股東出資資金來源說明

Ⅰ 怎麼寫資金來源說明

題目中資金來源說明可以這么寫是股東找略投資，納入企業「實收資本」，是回企業自有資金。

資金來答源是「資金運用」的對稱。指企業、機關、事業單位或其他經濟組織等所擁有的資金從一定渠道取得或形成的來源。

如工業企業國家撥入的基金，銀行借款，應付購貨款，專用基金等。

為了反映和監督各項資金來源的增減變動和結余，要設置一系列資金來源帳戶，並把一定日期的資金來源帳戶的余額按規定項目列入資金平衡表的資金來源 方。在實際工作中資金來源有時亦稱「負債」。

拓展資料

資金來源分為自有資金、吸收資金、專項資金三大類。

自有資金包括由國家財政投入的資金（國家基金）和企業內部形成的資金（企業基金）。

吸收資金也稱「借入資金」，主要包括企業向國家銀行的借款及結算過程中形成的應付未付款等。專項資金指企業除經營資金以外具有專門用途的資金。

專項資金的來源有的由企業根據規定自行提取，有的由國家財政或上級主管部門撥給。不同所有制、不同業務性質的企業，其資金來源及其構成也不相同。

Ⅱ 請問增資的情況說明怎麼寫

一、企業增資操作程序 以貨幣出資的應提交銀行進帳單;以非貨幣出資的，應提交經有法定評估資格的機構評估的報告書和財產轉移手續;以新建或新購入的實物作為投資的，也可以不經過評估，但要提供合理作價證明;建築物以工程決算書為依據，新購物品以發票上的金額為出資額;
驗資後，驗資機構應出具驗資報告，連同驗資證明材料及其他附件，一並交與委託人，做為申請注冊資本的依據。
企業增資附件之一：
到原工商登記機關申請變更登記，辦理變更登記所需提交的材料：
1、 由公司加蓋公章的申請報告;
2、 公司委託代理人的證明(委託書)以及委託人的工作證或身份證復印件;
3、 公司法定代表人簽署的變更登記申請書;
4、 股東會或董事會作出的增資決議，涉及章程變更的應相應修改公司章程;
(1) 注冊資本變更：提供有合法資格的驗資機構出具的驗資證明;
(2) 股東變更：需重新提交公司章程、股東會決議、投資協議(股東協議書)、新股東的身份證或營業執照復印件。
5、 法律法規規定必須經審批的，國家有關部門的批准文件;
6、 工商登記機關所發的全套登記表及其他材料;
7、 提交公司《企業法人營業執照》正副本
所有資料准備齊全後交給相關工商局，辦理完畢後收到以下資料：
1、企業注冊號變更證明 原件 壹份
2、增資後目標公司組織機構代碼證正、副本 原件各壹份
3、增資後目標公司企業法人營業執照正、副本 原件各壹份
4、增資後目標公司地稅登記證正、副本 原件各壹份
企業增資附件之二：
去稅務局辦理稅務變更登記所需提交的材料：：
1.有關便更登記的證明文件
2.原稅務登記正副本原件
3.其他文件
材料提交後向稅務部門說明：增資後的股東持股數量變動或者股東變更。二、企業增資說明書的主要內容（正文部分）：1、企業增資時的資金來源、股東出資的說明；2、企業增資資金的投資方向；3、企業增資投資之後，可能帶來的市場前景、獲利收益；4、企業增資後的股東變動情況一覽；5、企業增資後的向工商局辦理登記的說明及其文件；6、企業增資後的資本金變動，及其向稅務局登記的說明。【編後說明】企業增資說明書的具體格式自擬，電腦列印，一式三份，加蓋公章。

Ⅲ 資金來源怎麼填

資金來源說明可以這么寫是股東找略投資，納入企業「實收資本」，是企業自有資金。

資金來源是「資金運用」的對稱。指企業、機關、事業單位或其他經濟組織等所擁有的資金從一定渠道取得或形成的來源。

如工業企業國家撥入的基金，銀行借款，應付購貨款，專用基金等。

為了反映和監督各項資金來源的增減變動和結余，要設置一系列資金來源帳戶，並把一定日期的資金來源帳戶的余額按規定項目列入資金平衡表的資金來源 方。在實際工作中資金來源有時亦稱「負債」。

