Ⅰ 鎴愰暱浼佷笟錛氳偂鏉冭瀺璧勬搷浣滀笌妗堜緥鐩褰
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Ⅱ 三一重工發行GDR並在瑞士證交所上市，中企海外融資新思路
3月15日晚間，三一重工發布公告稱，為拓寬公司國際融資渠道，滿足公司國際業務發展需要，進一步加強全球品牌影響力，堅定不移地推進國際化戰略，公司擬境外發行全球存托憑證（Global Depository Receipts，「GDR」）並在瑞士證券交易所上市，本次境外發行全球存托憑證並上市事項不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。
截至目前，三一重工是國內第一家赴瑞士證券交易所上市的A股企業，同時也是第一家赴歐洲市場上市的A股民營企業。
2019年滬倫通全球存托憑證業務（Global Depository Receipts）啟動以來，已有華泰證券、中國太保、長江電力、國投電力四家上交所上市公司在倫交所成功發行GDR，累計募資金額達58.4億美元。不過，這4家企業均為國有企業。
三一重工在公告中提出了其在境外發行GDR並上市的三個主要目的：
第一，推進國際化戰略。三一重工稱，公司作為全球領先的工程機械製造商，堅定不移地貫徹「以我為主、本土經營、服務先行」的國際化方針，全力推進國際化戰略。當前公司已實現挖掘機械、混凝土機械全球市場份額第一，起重機械等工程機械在全球市場份額快速提升。
公司正處於國際化快速發展階段，將持續加大海外市場資源投入、渠道建設，在海外市場特別是歐美市場實現突破性進展；大幅增加服務人員、服務車輛、服務網點等資源，增強全球性的配件供應能力，打造服務第一品牌；推進海外數字化戰略，建設智能化燈塔工廠，打造本土化先進製造能力；增強國際研發力量，聚焦歐美等全球主流市場，加快國際化產品開發；加強海外人力資源建設，完善海外激勵機制，打造優秀的本地化團隊。
本次在境外發行全球存托憑證並在瑞士證券交易所上市後，所募集的資金將主要用於公司國際化業務，進一步推動公司國際化進程，有助於提升公司的盈利能力和綜合競爭力，符合公司的戰略規劃和長遠發展目標。
第二，充分利用資本市場支持。三一重工稱，本次境外發行全球存托憑證並上市是公司響應國內資本市場政策號召、深化中歐資本市場互聯互通、利用境外資本市場促進實體經濟發展的重要舉措。
公司希望充分利用資本市場改革的有利時機和政策的大力支持，與境外資本市場實現直接對接，提升公司的海外品牌知名度，提升多渠道金融能力，為公司的國際化戰略發展提供充足的資金和金融資源保障。
第三，提升公司治理水平。三一重工稱，本次境外發行全球存托憑證並上市，將進一步優化公司股權結構，提升公司治理透明度和規范化水平，為公司高質量發展提供堅實的治理機制保障。
此外，三一重工提示，截至目前，本次境外發行全球存托憑證並上市的發行規模、發行方案、募集資金用途及使用可行性等尚在論證中，仍存在很大的不確定性，本次發行尚需取得公司董事會、股東大會的批准，以及中國證券監督管理委員會、瑞士證券交易所等境內外主管部門的批准、核准或備案。上述批准、核准或備案為境外發行全球存托憑證並在瑞士證券交易所上市事項實施的前提條件，能否取得上述批准、核准或備案以及最終取得的相應時間均存在不確定性。另外，本次發行亦存在因國際環境、市場環境、融資時機以及監管或其他原因被暫停、被終止的風險。
2021年，三一集團海外銷售額同比大幅增長65％，12個海外大區業績全面上漲，其中在50多個國家和地區的銷售額實現翻番增長。
