集團公司融資管理

㈠ 投資管理部門是什麼呢

投資管理部時負責對集團公司總部直接投資的獨資、控股、參股子公司/項目投資管理，以及相關經營活動的管理部門。

主要職責是：
1．負責收集各類信息，尋找有投資價值的企業或項目（包括重組、兼並和收購等項目）。
2． 負責組織對擬投資企業或項目進行調研、論證，評估企業或項目的市場價值，提出投資企業或項目的可行性報告。
3． 負責投資企業或項目的投資方案設計，包括投融資方式、投融資規模、投融資結構及相關成本和風險的預測等。
4． 負責投資企業或項目的立項、報建、報告等工作，並按集團公司決策，以投資公司名義組織投資。
5． 負責對集團公司直接投資形成的資產（以下簡稱所管理資產）進行管理，掌握、監督其經濟情況。包括資產負債、損益、現金流量等財務狀況；市場開發、產品開發、產品結構調整等經營狀況；組織結構、人才隊伍、勞動生產率等管理狀況。
6． 負責對所管理資產的資產運行進行監督。通過定期或不定期聽取執行董事和監事工作匯報、本部門工作人員按委派程序出任董事或列席董事會、調閱有關資產運行信息資料等方式，及時發現資產運行中的問題、並預警，提出處理意見並監督主管部門採取相關措施。
7． 對所管理資產的處置提出建議方案，經集團公司總經理辦公會批准後組織實施。
8． 協助審計部或外部審計單位對所管理資產開展審計工作。
9． 參與集團公司對所管理資產的有關統計工作，並對所管理資產的經濟運行狀況進行分析研究，向集團公司領導報送和向有關職能部門傳遞相關信息。
10. 負責管理范圍內的股東事務。
11． 負責子公司董事、監事的日常管理工作，協調解決董事、監事提出的有關業務問題。
12． 完成集團公司領導交辦的其它工作

㈡ 投融資管理中心的工作職責是什麼

投融資管理中心的工作職責主要有以下幾方面：
1、收集、跟蹤、研究有關國家政治、經濟等宏觀環境、行業動態、市場發展趨勢和競爭對手動態等外部的信 息，分析、評估宏觀經濟和行業發展與變動對集團戰略發展造成的影響，評估集團面臨的機會和威脅，尋求或發掘新的投資機會，為實現集團發展戰略作項目投資儲備；

2、對所投資行業的標竿企業進行調研、分析與學習，客觀評估集團自身的資源和能力，為集團篩選有投資潛力及盈利機會的投資項目，並對目標行業、項目、企業進行全面深入地調查分析，評估企業或項目的市場價值，提出投資對策建議；
3、了解與掌握國家及地方以及海外的有關金融政策及各種融資條件與方式，結合集團的資源與能力狀況，進行國內外金融資本運作和項目資本運作的相關研究，提出與集團相關的金融融資與資本運作建議；
4、運用集團自有資金，在授權范圍內進行戰略性直接投資及財務性直接投資；
5、對擬投資的目標企業及所處行業進行詳細分析，從事可行性研究及投資論證，並提出投資立項計劃；
6、制訂具體投資方案並組織實施，以及管理被投資企業的股權及債權等事務；
7、運用集團閑置資金，開展短期投資套利業務；
8、運用集團自有資金，或受外部資金委託，在授權范圍內，進行但不限於金融理財、私募融資、財務顧問與投資咨詢及企業資產證券化等內部投資活動；
9、運用集團自有資金，或受外部資金委託，在授權范圍內，對集團上下游企業或價值鏈企業，進行包括但不限於債務式重組、收購式重組、股權協議轉讓控股、公眾流通股轉讓、投資控股收購重組、吸收股份並購、資產置換重組、債轉股、合資控股、股權換資金、杠桿收購、戰略聯盟與離岸注冊再合資等資本運作活動；
10、尋找資本運作對象，制定資本運作計劃，幫助資本運作對象安排資金融通和過橋貸款等。
11、尋找PE/VC對象，進行融資渠道的建立與優化，制定PE/VC融資計劃，幫助集團和資本運作中的上下游企 業或價值鏈企業，提供所需要的資金支持或安排資金融通與過橋貸款等。

