股票市場基本面財務報告分析方法

❶ 股票的基本面，應該看哪些數據

查看股票的基本面，應該依次查看的數據包括但不限於如下幾個方面：一是收益率；二是增長性；三是流通盤；四是現金流；五是公積金；六是凈資產；七是訂單量。。。

❷ 股票基本面財務報告分析

首先看公司的賺錢能抄力，看凈資產收益率、凈利潤、毛利率、營業成本增長率、資產周轉率、每股未分配利潤等。其次看公司的成長性，看凈利潤增長率、營業收入增長率。最後看經營風險，看經營凈現金流、存貨周轉率、應收賬款周轉率、資產負債比等。市盈率和市凈率是用來衡量股票的價值的，用於決定是否買賣。粗略說是這樣。但是千萬不能僅僅依靠財務指標來決定對公司的投資，您必須用自己的商業經驗來判定公司的投資價值。這種商業經驗的重要性是遠超財務分析的。個人經驗，僅供參考！

❸ 股票投資基本面分析

.主要包括公司的行業，財務狀況，經營狀況，地區情況，市場的前景，國家相關政策，國外對國內市場的影響等等，一般來說，上市公司都會通過公告方式把這些資料對外公開的，有一些是要你自己在相關的部門或者機構去查詢還有分析。
2.在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟:
1. 了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑:
* 公司網站
* 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告
* 圖書館
* 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2. 美好的前景。你是否認同這間公司日後會有上佳的表現？
3. 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？
* 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？
* 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？
* 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？
* 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4. 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5. 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率:
* 資產的賬面價值
* 市盈率
* 凈資產收益率
* 銷售增長率
6. 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。
7. 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8. 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息:某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示:
長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。
注意事項:
每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
，
3.當然不是了 有一些基本面的信息 是滯後的，要想了解全面 必須密切關注個股各種信息發布
4.不要忽視技術層面的東西 有時候到了技術調整的階段和要求也是有很大壓力的。

❹ 股票的基本面分析包括哪幾個方面

你好，股票基本面分析包括：
(1)宏觀經濟狀況。從長期和根本上看，股票市場的走勢和變化是由一國經濟發展水平和經濟景氣狀況所決定的，股票市場價格波動也在很大程度上反映了宏觀經濟狀況的變化。從國外證券市場歷史走勢不難發現，股票市場的變動趨勢大體上與經濟周期相吻合。在經濟繁榮時期，企業經營狀況好，盈利多，其股票價格也在上漲。經濟不景氣時，企業收入減少，利潤下降，也將導致其股票價格不斷下跌。但是股票市場的走勢與經濟周期限在時間上並不是完全一致的，通常，股票市場的變化要有一定的超前，因此股市價格被稱作是宏觀經濟的晴雨表。
(2)利率水平。在影響股票市場走勢的諸多因素中，利率是一個比較敏感的因素。一般來說，利率上升，可能會將一部分資金吸引到銀行儲蓄系統，從而養活了股票市場的資金量，對股價造成一定的影響。同時，由於利率上升，企業經營成本增加，利潤減少，也相應地會使股票價格有所下跌。反之，利率降低，人們出於保值增值的內在需要，可能會將更多的資金投向股市，從而刺激股票價格的上漲。同時，由於利率降低，企業經營成本降低，利潤增加，也相應地促使股票價格上漲。
(3)通貨膨脹。這一因素對股票市場走勢有利有弊，既有刺激市場的作用，又有壓抑市場的作用，但總的來看是弊大於利，它會推動股市的泡沫成分加大。在通貨膨脹初期，由於貨幣藉助應增加會刺激生產和消費，增長率加企業的盈利，從而促使股票價格上漲。但通貨膨脹到了一定程度時，將會推動利率上揚，從而促使股價下跌。
(4)企業素質。對於具體的個股而言，影響其價位高低的主要因素在於企業本身的內在素質，包括財務狀況、經營情況、管理水平、技術能力、市場大小、行業特點、發展潛力等一系列因素。
(5)政治因素。指對股票市場發生直接或間接影響的政治方面的原因，如國際的政治形勢，政治事件，國家之間的關系，重要的政治領導人的變換等等，這些都會對股價產生巨大的、突發性的影響。這也是基本面中應該考慮的一個重要方面。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

❺ 如何從財務報表中分析股票的基本面是否存在價值投資

公司創造價值的過程就是公司財報的生成過程

一家公司創造價值的過程，是該公司根據所處的商業環境制定公司戰略規劃並付諸實施，最終形成財報結果的過程。簡言之，公司戰略+戰略執行=財報結果。

商業環境是不以某一個公司的主觀意志為轉移的，包括公司所處行業的成長趨勢、商品或服務市場的競爭情況、上游供應商和下遊客戶情況、資本市場、人力資源市場、政府行業管制、宏觀經濟周期等諸多因素。公司所處的商業環境會決定一個公司的很多財務數據。

