技術分析方法的特點

1. 什麼是技術分析技術分析缺點和原理介紹

什麼是技術分析？首先說明技術分析的三大假設：第一，歷史會重演，這是最重要也是最根本的前提。第二，市場行為包容消化一切，專業點講就是市場是有效市場，通俗點說就是市場永遠是對的。第三，價格以趨勢方式演變，也就是說股票價格有規律可循，這和第一條有點類似。從上面的三大假設我們不難發現，技術分析有效的條件是相當苛刻的，以我們自己生活的經驗我們也可以得出如下結論：首先，歷史不會完全重演，因為沒人知道下一秒會發生什麼，但是歷史會驚人的相似。其次，中國的市場行為也無法包容一切，政府超強的影響力、各種監管的不力、各種見不得光的交易，使中國的市場成為一個弱勢有效市場，也正因為這樣，技術分析才在中國有一定的立足之地，因為人為的操作導致人的心理有規律可循。在發達市場的歐美，如果一個分析師給他的客戶談論技術分析，是會被笑掉大牙的，縱然技術分析是他們最先發明的。但是也不像有些經濟學家說的那樣，技術分析在我們國家也沒用，正因為我們國家存在著諸多的不規范，才給了技術分析成長的土壤。反而有些時候國外列強所提倡的基礎分析在中國是沒效的，因為股票有時候漲的完全沒有道理，就拿漲的好的成飛集成、佛山照明來說，還有把黃光裕推進大牢的那支ST股票為例，它們的上漲有什麼規律可循，又有什麼技術面的支撐。這可以歸結為有中國特色的社會主義股市的一大特點。 下面我們來具體說說各種技術分析方法的本質依據。目前技術分析方法主要有K線理論以及由此散發出來的K線組合、K線形態、K線均線系統等一系列分析方法。我們先來說說此種分析方法的優缺點，首先無法否認的是此種方法可能使用頻率最高，因為他直觀明了，散戶大概也能看懂，分析師使用起來也方便，我自己就曾經無數次的給我的客戶提供過先關方面的分析提示。不過我自己認為此種分析方法存在一個致命的缺點，那就是只反應了某天股市走勢的一個結果而沒有反應那個過程。其次，我認為K線組合和K線形態用起來太過牽強，有時候有些人使用起來有點生搬硬套，卻還在那裡振振有詞。此種分析方法我自己現在也很少用，只是K線均線系統還時不時參考一下。 說完K線理論再說說技術分析的指標分析方法，指標法主要依據統計學的原理，通過概率理論來運行。指標法主要有兩種統計原則，第一依據歷史數據統計，來計算它的偏離值或者均值，一般這些指標都有修正偏離或者回歸均值的要求，例如：MACD、KDJ、WR、CR、VR、RSI等常用型指標。第二種也是統計數據，不同的是統計心理數據，例如PSY(心理線指標)、OBV(能量潮)。既然說道技術分析指標，那麼我們就不得不說市場上賣的挺火，廣告做的挺凶的一些炒股軟體，他們大多是根據一些常用的技術指標或者自己創造的一些指標，通過圖形直觀反應出來。我在這里要說的是不能說他們完全沒用，而是既然使用技術分析指標，就不能客服技術分析指標的一個通病滯後性。因為指標分析是通過統計過去的歷史數據，來預測未來的發展，這就使得技術指標無法避免的要落後於市場，後知後覺是常態，也使得技術分析指標看起來很美，也就是說市場上賣的那些炒股軟體也只是看起來很美罷了，再說一個程序再怎麼也無法戰勝人的大腦，因為程序本身都是人編出來的。所以想要考炒股軟體戰勝市場更本就是天方夜談，倒是那些什麼都不會的人，買了它倒是有一定的指導作用。 下面再說說籌碼理論，這種技術分析方法應用的人很少，一般分析師也不大拿上檯面上講，但是它的存在確實有它的道理。怎麼說呢?籌碼理論是根據資金的集中分散程度來判斷股價未來的走勢，一般認為籌碼相對集中的股票拉升起來會比較容易，此種分析方法一般是用來判斷一支股票是否是長庄股，如果是的只要底下的籌碼不松動，一般股票都有上漲的空間，如果股價在高位震盪，下面的籌碼跑了，震盪完後一定是下跌，這對做長線該持有一隻股票多長時間有一定的指導意義。但是往往一隻漲的非常好、非常瘋狂的股票一般都是游資炒作，正是那句話誰有散戶瘋狂。 最後一種技術分析方法，它沒有什麼道理可講、也無法用一些其它的現有理論解析，它就像自然界的一些未解之迷一樣，但是它卻確實存在於股市之中，並且是我認為目前為止最具預測性、也是最為神秘難懂的一種技術分析方法波浪理論。和波浪理論相似或者說聯系很緊的黃金分割理論、江恩角度線也應該有異曲同工之妙。它們不是那麼直觀、他們依據歷史但是不是通過統計歷史數據得到，而是通過長期的、大量的觀察總結出的規律，就像中國古代所說的分久必和、和久必分一樣。它不僅能運用於股市據說還可以運用於社會的各個方面。當然它也有缺陷，看我上面說將大家一定覺得這東西有點玄，波浪理論大浪包含著小浪、小浪有時候還可以細分為微浪，正因為這個特性所以數起浪來非常的困難，也很容易數錯，浪的劃分很容易出錯，有時候還有變異形態出現，所以運用次種分析方法的人有時候會作出錯誤的判斷，並且浪級越小作出錯誤判斷的概率越大。但是波浪理論有一個好處就是對長期趨勢的判斷有一定的准確性，也就是前瞻性比較強。

