天天基金網大成藍籌每日凈值

『壹』 基金090003大成藍籌2007年8月29日凈值

基金抄單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資產/基金份額
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

『貳』 大成藍籌穩健基金凈值是多少

招商銀行有代銷該支基金，請打開網頁鏈接查看歷史凈值。

基金採用未知價原內則，無法查看實時凈值。

招行系容統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

『叄』 大成基金凈值查詢0900032007年10月11日凈值

大成藍籌穩健基金（090003）

2007-10-11基金凈值1.1817元。

『肆』 大成藍籌基金凈值多少

若通過招行購買，登錄網上銀行-一卡通-投資管理-基金-購買基金在產品中找到大成藍籌後點基金名字，再點歷史凈值，目前能查詢到的是11/30基金凈值0.9106。

『伍』 大成藍籌基金今日凈值

大成藍籌基金是混合型基金今年走勢較差的基金。今年虧損13.17%。排名靠後。9月2號的基金凈值為0.746元。也就是目前最新的基金凈值。因為雙休日是沒有交易的。

『陸』 大成藍籌今天凈值是多少錢

0.9880.本基金的股票投資主要投資於上證180指數成分股、深證100指數成分股內以及未來可能入選成分股的股票,並適度容投資於新股申購、股票增發申購等。債券投資以國債投資為主,並適度投資於國內依法公開發行、上市的金融債、企業(公司)債(包括可轉債)等債券及中國證監會允許投資的其他金融工具。 本基金投資股票比例為基金資產凈值的30%~95%,投資債券比例為基金資產凈值的0%~65%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%。法律法規另有規定時從其規定。

『柒』 大成基金今天的凈值是多少呀

基金名稱 大成藍籌穩健證券投資基金 基金代碼 090003
最新凈值 1.4341元 累計凈值 1.4541元
基金內名稱 大成容價值增長證券投資基金 基金代碼 090001
最新凈值 1.4609元 累計凈值 1.7009元
基金名稱 大成滬深300指數證券投資基金 基金代碼 519300
最新凈值 1.1090元 累計凈值 1.1090元

『捌』 大成藍籌穩健基金凈值最高凈值有過多少

大成藍籌穩健混合基金（基金代碼090003，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）最高歷史凈值出現在2007年8月27日，當日該基金單位凈值為2.8991元。

『玖』 大成藍籌穩健基金今日凈值是多少

招商銀行有代銷該支基金，該基金6月26日的凈值是0.8607。

『拾』 大成藍籌基金凈值2月26日是多少

大成藍籌穩健基金 090003（前端）
2015-02-06的單位凈值：0.7366
基金簡稱：大成藍籌穩健，發行日期：2004年04月27日，基金類型：混合型

成立日期/規模：2004年06月03日 / 22.343億份，基金託管人：中國銀行

最高申購費率：1.50%（前端） 最高贖回費率：0.50%（前端）
分紅情況如下：
年份 權益登記日 除息日 每份分紅 分紅發放日

2007年 2007-08-28 2007-08-28 每份派現金1.8200元 2007-08-29
2007年 2007-04-06 2007-04-06 每份派現金0.4000元 2007-04-09
2006年 2006-08-17 2006-08-17 每份派現金0.2500元 2006-08-18
2006年 2006-06-01 2006-06-01 每份派現金0.0800元 2006-06-02
2006年 2006-03-28 2006-03-28 每份派現金0.0100元 2006-03-29
2004年 2004-11-30 2004-11-30 每份派現金0.0100元 2004-12-01

參考資料：http://fund.eastmoney.com/f10/fhsp_090003.html