怎麼做融資套利

❶ 融資融券怎麼操作

投資者融入證券賣出，以保證金作為抵押，在規定的時間內，再以證券歸還。投資者融券賣出後，可通過買券還券或直接還券的方式向證券公司償還融入證券。買券還券是指投資者通過其信用證券賬戶申報買券，結算時買入證券直接劃轉至會員融券專用證券賬戶的一種還券方式。

例如：某投資者信用賬戶中有100元保證金可用余額，擬融券賣出融券保證金比例為50%的證券C，則該投資者理論上可融券賣出200元市值(100元保證金÷50%)的證券C。

融資融券業務目前的杠桿比例大多以1:2較為常見，少數激進的券商會將比列增至1：3。相關監管部門預期標准杠桿為1：1較為合適。投資者利用兩融杠桿，還有其他拖累。

投資者兩融操作除了證券交易的傭金、印花稅等基本交易成本之外，還包括融資利息或融券費用等，融資的年化利息是8.6%，融券的年化利息是10.6%，也就是說投資者在原有零和游戲基礎上，還得多背負融資融券利息;另外，投資者還得承擔由此產生的巨大心理負擔，勝算更小。

(1)怎麼做融資套利擴展閱讀：

融資融券交易作為世界上大多數證券市場普遍常見的交易方式，其作用主要體現在四個方面：

一、融資融券交易可以將更多信息融入證券價格，可以為市場提供方向相反的交易活動，當投資者認為股票價格過高和過低，可以通過融資的買入和融券的賣出促使股票價格趨於合理，有助於市場內在價格穩定機制的形成。

二、融資融券交易可以在一定程度上放大資金和證券供求，增加市場的交易量，從而活躍證券市場，增加證券市場的流動性。

三、融資融券交易可以為投資者提供新的交易方式，可以改變證券市場單邊式的方面，為投資者規避市場風險的工具。

四、融資融券可以拓寬證券公司業務范圍，在一定程度上增加證券公司自有資金和自有證券的應用渠道，在實施轉流通後可以增加其他資金和證券融通配置方式，提高金融資產運用效率。

參考資料來源：網路-融資融券交易

❷ 如何利用大宗商品進行貿易融資和套利

融資融券又稱「證券信用交易」，是指投資者向證券公司提供擔保物，借入資金買入證券或借入證券賣出的行為。包括券商對投資者的融資、融券和金融機構對券商的融資、融券。融資是看漲，因此向證券公司借錢買證券，證券公司借款給客戶購買證券，客戶到期償還本息，客戶向證券公司融資買進證券稱為「買多」。融券是看空，借證券來賣，然後以證券歸還，證券公司出借證券給客戶出售，客戶到期返還相同種類和數量的證券並支付利息，客戶向證券公司融券賣出稱為「賣空」。

❸ 怎麼做無風險套利，能舉例說明嗎

無風險套利主要是買入高利率貨幣賣出低利率貨幣，賺取中間的隔夜利息。在外匯交易中，套息交易利用了這樣一個基本的經濟原理—在供給和需求這一經濟法則的驅動下，資金會不斷地在不同的市場流人和流出。提供最高投資回報的市場，通常能吸引最多的資本。

例如：我國年利率為7%，美國為10%，一年期美遠期匯率比即期匯率低4%時，可以10%利率借入美元，經外匯市場兌換為人民幣，投資於我國，同時賣出遠期人民幣，則可無風險凈賺1%的差額。

真正的外匯套利大部分是由銀行來做，對於專業知識以及資金量的要求較高。主要利用掉期的手法。也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做，或者說在一筆業務中將借貸業務合在一起做。它是有一個爆發性的波動機會，但是時間、價格不好確定。

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無風險套利的本質

目前市場上流行的幾種套利交易，其實本質上都是屬於套息交易。無風險套利是一種金融工具，是指把貨幣投資於一組外匯中，規定遠期匯率，取得外匯的存款收益後按既定的匯率將外匯換回本幣，從而獲得高於國內存款利率的收益。也就是套利的同時進行保值，鎖定了匯率。