三一集團稱，三一挖掘機在2020年首奪全球銷冠的基礎上，2021年再進一步，國際銷售額突破100億大關。三一混凝土機械則繼續穩居世界第一，占據全球近半市場份額。此外，三一履帶式起重機、輪式起重機等產品均在更多國家達成市佔率第一。
三一重工稱，當前正處於國際化快速發展階段，將持續加大海外市場資源投入、渠道建設，在海外市場特別是歐美市場實現突破性進展；大幅增加服務人員、服務車輛、服務網點等資源，增強全球性的配件供應能力，打造服務第一品牌；推進海外數字化戰略，建設智能化燈塔工廠，打造本土化先進製造能力；增強國際研發力量，聚焦歐美等全球主流市場，加快國際化產品開發；加強海外人力資源建設，完善海外激勵機制，打造優秀的本地化團隊。本次在境外發行全球存托憑證並在瑞士證券交易所上市後，所募集的資金將主要用於公司國際化業務，進一步推動公司國際化進程，有助於提升公司的盈利能力和綜合競爭力，符合公司的戰略規劃和長遠發展目標。
近期，市場投資者紛紛擔心中概股的海外上市和融資問題。
而對於上述問題，一方面，有關部門正在積極開展溝通對話，促進中美兩國市場 健康 穩定發展；另一方面，近年來歐洲市場的融資平台亦在不斷向中國企業開放。
接近監管的人士稱，境內外證券市場互聯互通存托憑證業務，既是中國資本市場雙向開放的一項重要舉措，又是中國企業推進國際化戰略、融入世界的客觀需求。GDR業務不僅拓展了中國企業的國際融資渠道、有效降低融資成本，而且在提升中國優秀企業海外品牌知名度、增強國際競爭力等方面發揮了積極作用。
為進一步拓寬雙向融資渠道，支持企業依法依規用好國內國際「兩個市場、兩種資源」融資發展，提高中國資本市場服務實體經濟的能力和國際競爭力。中國證監會拓展優化境內外資本市場互聯互通機制，於2022年2月11日正式發布了《境內外證券交易所互聯互通存托憑證監管規定》，並同步將互聯通存托憑證業務適用范圍拓展到瑞士、德國。此次，三一重工公告擬在境外發行GDR並在瑞士證券交易所上市，如成功發行，公司將成為互聯互通存托憑證新規發布後首家在瑞士證券交易所發行GDR的中國企業。
廣發證券今日亦對三一重工發行GDR進行點評稱，三一重工擬發行GDR 充分彰顯出我國資本市場互聯互通改革的開放性與創新性：
改革方向之一：A 股互聯互通的開放性。公司戰略國際化背後是資本市場雙向開放，構建中國與海外資本市場的雙循環，間接彰顯A 股市場已經具備一定的成熟度及保持穩定良好的流動性基礎。一方面，推動具備全球競爭力中國企業「走出去」跨境融資及未來並購等資本運作，有助於在國際資本市場中樹立中國優質企業的標桿形象；另一方面，GDR 的發行代表著境外投資者對中國企業的認可，GDR 是外資流入A 股「新渠道」，有利於優化投資者結構。此外，GDR 突破有利於加快推動CDR 試點，以鼓勵吸引境外上市的創新性企業回歸A 股。
改革方向之二：A 股互聯互通的創新性。 歷史 上共有5 次中資企業發行GDR 案例：長江電力於2020 年發行滬倫通GDR 並於倫交所上市，總募集資金約20.11 億美元，是中國企業融資規模最大的一次GDR 發行。華泰證券、中國太保、國投電力發行滬倫通GDR 於倫敦證券交易所上市，海爾智家發行GDR 並於法蘭克福證券交易所上市。三一重工擬發行GDR 可以看作是中歐金融合作的又一「里程碑」：第一，三一重工是我國具有全球競爭優勢的民營企業(過去案例以國企為主)；第二，三一重工是「中國製造」重工業代表性龍頭企業(過去案例以金融、電力為主)；第三，於瑞士證券交易所上市為首次嘗鮮。