2. 試述基本分析方法和技術分析方法在證券分析中的特點和作用

基本因素包抄括經濟方面因素，如國民生襲產總值，工業生產指數，公司利潤，公司的股息和紅利，公司營業額，失業率，物價指數等；政治因素，如政策的變動，戰爭，政局變動，國際政治活動等心理因素。
基本分析就是根據經濟，政治等基本因素來預測市場波動，目標是股票價格的增值，著眼於長期間的投資。

技術因素包括股票交易量，市場寬度，賣空數量等。所謂市場技術分析，注重短期內的價格波動，主要目標是在短期內買進賣出心圖利。

3. 技術分析的優缺點是什麼

1、技術分析的優點：技術分析可以提供重要的信息，但需要以合理的態度看待它，市場參與者在擬定決策時，都具備類似的心理結構。在整個歷史上，市場對於類似情況通常都會產生特定的反應，而技術分析的最大貢獻便是提供一種方法，衡量這種反應的趨勢。

在這種體認之下，技術分析可以為市場分析與經濟預測提供一個新的觀察角度，這是投機者與投資者經常忽略的一個領域。經過適當地了解與正確地界定，技術分析可以擴張市場知識的領域，並顯示某些原本無法察覺的獲利機會。

2、技術分析的缺陷：

市場當中大多數技術指標是根據統計學原理或者通過其他方法所設計出來的，先有量在有價，所以存在一定的滯後性，這是必須要承認的，其次，技術指標，大家都在用，指標所發出的買賣信號，也會成為主力誘導的騙線行為，所以這就造成了很多人用，很多人虧損的結局。

其次對於技術而言，也有簡單的技術指標，也有復雜的技術分析，如費時數列，江恩時間窗，模型理論，空間預測，及纏論等等，這些市場中復雜的技術也有非常好用的技術，但是不管是傳統技術指標，但是時空預測技術，目的都是為了做好這個市場。一百個人有一百個看法，適合自己的就是最好的。

(3)技術分析方法的特點擴展閱讀：

技術指標從大的角度來看，就是兩種完全對立的思想。一種是趨勢思想；一種是整理思想。前者因為上漲而買入股票；後者因為下跌而買入股票。前者是使用以均線系統為首的＂趨向指標＂；後者是使用以kdj指標為首＂超買超賣＂指標。也許技術分析就是在這兩種水火不相容的思想上建立起來的。

