基金估值漲凈值卻跌了

『壹』 凈值和估值什麼意思

基金凈值代表了一個基金過往的歷史投資業績，基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以內基金總份額容。 有些基金會進行分紅，分紅是指將基金收益的一部分以現金或紅利再投資的方式派發給基金投資人，分紅除權後，基金凈值也會下降。分紅並不是基金額外又賺了錢，這部分收益原來就是基金單位凈值的一部分。當然，一定是盈利的基金才會分紅。累計凈值，是基金單位凈值和歷史上所有單位分紅金額的總和。所以結合基金的運作時間，累計凈值比單位凈值更全面的反映基金業績。 基金估值指的是根據公允價格對基金的資產價值進行計算和評估,是對基金凈值的一種預測,從而讓基金投資者有更好的參考。

『貳』 開放式基金有時估值和凈值差距特別大為什麼

基金估值本身就是估算，估算不準是很正常的。
而且相應基金最終投資的股票也並不是時時更新的，所以在不知該基金主要投資哪些股票的情況下，對當日凈值進行估算是很難估準的。
所以基金估值只能作為參考，估算而已。

『叄』 基金持股在漲 凈值卻下跌 怎麼回事

您看下基金是否有分紅。

『肆』 lof基金持倉股票上漲,基金凈值會下跌嗎

lof基金持倉股票上漲,基金凈值會出現三種情況：(投資者只能看到前十專大持倉的股票及估值，具屬體經理買了多少只，一般人看不到）主要看大盤。
1.大盤上漲百分之一到百分之二。那麼99%的股票基金都上漲。
2.大盤漲，但是漲的不是該股票投資的行業。基凈可能漲或跌，漲的機率小。
3.大盤漲，你持倉基本都是小盤股。這種情況漲的機率小。
股海隨風而動，變幻莫測。早上5G，下午就有可能是餐飲行業。把握時機很重要。

『伍』 為什麼很多基金的年化收益率等都在漲而他們的單位凈值卻在下跌

朋友，年化收益和單位凈值分別是不同類型的基金的指標。年化收益率是貨幣基金專的指標，還有一個屬日每萬份收益也是貨幣基金的指標；單位凈值是非貨幣類的（包括股票、債券、混合等）基金的指標，還有一些指標，如今年以來累計漲幅、一年來累計漲幅、過去N年年化漲幅也是這些基金的指標。
如果你問的是貨幣基金，那很簡單，而且前期我也回答過別人，那是因為年化收益率統計的是近七日了，而日每萬份收益是當天的，如果當天的收益比八天前的高，卻比前一天低時，就會出現七日年化收益上漲，日每萬份收益下降。
如果你問的是非貨幣基金，就更簡單了，當前的凈值的漲跌都是跟前一天比的，但其他指標比的卻是N天前或是很長一段時間內，只要當時的凈值更低，同樣會出現當天凈值下跌，但在過去N天的時間，或者某一段時間之內的年化收益會上漲

『陸』 基金是3點前買的就是按當天的凈值算嗎

就是按當天的凈值算。

基金的交易時間：在每周一至周五（法定假日除外）基金公司進行回有效確答認，上午9：30到下午三點前進行申請買入贖回份額確認，超過交易日下午3點的，於提交申請日為准順延一個工作日確認。

購買基金時成本的計算時間：

1、交易日購買基金的，在下午3點以前購入的，按照基金當日的凈值算。

2、交易日購買基金的，在下午3點以後購入的，順延按下一個工作日凈值算。

3、非工作日購買的，不論幾點按照下一個工作日凈值算。

(6)基金估值漲凈值卻跌了擴展閱讀：

基金份額凈值與分紅的關系：

根據基金法規定，基金管理公司對於封閉式基金分紅要求是：符合分紅條件下，必須以現金形式分配至少90%基金凈收益並且每年至少分配一次。

開放式基金分紅原則是：基金收益分配後每一基金份額凈值不能低於面值；收益分配時所發生銀行轉賬或其它手續費用由投資人自行承擔。

符合有關基金分紅條件前提下，需規定基金收益每年分配最多次數、每年基金收益分配最低比例。

基金投資當期出現凈虧損則不進行收益分配；基金當年收益應先彌補上一年度虧損後方可進行當年收益分配。

『柒』 為什麼當基金的估值長了之後凈值卻跌了

比如，第三方銷售平台通常會有盤中估值，這個盤中估值，就是根據最近一個季末基金的重專倉股和持屬倉比例，倉位數據等，來進行的凈值估算，並非實際真實的凈值。另外需要注意的是，盤中估值，在每個交易日的交易時間內是實時更新的，並不能作為基金申購、贖回的最終價格。