由於套利的根源在於不同資產或同一資產在不同時空下的定價失衡，供求規律的基本原則決定著，價值低估者會因大規模的購入而價格上升，價值高估者會因大規模的拋售而價格下跌，最終二者達成平衡。當然，這種平衡並非絕對價格上的一致，而是在考慮到交易成本之後失去套利吸引力的一種相對價格。

❹ 融資要怎麼做怎樣拿到投資人投資

獲得投資人的投資，在與投資人見面的時候是尤為關鍵的，要抓住重點：

一，項目

關鍵談創新，也就是自身項目和同行相比有哪些差異?你的優勢在哪裡?少說過去，因為投資人只關注未來。說出自身項目取勝的理由並做到有理有據，這就可以了。

二，團隊

不要去說團隊的故事，直接談團隊成員的組成和個人的履歷，如果投資人對某位核心成員感興趣他就會多問，這時你要能熟練表述此人的性格特徵和發展軌跡，也就是說你要對團隊每一位成員背景爛熟於心。

三，方向

也就是願景表述，要充滿自信說出野心，要能很清晰表達公司的發展方向並提供依據，少用「可能」「也許」「差不多」「盡量」這些詞語，要和公司BP內容保持一致，要用清晰的邏輯思維回答投資人關於未來的提問，不能猶猶豫豫或者詞不達意。

四，市場

這方面的關鍵是市場現狀，進入時機和切入點以及占據市場的武器，有很多人在談到這方面問題時，重點都是說市場容量有多大?消費群體有多少?這些都是比較官方的表述，對於投資人可能會沒有興趣，投資人關心的是你，不能把投資人當成學生一樣去灌輸行業知識，他們都懂。

五，模式

你的商業模式是否合理可行?定位是否准確?是否創新?這是投資人最關心的問題。少用「研究」和「探索」「嘗試」這樣的表述，對於投資人，他最擔心模式是否成熟?

六，對手

要簡明扼要地闡述競爭對手在哪裡?對手的實力和優缺點?你從哪裡發現對手的短板?用什麼辦法擊垮或者取代他?這是就關鍵的表述內容，表述要客觀，語氣要舒展。

當然，想要獲得投資人約見的機會，一份專業的商業計劃書是少不了的，商業計劃書可謂是敲門磚。

❺ 請問，融資融券套利機會如何把握

第一，通過增發來購買新股，還沒有到解禁期，期間有股價大幅下跌的風險，通過融券版能夠鎖定利潤。
第二權，因為股東會要通過購買多一些股份來增加話語權，同時在股東會議期間防止股價波動，可以通過融券賣出來保持市值。
第三，長期投資為分紅收益，為防止股價波動風險，融券賣出。
第四，融券實現了當天T+0的功能。

❻ 融資融券推出後AH股如何套利，請舉例說明

A股差價高於H股做空
反之做多

❼ 如何利用融資融券進行套利

杠桿太低，沒法套利。

我們都用別的套利。

❽ 利用融資融券套利

這個主要就是自己當天買了股票，不能賣出的原則。如果股票可能下跌了，趕緊融券賣出，降低損失，如果漲的很多了，也融券賣出，鎖定利潤。第二天直接還券。融資的話，好像沒有套利，只能買漲。