比如，資本市場中銀行利率的高低會影響利息費用的多少；隨著人力資源市場中各省市最低工資的普遍提高，公司在員工規模不變的情況下，人工成本費用越來越高；如果一個公司所處的行業產能過剩、商品價格下降，那麼公司的毛利率就會下降，甚至出現虧損，像2012年、2013年的煤炭採掘行業、2011年的太陽能光伏行業，等等。

商業環境會影響甚至決定一個公司的戰略選擇。在相同的外部商業環境下，公司可以採取不同的應對之道，即公司戰略。例如，在單位人工成本上升的趨勢下，在產量和業務規模不變甚至擴大的情況下，為了控制好人工成本，公司可以採取提高自動化、機械化的策略。

圖3-1財報結果的四種情形

可以說，戰略決定一個公司的命，而執行決定一個公司的運。公司戰略好、執行好，財源滾滾；公司戰略差、執行差，死路一條；戰略差、執行好或者戰略好、執行差，則財報微利或者微虧而差強人意。

很多人可能會說，命運這個說法有點宿命論的迷信色彩。實際上命運並非完全是迷信，有關紫微斗數、四柱八字等的中國古代書籍按照現在的理論，其實是原始的大數據分析。

算命先生「測試」了很多人的命運，並且不同算命先生之間互相交流經驗，經過歷代傳承，就對無數人的命運進行了分析，從而得出結論，這就是我們現在所說的大數據分析。只不過現在用計算機來計算分析，以前是人工計算分析而已。

❻ 股票基本面和技術面分析的區別和聯系是什麼

基本面是抄對價格與價值偏離的分析，技術面是對市場供求均衡狀態偏離的分析。

基本面態度是市場永遠是錯的，技術面態度是市場永遠是對的。

基礎面本質特點只具有肯定意義，技術面本質特點只具有否定意義。

基本分析用的是市場外部數據，技術分析用的是市場內部數據。（這和一樓大哥保持一致）

當然基本分析適用於長期投資，准確性差，不適合短線投資者，技術分析接近市場，適合短線投資，但一定要跟大勢走，在基本分析利好前提下再去技術分析才有現實意義。

❼ 什麼是股票投資的基本面分析如何進行股票投資的基本面分析

以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治數據的透徹分析。基本面從字面上的意思可以理解為共同擁有的屬性指標這一方面，按股票的基本面來講，是指那一些各自都擁有的基本情況的匯總。一般我們所講的基本面分析是指對宏觀經濟面、公司主營業務所處行業、公司業務同行業競爭水平和公司內部管理水平包括對管理層的考察這諸多方面的分析，數據在這里充當了最大的分析依據，但往往不能以數據來做最終的投資決策，如果數據可以解決問題，那計算機早就代替人腦完成基本面分析，事實上除了數據還要包括許許多多無法以數據來衡量的東西

基本面分析又稱基本分析，是以證券的內在價值為依據，著重於對影響證券價格及其走勢的各項因素的分析，以此決定投資購買何種證券及何時購買。

基本分析的假設前提是：證券的價格是由其內在價值決定的，價格受政治的、經濟的、心理的等諸多因素的影響而頻繁變動，很難與價值完全一致，但總是圍繞價值上下波動。理性的投資者應根據證券價格與價值的關系進行投資決策。

基本分析主要適用於周期相對比較長的證券價格預測、相對成熟的證券市場以及預測精確度要求不高的領域

以上摘自網路

以下為手打，請注意看清楚。至於如何進行基本面的分析，這個很簡單，但是內容很多，我這里沒法給你一一的贅述。但是有一點，非常之重要，就是基本面分析的一切結果正確與否，取決於你的分析基礎是否真實有效。直白點說，就是你的資料是否可靠。目前全世界面臨的情況都是相同的，第一手真實的資料永遠是掌握在為數不多的幾大寡頭機構手中。以券商為例，最重要的基礎調研報告，來自於中證，申萬，招商，海通這些一線大券商，而二線券商的調研資料來自於一線券商整理之後的資料。三線則是來自於二線，普通的散戶和基層分析師則是來自於三線之下。這裡面隱含的問題就是，一線券商會將一手資料當中最為核心的東西剔除掉，賣給二線，二線則剔除掉次核心的信息，賣給三線，陸續往下。最後到普通的散戶和基層分析師手上的報告，已經是經過了數次修改更正過的東西。你基於這個東西開始分析的話有可能得到正確的答案嗎？顯然是不可能的

因此，基本面分析，如果資料足夠明確真實，能夠很好的得到正確的答案。而這一點，恰恰是幾乎所有的基本面分析人員無可跨越的鴻溝。

❽ 如何利用基本面，消息面和技術面分析方法選擇股票

炒股前，投資者都需要選擇適合自己的股票。不同的選股方法反應不同的投資理念，因而不同的投資者選擇股票是採取的分析方法也有所不同。一般比較常見的選股方法有三種：基本面分析法、技術面分析法和消息面分析法。

基本面分析法，此方法比較適合長線投資。選擇基本面分析法選擇股票的投資者主要分析上市公司的內在價值，從行業宏觀數據、行業前景以及上市公司的財務報表來判斷上市公司是否值得投資，其股票是否為潛力股。所以選擇基本面分析法的投資者需要看得懂公司財務報表等數據內容。

