額變動情況
金額變動率
主營業務收入
XXXX收入
YYYY收入
主營業務成本
毛利總額
從上表中可看出全年實現收入XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。實現毛利總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。以下省略
（3）三項費用分析
項目本年實際金額上年同期金額變動情況
金額變動率
三項費用
營業費用
管理費用
財務費用
本年發生的三項費用總計XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，其中營業費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元節約了Y%；管理費用XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，剔除XX因素實際增加XX萬元，主要是XX費增加XX萬元；財務費用XX萬元，較去年同期XX萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了XX萬元，應付票據比去年同期增加了XX萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發生增長。具體分析省略
（4）利潤總額分析
項目本年實際上年同期變動情況
金額金額金額變動率
主營業務收入
主營業務成本
毛利
三項費用
營業費用
管理費用
財務費用
投資收益
營業外收支凈額
利潤總額
從上表中可看出，全年實現利潤總額XXXX萬元較去年同期XXXX萬元增加XX萬，主要原因是由主營業務收入增加了XXXX萬元，主營業務成本同時增加XXXX萬元，毛利總額增加XXXX萬元，營業費用減少XXXX萬元，財務費用增加XXXX萬元，管理費用增加XXXX萬元，營業外收支凈額增加XXXX萬元，是多種原因共同作用的結果。
（5）利潤分配說明
利潤分配年初數為XXXX元，本年實際分配為XXXX元，分配情況如下：
股東名稱金額
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
YYYYYY
XXXXXX
合計
本年支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX公司股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元，支付XXXXXX股利YYYY元。
三、資產情況
項目本年數上年數變動情況
金額比例金額比例金額變動率
一、資產總計
其中：流動資產
長期投資
固定資產
其他資產
二、負債合計
其中：流動負債
長期負債
三、少數股東權益
四、所有者權益
五、資產負債率
資產總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%，主要原因是流動資產較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元；長期投資較去年同期增加了XXXX萬元，固定資產比去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；其他資產比去年同期減少了XX萬元。具體分析省略
負債總額XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。主要原因是流動負債較去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中短期借款較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；應付票據較去年同期增加了XXXX萬元，同比增加YY%；長期負債比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，主要是長期應付款中XXXX構成。具體分析省略
少數股東權益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。所有者權益XXXX萬元，較去年同期XXXX萬元增加了YY%。資產負債率XX%，較去年同期增加了YY%。具體分析省略
四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況
公司注冊資本XXXX萬元，其中：國有資產XXXX萬元，占注冊資本的YY%，年初凈資產XXXX元，年初國有資本及權益總額為XXXX元，本年實現凈利潤XXXX元，致使本年國有資本及權益增加（經營積累）XXXX元，由於XXXX有限公司接受捐贈致使我公司資本公積增加XXXX元，本年國有資本及權益增加XXXX元，本年支付紅利XXXX元，本年國有資本及權益減少XXXX元。年末國有資本及權益總額為XXXX元，國有資本保值增值率為YY%。
五、現金流量及資金管理情況
項目本年實際上年實際差異
金額比重金額比重金額與上年比
經營活動現金流入
投資活動現金流入
籌資活動現金流入
現金流入量小計
經營活動現金流出
投資活動現金流出
籌資活動現金流出
現金流出量小計
現金凈增加額
今年現金流入總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經營活動現金流入XXXX萬元，占現金流入總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現金流入XX萬元，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，籌資活動現金流入XX萬元，占現金流入總量的YY%，比去年同期XX萬元增加了XX萬元，同比增加YY%。具體分析省略
今年現金流出總量XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%，其中經營活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；投資活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元減少了XXXX萬元，同比減少YY%；籌資活動現金流出XXXX萬元，占現金流出總量的YY%，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元，同比增加YY%。具體分析省略
全年現金凈增加額XXXX萬元，比去年同期XXXX萬元增加了XXXX萬元。
六.主要財務指標完成情況及分析
指標名稱本年實際上年實際
一、盈利能力指標
1、凈資產收益率
2、總資產報酬率
3、銷售收入利潤率
二、資產周轉能力指標
1、總資產周轉率
2、流動資產周轉率
三、償債能力指標
1、資產負債率
2、已獲利息倍數
本年凈資產收益率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；總資產報酬率為XX%較去年同期XX%降低了YY%；銷售收入利潤率為XX%較去年同期XX%降低了YY%。總資產周轉率為XX較去年同期XX增加了YY%；流動資產周轉率為XX較去年同期XX增加了YY次；資產負債率為XX%較去年同期XX%增加了YY%；已獲利息倍數為XX較去年同期XX降低了YY。具體分析省略
七.財務管理主要工作