『捌』 基金里的估值漲跌是什麼意思

基金里的估值漲跌，是根據基金公告的持倉等信息估算的凈值，與網站實際公布的凈值可能有出入，僅作為當日的參考。

是一些基金網站按照基金的持倉比例和當天滬深股市的漲跌幅度來估算基金凈值，在每個交易日的9：00－15：00盤中實時更新。

基金凈值高不代表「貴」需要注意的是基金凈值高不代表「貴」，凈值低不代表能撿到「便宜」，基金的最終盈利要看漲幅。而高凈值往往代表國過往業績優秀，低凈值有可能是「分紅」、「分拆」甚至是業績一直不好導致的，低凈值的唯一好處就是同樣的成本能夠買到的份額多一些。

(8)基金估值漲凈值卻跌了擴展閱讀

基金管理公司應嚴格按照新，《企業會計准則》，中國證監會相關規定和基金合同關於估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進行估值：

（一）對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價，應採用市價確定公允價值；估值日無市價，但2013年後經濟環境未發生重大變化且證券發行機構未發生影響證券價格的重大事件的，必須採用交易市價確定公允價值。

（二）對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價，且2013年後經濟環境發生了重大變化或證券發行機構發生了影響證券價格的重大事件，使潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0．25％以上的，應參考類似投資品種的現行市價及重大變化等因素，調整交易市價，確定公允價值。

（三）當投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調整對前一估值日的基金資產凈值的影響在0．25％以上的，應採用市場參與者普遍認同，且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術，確定投資品種的公允價值。

『玖』 基金上漲2.6為什麼收益才2.3

1.首先要確認是不是首次申購；

首次申購會把申購費計算到盈虧比例裡面。

2.看成了基金估值，每天以更新的凈值漲幅為准。

(9)基金估值漲凈值卻跌了擴展閱讀

很多「基友」們都知道，在第三方基金銷售平台上，除了貨幣基金以外，像股基、混基、指基每天都有個實時估值，它顯示的是當天凈值的漲跌幅情況，白天的時候就可以看到這只基今天大概是跌了還是漲了。但很多時候，這個實時估值和每天晚上的實際凈值總有偏差，有時候甚至實時估值顯示是漲的，而晚上結果卻是跌的！這是怎麼回事呢？今天小嘉就來給大家掃掃盲。實時估值為什麼會存在偏差？為什麼會有這樣的誤差出現呢？是基金公司在耍花招，基金經理搞老鼠倉？還是第三方銷售平台不專業數據搞錯了？相信不少基友出現過這樣的猜測吧？ 實際上可真是冤枉了基金公司跟三方平台了，我們先來看看實時估值是怎麼一回事吧。第三方銷售平台對於基金實時估值的說明是這樣的：凈值估算每個交易日9:30-15:00，盤中實時更新(QDII基金為海外交易時段)，是按照基金持倉、指數走勢和基金過往業績估算。基金持倉一般是指基金公司最新披露的季報、半年報或者年報中公布的重倉股。實時估值存在的意義是為了在白天給基金持有者一個參考，讓大家提前知道今天基金大概率是漲是跌，這個並不是一個有效或可靠的值。它會有誤差，是由於以下原因造成的：1、十大重倉股的佔比導致的誤差例如下圖的這只基金，前十持倉佔比合計僅為55.21%，還有剩下的44.79%的持倉並未納入到計算中，根據這十大持倉計算出來的實時估值，必然要與實際的凈值存在誤差。2、基金定期報告的公布存在滯後性基金季報是在每個季度結束之日起十五個工作日內披露的，半年報六十日內，年報九十日內，並不是實時披露，存在較明顯的滯後性，這期間基金經理會進行正常的加倉減倉、更換持倉等操作，這都會導致實時估值的偏差。理論上來說，距離定期報告披露的時間越久，誤差就越大。實際的基金凈值是怎麼計算出來的呢每天收盤後，基金公司會根據當日基金運作情況以及市場行情計算當日基金資產總值，這其中就包括股票、債券、期貨、現金等資產的價值總和，扣除相關費用得出當日資產凈值，除以當日基金份額來計算基金的單位凈值。這個計算過程是很嚴謹的，基金公司的計算結果將發送給其託管人進行復合，無誤的結果才會進行最終的披露與公告

『拾』 為什麼基金公布的凈值有時和盤中的估值相差很大

不同於ETF，開放式基金每天收盤後才結算並公布當日的基金凈值。而所謂盤中估值系統，就是利用版開發者權的一套特定演算法，根據即時的股票報價估算某個開放式基金的即時凈值。要估算基金凈值實在不是容易的事情，基金的持倉組合一季度才公布一次，季度與季度之間的變化無從知曉，利用上季度的持倉組合來估算凈值那必定是結果相差十萬八千里的。至於利用高級的數據挖掘手法，將基金每天公布的凈值和當日整個市場的股價對比，擬合出可能的持倉組合並非不可能，不過似乎准確性仍舊難以保障。至少從現有的那些盤中估值系統的結果來看，結果還很不理想，甚至出現實際凈值是上漲，而估計凈值卻是下跌，兩者背道而馳的尷尬情況。