廣發證券認為，三一重工擬發行GDR 對我國資本市場改革發展具有深遠的積極意義，在市場擔心北上資金連續流出、海外市場中概股持續大跌影響市場情緒環境下，無疑有助於大幅提振A 股信心：第一，彰顯資本市場改革信心。2022 年2 月，證監會發布《境內外證券交易所互聯互通存托憑證業務監管規定》，將認可范圍從英國拓展至瑞士、德國。
此為境外二次上市的簡易新通道，三一重工為重要「先行示範」；第二，傳遞重要市場信號。目前政策內涵並不是打壓限制中國企業境外上市，而是彌補監管空白，且GDR 突破也有利於加快推動CDR 試點；第三，資本市場雙向開放有利於提升中國優勢企業長期全球競爭力，推動民營經濟活力與中國製造品牌力。
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Ⅲ 高級會計融資方式的案例分析題
導語：融資即是一個企業的資金籌集的行為與過程，下面是其關於融資方式的案例分析題，一起來測試下吧：
案例分析題
1、海天集團是國內領先的消費類電子國有控股企業，在國內享有較高的知名度。海天集團董事長在2017年的工作會上提出，「要通過並購重組、技術改造、基地建設等舉措，用5年左右的時間使集團規模翻一番，努力躋身世界先進企業行列」。根據集團發展需要，經研究決定，擬建設一個總投資額為8億元的項目，該項目已經國家有關部門核准，預計兩年建成。企業現有自有資金2億元，尚有6億元的資金缺口。企業資產負債率要求保持在恰當水平，集團財務部提出以下方案解決資金缺口：
方案一：向銀行借款6億元，期限4年，年利率10%，按年付息;
方案二：向銀行借款6億元，期限1年，年利率4.5%，按年付息;
方案三：直接在二級市場上出售持有的乙上市公司股票，該股票的每股初始成本為18元，現行市價為30元，預計未來成長潛力不大;
方案四：發行集團公司股票3000萬股，共計6億元，發行後集團公司第一大股東的股權被稀釋，公司股權分散，不再屬於國有控股。
方案五：不再向股東支付現金股利，這可以再節省出2億元現金;同時採取租賃設備的方法，減少另外的4億元資金支付。
要求：
根據資料，分別分析財務部提出的五個方案屬於何種融資戰略(基於融資方式)，假定你是海天集團的總會計師，請在比較各種方案後選擇較優方案，並說明理由。
正確答案 :
(1)方案一屬於長期貸款融資。
如果選擇方案一：企業資產負債率將上升〔或：財務風險將提高;或：償債能力將下降;或：資產負債率將難以保持在恰當水平〕;同時由於是長期借款，利率很高，會給公司帶來較大的'付息壓力，因此該方案不可取。
(2)方案二屬於短期貸款融資。
如果選擇方案二：資產負債率還是上升，財務風險較大，不過融資成本大幅下降。需要注意的是，該項目屬於長期投資項目，公司短期債務融資將無法實現與長期投資項目的期限匹配，存在較大的風險，因此該方案不可取。
(3)方案三屬於銷售資產融資。
如果選擇方案三：集團在二級市場上出售乙上市公司的股票，變現速度快〔或：資金到賬快〕;無還本付息壓力〔或：可使資產負債率保持在恰當水平〕;可提升集團當年利潤〔或：可獲得投資收益;或：可使凈資產收益率上升〕;乙公司未來成長性較差，不會由於出售其股份而導致機會成本太高，因此該方案可取。
(4)方案四屬於股權融資。
如果選擇方案四：雖然發行股票既不會提高資產負債率，也不會發生相應成本，但發行股票後將導致集團公司股權稀釋，有可能使得公司喪失國有控股地位。而控股權是非常重要的，因此該方案不可取。