我部依據公司2005年工作思路，全面落實科學發展觀，堅持發展是企業第一要務，認真、科學、細致的做好財務年度預算、決算、審計、以及曰常核算工作，建立健全各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進企業管理水平和經營效益的提高；積極創新資金管理模式，成立內部結算中心，充分發揮公司集團化管理和整合優勢，完善公司內部管理考核機制，實現資金運行的安全、規范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規模效益。
（一）繼續做好企業財務管理信息化建設工作，在信息中心和用友公司配合下對公司會計電算化系統進行了全面升級，並以用友軟體系統為依託，購置按裝結算中心模塊，進一步完善公司內部財務管理信息網路系統，全面提升財務管理工作水平，使之成為公司管理創新的突破口。
（二）重視會計核算基礎工作建設，不斷完善內部財務管理制度，以扎實的基本功，順利通過各級部門的各項審計檢查。今年我部先後接受了XXXX會計師事務所對2004年決算報表審計；XX地稅對2004年企業所得稅匯繳清算審計；XX集團經濟效益審計工作小組對XXXX經營期間經濟效益審計；今年審計工作與往年相比具有更加細致、更加深入、工作量大、范圍廣、要求高等特點，我部人員積極協助配合他們工作，加班加點，根據要求及時提供所需的各類原始憑證、基礎報表、資料，由於公司資金管理、財務管理、會計核算工作、資產管理制度健全、技術設備較先進，為其工作提供了良好的條件和環境，使之工作順利完成，各項審計結束後，均得到相關部門的好評。
（三）認真做好清產核資工作。今年XX月XX曰至XX月XX曰我部組織相關財務人員對本公司及子公司進行了清產核資專項自查工作，做到全面徹底、不重不漏，以保證企業賬賬相符、賬證相符，在完善清產核資基礎上建立健全了各項管理制度，堵塞管理漏洞，鞏固清產核資成果，促進提高企業管理水平和經營效益。
（四）創建公司內部結算中心，依據新的業務模式，重理資金流程，完善公司內部管理考核機制，加強資金的統一計劃、管理，實現資金運行的安全、規范、扁平、快捷，以獲取最大的資金整體規模效益。
結算中心的設立和運行，充分發揮出公司集團化管理和整合的優勢，為公司內部管理考核提供了科學依據，資金有效的統一監控和調配，加速了資金的周轉，降低了資金佔用成本，在資金緊缺情況下，保證了資金頭寸，使有限的資金發揮出較大的整體規模效益。
（五）堅持以效益為中心，以財務管理為手段，全面參與提高企業的經濟效益為指導思想，以為企業內部經營活動提供服務為核心開展工作，以資金的價值實現為標准衡量工作成效。為與企業經營規模、貿易范圍不斷擴大相適應，我們積極參與到經營過程之中，了解經營項目資金需求，研究提出可行的籌資方案並切實落實到位。今年我們為企業在XX銀行增加融資XXXX萬元；與采購等事業部合作，採用工商銀協議形式在XXXX銀行增加貸款X XXX萬元；在公司領導支持協調下，獲得XXXX委託貸款XXXX萬元，確保了經營所需。
（六）我們本著量入為出，統籌調度的原則，通過資金預算來平衡資金的收支，實現資金資源效益的最大化。一是做到年度有資金總體預算，月度有具體預算，並在此基礎上，根據經營活動的變化及需求，及時對預算進行調整，實時反映資金預算盈缺，為經營決策提供依據。二是根據預算不斷對預算指標體系進行調整，突出重大收支項目在預算指標中的地位，並進行時間上的分解細化，使預算的編制更加科學、合理、准確、有效。三是在預算的執行過程中，我們與相關部門密切合作，充分考慮每筆資金使用的合理性，並在支付手續上嚴把責任關，嚴格按照用款審批流程操作，控制預算外開支項目，做到不合理的不付，可緩付的緩付，防止資金的流失。同時，我們加強對資金款項回籠計劃完成情況的監控，保證資金鏈的連接，保持資金的高效、合理循環。
2006年工作思路：
1、做好庫存物資的定期盤點工作，使庫存物資的管理正常化，做到帳帳相符，帳卡相符，帳實相符。
2、繼續做好資金管理和監控工作，為與公司經營規模的快速發展壯大相適應，使資金的使用發揮最大的效率。
3、按照現代企業制度的規定，做好對子公司的財務管理工作，組織財務人員加強專業知識的培訓和學習，以適應企業快速發展的需求，全面提高和確保公司系統內的會計核算質量。
4、遵守國家稅務政策，按章納稅，和稅務部門保持良好的合作關系。
5、加強財務信息化管理，維護和健全公司系統內的財務區域網絡。
八、經營管理中存在的問題，及新年度擬採取的措施
（一）存在問題
以下省略
（二）應對措施
以下省略
XXXXXXXXX公司
❸ 資金需求情況怎麼寫
資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途。融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。
資金需求計劃：為實現公司發展計劃所需要的資金額，資金需求的時間性，資金用途(詳細說明資金用途，並簡沒列表說明)
融資方案：公司所希望的投資人及所佔股份的說明，資金其他來源，如銀行貸段等。
如：
為保證項目實施，需要新增投資是多少 萬元，
新增投資中，需投資方投入 萬元，對外借貸 萬元，
公司自身投入 萬元。如果有對外借貸，抵押或擔保措施是什麼?
請說明投入資金的用途和使用計劃：
希望讓投資方參股本公攔亂納司還是投資合作成立新公司?請說明原因：
擬向投資方出讓多少權益?計算依據是什麼?
預計未來3年或5年平均每年凈資產收益率是少?
投資方可享有哪些監督和管理權力?
如果公司沒有實現項目發展計劃，公司與管理層向投資方承擔哪些責任?
投資方以何種方式收回投資，具體方式和執行時間：
在與公司業務陪察有關的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優惠政策及未來可能的情況(如：市場准入、減免稅等方面的優惠政策)：
需要對投資方說明的其它情況
❹ 求助一篇紐西蘭留學的資金來源說明書，要中英文的，謝謝
紐西蘭留學要這東西嗎？再說了，就是有了模板，不符合你的情況或你提供不出相應的證據還是沒用。
比如說主要來源是父母的工資收入，你要提供父母工作單位的收入證明，說是股票收入要提供股票交易流水單，是做生意所得，你要提出生意來往的銀行交易賬單……
去紐西蘭移民局網站：http://www.immigration.govt.nz/branch/chinahomepage/category/student/studentvisachecklist.htm
看看吧，照著那裡的要求做沒錯。
收入證明樣本：
茲證明 先生是我單位職工，工作年限 年，在我單位工作年限 年，職務為 ，崗位為 ，職稱為 。
2006年年收入為： 元。
2007年年收入為： 元。
女士是我單位職工，在我單位工作年限 年，職務為 ，崗位為 ，職稱為 。
2006年年收入為： 元。
2007年年收入為： 元。
年收入包含年薪、獎金、提成、及各項補貼，個人所得稅已由單位代扣代繳。
單位（蓋章）：
年 月 日
Income Certificate
This is to certify that Mr. --- has been working in the ----- for -- years from -- to present. Currently, -- works as the director of Financial Department.
Mr. ----'s personal income in resent three years are as followings:
YEAR SALARY (MONTH) TOTAL (YEAR) 2002
2005 2006 2007
Please note that Mr. -- tax income has been subtracted from his salary by---- on behalf of the local taxation bureau.