❾ 對沖套利的如何做

一、股指期貨與融資融券
股指期貨與融資融券兩種全新的交易模式是對沖交易的前提，在了解對沖交易以前有必要了解一下這兩個基本概念。
股指期貨
目前推出的股指期貨主要跟蹤滬深300指數，有點類似於大家比較熟悉的ETF指數基金，如50ETF主要跟蹤上證50指數，但是又有兩個不同的特點。
①買入價值100萬的ETF指數基金投資者必須要有100萬元的資金，而買入價值100萬的股指期貨投資者只需要付出18%的保證金，也就是18萬元。
②ETF指數基金只能單邊買入，漲了才能賺錢，而股指期貨既可以買漲也可以買跌，可以雙向交易。
融資融券
所謂融資就是投資者手上有一定的股票，判斷未來還會漲，抵押給券商獲得現金繼續買進，未來等股價漲了再賣出股票歸還現金，獲得本金以外的超額收益。所謂融券就是投資者手上沒有股票，但是判斷未來會跌，向券商提供一定的保證金獲得股票賣出，未來等股價跌了再把股票買回還給券商，獲得差價收益。期指賣空與融券賣空共同的特點就是市場下跌才能賺錢，也是構成對沖交易的前提。
二、對沖交易
對沖交易簡單說就是做一個投資組合，同時買漲和買跌，結果就是無論市場是上漲還是下跌總有一邊在賺錢一邊在虧錢，只要賺錢的幅度大於虧錢的幅度，整體就能獲利。以下重點介紹幾種對沖交易的盈利模式。
1.股票配對交易
選擇同行業的兩只股票，買進一隻優質股同時融券賣空一隻績差股，未來市場如果出現上漲，優質股比績差股漲得快，優質股的收益中扣除績差股的損失整體仍能獲利；未來市場如果出現下跌，優質股比績差股跌得慢，績差股的收益中扣除績優股的損失整體仍能獲利。實際操作中通過數量化的數學模型可以更准確地把握進出的時間，從而節省時間成本和利息成本。
案例：江西銅業與雲南銅業屬於同一行業，具備同漲共跌的特性。符合配對交易的基本條件。2011年11月16日，交易系統提示短期江西銅業有弱於雲南銅業的趨勢，此時可進行套利，按收盤價買進雲南銅業融券賣空江西銅業，截至11月29日，雲南銅業下跌了1.5%，江西銅業下跌了4%，證券買入虧損1.5%，融券賣出獲利4%，扣除0.5%的利息支出，整體獲得低風險收益2%
2.期現套利
由於每個月的交割日股指期貨與滬深300指數最後完全一致，當股指期貨和滬深300指數一旦出現不合理的差價時，就可以通過復制滬深300指數買進指數基金組合或是股票組合，同時賣空股指期貨來獲得無風險收益。2010年年化收益可以達到20%，但是由於參與的機構越來越多，2011年年化收益已經被壓縮到10%以下。
案例：2011年10月25日，股市行情非常火暴，期指合約出現非理性拉升，當日滬深300指數收盤與期指合約收盤相差125點，此時進場套利，買入滬深300指數基金（實際操作是買入上證180ETF和深圳100ETF組合），同時按一定比例賣空股指期貨。隨後幾天價差迅速縮小，獲取整體無風險收益3%
3.阿爾法套利
區別於期現套利，阿爾法套利不完全復制滬深300指數，使用強於滬深300指數的指數基金組合或是股票組合進行套利。
案例：2011年8月下旬，交易系統提示，金融股整體開始強於滬深300指數，選擇買入金融股比重最大的50ETF指數基金或者一籃子券商股組合，同時賣空股指期貨進行套利，隨後一個月獲取2%～10%的與指數漲跌無關的低風險收益。
4.利用期指對股票資產套保
股票收益來源於兩塊，與公司內在價值相關的阿爾法收益及與指數相關的貝塔收益，在指數出現不確定性風險時利用賣空期指進行過濾，實現長期穩健的價值投資。
案例：11月15日上證指數收於2530點附近，根據我們光大證券的研究，大盤此時存在不確定的系統性風險，客戶賬戶上持有的股票由於未來還有上漲的潛力不願意賣出，建議客戶按一定比例賣空期指套保，隨後系統性風險果真出現，上證指數一路下跌到2370點附近，下跌幅度達到6%，股票賬戶總市值雖然抗跌但仍舊下跌了3.9%，此時套保的效果就體現出來，股指期貨賬戶獲利扣除股票賬戶損失整體仍有盈利，取得較好的效果，此後在指數企穩後平倉期指空單，等待股票賬戶升值。