使用技術指標的關鍵就是：在某個特定市場找到適合分析尺度的技術指標；或者說找到適合某種指標的市場尺度常見的情況是小周期中顯示是整理，而大周期顯示是趨勢，任何市場在不同的尺度上都分別呈現趨勢和整理的兩種特徵，也許市場就是兩種矛盾的統一體。

4. 技術分析的優缺點是什麼

技術分析師我們很多普通投資者最為常用的分析方法，而且技術分析方法復雜多樣，很少有投資者能夠全部精通，但學習一段技術分析後，很多人發現技術存在它本身的優勢，但也存在很多的缺點，下面我們就來具體盤點下技術分析的優缺點。

5. 技術分析方法的特點

一、特點：
（1）技術分析採用定量化指標，揭示行情的轉折處；
（2）技術分析專具有追屬逐趨勢的特性，它告訴人們如何去追逐趨勢；
（3）與基本因素分析法相比，技術分析方法直觀現實；
（4）價格、成交量、未平倉合約量先作圖表，後分析、判斷；
（5）技術分析原則既適用於商品期貨交易，也適用於股票交易；
（6）技術分析可以在年、月、周、日、時、分等任何時間尺度下應用。

6. 關於期貨中技術分析法特點的問題

是題目錯了。應該是不屬於技術分析特點的是。。。。。。。abc都是技術分析的特點。我是期貨公司的

7. 技術分析法與基本分析法的比較，它們之間不同點和共同點有哪些

1、基本分析法簡介
股票價格是股票在市場上出售的價格。它的具體價格及其波動受制於各種經濟、政治等方面的因素，並受到投資心理和交易技術等的影響。概括起來說，影響股票價格及其波動的因素，主要可以分為兩大類：一個是基本因素；另一個是技術因素。
所謂基本因素，是指來自股票的市場以外的經濟、政治因素以及其他因素，其波動和變化往往會對股票的市場價格趨勢產生決定性影響。一般地說，基本因素主要包括經濟性因素、政治性因素、人為操縱因素和其他因素等。
股票在市場上的買賣價格，是每一個投資者最關心的問題，自從有了股票市場，各種股票分析專家和資深的投資者便孜孜不倦地探求分析和預測股價的方法，有些人從市場供需關系入手，演變成股價技術分析方法，有些人從影響股價的因素關系分析入手，形成了股價基本分析方法。對於股價的技術分析理論及方法，我們將在第三部分詳細說明，在這里，讓我們先具體的研究一下股價的基本分析方法。
所謂基本分析方法，也稱為基本面分析方法，是指把對股票的分析研究重點放在它本身的內在價值上。股票價值在市場上所表現的價格，往往受到許多因素的影響而頻繁變動。因此一種股票的實際價值很難與市場上的價格完全一致。如果有某一天受了一種非常性因素的影響，價格背離了價值，又加上某些投資者的恐慌心理的烘托，必然會造成股市混亂，甚至形成危機。如在市場上發現某種股票估價過高，必然竟相出手，如另一種股票估價過低，則肯定引起投資者的搶購。影響股票價值的因素很多，最重要的有三個方面：一是全國的經濟環境是繁榮還是蕭條。二是各經濟部門如農業、工業、商業、運輸業、公用事業(行情論壇)、金融業等各行各業的狀況如何。三是發行該股票的企業的經營狀況如何，如果經營得當，盈利豐厚，則它的股票價值就高，股價相應的也高；反之，其價值就低，股價就賤。
基本分析法就是利用豐富的統計資料，運用多種多樣的經濟指標，採用比例、動態的分析方法從研究宏觀的經濟大氣候開始，逐步開始中觀的行業興衰分析，進而根據微觀的企業經營、盈利的現狀和前景，從中對企業所發行的股票作出接近顯示現實的客觀的評價，並盡可能預測其未來的變化，作為投資者選購的依據。由於它具有比較系統的理論，受到學者們的鼓吹，成為股價分析的主流。
基本分析法是准備做長線交易的股民以及「業余」股民所應採取的最主要，也是最重要的分析方法。因為這種分析方法是從分析股票的內在價值來入手的，而把對股票市場的大環境的分析結果擺在次位，看好一支股票時，看中的是它的內在潛力與長期發展的良好前景，所以當我們採用這種分析法來進行完預測分析並在適當的時機購入了具體的股票後，就可不必耗費太多的時間與精力去關心股票價格的實時走勢了。