Contact person:
Signature:
Tel:
Address:
❺ 公司財務狀況說明書範文
公司的財務狀況 說明書 是公司在一定褲激期間內經濟活動過程及其結果的綜合反映，那麼公司財務狀況說明書怎麼寫呢?下面我就和大家分胡昌襪享公司財務狀況說明書，來欣賞一下吧。
公司財務狀況說明書(一)
一、企業生產經營的基本情況
(一)企業主營業務范圍：
營業執照描述的
公司設有董事會、監事會;公司下屬__家控股公司，分公司__ 家;所處行業為__ 業。
納入合並范圍子公司基本情況
企業名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關系
(二)本年度生產經營情況：
全年實現銷售____ 達YY噸，較去年同期____ 噸增加YY噸。實現收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，實現毛利____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。實現利潤總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。
本年流動資產周轉次數達__ 次較去年同期__ 次提高YY次。本年凈資產收益率為__ %較去年現期__ %增加了YY%。
(三)開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
項目名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額
轉增固定資產
合計
__年新建工程YY項，共投入資金____ 元，其中：____ 期初投入資金YYY元，已轉增固定資產____ 元;____ 期初投入資金YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;新增___項目YY元。__ 年在建工程__ 項，__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 改造工程年初余額YY元，現已全部竣工，全額轉增固定資產;__ 工程年初余額YY元，現已全部竣工;__ 改造工程及__
工程現已全部竣工，年初余額YY已全額轉增固定資產;__ 工程、__ 改造工程、__ 工程、現已全部完工。
截至2005年12月31日，在建工程轉增固定資產總計金額YY元。
(四)經營中出現的問題與困難
從經營指標的完成進度來看有一定的差異，主要是上半年各項指標完成情況差異很大。
其原因
一是，省略
二是，省略
三是，省略
二、利潤實現、分配情況
(1)實物量分析
項目同期對比
本年實際去年同期增減差異%
銷售量(噸)
其中：____
VVVV
____
YYYY
從上表可看出今年銷售____ YYYY噸較去年同期增加____ 噸、增長率達YY%，銷售____ YYYY噸。以下省略
(2)收入成本分析
項目本年實際金額上年同期金額變動情況
金額變動率
主營業務收入
____收入
YYYY收入
主營業務成本
毛利總額
從上表中可看出全年實現收入____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了迅孫YY%。實現毛利總額____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%。以下省略
(3)三項費用分析
項目本年實際金額上年同期金額變動情況
金額變動率
三項費用
營業費用
管理費用
財務費用
本年發生的三項費用總計____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，其中營業費用____ 萬元，較去年同期____ 萬元節約了Y%;管理費用____ 萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，剔除__ 因素實際增加__ 萬元，主要是__ 費增加__ 萬元;財務費用__ 萬元，較去年同期__ 萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿易的擴大，對資金的需求量也在擴大，短期借款比去年同期增加了__ 萬元，應付票據比去年同期增加了__ 萬元，融資量的增加促使利息成本增加，財務費用也就隨之發生增長。具體分析省略
(4)利潤總額分析
項目本年實際上年同期變動情況
金額金額金額變動率
主營業務收入
主營業務成本
毛利
三項費用
營業費用
管理費用
財務費用
投資收益
營業外收支凈額
利潤總額
從上表中可看出，全年實現利潤總額____ 萬元較去年同期____ 萬元增加__ 萬，主要原因是由主營業務收入增加了____ 萬元，主營業務成本同時增加____ 萬元，毛利總額增加____ 萬元，營業費用減少____ 萬元，財務費用增加____ 萬元，管理費用增加____ 萬元，營業外收支凈額增加____ 萬元，是多種原因共同作用的結果。
(5)利潤分配說明
利潤分配年初數為____ 元，本年實際分配為____ 元，分配情況如下：
股東名稱金額
______
YYYYYY
______
YYYYYY
______
合計
本年支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 公司股利YYYY元，支付______ 股利YYYY元，支付______ 股利YYYY元。
三、資產情況
項目本年數上年數變動情況
金額比例金額比例金額變動率
一、資產總計
其中：流動資產
長期投資
固定資產
其他資產
二、負債合計
其中：流動負債
長期負債
三、少數股東權益
四、所有者權益
五、資產負債率
資產總額____萬元，較去年同期____ 萬元增加了YY%，主要原因是流動資產較去年同期增加了____ 萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期____ 萬元增加了____ 萬元;長期投資較去年同期增加了____ 萬元，固定資產比去年同期增加了____ 萬元，同比增加YY%;其他資產比去年同期減 YY%
公司財務狀況說明書(二)
一、企業生產經營的基本情況
(一)_____公司成立於____ 年__ 月__ 日，公司的主營業務范圍：(根據營業執照上抄)。企業從業人員共__ 人，全部是__ 以上學歷，並具有專業的從業經歷，適應企業的發展及業務需要。
(二)生產經營情況
公司為____年度成立的企業，企業處於______ 的階段，在_____年度有____ 營業收入，在____ 年度會實現_____收入。
二、利潤實現、分配情況
公司目前處於____的狀況。預計在____ 年度會有____ 左右的收入，並實現盈利____ 。以達到預期目標。