費用（經費）支出明細表出正表格式，依據資金來源渠道和《一般預算支出目級科目》順序作縱橫排列。

一、橫向排列順序。

（1）經常性支出，包括財政撥款支出、預算外資金支出。

（2）專項支出，包括財政撥款支出、預算外資金支出。

二、縱向排列順序，依據財政部制定印發的《一般預算支出目級科目》的編碼順序逐項填寫。

（1）人員支出中的基本工資、津貼等目。

（2）日常公用支出中的各目。

（3）對個人和家庭的補助支出各目，四是固定資產購建和大修理各目。

Ⅳ 資金情況說明怎麼寫

問題一：老總叫我寫一個資金情況說明,怎麼寫啊? 寫資金情況，就寫你此刻的現金銀行庫存余額就行，老闆想知道現在你們賬上有多少資金可用
你寫x月x日資金狀況： 弧現金：xxxx元
銀行：（有幾個銀行賬戶，就寫幾個，分別列出）
合計：xxxx元
這樣，老闆看了就知道賬上有所少錢可以用
over
放心這么匯報吧，不會出錯，
我們公司的財務天天要匯報資金情況的

問題二：怎麼寫資金來源說明 註明資金來源，比如自籌、貸款、補貼等。總之，資金怎麼來的怎麼寫。最後，個人要簽名，企事業單位要加蓋公章。鄲
下面是附例
望都縣醫院

購買直線加速器LA資金來源證明
為了提高醫院綜合醫療水平，為患者提供可靠的診斷依據，保證臨床診療技術發展的可持續性，全面提高醫院的綜合實力，經充分研究論證，結合我院的經濟實力並報上級主管部門的批准，決定購買直線加速器LA機一台，計劃投資700萬元人民幣，資金來源完全為我院結余自有資金。

特此證明
望都縣醫院 2014-04-16

問題三：公司情況說明怎麼寫 情況說明
尊敬的領導：
您好！
我公司成立於2009年10月份，至今僅一年有餘，公司主要經營輪胎產品，公司成立初期市場局面剛剛打開，資金投入還未見成效，便遇上有史以來天然膠最高價格，自2010年6月份起橡膠價格持續上漲至今，不但造成成本大幅提高，而且市場發生了變化，大部分輪胎由正常銷售變為滯銷，致使庫存積壓，公司資金流動非常緊張，2010年一直處於虧損狀態，目前企業經營者正在積極調查，重新評估市場，制定相對應政策，相信這個問題終將得到改善，今年我公司定會積極配合相關部門的一切工作，現望工商部門諒解，能夠給予順利通過年檢。
謝謝！

問題四：工程資金情況說明怎麼寫 自己去網路

問題五：福利費的資金說明怎麼寫 就是把福利費的使用情況做一說明，具體吧使用用途、金額等一一列明，與總額相符即可。

問題六：財務情況說明書怎麼寫 財務情況說明書主要包括以下內容：
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，納入年度財務決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況；未納入合並的應明確說明原因；企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。
（二）本年度生產經營情況，包括主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量，在所處行業中的地位，如按銷售額排列的名次；經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響；營業范圍的調整情況；新產品、新技術、新工藝開發及投入情況。
（三）對企業業務有影響的知識產權的有關情況。
（四）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況。
（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等。
二、利潤實現、分配及企業虧損情況
（一）主營業務收入的同比增減額及其主要影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等。
（二）成本費用變動的主要因素，包括原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響。
（三）其他業務收入、支出的增減變化，若其收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據。
（四）同比影響其他收益的主要事項，包括投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因；補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況；影響營業外收支的主要事項、金額。
（五）利潤分配情況。
（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因。
（七）稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。
（八）會計政策變更的原因及其對利潤總額的影響數額，會計估計變更對利潤總額的影響數額。
（九）虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及其同比增減額，按以下主要原因：企業改組改制、產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損企業戶數及虧損額進行分析。
三、資金增減和周轉情況
（一）各項資產所佔比重，應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因；長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況。
（二）不良資產情況，包括待處理財產損溢主要內容及其處理情況，潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因，按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法，長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響；不良資產比率。
（三）流動負債與長期負債的比重，長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因；企業償還債務的能力和財務風險狀況；三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因；逾期借款本金和未還利息情況。
（四）企業從事證券買賣、期貨交易、房地產開發等業務佔用資金和效益情況。
（五）企業債務重組事項及對本期損益的影響。
（六）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因。
四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況
（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因。
（三）國有權益客觀增減情況及具體原因。
（四）企業國有資本保值增值的主要經營因素，......>>

