開放式基金每月凈值

Ⅰ 為什麼 開放式基金 單位凈值都是1點多

如果你是認購基金的話，那麼認購時每份基金凈值是1元，等過了封閉期，你每天都能看到的「1點多，2點多」，就是它每天的凈值。1點多就是1元*角*分。那就是代表增長了啊！

等過了一陣子，它賺得差不多了，就會把賺來的錢分給你，等分玩了有兩種可能：1）是摺合成現金到你的賬戶，你所持有的基金份額仍然不變。2）是摺合成基金份額給你，那麼你所持有的基金份額增多，隨著日後凈值上漲，你的收益就變多了。
但是以上兩點的結果是一樣的，基金分紅後，當天凈值就會下跌，過一陣子在慢慢上來。等上漲到一定程度又會分紅。這樣循環往復。

因此一般基金都是維持凈值在1元到2元左右的（目前）。

贖回，等你覺得你賺夠了，想變成鈔票獲取實際收益的時候，就可以贖回。每個人的心理價位都不一樣，看你自己怎麼想得了。一般而言，長期持有比較劃算。

每天的凈值不需要你推算，基金公司每天都會公布當天的基金凈值。你只要過了晚上6點或7點到基金公司網上去看，就能看到。或者是隔天的報紙或其他金融類網站。

那個凈值是根據這個基金手中持有的股票、債券、外匯等投資當天收益多少算出來的。一般看看這個基金手中的10大重倉股能夠大約推算得出來，不過基金換倉或增減倉你都不能得知的情況下，這個也只是一個大概數據。

Ⅱ 開放式基金的凈值是怎麼計算

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折內舊額後的余容額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

Ⅲ 開放式基金的凈值是怎麼計算

凈值，又稱折來余價值，自是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折舊額後的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

Ⅳ 基金凈值是每個月重置嘛

基金凈值是每天都會重置的。
1、基金凈值的概念：
每日開放式基金凈值即基回金單位資產答凈值，簡稱基金凈值(Net Asset Value,NAV)，即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益。
2、基金凈值的計算方法：
開放式基金每日凈值計算公式為：基金單位資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。開放式基金每日凈值的單位總數每天都在變化，因此，須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金單位總數，就得出當日的單位資產凈值。

Ⅳ 開放式基金的單位凈值是如何計算的

凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折專舊額後的余額。股票凈值屬的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

Ⅵ 單位凈值是什麼意思

單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。

如你所訴買了10000份，當天的單位凈值是0.88，那麼你的資產就是0.88x10000=8800。

基金單位（份額）凈值，指每份額基金當日的價值。是基金凈資產除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。

每個營業日根據基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產價值，扣除基金當日的各類成本及費用後，得出該基金當日的資產凈值。除以基金當日所發生在外的基金單位總數，就是每單位基金凈值。

基金累計凈值，就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平，盈利能力。

單位凈值是指基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。

(6)開放式基金每月凈值擴展閱讀：

基金負債總額包括的內容有：

（1）依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。

（2）其他應付款，包括應付稅金等。

基金債務應以逐日提列方式計算。

需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。

（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。

Ⅶ 開放式基金凈值可以每天查看嗎

因基金採用未來知價原自則，無法查看實時凈值。
招商銀行有代銷部分基金，招行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。
您可以參考下招行五星之選基金（http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundFilter.aspx?Filter=00000050），溫馨提示：基金有風險，投資需謹慎。

Ⅷ 開放式基金每日凈值的基本概念

每日開放式基金（fund daily）凈值主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。以下分別對其概念作如下解釋：
開放式基金是指基金發起人在設立基金時，基金單位或股份總規模不固定，可視投資者的需求，隨時向投資者出售基金單位或股份，並可應投資者要求贖回發行在外的基金單位或股份的一種基金運作方式。投資者既可以通過基金銷售機構購買基金使基金資產和規模由此相應增加，也可以將所持有的基金份額賣給基金並收回現金使得基金資產和規模相應的減少。
每日開放式基金凈值即基金單位資產凈值，簡稱基金凈值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金單位的凈值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金的單位份額總數。指在某一時間點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，它是基金單位持有人的權益 。

Ⅸ 開放式基金每日凈值的計算公式

開放式基金每日凈值計算公式為：基金單位資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數。其中，總資產是指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
開放式基金每日凈值的單位總數每天都在變化，因此，須以當日交易結束後的統計數為准。在每個營業日收市後，將當日基金資產凈值除以當日交易截止時的基金單位總數，就得出當日的單位資產凈值。
每日開放式基金凈值是反映基金績效表現的一個重要指標，開放式基金的交易價格就是以每日開放式基金凈值為依據確定的。由於基金所擁有的資產的價值總是隨市場的波動而變動，所以基金凈值也會不斷變化。
累計基金凈值=單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。舉例說明,例如:2006年2月2日某基金單位凈值是1.0486元,2006年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值=1.0486+0.025=1.0736元。
開放式基金每日凈值是這樣計算的:
凈資產=總資產-負債；單位凈值=凈資產/總份額。
比如:某支基金投資股票或者其他票據所得的凈資產是40億元,這只基金總份額是30億份.那他的單位凈值就是:40/30=1.3333元 。