(5)方案五屬於內部融資和租賃融資混合方式。
如果選擇方案五：公司通常都會保持穩定的股利政策，如果公司大幅度削減股利支付，很可能會引起投資者的反對進而影響公司股價。相對而言，對於租賃融資的方法比較可取。
綜上所述，方案三銷售資產融資的方案最優。
Ⅳ 2022我國上市公司融資案例的分析是怎樣的
一、我國上市公司融資案例的分析是怎樣的? 我國的公司融資案例分析 1、企業簡介： 青島某紡織 公司於2006年2月注冊成立，企業注冊資本50萬元人民幣。該公司主要經營紡織原料、棉紗、棉布、棉短線、羊毛化纖、針紡織品、紡織染料、紡織輔料、紡 織機械、紡織機械配件、貨物進出口、技術進出口;商務信息咨詢。公司多年從事紡織品的進出口貿易，2006年隨著人民幣升值，公司領導層准確感知進口業 務，特別是進口棉花原料巨大的市場利潤空間，企業逐漸轉型從事棉花的進口業務，並於美國、印度、南非等多個棉花主產國家和地區的主要供貨商建立了良好的合 作關系。公司為保證進口棉花的品質，於2007年3月在印度成立辦事處。2008年由於全球經濟危機的影響，企業棉花進口量較往年有所降低，但仍進口 5100噸，累計實現購付匯750餘萬美元，全年實現銷售收入7045萬元。 2008 年由於國內外棉花、紡織品市場萎靡不振，公司及時調整經營策略，主攻內地市場的棉花貿易，在穩健的經營過程中進一步鞏固了公司與上下游企業的良好合作關 系，仍然保持5000餘噸的棉花進口量，累計購付匯750餘萬美元。2009年一季度，累計進口棉花600噸，實現購付匯量100萬美元。 2、融資需求：企業融資需求貿易融資方面，主要集中在減免 保證金 開證。企業長年經營進口棉花，對市場有準確把握。但由於進口棉花為大宗貨物交易，必然產生大額貸款、各項海關賦稅，導致占壓進口企業大量資金，加大企業的資金壓力。 融資方案：鑒於企業的業務、財務情況及棉花進口這一大宗貨物進口的交易特點，中信銀行為其量身指定了貿易融資方案：對於企業直接從國外進口的貨物，中信銀行 為其辦理未來貨權 質押 減免保證金開證業務，引入第三方物流單位，進口貨物從裝船、到港到入庫放貨全程由監管單位監管操作，中信銀行在收到企業存入足額保證 金並收到相應提貨申請後，發指令給監管單位指示其放貨。操作過程中，如遇到貨物價格波動，監管單位隨時提示，要求客戶補足保證金，規避風險。對於保稅區交 易貨物，中信銀行為其辦理保稅融通減免保證金開證業務，引入第三方物流單位，標的物入監管單位倉庫後由其實施監管操作，中信銀行在收到企業存入足額保證金 並收到相應提貨申請後，發指令給監管單位指示其放貨。操作過程中，如遇到貨物價格波動，監管單位隨時提示，要求客戶補足保證金，規避風險。未來貨權質押業 務確保了我行對質押物的轉移佔有，保稅融通業務確保了中信銀行對貨權的轉移佔有，有效地控制了企業的信用風險，又為申請企業的業務發展提供了充足的資金支持。 二、融資方式有哪些? 目前，我國上市公司的資金來源主要包括內源融資和外源融資兩種。 由於在公司內部進行融資，不需要實際對外支付利息或股息，不會減少公司的現金流量;同時由於資金來源於公司內部，不發生融資費用，使內部融資的成本遠低於外部融資。 公司生產經營活動的正常運轉以及擴充生產能力，都需要大量資金給予支持，這些資金的來源除內源資本外，相當多的部分要依靠外源融資來解決。上市公司外源融資又可分為向金融機構借款和發行公司債券的 債權融資 方式;配股及增發新股的股權方式;發行可轉換債券的半股權半債權的方式。 