技術面分析法，此方法選擇股票比較適合趨勢投資和短線投資。技術面分析法選擇股票主要是根據投資者關心的股票的相關數據趨勢來選擇，主要包括股價的走勢圖，成交量和資金行為等。技術面分析法針對的投資者應該是對各種指標和曲線圖有一定的興趣的投資者。

消息面分析法，此方法選擇股票主要是投資者根據一些市場消息來判斷股票是否值得投資。所謂消息包括一些宏觀政策、行業政策以及公司的經營狀況等，獲取的方法可以是網路或者一些金融報刊。所以，利用消息面分析法是要求最低的一種方法。

到底選擇基本面分析、技術面分析還是消息面分析來選擇股票，投資者還需要根據自身的基本情況來選擇適合自己的方法。也可以三種方法綜合起來選擇股票，先利用基本面分析法來選擇適合投資的股票，在利用技術面分析法和消息面分析法來選擇該股票投資的時機。

這些可以慢慢去領悟，新手在不熟悉操作前不防先用個模擬炒股軟體去練習一段時日，從模擬中找些經驗，等有了好的效果再去實戰，這樣可減少一些不必的損失，實在把握不準的話可以用個牛股寶手機炒股去跟著裡面的牛人去操作，這樣也是蠻靠譜的，希望可以幫助到您，祝投資愉快！

❾ 求幾本股票基本面分析的經典書籍

1、看懂K線：常見的整理形態有這些......

所謂「整理形態」，指的是在股價經過一段時間的上漲或者下跌之後，股價不再繼續沿原來的方向運動，而在一定的區域內上下窄幅震盪，等經過一段時間的整理後重新選擇方向的走勢特徵。

值得注意的是，這些形態一般不會持續太長時間，隨後股價會選擇一個突破方向。由於大多數形態最終會選擇朝原趨勢方向突破，之後繼續沿趨勢運行，因此我們又稱這些圖形為「中繼形態」。

整理形態的類型主要有矩形、三角形、旗形、楔形、菱形等。

2、三張報表「看穿」一家上市公司！

上市公司財務報表主要有三張：資產負債表、利潤表、現金流量表。

這三張表合在一起就是整個公司的透視圖。如果把上市公司比喻成一個人，那麼資產負債是骨頭，經營管理是肌肉，而現金流量相當於血液。資產負債表反映公司的骨架是否堅固；利潤表反映的是公司的肌肉是否強勁有力沒有力；現金流量表反映的是公司是否「貧血」。

在國泰君安君弘App的個股行情頁面，我們可以通過使用「F10」功能，查看「財務」欄目下所有的財務數據。其中就包括上述三張報表。

3、解讀上市公司年報的幾個小技巧！ 技巧1：不能只看年度指標

對於業績增長，我們並不能單純地看一個年度營收和利潤的數字。而要將其進行分解，看看中報和季報公布的數據和年度數據之間的變化是否符合常理，從而印證公司的增長質量。

技巧2：剖析利潤構成

凈利潤主要是由主營業務利潤和其他業務利潤構成，其構成比例對上市公司價值判斷具有重要意義。通過凈利潤的來源，分析貢獻度的大小，判斷其收入的健康程度、可持續程度等。

技巧3：關注股東人數

股東人數是指某家上市公司所有股東的人數，人數越少代表籌碼越集中，甚至代表著主力控盤；而人數越多表示籌碼越分散，這樣的個股只會是散戶行情。

當股東人數突然減少時，可能意味著主力已進場從散戶手中收集籌碼，往往預示主力行情將爆發（或已爆發），而股東人數突然增加，則代表主力開始派發（或已派發）手中籌碼，因此散戶股東開始變多。

技巧4：關注分紅政策

公司的業績好壞是一個方面，股民最終拿到手的才是真實穩定的收入，所以一家公司的分紅政策對其股價影響是很大的。在A股市場上，有時好的分紅方案甚至可以補救其他「利空」所造成的影響。

（以上觀點僅供投資者參考，不構成投資建議，也不保證投資收益。市場有風險，投資需謹慎。在決定投資前，投資者務必向專業人士咨詢並謹慎決策）

❿ 股票基本面財務報告怎麼分析

股票基本面分析:
在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1．了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑： * 公司網站 * 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告 * 圖書館 * 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。你是否認同這間公司日後會有上佳的表現？
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？ * 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？ * 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？ * 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？ * 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率： * 資產的賬面價值 * 市盈率 * 凈資產收益率 * 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。
7． 專家的分析。國際性經紀公司的專業分析家會密切關注市場的主要股票，並為客戶提供買入、賣出或持有的建議。不過，你也有機會在網站或報紙上得到這些資料。
8． 內幕消息。即使你得到確切的內幕消息：某隻股票要升了，也必須做好分析研究的功課。否則，你可能會慘遭長期套牢之苦。
技巧提示： 長期穩定派息的股票，價格大幅波動的風險較小。