問題七：情況說明要怎麼寫 情況說明格式範文
尊敬的老師，校領導：
首先寫我這段時間在學校學的很好 老師也很好 感謝老師和學校等等
其次寫不能來的原因
最後道個歉 並再次感謝老師和學校
XXX
年月日
情況說明
中華人民共和國 海關：
茲有我司 年 月 日一票進口貨物，貨物情況如下：
品名：
提單號：
報關單：
維修原因
以上情況屬實，如有不實，由我司承擔一切法律責任與費用。
感謝貴關對我司的一貫幫助和支持，由此給貴關帶來的不便之處，敬請諒解！謝謝！
有限公司
年 月 日
財務情況說明格式範文企業財務會計報告分析的步驟和主要方法：
1。報告分析目的
首先要明確閱讀對象，閱讀對象不同內容也有所不同，對象要有針對性。寫這個報告的靈魂：分析工作要達到什麼目的，整個工作要圍繞目的展開。
2。制定分析方案
首先要明確范圍，也就是你合並所有企業，其次要開始搜集資料，搜集資料的方法；再次確定分析方法；最後人員分工，寫哪部分確定下來，並確定工作進度。
3。搜集整理分析資料
這要求大家平時積累，積累信息對分析工作有重大意義，你信息越多，寫出材料就越好，不僅對數據進行搜集，還要對環境數據（非財務數據，國家宏觀政策，部制定並出台的相關政策）也要進行搜集。
4。選擇合理的分析方法
介紹我們經常使用的方法：
財務報表分析（1）定性、量分析方法：現在流行定量分析方法，因（轉載渭水學子網wsxz，請保留此標記。）為用數據說話有說服力，另外定性分析的方法也要使用，當你不能使用定量，用定性。
（2）絕對數、相對數比較，絕對數就是當期與比較期的數差額，相對數百分比。橫向比較：和本地區同行業（情況類似）比較；縱向比較，不同年度比較，注意口徑應一致。
（3）財務比率分析方法：反映經濟效益情況：如凈資產收益率、總資產報酬率、主營業務利潤率、成本費用利潤率等。反映資金周轉情況：總資產周轉率、流動資產周轉率、存貨周轉率、應收賬款周轉率；反映嘗債能力：資產負債率、流動比率、速動比率、獲利倍數等。
（4）結構分析法：投資率：（資本形成總額/支出法GDP）×100%；
消費率：（最終消費/支出法GDP） × 100%
（5）速度分析法：
比上年同期、比基期、環比發展速度=（報告期水平/基期水平）×100%。
增長速度=（報告期水平-基期水平）/基期水平×100%=發展速度-1。
平均增長速度=報告期水平/基期水平開n次根號減1=平均發展速度-1。
（6）邊際分析法：在教科書有介紹，下面介紹一個比率：國有企業上交稅金對當其財政收入增長的貢獻率=當期國有企業上交稅金增加額/當期財政收入增加額×100%。
（7）模型分析法：利用數學模型對經濟運行的內在規律、發展趨勢進行分析和預測。
（8）進入分析起草階段：分析結束開始起草報告。分析中應注意的幾個問題：文字表格、缺乏邏輯性、不注意閱讀對象、為了分析而分析、缺乏客觀性、不注意數據口徑、人雲亦雲。
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問題八：公司注冊資金情況說明怎麼寫？謝謝，在線等 100分 你說的是證明吧 標題可以直接寫 證明 或 在校生的話寫 在校證明 說明情況後寫以茲證明 或再另起一行寫也行 開頭那個稱呼你給誰看就寫誰