銀行貸款 是目前債權融資的主要方式，其優點在於程序比較簡單，融資成本相對節約，靈活性強，只要企業效益良好、融資較容易，缺點是一般要提供 抵押 或者擔保，籌資數額有限，還款付息壓力大，財務風險較高。 公司債券是指由公司發行並承諾在一定時間內還本付息的 債權債務 憑證。體現了 債務人 與 債權人 之間的行為。債券在本質上也是借錢與還錢關系，但其與貸款的根本區別在於債券可以公開進行交易。而貸款除非債券化，否則是不進行公開交易的。相對於股權融資，債券融資的融資成本較低，可以發揮財務杠桿的作用，同時可以保證股本對公司的控制權。但與銀行貸款有著類似的缺點，即財務風險較高、限制條款多，且融資規模有限。對於融入資金的公司來說，債券融資與銀行貸款有相似的特點，一般把二者統稱為債權融資。 股權融資亦即公司發行股票進行融資。對上市公司而言，發行股票所籌集的資金屬於公司的資本;對股東而言，所持有股份代表對公司凈資產的所有權。相對於債權融資，股權融資有著自己的優勢，如：股票屬公司的永久性資本，不需要償還，也不必負擔固定的利息費用，從而大大降低公司的財務風險;由於預期收益高，易於轉讓，因而容易吸收社會資本等等。但股權融資也存在著不可避免的缺點，如發行費用高、易分散股權等。 《 公司法 》 第八十條 股份有限公司 採取發起設立方式設立的，注冊資本為在公司登記機關登記的全體發起人認購的股本總額。在發起人認購的股份繳足前，不得向他人募集股份。股份有限公司採取募集方式設立的，注冊資本為在公司登記機關登記的實收股本總額。
Ⅳ 企業融資案例
企業融資的多樣化以及流動資金的數目一直關乎整個企業的生命力，可以說企業融資的好壞直接關繫到企業命運與前途。
所以，研究企業融資成了許多金融服務機構的必修課。在這之中，企業融資經典案例必不可少。下面我給大家簡單列舉幾個企業融資的案例。
1、騰訊香港主板全球配售，得失間走向國際資本市場。
2、蒙牛乳業成功登陸香港，苦心孤詣終成正果。
3、富基納斯達克刮旋風，小公司融得大資本。
4、新浪登錄納斯達克，上市融資股價高。
一般情況下，融資是指股權融資，正規的投資公司在對企業進行融資時，通常包含8個步驟：
1、項目篩選。2、初步調查。3、項目估值。4、簽署投資框架協議。5、盡職調查。6、投資決策。7、簽署投資協議。8、投資管理。
值得注意的是，創業者需要充分准備好商業計劃書、融資路演等等，給投資人留下好印象。還有在簽署協議時，建議找專業人士幫忙把關。明德資本生態圈提供融資對接、路演輔導、協議談判等服務，很樂意幫你成功搞定融資。"
如果你還有有關中企業融資案例的問題，可以點擊下方的在線咨詢按鈕，直接跟老師對話交流。
Ⅵ 項目融資的成功案例有哪些
一個融資明明白白，回報也明明白白；一個則是融資不明不白，回報更不明不白。以下是我為大家整理的關於項目融資成功案例，歡迎閱讀!
項目融資成功案例1
1、電廠融資背景
恆源電廠有限公司(集團)前身為恆源電廠，始建於1977年。1996年10月，由所在市人民政府批准改組為恆源電廠集團有限公司，注冊資本為28500萬元。集團公司下轄發電廠、自備電廠、水泥廠、鋁業公司等14個全資及控股子公司，現有總資產17億元，形成了以電力為龍頭，集煤炭、建材、有色金屬及加工、電子電器等為一體的、具有鮮明產業鏈特色和優勢的國有大型企業集團。其中發電一廠及自備電廠裝機容量共25.6萬千瓦，自有煤礦年產原煤45萬噸，鋁廠年生產能力3萬噸，粉煤灰水泥廠年生產規模30萬噸。此外，鋁加工廠及鋁硅鈦多元合金項目計劃於1999年內投產。1998年，集團實現銷售收入5.5億元，實現利稅1.1億元，居所在市預算內企業前茅，經濟實力雄厚。