三、資金增減和周轉情況
(一)各項資產所佔比重
1、____年度期末流動資產占總資產的__ %，固定資產占總資產的__ %，公司資產的比重正常健康。公司成立至今，資產結構一直穩健正常。
(二)負債情況
1、負債為短期負債和長期負債，短期負債占負債的__ %，長期負債占負債的__ %，均在合理的時間范圍內，因此相對穩定。
四、針對本年度企業經營管理中存在的問題，新年度擬加強內部管理，增加外部溝通，激勵員工等具體 措施 來提高公司的經營業績，擴大公司的業務范圍。
公司財務狀況說明書(三)
一、企業概況
本企業屬於( )企業，成立於( )年。是以生產和銷售( )為主業的公司，其主營業務收入占企業總收入的比重為( )%。公司現有資產總額已達( )萬元，其中包括流動資產( )萬元，占總資產的比例為( )%;固定資產( )萬元，占資產總額的比例為( )%。負債總額達( )萬元，其中流動負債( )萬元，占負債總額的( )%，所有者權益( )萬元，占企業資產總額的( )%。
二、企業經營情況分析
1、本年主營業務收入( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%。 2、本年產品銷售費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務費用佔主營業務收入的( )%。
3、本年主營業務成本( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務成本佔主營業務收入的( )%。
4、本年管理費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，管理費用佔主營業務收入的( )%。
5、本年財務費用( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，財務費用佔主營業務收入的( )%。
6、本年主營業務稅金及附加( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，主營業務稅金及附加佔主營業務收入的( )%。
7、本年營業利潤( )萬元，比去年同比增長( )萬元，增長率( )%，營業利潤佔主營業務收入的( )%。
8、其他項目的比例參閱損益分析表。
三、利潤實現和分配情況
1、本年實現利潤總額( )萬元，凈利潤( )萬元。
2、全年上交所得稅( )萬元，增值稅( )萬元。
3、本年提取盈餘公積( )萬元，其中公益金( )萬元。
4、本年分配給投資者利潤( )萬元，其中普通股股利( )萬元，優先股股利( )萬元。
5、本年職工工資總額( )萬元，職工人數( )人，職工全年平均收入( )萬元。 四、資金增減和周轉情況
1、本年經營活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年投資活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%;本年籌資活動現金流量比上年增長( )萬元，增長率( )%。
2、本年現金及現金等價物凈增加額比上年增長( )萬元，增長率( )%;
3、本年應收賬款周轉率為( );存貨周轉率為( );流動資產周轉率為( );固定資產周轉率為( );總資產周轉率為( )。
4、企業的發展能力指標情況：主營業務收入增長率為( );凈利潤增長率為( );留存盈利比率為( )。
5、可持續增長率為( )，說明企業主營業務收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業實際的主營業務收入增長率高於持續增長率，表明企業過度擴張，則必須對外籌資;反之，如果企業實際的主營業務收入增長率低於持續增長率，表明企業增長不足，應積極尋求投資機會，實現適度增長。
五、對企業財務狀況、經營成果和現金流量有重大影響的其他事項說明
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現金流量有重大影響的其他事項。
附件：1、資產負債表環比分析、資產負債表結構分析
2、利潤表環比分析、利潤比結構分析
3、現金流量表環比分析、現金流量表結構分析
4、利潤分配表分析
5、財務比率分析
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❻ 幫我翻譯下這篇資金說明書
Oneself 18 first anniversaries of the × × ×, study in the information occupation technical college of Fukien now, because apply for England to study abroad, needing to be elaborate here economic circumstance of family.
Father the × ×, serve as a post of manager of the solid beautiful doors and windows limited company ty now, under the fixed assets has the town city south of the pond ten thousand treasure roads in a north side, the building power certificate.( characters of Feng 0300615)15104 Gses of the house ownership certificate( word of Feng No.02373) view city of Fuzhou City century#-2000-0171.( -2000- NO.0841466)
Mother the × × × next the house power certificate building power certificate.( characters of Feng 0300615)Have another the several movable funds 100,000 renminbis now.Now the father has the investment again following three item:
The ① investment special kind machine scoops out the machine special kind PC200-6 machine lading machine 412800 Ws.
