基金投資的管理費

㈠ 基金公司的託管費，管理費怎麼計算

以上投摩根雙息基金為例
（一）基金管理費的計提比例和計提方法專

基金管理費按基金資產凈屬值的 1.5% 年費率計提。

在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值 1.5% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年管理費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日的基金資產凈值

（二）基金託管費的計提比例和計提方法

基金託管費按基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。

在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的 0.25% 年費率計提。計算方法如下：

H ＝ E ×年託管費率÷當年天數

H 為每日應計提的基金託管費

E 為前一日的基金資產凈值

其他基金都差不多。

㈡ 基金管理費和託管費是怎麼回事

在通常情況下，管理費及託管費從基金財產中每日計提，按月支付，計算方法如下：專每日計提的管理費屬(或託管費)＝前一日基金資產凈值×管理費率(或託管費率)/當年天數。這些費用直接從基金資產中扣除，不需投資者直接支付。
樓上兩位想的不太對，雖然不收我們的，但是羊毛出在羊身上。

㈢ 什麼是基金管理費和託管費 如何收取

基金管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。在國外，基金管理費通常按照每個估值日基金凈資產的一定比例（年率）、逐日計算，定期支付。

基金託管費：是指基金託管人為保管和處置基金資產而向基金收取的費用。託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

收取原則：

基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費通常按照基金資產凈值的一定比例提取，目前通常為0.25%，逐日累計計提，按月支付給託管人。此費用也是從基金資產中支付，不須另向投資者收取。

(3)基金投資的管理費擴展閱讀：

基金管理費費率規則：

基金管理費費率的高低與基金規模有關，一般而言。基金規模越大，基金管理費費率越低。但同時基金管理費費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。

一般而言，基金風險程度越高，其基金管理費費率越高，其中費率最高的基金為證券衍生工具基金，如認股權證基金的年費率為1.5%--2.5%。最低的要算貨幣市場基金，其年費率僅為0.5%--1%。

香港基金公會公布的其他幾種基金的管理年費率為：債券基金年費率為0.5%--1.5%，股票基金年費率為l%--2%。在美國等基金業發達的國家和地區，基金的管理年費率通常為1%左右。但在一些發展中國家或地區則較高，如我國台灣的基金管理年費率一般為1.5%。

我國最初的基金管理年費率為2.5%。隨著市場競爭的加劇，目前我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券型基金的管理費率一般低於1%，貨幣基金的管理費率為0.33%。

為了激勵基金管理公司更有效地運用基金資產，有的基金還規定可向基金管理人支付基金業績報酬。基金業績報酬，通常是根據所管理的基金資產的增長情況規定一定的提取比率。至於提取的次數，香港規定每年最多提取一次。

㈣ 基金管理費和託管費是怎麼回事

這些不用基民操心。基金公司幫你賺錢，要收一定的管理費，這個費用在凈值中已經扣除。銀行幫基金公司管錢，基金公司要給銀行託管費。
我們計算基金收益時不考慮這兩筆費用，只關注申購、贖回費和基金凈值就可以了。

㈤ 基金管理費如何扣除

基金管理費是基金公司，也就是基金管理人的管理報酬，是基金公司的主要收入方式。

基金管理費是按日計提，月底由基金託管人（在我國是託管銀行）從基金總資產中一次性支付給基金管理人，不另外向投資人收取。

每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數

比如基金管理費，年費率為1.5%，這一年有365天，某隻基金前一日基金資產凈值為100億元，則該日基金管理費計提額=10000000000*1.5%/365=41萬

也就是一隻管理資產總額在100億的基金，年管理費率為1.5%的情況下，一天的管理費在41萬。每天計提管理費，月底支付一次。

直接從基金總資產中扣除，你看到的所有基金凈值是已經扣除了所有費用了。

同樣，基金託管費，銷售服務費也是這樣收取的。

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公開募集證券投資基金運作管理辦法

第一條 為了規范公開募集證券投資基金（以下簡稱基金）運作活動，保護投資者的合法權益，促進證券投資基金市場健康發展，根據《證券投資基金法》及其他有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於基金的募集，基金份額的申購、贖回和交易，基金財產的投資，基金收益的分配，基金份額持有人大會的召開，以及其他基金運作活動。

第三條 從事基金運作活動，應當遵守法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的規定，遵循自願、公平、誠實信用原則，不得損害國家利益和社會公共利益。

基金管理人運用基金財產進行證券投資，應當遵守審慎經營規則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防範和控制風險。

第四條 中國證監會及其派出機構依照法律、行政法規、本辦法的規定和審慎監管原則，對基金運作活動實施監督管理。

中國證監會對基金募集的注冊審查以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利益保護和防範系統性風險為目標。

中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

第五條證券投資基金行業協會（以下簡稱基金行業協會）依據法律、行政法規、中國證監會的規定和自律規則，對基金運作活動進行自律管理。

㈥ 基金的託管費和管理費是什麼時候收取

基金管理費和託管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管內理人在操容作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人。

基金託管費是基金託管人（商業銀行）為基金提供服務而向基金收取的費用，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人，每日應付的基金託管費＝前一日的基金資產凈值×年託管費率÷當年天數。所以託管費和管理費是從凈值中提取的，投資者不需要額外支付相應費用。

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注意事項：

買基金需要注意的是，不要把所有的錢都放在一個類型上，比如說不要全部放在股票型，股票型相對風險比較高，另外不要放在持倉一樣的基金上，比如買的都是持倉白酒或者房地產的基金。

等基金有大跌的時候，一般是只跌大概2%個點或以上的時候可以加倉，因為大跌以後漲的概率比較大，這個時候加倉或者是重倉都會有比較好的收益。

㈦ 基金管理費和託管費怎麼收

有前端收取的，也有後端收取的，需結合購買時所選擇的份額類型來判斷。

㈧ 私募基金的管理費有哪些

私募基金的管理費有以下：

1、認購費用

認購費為投資者在基金募集期內認購基金時需要一次性繳納的費用，認購費主要用於市場推廣、銷售、注冊、登記等基金募集期間發生的各項費用。

2、固定管理費用

固定管理費是投資者支付給基金管理人的報酬，包含信託管理費、銀行託管費、律師費等一系列在私募基金日常運作中產生的費用。管理費的具體費率因基金種類不同而不同，通常是投資者承諾出資金額的2%/年左右。

3、浮動管理費

浮動管理費也稱業績報酬，是私募基金公司最大的收入來源。私募基金在分配收益前要提取部分利潤作為業績報酬給基金管理人，這部分利潤是基金管理人最主要的收益。

4、贖回費

私募基金的募集期一般為1-3個月，募集期結束則進入封閉期。通常大多數私募基金均設有贖回封閉期和准贖回封閉期。贖回封閉期一般為1-6個月，期間不接受投資者申購或贖回。

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私募股權基金的運作方式是股權投資，股權投資的特點包括：

1、股權投資的收益十分豐厚。與債權投資獲得投入資本若干百分點的利息收益不同，股權投資以出資比例獲取公司收益的分紅，一旦被投資公司成功上市，私募股權投資基金的獲利可能是幾倍或幾十倍。

2、股權投資伴隨著高風險。股權投資通常需要經歷若干年的投資周期，而因為投資於發展期或成長期的企業，被投資企業的發展本身有很大風險，如果被投資企業最後以破產慘淡收場，私募股權基金也可能血本無歸。

3、股權投資可以提供全方位的增值服務。私募股權投資在向目標企業注入資本的時候，也注入了先進的管理經驗和各種增值服務，這也是其吸引企業的關鍵因素。