基金折價率

❶ 基金折價率是怎麼算出來的

所謂的基金折價，是指當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時。而其折價回率=（單位份額凈值答-單位市價）/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0（即凈值大於市價） 時為折價，折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。
除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金投資價值的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

❷ 基金折價率是如何形成的 折價率是高好還是低好

來基金的折價率自是特指封閉式基金市價低於凈資產價值（Net Assets Value;NAV）的幅度。例如某封閉式基金市價17元，凈值NAV是20元，我們就說它的折價率是(17-20)/20=-15%。
封閉式基金有折價率是常態，但在股市狂飆的大多頭年代，也會出現凈值NAV是20元，市價卻是60元的溢價狀態。此時沒有折價率，而是出現溢價率。按國內和國外的經驗來看，封閉式基金交易的價格存在著折價是一種很正常的情況。除了投資目標和管理水平外，封閉式基金折價率是評估封閉式基金的一個重要因素，對投資者來說高封閉式基金折價率存在一定的投資機會。
至於開放式基金，折價率永遠為零。因為開放式基金是以凈值做市價，凈值NAV是20元，市價就是20元，永遠沒有折價的問題。

❸ 折價率是什麼意思

折價率=（單位份額凈值-單位市價）/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價，折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。

❹ 什麼是折價率

由於封閉式基金在證券交易所的交易採取競價方式，因此交易價格受到市場供求關系的影響而並不必然反映基金的凈值。相對其凈值，封閉式基金的交易價格有溢價、折價現象。
封閉式基金的價格與凈值不一致時稱基金處於貼水狀態，當基金的價格低於其凈值時稱基金折價，當基金價格高於基金單位凈值時稱基金溢價。
封閉式基金的折價率公式是：折價率＝（基金凈值－基金價格）/基金凈值×100%。
封閉式基金份額總數固定，而基金凈值卻經常變動，導致交易價格溢價或折價。其中，基金折價是由於供求失衡、供過於求引起的。
牛市或熊市對基金的折價有著根本影響。市場處於熊市，由於投資人對凈值的預期是不斷下跌的，折價率一般會逐漸變大。當市場處於牛市，由於投資人對凈值的預期是不斷上漲的，折價率一般會逐漸變小，甚至出現溢價。
各個封閉式基金不同的折價率，是由於市場對各基金管理人的評價不同、基金的費率水平不同、基金投資的專業化程度不同等而引起的。
投資封閉式基金，市場上有許多理論和模型，用以判斷股票和基金價格的估值。但是，折價率被普遍認為是能清晰、精準地標識出封閉式基金市場價位是否合理的指標。此前，有多隻封閉式基金轉為開放式基金，折價率消失，對投資收益產生積極影響。

❺ 基金折價是什麼意思

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不同於開放式基金，封閉式基金典型特徵之一就是版有一定的權封閉期限，在這個期限內，基金單位的流通採取在證券交易所上市的辦法，投資者買賣基金單位，都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。
這種特性使得封閉式基金有兩個價格，一個是單位凈值，由基金經理管理;另一個是在二級市場的交易價格，是隨時變化的，該價格在交易時有可能和凈值不同。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。

❻ 什麼是基金的溢價和折價什麼情況下買最好

基金折價率:
當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。折價率=(單位份額凈值-單位市價)/單位份額凈值。根據此公式，折價率大於0(即凈值大於市價)時為折價，折價率小於0(即凈值小於市價)時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。國外解決封閉式基金大幅度折價的方法有：封閉轉開放、基金提前清算、基金要約收購、基金單位回購、基金管理分配等。

基金凈值:
共同基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

溢價率:是指在權證到期時,標的資產價格需要向有利於投資者的方向變動幅度的百分比,以使得持有者打平,即實現盈虧平衡。認購權證的溢價率是指若要達到盈虧平衡點,標的證券需要上漲的百分比.(基金屬於認購，所以不用考慮認沽)

貼水舉例說明：
如果GBP/USD的價位為1.5030/40。換匯匯率點數(Swap Point)排列方式為左大右小。隔夜拆款英鎊的雙向利率為:4.00%(存)、-4.25%(借)。隔夜拆款美元的雙向利率為；2.25%(存、)-2.50%(借)。則
1、買入GBP/USD。在上例中計算出的換匯點數為-0.63；
2、賣出GBP/USD計算如下:
1.5030×(2.25%-4.25%)×1天/360天=-0.000083
即Swap Point為-0.83點。
因此，GBP/USD的隔夜換匯點數為0.83/0.63基本點。
此為市場中表示貼水的專業用法。

基金什麼時候買都好,關鍵看你是不是長期持有.當大盤調整好的時候也就是基金最加買入點!

❼ 什麼是封閉基金折價率

投資者來常常使用折（溢）價率反映封源閉式基金份額凈值與其二級市場價格之間的關系。折（溢）價率的計算公式為：折（溢）價率=（二級市場價格-基金份額凈值）/基金份額凈值×100%=（二級市場價格/基金份額凈值-1）×100%，當基金二級市場價格高於基金份額凈值時，為溢價交易，對應的是溢價率；當二級市場價格低於基金份額凈值時，為折價交易，對應的是折價率。當折價率較高時常常被認為是購買封閉式基金的好時機，但實際上並不盡然。有時折價率會繼續攀升，在弱市時更有可能出現價格與凈值同步下降的情形。

❽ 折價率什麼意思

當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。折回價率=（單位份額凈答值-單位市價）/單位份額凈值。

根據此公式，折價率大於0（即凈值大於市價）時為折價，折價率小於0（即凈值小於市價）時為溢價。除了投資目標和管理水平外，折價率是評估封閉式基金的一個重要因素。

(8)基金折價率擴展閱讀：

投資封閉式基金時，注意選擇折價率較大的基金。由於封閉式基金運行到期後是要按凈值償付的或清算的，所以折價率越高的封閉式基金，潛在的投資價值就越大。

原則上選擇封基套利，應該選擇那種「投資組合優良、折價率較高、盤子較小、距到期日較近」的封基。