恆源電廠在1995年向國家計委遞交了一份擬建立2 ×300兆瓦火力發電廠的項目 建議書 ，並於同年獲准。1997年9月5日-8日，電力規劃設計總院對可行性研究又進行了補充審查，並下發了補充可行性 報告 審查意見。恆源電廠在建議書中，計劃項目總投資382261萬元。其中資本金(包括中方與外方)95565萬元(占總投資額的25%)，項目融資(包括境內融資與境外融資)286696萬元(占總投資額的75%)。境內融得的86009萬元主要從國家開發銀行獲得，而境外擬融資24179萬元，恆源電廠擬通過在境外設立SPC發債，即資產證券化來實現。
2、電廠融資模式的選擇
1997年5月21日，公司通過招標競爭的方式向美國所羅門兄弟公司、摩根•斯坦利公司、雷曼兄弟公司、JP摩根公司、香港匯豐投資銀行及英國BZW銀行等6家世界知名投資銀行和商業銀行發出邀請，為本項目提供融資方案建議書。1997年7月至9月，投資各方對上述各家融資方案進行了澄清、分析、評估。6家均提出了由項目特設SPC發債的方案，後兩家銀行同時也提出了銀團貸款的方案。公司經過慎重考慮，鑒於以下原因決定選擇以ABS特設工具機構發債的方式融資，並由雷曼兄弟公司作為恆源電廠的融資顧問。
(1)在國外資本市場發行債券主要是指在美國、日本和歐洲等國際大型資本市場發債。其中美國資本市場是世界上最大的資本市場，發行期限是最長的，同時市場的交易流動量為世界第一。由於資本市場有大量的投資者，在資本市場發債具有較大的靈活性，發債規模和利率較有競爭性，融資能在較短時間內完成，融資期限也較一般銀團貸款長得多。近年來世界各地有許多大型基建項目以及美國較大的企業，都採用在資本市場發債方式達到融資的目的。
(2)銀團貸款是指由數家商業銀行形成一個貸款集團向項目或企業放貸。目前貸款給中國項目的商業銀行主要為一些欲擴大其在世界銀行市場佔有率的中小型銀行，項目能取得的融資額一般較小。由於東南亞及東亞金融危機，願意借貸給亞洲國家的商業銀行已經減少了。目前，國內還沒有既能成功取得銀團融資，而又採用國產設備、國內總承包商、有限追索權且沒有某種國際風險 保險 的項目。另外，銀團貸款一般由出口信貸牽頭，在沒有出口信貸的情況下銀團貸款非常不容易。與發行債券相比，銀團對項目的要求較多，介入項目的操作較多，取得融資所需時間一般也較長。
(3)由於恆源電廠採用國產設備及國內總承包商，出口信貸不包括在本項目的融資考慮范圍內。要取得世行、亞行貸款需要較長的時間，而且恆源電廠也不是世行、亞行的貸款項目。
(4)恆源電廠各投資方的安全融資顧問設計了一個低成本、融資成功可能性較高，能在較短時間內(6個月左右)有效取得融資的方案。雷曼兄弟公司有豐富的發債 經驗 及對恆源項目的深入了解，提出了切合實際的融資考慮;同時，雷曼兄弟公司的費用是各家中最低的。基於以上所述的項目特點，以及各種融資 渠道 和融資顧問提出的融資方案的優劣比較，恆源電廠決定選擇雷曼兄弟公司作為融資顧問，通過在美國資本市場發行債券形式進行融資。
項目融資成功案例2
歐洲海峽隧道項目是目前世界上最大的bot項目，隧道全長50km，包括兩條7.3m直徑的鐵路隧道和一條4.5m直徑的服務隧道，隧道將英法兩國連接起來。1986年2月簽訂特許協議，1993年項目建成，特許期為55年。項目發起人由英國海峽隧道集團。英國銀行財團、法國建築商組成。