30% share of solid beautiful doors and windows limited company of ② .
The ③ investment is Szechwan 20 a shares of of hundred million sand instry limited companies of the province sun City.Above three total amount 1,200,000 dollar renminbis.The income of year about 300,000~400,000 renminbis.( not include the shop front rent)
Above these have the ability to guarantee that I can complete the ecation smoothly in England completely.
Sincerely with this necessary and economic condition that explains that applicant LI3 XIAO3 LING2 has the English advanced study of leave for toward honorific Mr. ambassador.
2007.05.18
❼ 物流公司資金需求說明怎麼寫
一、項目申請單位概況1、基本情況1.1、企業基本情況×××物流有限公司（以下簡稱公司），成立於2013年5月，公司地址位於興仁縣南山小區，注冊資本1000萬元，法定代表人：×××。公司現正著重發展興仁縣地區業務（主要服務對象是興仁縣片區內的薏仁米和芋頭的倉儲和運輸），並將完善興仁縣區域的物流平台網路建設。以興仁縣為根據地，向全國發展業務，公司目前有九個辦事處，分別是廣州、福建、石龍、昆明、佛山、中山、虎門、貴陽和興義辦事處。未來公司將與多家物流企業形成戰略合作夥伴，並不斷完善各種物流服務，盡量滿足客戶的各種需要。我公司的宗旨是「誠信快捷，竭誠服務」，以周到的服務和合理的價格，在未來的挑戰中不斷發展，滿足客戶日益增長的需求。公司現有各種車輛21輛，業務用車2輛，其中裝載車輛17 輛，叉車2輛。以運輸、配送和倉儲為核心開展業務並承攬各類貨代業務，同時在幾年內將致力於發展建成物流配送網路，為各企業提供倉儲、運輸、配送信息一體化物流服務。1.2、控股人相關情況廣信物流有限公司為獨資企業，控股人×××。2、主營業務、經營年限及現有生產能力公司成立於2013年3月25日，主要從事薏仁米、芋頭等農副產品、服裝原材料及產品、商品的運輸、配送、倉儲服務、包裝及搬運、裝卸服務；流通製作以及相關的物流信息服務，公司現有運輸車輛17輛，現有運輸能力每年5萬噸位。3、近三年財務指標單位： 萬元
年度 營業收入 實現利潤 上繳稅金 年末資產總額 年末資產負債率 備注
2011 0 0 0 0 0 公司未成立
2012 0 0 0 0 0 公司未成立
2013 458 137 48 1377 32.7% 營業時間2013年5月
4、項目法人企業股東構成概況×××有限公司為獨資企業法人代表：×××控股人：×××二、項目基本情況1、項目建設背景我國物流產業發展的滯後導致數量驚人的浪費，並且帶來了極大的安全隱患。隨著市場不斷擴大，我國物流產業引來了大發展的歷史機遇期，投資物流產業鏈恰逢其時。
國務院《關於印發物流業調整和振興規劃的通知》國發[2009]8號指出：「當前，國際金融危機對我國實體經濟造成了較大沖擊，物流業作為重要的服務產業，也收到了較為嚴重的影響。制定實施物流業調整和振興規劃，不僅是促進物流業自身平穩較快發展和產業調整升級的需要，賣鏈也是服務和支撐其他產業的調整也發展，擴大消費和吸收就業的需要，對於促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力具有重要意義。」經過三十多年的改革開放和發展，我國農村正在從自認經濟方向現代經濟過度，基本實現了從計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制的轉移，市場機制逐步成為農村資源配置的決定性因素，形成多層次、多渠道、多主體的農村商品流通體系新格局，農村商品流通體系建設取得了重要進展。20世紀90年代以來，中國的商品流通業變革和現代進程明顯加快。特別是進入新世紀以來，物流配送呈快速發展態勢。如何適應新形式，發揮優勢，調整發展戰略，積極而又穩步地與現代營銷方式對接，是需要認真研究的問題。黨的十五屆五中全會將推進社會主義新農村建設的任務提上了我國當前最重要的國事日程。加強農村商品流通體系建設是落實中央、國務院一系列關於「三農」問題的政策和措施，穩定提高農民收入的重要保障。國務院要求，要加快現代物流設施建設，統籌規劃，合理布局；通過建設，積極推進現代流通組織形式。同時，商務部部署的「萬村千鄉」工程，重點推動農產品流通標准化和規模化，構建與軌跡市場接軌的農產品流通體系。隨著興仁縣經濟貿易的快速發展，各條高速公路項目的建成，為了滿足興仁縣內工業園及周邊地區的商貿物流發展需要，投資建成了「貴州省興仁縣×××物流」，公司主要服務對象是興仁縣工業中扒孫園區內企業原材料和產品的運輸。2、建設地點×××物流有限公司建設項目是通過目前興仁縣輕工業園區周邊運輸倉儲物流市場狀況進行考察論證的基礎上建立的物流此滾中心。該項目的建設將促進當地的物流業的發展和經濟的發展。
本項目位於興仁縣東湖街道辦事處瓦窯寨村輕工產業聚集區。3、項目主要建設內容3.1、項目名稱：×××園區物流中心3.2、項目性質：新建3.3、項目工期：2013.10——2014.103.4、主要內容：×××計劃佔地面積3000m²，建設用於干貨和其他商品存儲配送的普通倉庫3000m²，車輛投入21輛。購置監控設備及其他相關的設施設備，並配套道路，綠化，停車場，排水和變配電等輔助設施工程。4、項目建設組織實施4.1、項目實施進度本項目在建設過程中需要多行業、多部門的密切配合，為了確保項目建設的順利進行，在項目實施過程中，要做到尊重科學、實事求是；要嚴格按照基本建設程序辦事，要妥善處理好環節之間的關系，權衡協調：「本著科學管理合理安排」的原則組織施工。真正做到項目主負責制；工程發包招標制；項目實施監理制。本項目計劃從以下三個階段實施。第一階段：前期准備階段。本階段主要工作內容包括提出和審批項目建議書、進行項目可行性研究、編制計劃任務書、編制項目計劃任務書、編制項目設計文件、租賃土地、辦理規劃手續等工作。第二階段：施工階段本階段的主要工作包括制定年度工作計劃、建設准備，組織施工，生產准備等工作，具體工作內容如下：制定年度工作計劃：1、合理那排各個單項工程的建設規模及建設進度；2、合理安排建設資金。建設准備：1、做好技術准備，搞好「四通一平」工作；2、協調圖紙和技術資料的供應；3、落實相關材料、設備及製品的供應等。組織施工：按照計劃、設計文件的規定，編制施工組織設計，進行文明施工。生產准備：1、組織機構設置；2、人員配備及培訓。第三階段：竣工投產階段本階段主要工作內容包括項目竣工驗收、交付使用工作，具體包括：1、及時組織設計、施工單位進行驗收，並做好驗收記錄；2、編制竣工結算文件；3、向主管部門提出竣工驗收報告；4、辦理固定資產交付手續。4.2、項目進度計劃本項目整個工期12個月，進度計劃安排如下：
