161024可轉換基金

Ⅰ 161024基金凈值多少錢

招商銀行有代銷該支基金，該基金1月8號的凈值是0.84。
由於基金採用的是未知價原則，無法查看回實時凈值，招答行系統一般於下一個交易日早上九點公布上一交易日的基金凈值；基金公司一般為交易日當天的19:00-21:00左右公布。

Ⅱ 購買161024基金,AB怎麼分配

1、161024基金是富國竣工分級指數基金，投資者在場外購買基金，基金的分級內是場內進行容A、B分級的，不是基金持有人分級，是基金公司進行分級的。

2、分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。

Ⅲ 在股票交易中，出現基金折算部分出現基金161024軍工分級，不知道怎樣可以賣出或贖回

1、基金161024軍工分級基金的贖回的方法：選擇場內申購贖回（打開交易賬戶專-股票--場內基金--場內申購屬贖回），按普通開放式基金贖回辦法，15點前提交才算當天的；也可選擇母份額分拆成A和B進行賣出（打開交易賬戶-股票--基金盤後業務--基金分拆），分拆後份額最快的兩個工作日，慢的三個工作日才能到賬，變為軍工a，軍工b，在二級市場像股票一樣交易。
2、分級基金(Structured Fund)又叫「結構型基金」，是指在一個投資組合下，通過對基金收益或凈資產的分解，形成兩級（或多級）風險收益表現有一定差異化基金份額的基金品種。它的主要特點是將基金產品分為兩類或多類份額，並分別給予不同的收益分配。分級基金各個子基金的凈值與份額佔比的乘積之和等於母基金的凈值。例如拆分成兩類份額的母基金凈值=A類子基凈值 X A份額佔比% + B類子基凈值 X B份額佔比%。如果母基金不進行拆分，其本身是一個普通的基金。

Ⅳ 基金161024是什麼股票

161024是富國中證軍工指數分級基金

161024 採取指數化投資策略,緊密跟蹤中證軍工指數。在正常市場情況下,力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。

投資范圍

161024投資於具有良好流動性的金融工具,包括中證軍工指數的成份股、備選成份股、固定收益資產(國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、資產支持證券、質押及買斷式回購、銀行存款等)、衍生工具(股指期貨、權證等)及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將其納入投資范圍。如果法律法規對該比例要求有變更的,以變更後的比例為准,本基金的投資范圍會做相應調整。

投資策略

161024主要採用完全復制行投資,依託富國量化投資平台,利用長期穩定的風險模型和交易成本模型,按照成份股在中證軍工指數中的組成及其基準權重構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證軍工指數的收益表現,並根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。161024力爭將基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤中證軍工指數的效果可能帶來影響,導致無法有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,採取合理措施,在合理期限內進行適當的處理和調整,力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。
1.資產配置策略本基金管理人主要按照中證軍工指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,並根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。161024的股票資產投資比例不低於基金資產的90%,其中投資於中證軍工指數成份股和備選成份股的資產不低於非現金基金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,保持不低於基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2.股票投資組合構建 (1)組合構建方法本基金將採用完全復製法構建股票投資組合,以擬合、跟蹤中證軍工指數的收益表現。
(2)組合調整本基金所構建的股票投資組合原則上根據中證軍工指數成份股組成及其權重的變動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和基金合同中的投資比例限制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行實時調整,以保證基金凈值增長率與中證軍工指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差最小化。基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使本基金的股票投資組合比例符合基金合同的約定。
① 定期調整根據中證軍工指數的調整規則和備選股票的預期,對股票投資組合及時進行調整。 ② 不定期調整
A.當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;
B.根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤中證軍工指數;
C.根據法律、法規的規定,成份股在中證軍工指數中的權重因其它原因發生相應變化的,本基金將做相應調整,以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。
3.債券投資策略本基金管理人將基於對國內外宏觀經濟形勢的深入分析、國內財政政策與貨幣市場政策等因素對債券市場的影響,進行合理的利率預期,判斷債券市場的基本走勢,制定久期控制下的資產類屬配置策略。在債券投資組合構建和管理過程中,本基金管理人將具體採用期限結構配置、市場轉換、信用利差和相對價值判斷、信用風險評估、現金管理等管理手段進行個券選擇。161024債券投資的目的是在保證基金資產流動性的基礎上,降低跟蹤誤差。
4.金融衍生工具投資策略在法律法規許可時,本基金可基於謹慎原則運用權證、股票指數期貨等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理,以控制並降低投資組合風險、提高投資效率,降低跟蹤誤差,從而更好地實現本基金的投資目標。161024投資股指期貨將根據風險管理的原則,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。161024力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調整的交易成本。基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。