2、技術分析的三大假設
（1）市場行為包容消化一切
「市場行為包容消化一切」構成了技術分析的基礎。除非您已經完全理解相接收這個前提條件，否則以下的討論毫無意義。技術分析考認為，能夠影響某種商品期貨價格的任何因素——基礎的、政治的，心理的或任何其它方面的——實際上都反映在其價格之中。由此推論，研究價格變化就是我們必須做的事情。這個斷語乍聽也許過於武斷，但是花功夫推敲推敲，就確實沒話可說。
這個前提的實質含義其實就是價格變化必定反映供求關系，如果需求大於供給，價格必然上漲；如果供給過於需求，價格必然下跌.這個供求規律是所有經濟的、基礎的預測方法的出發點。把它掉過來，那麼，只要價格上漲，不論是因為什麼具體的原因，需求一定超過供給，從經濟基礎上說必定看好；如果價格下跌，從經濟基礎上說必定看淡。您瞧，這段話基礎分析的味道多麼濃，不過大可不必為它出現在我們這篇純粹關於技術分析的文章中而驚訝。歸根結底，技術分析者不過是通過價格間接地研究經濟基礎。大多數技術派人士也會同意，正是根本的供求關系，即某種商品的經濟基礎決定了該商品的市場看漲或者看跌。圖表本身並不能導致市場的升跌，只是簡明地顯示了市場上流行的樂觀或悲觀的心態。
圖表派通常不理會價格漲落的原因，而且在價格趨勢形成的早期或者市場正處在關鍵轉折點的時候，往往沒人確切了解市場為什麼如此這般古怪地動作。恰恰是在這種至關緊要的時刻。技術分析者常常獨辟蹊徑，一語中的。所以隨著您市場經驗日益豐富，遇上這種情況越多，「市場行為包容消化一切」這一點就越發顯出不可抗拒的能力。
順理成章，既然影響市場價格的所有因素最終必定要通過市場價格反映出來，那麼研究價格就足夠了。實際上圖表分析師只不過是通過研究價格圖表及大量的輔助技術指標，讓市場自己揭示它最可能的走勢，而並不是分析師憑他的精明「征服」了市場。今後討論的所有技術工具只不過是市場分析的輔助手段。技術派當然知道市場起落肯定有緣故，但他們認為這些原因對於分析預測無關痛癢。
（2）價格以趨勢方式演變
「趨勢」概念是技術分析的核心。還是那句話，除非您也接受這第二個前提，否則就不必再讀下去。研究價格圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生發展的早期rR時准確地把它揭示出來，從而達到順著趨勢交易的目的。事實上，本書絕大部分理論在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨既成趨勢為目的
從「價格以趨勢方式演變」可以自然而然地推斷，對於一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存趨勢方向繼續演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。還可以換個說法:當前趨勢將一直持續到掉頭反向為止。雖然這幾句差不多是車軸轆話，但反復強調的無非只有一個意思:堅定不移地順應一個既成趨勢，直至有反向的徵兆為止。這就是趨勢順應理論的源頭。
（3）歷史會重演
技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它們通過一些待定的價格圖表形狀表現出來，而這些圖形表示了人們對某市場看好或看淡的心理。其實這些圖形在過去的一百多年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效.因為它們是以人類心理為根據的，而人類心理從來就是「江山易改本性難移」。「歷史會重演」說得具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是過去的翻版。