4.2.1、前期准備階段2013年10月——2013年12月完成可行性研究報告和考察工作。2014年1月前完成初步設計、施工圖設計工作和招標工作。4.2.2、施工階段2014年3月——2014年8月，完成工程土建施工工作。2014年8月——2014年10月，完成裝修及設施、設備安裝調試。4.2.3、竣工投產階段2014年10月前逐步完成竣工驗收、交付使用的工作。4.3、經營管理項目建成後，將發揮物流產業在引導生產、促進流通和調節資源等方面發揮作用。在管理模式上著眼於建立流通領域的有效監督和管理。廣信物流有限公司作為該項目的建設法人，負責物流中心的開發建設和經營管理，其主要管理職責為：（1）、組織貨源；（2）、負責服務設施維護管理；（3）、為客戶提供快捷的運輸信息服務；（4）、配合工商、稅務、物價等政府職能部門的工作；（5）、負責正常經營秩序。4.4組織機構×××物流有限公司負責本項目的債權債務，自負盈虧，有獨立的法人資格。其組織機構如下：
分公司
4.5、人力資源配置公司共有員工60人，其中管理人員15人，銷售人員45人；其中：高中生30人，初中生15人，大學學歷（含五大畢業生）15人。三、項目必要性分析1、項目建設必要性1.1、該項目的建設是興仁縣流通業發展、活躍商貿的需要興仁縣位於貴州省黔西南州中部，東鄰貞豐縣，南接安龍縣、興義市，西抵普安縣，東北與關嶺隔山相望，北接晴隆，是貴州省重要的交通樞紐和商品集散地。獨特的區位優勢造就了建立「興仁縣物流中心」已迫在眉睫，且市場前景廣闊。1.2、該項目的建設是貫徹縣委、縣政府的發展思路的實施舉措隨著世界經濟的快速發展和現代科學技術的迅猛發展，物流業作為國民經濟中的一個新興的服務部門，正在全球范圍內得到飛速發展。相對世界發達國家物流業而言，中國物流業尚處於發展階段，尤其在西部才處於起步階段。當前我國已經形成買方市場，流通業已經從末端產業變成了引導消費、促進生產的先導性產業，即消費通過流通解決生產，要充分認識流通業在國民經濟中的重要地位與作用，努力推進我國流通業的大發展。
1.3、是加速地方經濟發展，調整產業結構的需要改革開放以來，全縣國民經濟持續快速發展，經濟結構發生了巨大變化，但目前仍存在地方經濟發展緩慢，產業結構不合理的現象。該項目的建設符合國家產業政策，是「服務三農」，「構建和諧社會」的富民、惠民舉措。黨中央、國務院把加快解決「三農」問題放在更加突出的戰略位置，連續發了關於「三農」問題的一系列文件，明確提出了建設社會主義新農村的重大歷史任務，並採取了一系列統籌城鄉發展、支農惠農的重大舉措。農業產業化的發展被放在了空前的地位和高度。隨著西部大開發的推進和國家政策傾斜，西部地區人們的消費能力將逐漸增強，生活水平將會不斷提高，本項目就是積極響應黨中央的號召擬通過建設廣信物流，用以改善興仁縣目前物流不暢、流通環節過多、最終商品消費者特別是到農民手中時價格偏高、產品質量得不到保障等問題。1.4、大交通的形成給該項目的實施帶進前所未有的先機晴興高速、惠興高速的建成確立了興仁縣作為黔西南的交通樞紐。在此建立物流公司將加速調整和帶動產業的發展。綜上所述，本項目的建設符合國家產業政策，符合興仁縣的發展規劃，項目的實施將為促進興仁縣流通業的發展奠定堅實的基礎。1.5、提升城市形象，完善城市功能本公司也是興仁縣趕超現代城市發展步伐的需要，也符合近年來國內外城市發展的潮流。從國內外許多有著影響的城市看，都爭相把建設當地現代物流擺上日程。2、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據2.1、申請資金的原因2.1.1、由於項目建成之後，工業園處於發展初期，地區供貨貨源不足，車輛閑置率過高，目前公司處於微利、薄利狀態，所以需要政府給予資金支持，需要政府支持的資金為150萬—200萬。2.1.2、項目建設能擴大內需，促進區域經濟的發展中央經濟工作會議胡錦濤溫家寶發表重要講話。會議提出，必須把保持經濟平穩較快發展作為經濟工作的首要任務。「要以提高居民收入水平和擴大最終消費需求為重點，調整國民收入分配格局，提高居民收入在國民收入中的比重，繼續做好調整企業退休人員養老金工作，提高居民財產性收入，大力促進農民消費，穩定發展住房消費和汽車消費，著力發展服務消費和旅遊消費，不斷增強最終消費能力。」本項目的建設能夠促進商品的流通，間接地擴大了內需
物流業具有帶動能力強的特點，廣信物流的建設可以帶動產品生產基地的發展，農業高新技術的開發與研究，交通儲運及文化娛樂等產業的發展，項目建成後對區域經濟的發展具有一定的帶動作用。2.1.3、項目建成後社會效益明顯增加地方財政收入：本項目建成後年上繳稅金為48萬增加就業機會：該項目可以增加一批包括儲運、服務行業等約150人的就業機會，可以為興仁縣下崗職工再就業問題作出貢獻。2.2政策依據國家出台擴大內需十項措施，總投資約需4萬億元，確定了鋼鐵、汽車、船舶、石化、紡織、輕工、有色金屬、裝備製造和電子信息、物流十大產業規劃。其中物流業為其中一個。物流業列入十大振興產業，根據《物流業調整和振興專項規劃》與《物流業調整和振興專項投資管理辦法》，本項目符合國家物流業發展方向和產業發展政策。根據物流業調整和振興專項規劃，物流業重點工程項目范圍包括：（1）、多式聯運、轉運設施工程。依託已有的港口、鐵路和公路貨站、機場等交通運輸設施，在重點地區和綜合交通樞紐地區建設的集裝箱多式聯運中轉設施和連接兩種以上運輸方式的轉運設施。（2）、物流工程。在物流節點城市、製造業基地和綜合交通樞紐地區建設的貨運服務型、生產服務型、商業服務型、國際貿易服務型和綜合服務型物流。（3）、城市配送工程。為全社會流通企業和消費者提供專業化服務的物流配送中心。（4）、大宗商品和農村物流工程。大宗商品和特種商品物流項目，農產品儲存、運輸、配送等環節的物流項目，以農村農業生產資料、日用消費品配送中心項目。（5）、製造業與物流業聯動發展工程。為製造企業提供原材料倉儲、配送等服務的第三方物流項目。（6）、物流標准和技術推廣工程。對現有物流設施的標准化改造項目、國家物流標准推廣示範項目、物流新技術的推廣運用項目等。（7）、物流公共信息平台工程。信息資源共享的行業和區域物流公共信息平台，以及面向中小企業的物流信息服務平台。（8）、應急物流工程。應急生產、流通、運輸和物流企業信息系統和應急物流設施項目。