㈢ 中合中小企業融資擔保股份有限公司的管理團隊

總經理周紀安先生
周紀安先生，生於1955年10月，經濟學碩士，美國艾森豪威爾基金會高級學者,現任中合中小企業融資擔保股份有限公司執行董事、總經理。
周紀安先生長期在保險行業工作，曾任中國人壽保險（集團）公司資產管理部總經理。2001年參與中國出口信用保險公司的創立，負責過該公司多項重要業務，包括業務發展、產品開發、戰略夥伴關系、中小企業服務，加入中合擔保之前任中國信保黨委委員、副總經理。
進入保險行業之前，周紀安先生在政府部門工作，曾擔任衛生部國外貸款辦公室副主任，科技教育司副司長。
1994年至1997年，周紀安先生在世界銀行總部東亞及太平洋局擔任高級項目經理。
周紀安先生1982年畢業於中國國防科技大學計算機科學系，獲得工學士學位。1997年至1999年就讀於中國人民大學經濟學院，並獲得經濟學碩士學位。1986年至1987年，作為世界衛生組織獎學金獲得者赴美國留學，學習公共事務管理並獲得文學士學位。
首席運營官朱荊安先生
朱荊安先生，生於1961年8月，高級經濟師，現任中合中小企業融資擔保股份有限公司首席運營官。
2001年—2012年，歷任中國出口信用保險公司總公司營業部總經理、公司項目險副總監兼業務發展部總經理、公司跨業務領域獨立承保人，公司資深專家兼貿易險管理部總經理。
1995年—2001年，中國進出口銀行副處長、處長、部門總經理助理，副總經理。
1980年—1995年，中國人民保險公司青島分公司任職。
首席財務官黃梅女士
黃梅女士，生於1968年5月，資深英國特許公認會計師（FCCA），北京大學光華管理學院MBA、中國人民銀行研究生部碩士研究生，現任中合中小企業融資擔保股份有限公司首席財務官。
2000年—2012年，歷任殼牌中國勘探有限公司財務總監、殼牌國際有限公司經濟分析師、江蘇中石化殼牌石油銷售有限公司財務總監以及殼牌（中國）有限公司內部審計總監。
1998年—2000年，任北京羅納普朗克制葯有限公司會計經理。
1997年—1998年，任諾華中國總部司庫。
1992年—1997年，任華晨（中國）控股有限公司投資部經理。
首席行政官張海峰先生
張海峰先生，生於1966年6月，清華大學工商管理學碩士研究生(MBA)，現任中合中小企業融資擔保股份有限公司首席行政官。
2011年—2012年，中合中小企業融資擔保股份有限公司籌備組專家推進公司的籌備工作。
2001年—2011年，任北京新安財富創業投資公司總經理，在任期間，該公司曾連續被評為中國十大風險投資機構。
1993年—2000年，歷任國家外匯管理局資本司外債處主任科員、國家外匯管理局亞洲金融危機資本項目應對研究小組成員。
1992年—1993年，華夏銀行國際部融資租賃項目經理。

㈣ （關於高級會計）為什麼在企業集團融資規劃時要考慮折舊，而單一企業融資時不考慮

折舊是固定資產價值的損耗，按制度規定按月計提折舊，從銷售收入中得版到補償，作為企業集團來說權，各企業這筆金額比較大，集團可以統一協調各個子公司的資金來源，可以統一管理，屬於一部分內部資金來源。而單一企業的折舊額並不大，所以可以忽略不考慮，因此在制定企業融資規劃時，集團企業外部融資需求計算中要考慮整體折舊，在計算集團外部融資需要量時，需要特別減去折舊這一內部資金來源，而單一企業外部融資需求中不考慮折舊來源。

㈤ 淺談企業如何加強融資管理

根據企業集團發展戰略，為確保投?Y政策的實現。根據企業自身實際情況，建立科學融資規劃。集團可以通過前期預算，對集團及子公司等的融資規模、融資方式以及時間進度事先統籌規劃，使集團融資策略與未來投資的資金需求協調匹配，進行科學的融資規劃，制訂合理的融資方案，確定融資渠道，明確融資主體。既要強化內部管理，控制財務風險，也要不斷創新融資方式，確保融資需求的前提下降低成本和風險。
（一）加快進行資本運營，盤活企業集團存量資產
資本運營模式可以概括為兩種，即擴張型和收縮型。資本擴張是指在現有的資本結構下，通過內部積累、追加投資、吸納外部資源，即兼並和收購等方式，使企業實現資本規模的擴大。在進行資本運營過程中應當發揮其專業化優勢和大規模的優勢，採用縱向資本擴張模式。收縮型資本運營模式是指企業把自己擁有的一部分資產、子公司、內部某一部門或分支機構轉移到公司之外。它是對公司總規模或主營業務范圍進行的重組，其根本目的是追求企業價值最大化和提高企業的盈利能力。
（二）加強負債融資管理
負債經營是現代企業的主要經營手段之一，運用得當會給企業帶來更大收益，成為發展企業規模，提高企業經濟效益的有力杠桿。但是，負債籌資如果運用不當，則會使企業陷入困境，甚至會將企業推到破產的境地。因此，企業對負債經營的風險應有充分的認識，必須採取防範負債經營風險的措施。
（三）加強日常融資管理，控制融資風險
1.每月定期制定資金收支計劃。關注國家針對經濟宏觀調控的相關信息，提前做好預測，收集審核公司資金的收支計劃，做好規劃統計。嚴格按照企業計劃安排資金，既減少閑置資金，提高資金的使用效率，又保證集團投資項目正常運作，發揮了集團資金的整合優勢。
2.積極開展銀企談判。採取針對性措施，擴大集團的綜合授信。充分發揮投資公司融資平台的作用，盡量擴大投資公司的授信，在宏觀調控的情況下，既保證了集團生產、經營、投資的資金需求，也避免了對集團合並報表結構的影響。
3.定時做好集團融資匹配分析。根據宏觀調控和集團資金緊張的實際情況，及時做好貸款資金的使用情況和集團融資能力分析，為集團領導決策提供依據。
4.充分利用表外融資業務。為集團及下屬單位承接工程項目，開具投標保函、預付款保函和履約保函，為集團工程項目實施提供資金保障。

㈥ 怎麼做好一個融資專員

融資專員必須明確一下崗位職責：

1、根據集團融資策略，協助資金經理制定實施方案，負責各項實施計劃的推進和落實；

2、參與集團授信的方案設計與談判，負責與各牽頭行和總行的日常溝通和集團成員企業的信息收集與檔案管理；

3、參與集團成員企業年度營運資金的預算審核，審查各企業的授信申請，對授信額度的結構合理性、產品適用性提出優化意見；

4、根據集團融資策略和管理要求，幫助和指導企業制定正確的融資規劃，對成員企業提供及時有效地支持和輔導；

5、負責集團調劑額度的統一管理和統籌安排，對集團成員企業的融資困難和額度調劑提供及時有效的支持，使調劑額度的管理效用和效果最大化。