上海銀行間同業拆放利率

⑴ 我看今天的上海銀行間同業拆放利率，三個月的比一個月的利率要低，按理說期限越長，利息越高啊

前陣子錢荒，

⑵ 上海銀行間同業拆放利率的作用

Shibor促進了貨幣市場的快速發展。
2007年，銀行間市場交易總量共計71.3萬億元，較上年增長32.2萬億元，漲幅達到82%。其中，拆借交易總量10.6萬億元，較上年增長395%；回購交易總量44.1萬億元，增長68%，均創歷史新高。有報價行參與的拆借交流占總量的94%，回購交易佔80%。中長端拆借、回購交易共成交1904億元，較上年增長101%，各關鍵期限點均有成交，彌補了貨幣市場中長端的交易空白。
目前，Shibor與貨幣市場發展已經形成了良性互動的格局。Shibor在市場化產品定價中得到廣泛運用。
一是Shibor對債券產品定價的指導性持續增強。2007年共發行以Shibor為基準的浮息債券990億元、短期融資券1376億元，分別占市場發行總量的18%、41%和97%。
二是以Shibor為基準的金融創新產品成交活躍。利率互換285億元、遠期利率協議10.5億元，同業借款、同業存款和理財產品等約1300億元。
三是票據轉貼現、回購業務初步建立了以Shibor為基準的市場化定價機制。
四是報價行的內部資金轉移價格已經不同程度的與Shibor結合。金融市場正在形成以Shibor為基準的定價群，各種利率之間的比價關系日趨合理、清晰。

⑶ 上海銀行間同業拆放利率的歷史數據

2013年6月20日，隔夜Shibor利率創下了歷史最高點13.444%
2015年1月4日，上海銀行間同業拆放利率（Shibor）顯示，回所有期限品答種全線上漲，其中隔夜品種上漲11.20個基點，至3.6400%；7天期上漲24.40個基點，至4.8830%；14天期上漲21.50個基點，至5.5940%。與此同時，銀行間質押式回購利率在開盤後卻普遍走低。

⑷ 上海銀行間同業拆放利率的高低反映了什麼

反映的資本市場的流動性，如果利率越高那麼銀行也就缺錢市場上的就動性就越緊張，無論是金融機構還是其他企業都會面臨資金壓力。

⑸ 上海銀行間同業拆放利率怎麼算

不是。
這是年利率。要摺合成一天的利息是：
1000000*3.7%/365
=101.36元
你的計算方法有誤.

⑹ 什麼叫上海銀行間同業拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor），

上海銀行間同業拆來放利率源（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor），以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。目前，對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。

Shibor報價銀行團現由16家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立Shibor工作小組，依據《上海銀行間同業拆放利率（Shibor）實施准則》確定和調整報價銀行團成員、監督和管理Shibor運行、規范報價行與指定發布人行為。

全國銀行間同業拆借中心受權Shibor的報價計算和信息發布。每個交易日根據各報價行的報價，剔除最高、最低各2家報價，對其餘報價進行算術平均計算後，得出每一期限品種的Shibor，並於11:30對外發布。

⑺ 上海銀行間同業拆放利率的介紹

上海銀行間同業拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，簡稱Shibor）是由信用等級較高的銀行自主報出的人民幣同內業拆出利率計算確定的算術平容均利率，是單利、無擔保、批發性利率1。目前，對社會公布的Shibor品種包括隔夜、1周、2周、1個月、3個月、6個月、9個月及1年。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成。報價銀行是公開市場一級交易商或外匯市場做市商，在中國貨幣市場上人民幣交易相對活躍、信息披露比較充分的銀行。中國人民銀行成立Shibor工作小組，依據《上海銀行間同業拆放利率（Shibor）實施准則》確定和調整報價銀行團成員、監督和管理Shibor運行、規范報價行與指定發布人行為。全國銀行間同業拆借中心受權Shibor的報價計算和信息發布。每個交易日根據各報價行的報價，剔除最高、最低各4家報價，對其餘報價進行算術平均計算後，得出每一期限品種的Shibor，並於11:30對外發布（2014年8月1日起改為9：30對外發布）。

⑻ 關於上海銀行間同業拆放利率shibor的問題

Shibor曲線上除了公布的8個標准期限品種外，其他非標准期限的Shibor值是如何計算的？ 答：回Shibor目前總共公布8個標准答期限品種，即O/N、1W、2W、1M、3M、6M、9M、1Y，其餘非標准期限品種Shibor值是根據相鄰兩個標准期限的Shibor線性插值計算出的。 例如，Shibor曲線上3天的Shibor值是根據O/N與1W的Shibor線性插值計算出的。說到這里，應該能很簡單算出來了。

⑼ 關於 上海銀行間同業拆放利率

有關系，比如發債券會考慮這個的