四、項目投資概況1、項目總投資經計算本項目總投資 1500萬元，其中建設投資1350萬元，流動資金150萬元。項目計算期為1年，其中項目第一年為建設期，第二年以後為經營期，根據項目實施進度安排投資計劃。2、資金籌措方案本項目總投資1500萬元，項目方具有一定的投資實力，經濟效益較好，財務狀況良好，完全有能力自籌解決1000萬元資金。目前，項目方已與多家金融機構達成初步融資貸款合作意向，300萬元資金籌措不是問題，能保證及時到位。其餘200萬元擬通過其他社會融資途徑解決。3、資金使用方案項目總投資1500萬元人民幣，計劃用1350萬元投資固定資產，流動資金投資150萬元。項目資金的管理使用，設立專戶，專帳核算，專款專用，獨立經營，並嚴格項目資金管理、使用、審計和監督，最大限度地發揮項目資金使用效益。五、項目招標內容1、招標范圍本項目招標范圍包括勘測設計、工程監理、施工安裝及主要設備、材料采購等，必須進行招標。2、招標方式根據有關規定及項目實際情況，本項目勘測、設計等採用自行邀請招標；工程監理、工程施工，主要設備及材料采購應委託具有相應資質的招標代理機構組織招標，並實行公開招標。六、項目建設條件落實情況1、規劃、土地、環保、節能、消防等條件落實情況1.1規劃第一年，公司成立，建立倉儲、辦公場所，完成業務流程設計，信息平台的建設，在興仁縣建成最初的業務關系網路，並試著向周邊地區發展。第二年開始，將與周邊地區公司合作，共建區域性物流網路。逐步與國內外的企業聯系業務，成為其在東部沿海地區的物流服務提供商。長期計劃，將公司發展為中原地區最具實力的，業務覆蓋全國，涉及海外業務，技術設施齊備的物流公司。公司的組成及管理公司將招聘一些物流技術人員，有電子商務平台開發經驗的計算機人員和有相關工作經驗的人員，來組建最初的公司。我們的目標是將公司建設成為，以興仁縣為中心方圓150公里范圍內較大物流公司。公司經營范圍國內外物流中介，運輸服務、電子物流、管理服務、包裝物流的綜合性物流公司。
1.2土地廣信物流計劃佔地面積3000m²。1.3環保1.3.1、環境現狀項目位於興仁縣園區大道中段，地勢平坦，空氣流通。在項目建設區周邊以居民為主，無任何工業污染源，項目竣工後，「三廢」排放量小，經過專業處理後，對興仁縣城區及周邊環境不會構成新的污染。1.3.2、採取環保標准大氣污染綜合排放標准：GB16297-1997污水綜合排放標准：GB8978-1996施工噪音按《建築施工場界雜訊限值》（GB12523-90）規定標准執行。《城市區域環境雜訊標准》(GB3096-93)1.3.3、主要污染源及污染物（a）市場垃圾等固體廢棄物；（b）生活廢水（c）人員及機械設備、運輸工具雜訊。1.3.4、治理措施（a）對市場垃圾集中建設垃圾收集站，將市場垃圾手機後送至興仁縣垃圾處理廠進行垃圾無害化處理。（b）人員生活廢水經化糞池處理後排入城市廢水管網進行生化處理。（c）對加工機械設備作降噪減震處理，並合理安排物流，通過合理組織的交通流線，避免雜亂交叉，同時減少夜間運輸、裝卸。在項目施工階段，注意文明施工，對於雜訊大的施工機具，避免夜間作業，將對周圍的雜訊干擾減少到最低限度。（d）項目考慮環境綠化，以營造良好的市場環境。做好項目建設期間污染防治工作，盡可能減少因項目實施而帶來的各種污染。項目建設必須依法嚴格堅持環保「三同時」（即項目需配套建設的污染防治設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用），項目污染治理設施必須由持有《貴州省污染治理證書》的單位施工建設。1.4節能1.4.1、設計依據（a）《中華人民共和國節約能源法》（b）《民用建築節能管理規定》（c）《夏熱冬冷地區居住建築節能設計標准》（JGJ134-2001）等（d）《公共建築節能設計標准》（GB50189-2005）1.4.2、建築節能（a）本建築多數房間有較好的朝向，有利於開窗和組織好自然通風。建築體形系數，各朝向窗牆比極其熱傳系數，外窗及陽台門的氣密性等級、維護結構的傳熱系數等指標均滿足《夏熱冬冷地區居住建築節能標准》（JGJ134-2001）的要求。
（b）各幢住宅牆體採用多孔磚或加氣砼砌體及空心砌塊，確保建築室內隔熱保暖要求。屋面採用珍珠岩保溫隔熱層，外牆門窗採用優質節能隔音防潮濕的塑鋼雙玻窗，各電器設備採用節能型設備和高效節能燈具，給排水設備採用節能、節水、低噪音型設備。潔具採用節水型沖洗配件，通風排煙設備為節能低耗設備。（c）本建築不設集中供冷、供熱。1.4.3、設備節能（a）照明採用技能燈具，供電設備採用節能型設備。（b）給排水技能，給排水設備採用節能、節水、低噪音型設備，潔具採用節水型沖洗配件，所選用水泵均採用節能型產品。1.4.4、節水節能措施（a）生活給水充分利用市級水壓供應。（b）坐便器採用6L兩檔式節水型大便器，蹲便器採用腳踏式沖洗閥蹲便器。（花壇與綠地灑水採用微噴方式。）1.5消防1.5.1、設計依據（a）《建築設計防火規范》（GBJ16-87）（2006年版）（b）《火災自動報警系統設計規范》（GB50116-98）（2002年版）（c）《建築滅火器配置設計規范》（GB50140-2005）（d）《建築物防雷設計規范》（GB50057-94）（2000年版）（e）《二氧化碳滅火系統規范》（GB50193-93）（1999年版）1.5.2、建築物的防火建築物與建築物之間的防火間距，建築物的耐火等級及安全疏散、門、窗等的確定嚴格按照《建築設計防火規范》。1.5.3、總平面布置廠內道路貫通，以保證廠內交通通暢，道路分為主幹道和次幹道兩種類型，道路路基採用郊區型，路面為水泥混凝土面層。1.5.4、滅火器設置在設置有室內消火栓系統的建築物，配電室及其它要求設置滅火器的場所設置手提式乾粉滅火器。1.5.5、消防給排水1.5.5.1消防水源：建築周圍設DN150生活消防公用給水環同，該環同由兩條DN150引入管從市政道路上的市政給水管上引入。市政給水引入管上設倒流防止器，本工程生活給水系統和室外消火栓系統，室內消防系統採用市政壓力直接供水。