問題九：財務狀況說明怎麼寫 Xx公司Xx年度財務情況說明書
一、企業生產經營的基本情況
（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。（合並報表單位應說明納入年度財務決算報表合並范圍內企業從事業務的行業分布情況）
（二）本年度生產經營情況
1、主要產品的產量、業務營業量、銷售量（出口額、進口額）及同比增減量
2、經營環境變化對企業生產銷售（經營）的影響
3、營業范圍的調整情況
4、新產品、新技術、新工藝開發及投入情況
（三）對企業業務有影響的知識產權的有關情況
（四）開發、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
（五）經營中出現的問題與困難，以及需要披露的其他業務情況與事項等
二、利潤實現、分配及企業虧損情況
（一） 主營業務收入變動情況
1、主營業務收入同比增減額
2、主營業務收入增減影響因素，包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產品銷售，以及影響銷售量的滯銷產品種類、庫存數量等
（二）成本費用變動的主要因素
原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調整對利潤增減的影響
（三）其他業務收入、支出的增減變化
若其他收入佔主營業務收入10%（含10%）以上的，則應按類別披露有關數據
（四）同比影響其他收益的主要事項
1、投資收益，特別是長期投資損失的金額及原因
2、補貼收入各款項來源、金額，以及扣除補貼收入的利潤情況
3、影響營業外收支的主要事項、金額
（五）利潤分配情況
（六）利潤表中的項目，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報告期利潤總額10％（含10％）以上的，應明確說明原因
（七）稅賦調整對凈利潤的影響，包括有關稅種和稅率調整、享受各稅優惠政策退稅返還等數額。（集團填報）
（八）會計政策、會計估計變更對利潤總額的影響數額
（執行財稅[2004]153號文件的影響）
（九）虧損企業戶數、虧損面、虧損總額及其同比增減額，按以下主要原因：企業改組改制、產品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損企業戶數及虧損額進行分析（集團填報）
三、資金增減和周轉情況
（一）各項資產所佔比重
1、各項資產所佔比重
2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常，增減原因
3、長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因，購買和處置子公司及其他營業單位的情況
（二）不良資產情況
1、待處理財產損溢主要內容及其處理情況
2、潛虧掛賬（含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬）內容及原因
3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法
4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產生的原因及影響
5、不良資產比率
（三）負債情況
1、流動負債與長期負債的比重
2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因
3、企業償還債務的能力和財務風險狀況
4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因
5、逾期借款本金和未還利息情況
（四）企業債務重組事項及對本期損益的影響。
（五）資產、負債、所有者權益項目中，如兩個期間的數據變動幅度達30％（含30％）以上，且占報表日資產總額5％（含5％）以上的，應明確說明原因
四、所有者權益（或股東權益）增減變動及國有資本保值增值情況
（一）會計處理追溯調整影響年初所有者權益（或股東權益）的變動情況，並應具體說明增減差額及原因
（二）所有者權益（或股東權益）本年初與上年末因其他原因變動情況，並應具體說明增減差額及原因
（三）國有權益客觀增減情況......>>

Ⅳ 資金來源證明範本

資金來源是銀行為了保證你的資金來源合法而要求提供相關的資料,比如一下，股東分紅，薪資，房產相關買賣，不動產的抵押貸款，股權轉讓或收益，借款，財產繼承/贈與，股票收入等都可以證明資金來源。眾多合法收入方式皆可證明

Ⅵ 自有資金證明範文3篇

事業單位自有資金是一種特殊的資金模式。我國全民所有制工業企業的資金主要有國家撥入、企業自籌、銀行借入、結算中吸收等幾個來源。目前會計理論都把國家撥入和企業自籌兩部分稱為企業自有資金來源,後兩部分稱為非自有資金來源。本文是我為大家整理的自有資金的證明 範文 ，僅供參考。