分紅政策

在存續期內,本基金(包括富國軍工份額、富國軍工A份額、富國軍工B份額)不進行收益分配。

業績比較基準

95%×中證軍工價格指數收益率 + 5%×銀行人民幣活期存款利率(稅後)

風險收益特徵

本基金為股票型基金,具有較高預期風險、較高預期收益的特徵。從本基金所分離的兩類基金份額來看,富國軍工A份額具有低預期風險、預期收益相對穩定的特徵;富國軍工B份額具有高預期風險、預期收益相對較高的特徵。

Ⅳ 代碼161024富國中證軍工指數分級基金什麼時候可以贖回

最近重工的股票都不錯。軍工是代表，估計最近會有大動作。
至於什麼時候贖回，我覺得你賺錢了就贖回吧。

Ⅵ 161024富國中證軍工分級是什麼基金

這是分級基金的母基金，和普通行業主題指數基金是一樣滴

Ⅶ 三年前買了1萬元富國中證軍工分級指數161024基金到現在虧損了70%，等牛市時本金可以回來嗎

可以。

分級基金就是這樣，漲翻倍跌也翻倍，虧到凈值0.25以下還會下折，類似融資買股票暴跌清盤，買之前就應該先了解的。

所謂向上折算，是分級基金的不定期折算之一。通常來看，分級基金母基金凈值達1.5元時會觸發向上折算。在牛市中，受益於母基金凈值大幅增長，B份額的杠桿會越來越小直至失靈。因此，通過向上折算，母基金、A份額、B份額的凈值都會重新歸一。

分級B將回歸初始的較高杠桿，恢復魅力。向上折算後，富國軍工、軍工A、軍工B凈值調整為1元。而軍工B更回歸2倍初始杠桿，成為場內杠桿比例最高的軍工指數基金。

(7)161024可轉換基金擴展閱讀:

根據分級母基金的投資性質，母基金可分為分級股票型基金（其中多數為分級指數基金）、分級債券基金。分級債券基金又可分為純債分級基金、混合債分級基金、可轉債分級基金，區別在於純債基金不能投資於股票，混合債券基金可用不高於20%的資產投資股票，可轉債分級基金投資於可轉債。

根據分級子基金的性質，子基金中的A類份額可分為有期限A類約定收益份額基金、永續型A類約定收益份額基金；子基金中的B類份額又稱為杠桿基金。

杠桿基金可分為股票型B類杠桿份額基金（其中多數為杠桿指數基金）、債券型B類杠桿份額基金（杠桿債基）、反向杠桿基金等。

Ⅷ 161024基金虧了怎麼辦

很高興為你解答
這個基金是軍工的，前段時間大漲了，現在要回調一段時間，看你自己怎麼打算，如果你覺得回調後還能上漲就繼續持有，如果你覺得會進一步下跌你可以賣出。
希望能幫助到你

Ⅸ 海通證券如何贖回161024基金

如果你是在櫃台申購的，就帶好證券卡和身份證去櫃台填表贖回；也可以在櫃員機贖回吧，到櫃台他們會指導你的

Ⅹ 161024基金下折問題

基金下折是指當B分額凈值跌至一定價格時，一般是指0.25元，為了不讓價格繼續下跌到0元，而威脅到A份額的本息安全，啟動下折返還A份額大部分本金。