歐洲海峽隧道項目是目前世界上最大的bot項目，隧道全長50km，包括兩條7.3m直徑的鐵路隧道和一條4.5m直徑的服務隧道，隧道將英法兩國連接起來。1986年2月簽訂特許協議，1993年項目建成，特許期為55年。項目發起人由英國海峽隧道集團。英國銀行財團、法國建築商組成。
項目總投資為103億美元，其中股本17億美元，借款85億美元，在項目資金結構中負債權益比率為83：17。
50家國際銀行參加了信貸協議談判， 1987年9月由215家國際銀行組成的辛迪加與歐洲隧道公司簽署了信貸協議。信貸協議談判是與股本籌款同步進行的。信貸協議規定貸款償還期為18年，且要求嚴格執行特許協議、鐵路使用合同和建設合同。
1986年底以前發起人投入的2.8億美元作為一期股本。1986年底私營機構投入了3.7億美元作為二期股本，保證了這一階段項目所需要的資金。1987年、1988年、1989年三次向社會公眾發行股票，分別籌集8.0億美元2.75億美元和2.75億美元股本金。
一期股本由發起人投入後，在簽定特許協議之前部分銀行作了臨時貸款承諾。一期和二期股本注入之間，開始談判信貸協議，三期股本發行之前形成了貸款辛迪加。1988年9月辛迪加第一次向歐洲隧道公司支付了貸款。
從實際運作過程看，在建設過程中歐洲海峽隧道項目成本嚴重超支，在項目建成後由於 其它 交通設施的競爭，其效益也不理想，該項目到目前為止，不是一個很成功的bot案例。
項目融資成功案例3
重慶某餐飲躉船項目成功融資6000萬。
該項目位於南濱路海棠溪碼頭，系重慶森泰諾亞飲食 文化 有限公司投資1.5億元人民幣組建的集旅遊觀景休閑、餐飲、KTV娛樂、高端商務會議於一體的餐飲文化項目。該船舶總共長80.32米，寬26米，高31.5米，滿載吃水4米，滿載排水量4773噸，共7層，總面積14000平方米，分為餐飲，娛樂，旅遊休閑，高端商務會所四個區域，其中餐飲部分設有36個豪華包間，多功能廳可容納700人同時用餐，娛樂部分設有KTV大小包房25間。高端商務會所面積2000平方，旅遊休閑部分1500平方米。是重慶兩江四岸所有餐飲躉船檔次最高的項目，是同洪崖洞相互映襯的又一景觀。
項目亮點：
1、聘請重慶迪航船舶技術咨詢有限公司進行了主體設計，聘請重慶華凱裝飾有限公司進行裝修設計，還專門聘請了重慶港航船舶技術公司對建造船舶的全工程進行監理，保證了森泰諾亞餐飲躉船安全舒適、豪華、適用的整體效果。
2、該船技術要求和標准均嚴格按照港航，海事，消防，環保等政府職能部門的規定審查，手續規范齊全。並由海事管理部門牽頭多次組織專家會議論證，決策。
3、該船運營過程中產生的所有廢水、廢氣、廢渣全部按照環保要求進行專門處理，參照歷年最高洪峰水位，增設錨機電控設備三台，以確保躉船安全經營，對火災，洪水，爆炸等不可預計因素按1.5億元人民幣校準進行了財產投保，另外對場所進出人員進行了公眾責任險，項目風控能力有絕對保障。
4、配合黨和政府提倡的節儉不浪費觀念，改變傳統的點菜方式，推出定值配菜方式，讓不同消費檔次的顧客享受到價格公道，品種多樣，色香味美的餐飲服務，確保回頭率。
5、在保證高端硬體服務創新基礎上，全力抓好軟體服務質量的提升，讓高中低端的顧客均能享受到超星級服務，讓森泰諾亞的軟硬體服務譽滿全市，成為行業標桿。
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Ⅶ 我需要融資成功與失敗的案例,請大家幫忙
這樣的例子很多啊,像新浪\網易\網路\騰訊都有融資的經歷,具體你可以上中國風險投資網和中國招商投資網論壇看看.
