❶ 公基金帳戶上的總資產是什麼意思
你所購買的基金的本金加上基金收益的總和就是你的賬戶總資產
❷ 基金資產是什麼
基金資復產凈值是指在某一制基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。
單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為：
單位基金資產凈值=（總資產-總負債）/基金單位總數
其中，總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等）按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
❸ 基金資產與固有資產分別是什麼
基金財產就是基金所擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產）按照公允價格計算的資產總和。
基金財產是基金投資人投資而形成的財產，這是證券投資基金法律關系的標的，基金投資人因投資基金而享有相應的基金份額，基金投資人或基金份額的持有人依據基金份額對基金財產享有相應的權利和承擔相應的義務。
固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的，價值達到一定標準的非貨幣性資產，包括房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。固定資產是企業的勞動手段，也是企業賴以生產經營的主要資產。從會計的角度劃分，固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。
從增值稅抵扣進項稅額的購進固定資產的角度講，固定資產是指：
1.使用期限超過一個會計年度的機器、機械、運輸工具，以及其他與生產有關的設備、工具、器具；
2.使用年限超過2年的不屬於生產經營主要設備的物品。（07年新會計准則對固定資產的認定價值限製取消，只要公司認為可以的且使用壽命大於一個會計年度的均可認定為固定資產，按照一定折舊方法計提折舊。）
這里的規定比《企業會計准則》當中的規定范圍要小，主要不包括房屋、建築等不動產，因為銷售房屋、建築物繳納營業稅，不繳增值稅。
❹ 各位，基金中的其它資產是什麼
現金貨幣一類的屬於這種其他資產
❺ 基金資產投資里的其它主要投資什麼
我想在基金投資里其他的部分主要應該指的是債券，現金，銀行存款等等吧，當然啦，可能還有其他衍生品吧。
❻ 基金的底層資產是什麼
這個要看你自己買的什麼基金，如果是貨幣基金，底層資產是國債，央行票據，大額存單等。
如果是債券基金，那可能是政府債，企業債等。
如果是股票基金，那底層資產就是股票。
如果是黃金基金，那底層資產就是黃金。
❼ 天天基金里的總資產是什麼意思
天天基金里的總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他回有價證券等）按照公允答價格計算的資產總額。
基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產的估值原則如下：
任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以交易日的平均價估值。
❽ 基金是什麼概念怎麼理解
簡介：
基金（Fund）有廣義和狹義之分，從廣義上說，基金是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。例如，信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。
基本定義：
假設您有一筆錢想投資債券、股票等這類證券進行增值，但自己又一無精力二無專業知識，而且你錢也不算多，就想到與其他10個人合夥出資，雇一個投資高手，操作大家合出的資產進行投資增值。但這裡面，如果10多個投資人都與投資高手隨時交涉，那時還不亂套，於是就推舉其中一個最懂行的牽頭辦這事。定期從大夥合出的資產中按一定比例提成給他，由他代為付給投資高手勞務費報酬，當然，他自己牽頭出力張羅大大小小的事，包括挨家跑腿，有關風險的事向高手隨時提醒著點，定期向大夥公布投資盈虧情況等等，不可白忙，提成中的錢也有他的勞務費。上面這些事就叫作合夥投資。
基金凈值：
基金凈值又稱基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
❾ 什麼是資產管理公司和基金公司有什麼區別
基金公司是面向大眾的理財，沒有門檻限制，每個基金產品一般都有持有人的專下限，低於這個人數一般屬會把產品清盤退出市場，一般工薪階層參與這些投資。
資產管理公司則是面向特定的人群，產品有較高投資門檻，一般是100萬起步，這種屬於代客理財，同時有人數上限，並非面向工薪階層的。代客理財的公司不能在公開媒體上向不合它的客戶資質的人群投放廣告。