1.5.5.2消防供水系統（1）本工程包括以下消防系統：A.室外消火栓系統；B.室內消火栓系統；C.建築滅火器；（2）按同一時間發生一次火災考慮。（3）消火栓供水系統設地上或室外消火栓，供城市消防車吸水，向著失火樓房加壓供水滅火，消火栓間距不大於120m，地下式消火栓距建築外牆距離不小於5.00m，距路邊距離不小於2.00m。室外消火栓採用低壓給水系統，室外設DN150消防環狀管（生活與消防合用），沿建築周圍敷設，向各棟建築提供室外消防給水，壓力不低於0.35MPa。（4）建築滅火器本工程各棟各層均按規范配置手提式磷酸氨鹽乾粉滅火器。2、其他基礎條件落實情況2.1、供水該項目用水由興仁縣供水總公司供給，該項目可直接從就近水管網引管，其供水水壓、供水水質、供水能力能滿足該項目建成後的用水需要。2.2、排水該項目排水採用雨、污分流制，雨水匯集後排入城市雨水管道。2.3、供暖擬建項目運營過程中不需要蒸汽，綜合樓冬季取暖、夏季納涼均採用空調。2.4、供電該項目用電由興仁供電局供給，該項目建設地點具有完備的供電條件，只需自就近的供電網引線，即可滿足項目用電需求。七、項目效益分析1、經濟效益分析該項目建成後國家提供稅收50萬元，為地方其他行業創收345萬元。2、社會效益分析該項目的實施，能夠為廣大農產品商戶提供一個良好的農產品經營場所，實現專業化、規模化經營管理，將結束興仁縣長期以來散亂管理的農產品批發市場的歷史，對促進區域經濟的發展產生較大的影響力和帶動力。項目實施後，隨著物流逐步建立和完善各項管理規章制度，提高經營管理水平，經濟效益和投資回報率將逐年提高，上繳稅金逐年大幅提高。項目實施後對當地及周邊將會帶來長期持續的非常可觀的帶動效益。大量的商戶及客戶將會在吃、住、行、玩等方面依託該項目及周邊區域，為周邊區域的社會經濟發展帶來強大動力。項目的建成運營，對促進興仁縣農產品商貿流通產業發展，形成農產品產、供、銷產業鏈，升級傳統流通體系，農業結構調整的深入，農業產業化步入良性發展軌道，主導產業和特色產業的升級，農民增收步伐的逐漸加快及增加就業、增加創匯、增加稅收、經濟繁榮和社會進步起到積極的推動作用。
八、附件1.項目資金申請報告真實性申明2.項目審批、核准或備案文件3.項目規劃選址意見4.項目用地意見5.項目環評意見6.項目能評意見7.資金證明材料8.企業營業執照（副本）復印件9.其他支撐性材料
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物流公司資金申請報告doc
一、項目申請單位概況
1、基本情況
1.1、企業基本情況
×××物流有限公司（以下簡稱公司），成立於2013年5月，公司地址位於興仁縣南山小區，注冊資本1000萬元，法定代表人：×××。
公司現正著重發展興仁縣地區業務（主要服務對象是興仁縣片區內的薏仁米和芋頭的倉儲和運輸），並將完善興仁縣區域的物流平台網路建設。以興仁縣為根據地，向全國發展業務，公司目前有九個辦事處，分別是廣州、福建、石龍、昆明、佛山、中山、虎門、貴陽和興義辦事處。未來公司將與多家物流企業形成戰略合作夥伴，並不斷完善各種物流服務，盡量滿足客戶的各種需要。
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我公司的宗旨是「誠信快捷，竭誠服務」，以周到的服務和合理的價格，在未來的挑戰中不斷發展，滿足客戶日益增長的需求。
公司現有各種車輛21輛，業務用車2輛，其中裝載車輛17 輛，叉車2輛。以運輸、配送和倉儲為核心開展業務並承攬各類貨代業務，同時在幾年內將致力於發展建成物流配送網路，為各企業提供倉儲、運輸、配送信息一體化物流服務。
1.2、控股人相關情況
廣信物流有限公司為獨資企業，控股人×××。
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2、主營業務、經營年限及現有生產能力
公司成立於2013年3月25日，主要從事薏仁米、芋頭等農副產品、服裝原材料及產品、商品的運輸、配送、倉儲服務、包裝及搬運、裝卸服務；流通製作以及相關的物流信息服務，公司現有運輸車輛17輛，現有運輸能力每年5萬噸位。
3、近三年財務指標
單位： 萬元
年度 營業收入 實現利潤 上繳稅金 年末資產總額 年末資產負債率 備注
2011 0 0 0 0 0 公司未成立
2012 0 0 0 0 0 公司未成立
2013 458 137 48 1377 32.7% 營業時間2013年5月
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4、項目法人企業股東構成概況
×××有限公司為獨資企業
法人代表：×××
控股人：×××
二、項目基本情況
1、項目建設背景
我國物流產業發展的滯後導致數量驚人的浪費，並且帶來了極大的安全隱患。隨著市場不斷擴大，我國物流產業引來了大發展的歷史機遇期，投資物流產業鏈恰逢其時。
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國務院《關於印發物流業調整和振興規劃的通知》國發[2009]8號指出：「當前，國際金融危機對我國實體經濟造成了較大沖擊，物流業作為重要的服務產業，也收到了較為嚴重的影響。制定實施物流業調整和振興規劃，不僅是促進物流業自身平穩較快發展和產業調整升級的需要，也是服務和支撐其他產業的調整也發展，擴大消費和吸收就業的需要，對於促進產業結構調整、轉變經濟發展方式和增強國民經濟競爭力具有重要意義。」
❽ 貸款資金用途情況說明怎麼寫
貸款用途說明書
本人_向出借人_借款（大寫）__，小寫__元，本人所借款項用於__。
本人__保證所借款項用途合法，如果用途非法所發生的一切問題均由本人__承擔，與出借人__及服務方__無關。
註：此說明書一式兩份，出借人、三方公司各執一份。
借款人：
日期：_年_月_日
以上是基本的貸款用途說明書，如果去銀行金融機構、民間貸款平台貸款，建議提前咨詢客服人員，看是否有規定的模板，否則寫完發現不符合要求，必須重復提交。
拓展資料
貸款期限是指貸款人將貸款貸給借款人後到貸款收回時這一段時間的期限。貸款期限是借款人對貸款的實際使用期限。
一是貸款人根據貸款期限的長短可以科學合理地安排貸款，使信貸資產的安全性和效益性都能得到保證。二是借款人可以根據借款的期限申請貸款，在期限內用好貸款，爭取獲得最大效益。三是貸款期限與利息支付緊密相聯，可以使借款人更仔細地核算借款成本，減少不必要的占款時間。也可以使貸款人合理分配貸款額度，提高貸款使用的整體效益。
按貸款期限的長短，可以將貸款分為短期貸款和中長期貸款。
1)、短期貸期限在1年或者1年內（3個月以上，6個月以下為臨時貸款），其特點是期限短、風險小、利率高，通常以「放款」的方式發放，主要用於滿足借款人對短期資金的需求。
2)、中期貸款期限都在1年以上（不含1年），五年以下（含5年），其特點是期限長、利率高、流動性差、風險大。
3)、長期貸款為5年以上（不含5年）貸款
借款人申請貸款，應當具備產品有市場、生產經營有效益、不擠占挪用信貸資金、恪守信用等基本條件，並且應當符合以下要求：
一、有按期還本付息的能力，原應付貸款利息和到期貸款已清償；沒有清償的，已經做了貸款人認可的償還計劃。
二、除自然人和不需要經工商部門核准登記的事業法人外，應當經過工商部門辦理年檢手續。
三、已開立基本賬戶或一般存款賬戶。
四、除國家規定外，有限責任公司和股份有限公司對外股本權益性投資累計額未超過其凈資產總額的50%。
五、借款人的資產負債率符合貸款人的要求。
六、申請中期、長期貸款的，新建項目的企業法人所有者權益與項目所需總投資的比例不低於國家規定的投資項目的資本金比例。