自有資金證明範文一：

xxx科技局：

我公司於xxxx年x月x日自行立項並實施“xxxxxxxxxx”項目。經審查該項目符合xxxxxxxxxx項目的申報條件。

為此，我公司承諾：公司有能力提供該項目實施的計劃投資xxxxxx萬元，以保障該項目的順利實施。

法人簽字：

(公章)

xx年x月x日

自有資金證明範文二：

法律依據：《中華人民共和國海關法》、署稅[1999]791號，署稅[20xx]2號

申辦條件：①按商品規范申報要求填寫《進出口貨物征免稅申請表》一份; ②進口貨物發票或合同(包括附件)的復印件兩份; ③進口貨物詳細的用途說明，必要時還應提供海關所需的貨物圖片、技術說明資料等相關文件; ④海關出具的《海關進出口貨物征免稅備案登記表》原件及復印件各一份(原件海關核銷後退還申請單位); ⑤如進口設備需要“進口許可證“的，應提供其復印件一份; ⑥公司有效營業執照副本復印件一份; ⑦由項目單位(貨主單位)出具並簽章的授權本單位人員辦理減免稅手續的《授權書》(正本)。

辦事程序：向海關提交申請材料--預錄入--海關初審--海關復核--科長審核--處長審核--交企業

辦理時限：正常情況下辦理減免稅審批需10個工作日

是否收費：是

收費依據：《中華人民共和國海關行政收費管理規定》

收費標准：商品清單30元/頁

咨詢電話：65396440/47/36 自有資金進口更新設備、技術及配備件證明

信息來源：外企處 【20xx年12月24日】 作者：

一、法律依據

海關總署署稅[1999]791號、《關於外商投資企業進口設備有關問題的通知》(20xx)外經貿資發第478號、海關總署公告20xx年第103號、《國務院關於調整進口設備稅收政策的通知》(國發[1997]37號)、《外商投資產業指導目錄》(20xx年修訂)、天津海關公告20xx年第7號

二、申報條件

1、鼓勵類企業、先進技術型企業、產品出口型企業、外商投資研究開發中心等4類企業。

2、投資總額以外的自有資金使用為審計 報告 中4項：

儲備基金、發展基金、折舊、稅後利潤。可累計使用申報，也可單項使用。

三、申報材料

1、企業申請表，蓋企業公章。

2、物品清單(3份)，蓋企業公章。

3、區縣商務部門意見(網上上報)。

4、企業“國家鼓勵發展的內外資項目確認書”或“外商投資的產品出口企業證書”或“外商投資的先進技術企業證書”或被有關部門批準的“研發中心的批復”(復印件)。

5、企業上年度審計報告(復印件)。;

6、企業批准證書、營業執照復印件。

四、申報程序

1.企業首先申請網上用戶，聯系電話：23201708。

2.企業進入天津市商務委網上辦公系統)填報申請表及進口設備清單;填報准確後報區縣商務部門初審，並將上述確認書或證書或批復、審計報告傳真至外企處，傳真電話;23201742。

3、區縣初審後上報市商務委。

4、市商務委審核後，出具更新設備文件。

6、企業列印申請表、清單。

7、企業到市行政許可中心1樓14號窗口，遞交申報材料，並領取備案文件。

五、注意事項

不能進口舊設備及成套設備，可以進口單機設備和設備備件(按海關相關要求執行)。

自有資金證明範文三：

出資 證明書 範本

出資證明書應當載明下列事項：

(一)公司名稱;

(二)公司成立日期;

(三)公司注冊資本;

(四)股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書由公司蓋章。

【釋義】本條是關於股東出資證明書的規定。

〖評析〗

出資證明書，是證明投資人已經依法履行繳付出資義務，成為有限責任公司股東的法律文件，是股東對公司享有權利、承擔責任的重要依據。

成立日期，即公司營業執照的簽發日期;注冊資本，股東實繳出資的總額;公司蓋章，只有公司蓋章後，出資證明書才產生法律效力。

出資證明書範本

編號:

一、公司全稱：

二、公司住址：

三、公司注冊資本：

四、公司股東： 於 年向本公司繳納貨幣出資 元。(以上投入資金系本人自有資金，在其使用期間能以該資金承擔企業的民事責任)

本出資證明經公司正式授權的法定代表人簽字並加蓋公司印鑒，方為有效，特此為證。

(公章)

法人代表(簽章)：

核發日期： 年 月 日

股東出資證明書範本

公司名稱：

公司成立日期：

公司注冊資本：

股東的姓名/名稱：

股東出資額：

股東出資方式：

出資日期：

公司蓋章：

核發日期： 年 月 日

股東出資證明書範本

文本名稱

股東出資證明書 受控狀態 編 號 編 號：

公司名稱：

公司成立日期：

公司注冊資本：

股東名稱：

營業執照注冊號(或身份證號)：

出資金額：

出資日期：

公司名稱：

法定代表人：

核發日期： 年 月 日

說明：

1.本出資證明書僅證明股東已繳納出資，不得轉讓或作其他用途;股東出資證明書範本

2.本出資證明書分為正本和副本，並加蓋公司公章後有效。 相關說明 編制人員審核人員

出資證明書範本

編號:

一、公司全稱：

二、公司住址：

三、公司注冊資本：

四、公司股東： 於 年向本公司繳納貨幣出資 元。(以上投入資金系本人自有資金，在其使用期間能以該資金承擔企業的民事責任)

本出資證明經公司正式授權的法定代表人簽字並加蓋公司印鑒，方為有效，特此為證。

(公章)

法人代表(簽章)：

核發日期： 年 月 日

Ⅶ 公司上市律師要求提供合夥人的出資來源是查什麼東西

情況如下：
股東資金來源情況說明中應該對參與本次股權合作的資金系自有或自籌資金進行說明，並對資金來源符合法律、法規和規范性文件及相關監管規定和要求進行承諾即可。而股東出資證明書中應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。
資金來源是「資金運用」的對稱。指企業、機關、事業單位或其他經濟組織等所擁有的資金從一定渠道取得或形成的來源。如工業企業國家撥入的基金，銀行借款，應付購貨款，專用基金等。為了反映和監督各項資金來源的增減變動和結余，要設置一系列資金來源帳戶，並把一定日期的資金來源帳戶的余額按規定項目列入資金平衡表的資金來源方。在實際工作中資金來源有時亦稱「負債」。有限責任公司不同於股份有限公司，其全部資本並不分為股份，但是，有限責任公司的股東也有自己的出資額。在有限責任公司中記載股東出資的法律文書就是出資證明書，有的學者也主張稱為「股單」。
二、出資證明書的主要特徵
1、出資證明書為非股權證券。即股東所享有的股東權並非由出資證明書所創設，股東所享有的股東權來源於股東的出資，出資證明書只是記載和反映股東出資的客觀狀況，因此，它與設定權利的股權證券不同。
2、出資證明書為要式證券。即出資證明書的製作和記載事項必須按照法定的方式進行。
3、出資證明書為有價證券。出資證明書是股東享有股東權的重要憑證。但是，出資證明書與股票不同，股票是可流通的有價證券，而出資證明書則為不流通的有價證券或者是稱為流通受到嚴格限制的有價證券。
4、出資證明書為有限責任公司所特有。該特有相對於股份有限公司來講的，股份有限公司表現股東權益的憑證稱為股票，而不稱為出資證明書。
5、出資證明書是有限責任公司成立後簽發的證明股東權益的憑證。公司未成立之前不能向公司的股東簽發。
綜上，一個公司的資金支持基本上都是來自於出資的股東，但是公司想要合法地運營下去就必須要保證股東的資金是合法來源的，否則就極易造成被發現資金違法而影響公司其他利益人的權益，所以股東的資金說明將成為其獲得股權的重要依據。