3、技術分析與基礎分析之辨
技術分析主要研究市場行為，基礎分析則集中考察導致價格漲、落或持平的供求關系。基礎分析者為了確定某商品的內在價值，需要考慮影響價格的所有相關因素。所謂內在價值就是根據供求規律確定的某商品的實際價值，它是基礎分析派的基本概念。如果某商品內在價值小於市場價格，稱為價格偏高.就應該賣出這種商品，如果市價小於內在價值，叫做價格偏低，就應買入。
兩派都試圖解決同樣的問題，即預測價格變化的方向，只不過著眼點不同。基礎派追究市場運動的前因，而技術派則是研究其後果。技術派理所當然地認為「後果」就是所需的全部資料，而理由、原因等無關緊要。基礎派則非得刨根究底不可。
大多期貨商要麼說自己是技術派，要麼說自己是基礎派。實際上不少人兩手兼備。絕大部分基礎分析師對圖表分析的基本立場有實用的了解，同時，絕大部分技術分析師對經濟基礎也至少有個走馬觀花的印象(不過也有的技術分析者不遺餘力地拒絕知道任何經濟信息，人稱「技術癖」)。成問題的是，在很多場合，圖表的預測和基礎的分析南轅北轍。當一場重要的市場運動初露端倪的時候，市場常常表現得頗為奇特，從基礎方面找不出理由。恰恰是在這種趨勢萌生的關鍵時刻，兩條道路分歧最大。等趨勢發展過一段之後，兩者對市場的理解又協調起來.可這個時候往往來得太遲，交易者已經無法下手了。
兩種方法貌合神離，而市場價格的變化總要超前於哪怕是最新獲得的經濟情報。換言之，市場價格是經濟基礎的超前指標，也可以說是大眾常識的超前指標。經濟基礎的新發展在被統計報告等資料揭示之前，早已在市場上實際發生作用，已經被市場消化吸收了。因此，當前的價格實際上是當前尚來不及為人所知的經濟基礎因素作用的結果。歷史上一些最為劇烈的牛市或熊市在開始的時候，幾乎找不到表明經濟基礎已改變了的資料，等到好消息或壞消息紛紛出籠的時候，新趨勢早已滾滾向前了。
而技術派往往非常自信，當大眾常識同市場變化牛頭不對馬嘴的時候，也能夠「眾人皆醉而我獨醒」，應付自如。他們樂於領先一步，當少數派，因為他們明白，個中原因遲早會大白於天下，不過那肯定是事後諸葛亮，他們既不願意也沒必要坐等，喪失良機。
有了上面的分析，您就不難理解何以技術派總覺得他們的一套比基礎派的強。要是一個交易商非得從二者之中挑一個不可，那麼，合乎邏輯的抉擇必然是技術分析。因為從定義上說，技術分析已經容納了基礎性因素。如果經濟基礎已經反映在價格之中.那麼再研究有關的基礎性資料就多餘了。圖表分析抄了基礎分析的近道，反過來卻不然。基礎分析里不包括價格的變化。如果說單純利用技術分析從事商品期貸交易還可以的話，要是某人毫不理會市場的技術特點，試圖單單利用基礎分析來做交易，那就大為可疑了。

8. 與基本分析相比，技術分析有哪些特徵

能夠比較來全面地把握證券價格的自基本走勢。

基本分析法的特點：
（1）期貨交易者利用基本分析法主要分析的是期貨市場的長期價格走勢，即所謂的大勢，並以此為依據長期持有合約，不必注意日常市價的波動而頻繁地改變持倉方向。
（2）相對技術分析而言，基本分析法更注重期貨市場價格變動的根本原因，它通過分析一些能實質性影響期貨市場價格的因素來判斷期貨市場的走勢。
（3）基本分析法分析的是一些較為宏觀的因素，比如總共給與總需求的變動，國內國際的經濟形式，自然因素和政治因素等。

技術分析法的特點：
（1）量化指標特徵性：技術分析提供的量化指標，可以指示出行情轉折之所在。
（2）趨勢追逐特性：由技術分析的出的結果告訴人們如何去追逐趨勢，並非是創造趨勢或引導趨勢
（3）技術分析直觀現實：技術分析提供的圖表，是歷史軌跡的記錄，無虛假與臆斷之弊端