下面是車盟網的融資案例:
2001年本科畢業的成都小伙石磊，目前正走著和攜程創始人沈南鵬相同的人生道路，他創立了目前國內最大互聯網汽車服務平台-----車盟，在兩輪融資中拿到了超過1億元人民幣的風投，並且計劃讓車盟2008年在納斯達克上市。
繼承了斯坦福的創業傳統
成都四中、清華、斯坦福，他在學生時代走出了一條讓人羨慕的軌跡。2002年，在斯坦福大學攻讀碩士的石磊開始了自己的第一次創業，「這是一家比價購物網站Nexttag，我擁有100萬美元的期權，但不是公司的核心」。
現在回過頭看，石磊的選擇與在斯坦福的求學經歷有密切關系。區別於哈佛，MIT這些美國名校，斯坦福除了給他帶來10美元/場的廉價高爾夫培訓外，還授予他濃厚的創業傳統。10多年來，石磊之前的斯坦福男孩-----楊致遠、周雲帆、茅道臨，個個有一段傳奇的創業經歷。
一年後，他毅然放棄留在美國的機會，回到了上海。
效仿孫正義 1個月了解1個行業
回國後的一年多時間，石磊進過兩家跨國企業，先後成為SAP中國區首席運營官助理、波士頓咨詢有限公司高級顧問。兩家公司分別是全球最大的企業軟體廠商之一和全球第二大咨詢機構。
在波士頓咨詢有限公司工作是他至今感覺受益最大的一段經歷。「你知道我那個時候做了什麼嗎？用1個月時間了解1個行業，看了汽車、通訊、快消……」石磊仿效的是日本軟銀創始人孫正義。當年，孫正義從美國留學回國，用了3年時間研究日本的各個行業市場。「孫正義寫的行業分析有1米多厚，但我的效率比他高。」這得益於波士頓咨詢有限公司的豐富資源，在這里，他可以接觸到中國某一行業最頂尖的企業家和分析師，看到最全面的行業數據。
在中國的民營企業家中，有一類創富人以丁磊、江南春為代表，他們傾向於西方的管理和運作經驗，依靠技術開創全新的領域。石磊就是這類人。
賣房創業 6個月拿到風投
2004年年底，他和同伴林振，各自賣掉了在上海價值150萬元的房子，辭去年薪超過100萬元的工作，用300萬成立了車盟(中國)網路有限公司，採用「電話+滑鼠」模式銷售汽車保險。
那是一段艱難的日子，「要能高能低，事事親歷親為。」石磊回憶，他常常在一天上午和風險投資的高層會面，下午又要和業務員一起面對客戶的電話問訊。幸運的是，公司得到了風險投資的青睞，一共只談了5家風投，其中有3家最終投資。6個月後，300萬的本錢剛燒到一半，第一筆風投就正式落定。去年，他又成功進行了第二輪融資。車盟前後一共獲得上億元的風投。
這當然不只靠運氣。現在的風險投資人經歷過網路泡沫的洗刷，沒有人再會只為一本商業計劃書買單。風投不只要模式，還要看到團隊，看到實實在在運作健康的企業，而石磊正好滿足了這些人的需求，這和他在波士頓咨詢有限公司的工作經驗息息相關，「我太熟悉風投了」。
人生伏筆或造就沈南鵬第二
今年4月初，石磊攜車盟殺回成都市場，試圖創下成都最年輕創富者的新紀錄。去年，車盟在國內獲得1200萬美元的車險銷售收入，並且在國內10多個城市布點，業務收入的增長超過了攜程創業時的速度，這讓石磊堅信，車盟能夠成為中國汽車行業的又一個攜程。一旦車盟在2008年登陸納斯達克的計劃成功，石磊無疑將成為沈南鵬第二。
「在任何時期，你經歷的每一件事情都會為成功埋下伏筆」，這是蘋果公司創始人喬布斯的名言，也是石磊最深刻的創業體會。
創立購物網站Nexttag，讓他熟悉了互聯網的運營規律；在SAP公司工作，讓他掌握了信息化管理企業的經驗；在波士頓咨詢公司工作，讓他精通了資本運作和風險投資的門道，這一切，都為他日後的成功埋下伏筆。
Ⅷ 求企業融資或投資的經典案例分析
1，2004年，盛大網路登陸納斯達克，投資盛大的私募股權基金投資人獲得了高達1400%投資專收益。
2,2005年，無錫尚德在紐屬交所上市，部分私募股權投資人退出後獲得最高約50倍的投資回報（龍科，高盛，英聯）。
3，2006年同洲電子在深圳證券交易所上市，背後的私家股權投資機構所獲回報統計是：5年30倍（深圳創新投）。