大成價值基金凈值估值

『壹』 大成價值增長基金2007年11月16曰凈值查詢

大成價值增長（090001）2007年11月16曰凈值為0.953元，累計凈值為3.6123元。

基金全稱

大成價值增長證券投資基金

基金簡稱

大成價值增長

基金代碼

090001（前端）

基金類型

混合型

發行日期

2002年10月10日

成立日期/規模

2002年11月11日 / 26.048億份

資產規模

38.96億元（截止至：2015年06月30日）

份額規模

29.7518億份（截止至：2015年06月30日）

基金管理人

大成基金

基金託管人

農業銀行

基金經理人

石國武

成立來分紅

每份累計2.66元（7次）

管理費率

1.50%（每年）

託管費率

0.25%（每年）

銷售服務費率

---（每年）

最高認購費率

---（前端）

最高申購費率

1.50%（前端）

最高贖回費率

0.25%（前端）

業績比較基準

滬深300指數×80%+中信國債指數×20%

跟蹤標的

該基金無跟蹤標的

『貳』 如何查詢大成價值成長基金每天的價格

090001 大成價值基金
打開網路上方有一個基金凈值點開所有基金凈值展現眼前
按價格內排序往下找到容你的基金,每晚7到9點左右出當日凈值就是當日價格,也可點開所要基金後放入收藏夾,以後打開網頁點收藏夾左側就看到了更快,
如以後有多隻基金可在我的基金里做添加放到收藏夾里,點我的基金你要的就都出來了還有當日走勢圖和價格,

『叄』 大成價值成長090001基金凈值多少

大成價值成長基金全稱為大成價值增長證券投資基金，基金代碼090001.

大成價值成長基金2015年8月9日最新凈值1.2284元，日增長率2.18%，昨日凈值1.2022元。

大成價值成長基金收益分配原則：

1、基金收益分配比例不低於基金凈收益的90%；

2、本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位進行再投資；若投資人不選擇,本基金默認的收益分配方式是紅利再投資；

3、基金收益分配每年至少一次,基金成立不滿3個月,收益不分配；

4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後每份基金單位凈值不能低於面值；

6、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配；

7、每一基金單位享有同等收益分配權；

8、紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額,不足於支付銀行轉帳或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資人的現金紅利按紅利發放日的單位基金資產凈值自動轉為基金單位。自動再投資的計算方法,依照《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》及相關制度的有關規定執行。

『肆』 090006今日基金凈值怎麼用，090001基金凈值查詢

大成2020生命周期090006

凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖回狀態

2015-04-09 0.8160 2.6380 -0.61% 開放申版購 開放贖權回
2015-04-08 0.8210 2.6430 -0.48% 開放申購 開放贖回

凈值是用來判斷盈虧的，凈值上升就贏利，反之虧損。

『伍』 大成價值增長基金凈值查詢001365

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年9月7日單位凈值為1.0495元；而今天的基金凈值需要等到晚上才會更新。

『陸』 o9ooo1凈值大成價值成長基金凈值

大成價值增長基金（090001）
2014-11-14
基金單位凈值：0.7737
基金累計凈值：3.4337

『柒』 什麼是大成基金 大成價值增長基金凈值是多少

招商銀行有代銷大成價值增長基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。

因基金採用未知價原則，無法查看當個交易日凈值。

招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

『捌』 基金凈值查詢090001今日凈值估算

大成價值增長基金（090001）最新基金凈值0.9997

『玖』 大成價值基金凈值怎麼樣

大成價值增長混合（基金代碼090001，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）截止於2017年2月3日單位凈值為0.9854元

『拾』 大成價值基金凈值多少

招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。

因基金採用未內知價原則，無法查看實時凈容值。

招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。