南方基金的基金合同

Ⅰ 基金凈值查詢202005什麼時候分紅

截止2019-11-28，202005-南方成份A已經累計分紅4次。分別是2010-11-01、2015-01-16、2016-01-20、2018-01-16。

(1)南方基金的基金合同擴展閱讀

202005-南方成份A的基金收益分配原則

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，全年分配比例不得低於年度可供分配收益的90%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅，但未經確權的基金份額默認方式是紅利再投資；

3、基金投資當期出現凈虧損，則不進行收益分配；

4、基金當年收益應先彌補上一年度虧損後，才可進行當年收益分配；

5、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值；

6、每一基金份額享有同等分配權；

7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

Ⅱ 南方成份精選基金凈值查詢今日價格多少

截止2020年1月3日，南方成份精選基金凈值為1.0753元。計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

(2)南方基金的基金合同擴展閱讀：

《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。

1）基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。

2）對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。

3）對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。

4）在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

參考資料來源：南方基金官網-南方成份A-基金凈值

Ⅲ 南方大數據100指數基金001113什麼時候可以贖回

基金名稱 南方大數據100指數證券投資基金
基金簡稱 大數據100
基金主代碼 001113
基金運作方式 契約回型開放答式
基金合同生效日
2015年4月24日
基金管理人名稱 南方基金管理有限公司
基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金登記機構名稱
南方基金管理有限公司
公告依據 《南方大數據100指數證券投資基金基金合同》、
《南方大數據100指數證券投資基金招募說明書》
申購起始日
2015年5月28日
贖回起始日 2015年5月28日
轉換轉入起始日 2015年5月28日
轉換轉出起始日 2015年5月28日

Ⅳ 南方基金380主要投資什麼項目

本基金為完全被動式指數基金,以380ETF作為其主要投資標的,方便特定的客戶群通過本基金投資380ETF。本基金並不參與380ETF的管理。 (一)資產配置策略為實現投資目標,本基金將以不低於基金資產凈值90%的資產投資於380ETF。其餘資產可投資於標的指數成份股、備選成份股、非成份股、新股、債券、股指期貨及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,其目的是為了使本基金在應付申購贖回的前提下,更好地跟蹤標的指數。在正常市場情況下,本基金力爭凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度不超過0.3%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 (二)目標ETF投資策略 1、投資組合的構建基金合同生效後,本基金將主要按照標的指數成份股的基準權重構建股票組合,並在建倉期內將股票組合換購成380ETF,使本基金投資於380ETF的比例不少於基金資產凈值的90%。 2、投資組合的投資方式本基金投資380ETF的兩種方式如下: (1)申購和贖回:380ETF開放申購贖回後,根據申購贖回清單進行申購贖回。 (2)二級市場方式:380ETF上市交易後,在二級市場進行380ETF基金份額的交易。當380ETF申購、贖回或交易模式進行了變更或調整,本基金也將作相應的變更或調整。 (三)成份股、備選成份股投資策略本基金對成份股、備選成份股的投資目的是為准備構建股票組合以申購380ETF。因此對可投資於成份股、備選成份股的資金頭寸,主要採取完全復製法,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。但在因特殊情況(如流動性不足等)導致無法獲得

Ⅳ 南方養老基金騙人嗎

南方養老基金是南方基金風險的養老目標基金，該基金成立以來收益率並不高回，有很多原因但不答是騙人的，收益不高主要是1該基金成立以來股市一直處在低位，沒有明顯的上漲，2養老基金根據合同規定，建倉本身股票倉位不重，股市又沒有機會，選的股票又不是當下熱點，3雖然目前基金沒有盈利但是養老基金是長期投資，如果你對基金經理得能力信任，那麼就不要懷疑，讓時間來證明一切，南方養老基金沒盈利不代表就是騙人的，投資有風險需謹慎

Ⅵ 南方基金大數據100什麼時候開始收益

基金合同生效之後，該基金就開始封閉建倉期開始股票運作了，這個期間每周五公布一次凈值，一至三個月後打開申購贖回。

Ⅶ 南方基金最近發生了什麼丑聞

永泰能源來2013年2月20日公告源永泰能源籌劃購買煤業資產，卻在19日遭到機構賣出，很顯然，機構已經提前得知了這一消息，導致當天跌停板。

永泰能源停牌前跌停，明顯機構都不看好。南方滬深300ETF在募集期間卻允許某機構以永泰能源換購基金份額，並且嚴重超出基金應該配置該股的比例。結果復牌後，連吃幾個跌停板，嚴重損害了基金持有人的利益。
被捅出該問題後，南方基金辯稱看好此股價值，並且以未違反規則加以抵賴。這個南方基金雖然在基金業中名列前茅，但的確是個問題公司。

Ⅷ 在東莞銀行職員介紹買南方避險（保本）基金，合同之類協議都沒有，本身連該行銀行卡也沒有的，直接說幫忙

在網路上查的到 現在是3.2974南方避險增值基金是一款理財產品。
基金名稱: 南方避險增值基金
單位面值: 人民幣1.00元
基金類型: 契約型開放式
單位面值: 人民幣1.00元
避險: 投資本基金可控制本金損失的風險。基金持有人持有到期，如可贖回金額高於或等於其投資金額，基金管理人將按贖回金額支付給投資者;如可贖回金額低於其投資金額，基金管理人將贖回金額補足至投資金額(扣除已分紅款項)後支付給投資者，並由擔保人提供擔保。
避險周期: 三年
擔保: 擔保人提供不可撤銷的連帶責任擔保，擔保范圍為可贖回金額低於投資金額的差額，擔保期限為基金避險周期到期日起六個月止。
認購費率: 1000萬以下為1.0%，1000萬以上(含1000萬)為0.5%。
認購最低投資額: 代銷網點為人民幣1,000元;直銷網點為人民幣50萬元。
銷售對象: 中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規和有關規定禁止購買者除外)
銷售渠道: 南方基金管理有限公司的直銷網點及中國工商銀行等銷售代理人的代銷網點
募集期限: 自招募說明書公告之日起不超過3個月
申購和贖回開始時間: 本基金在避險周期內一般不接受申購;本基金成立後三個月內開始辦理贖回
贖回費率: 避險周期到期前贖回費率隨贖回金額的增加而遞減:贖回金額在1000萬以下的為2.0%，贖回金額在1000萬以上(含1000萬)的為1.0%，無論贖回費率高低，其中0.5%為注冊登記費，其餘歸基金資產所有。在避險周期到期日，本基金的贖回費率為零。
贖回的計算: 贖回金額按四捨五入的方法計算並扣除相應的費用。
贖回最低份額: 1,000份基金單位
基金帳戶最低余額: 1,000份基金單位
銀行一般不會騙人的 如果你最後沒有達到他說的那個收益你可以進行投訴 撥打他們投訴電話 至於u盾 u盾插著沒反應應該去他們銀行找他們工作人員跟你講解或者幫你看一下要不要換個u盾 或者你電腦要下什麼控制項之類的

Ⅸ 南方混合保本基金什麼時候可以贖回

南方保本混合型證券投資基金（202212）
成立日期：2011年06月21日
累計凈值：1.0560
申購版狀態：暫停申購
贖回狀態：開權放贖回
現在處於開放贖回狀態，可以贖回，如果網銀操作不方便，可以到櫃台操作1.

Ⅹ 首隻南方全球QDII基金202801什麼時候上市看不到相關信息.

上市了,在封閉期