基金里的資產是什麼意思

❶ 基金是什麼意思

是指該基金的基金經理不直接管理基金投資，而是將基金資產委託給其他的專一些基屬金經理來進行管理，直接授予他們投資決策許可權，MOM本身的基金經理僅負責挑選和跟蹤監督受委託基金經理的表現，並在需要的時候進行更換。

❷ 基金資產與固有資產分別是什麼

基金財產就是基金所擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其它有價證券等資產）按照公允價格計算的資產總和。

基金財產是基金投資人投資而形成的財產，這是證券投資基金法律關系的標的，基金投資人因投資基金而享有相應的基金份額，基金投資人或基金份額的持有人依據基金份額對基金財產享有相應的權利和承擔相應的義務。
固定資產是指企業為生產產品、提供勞務、出租或者經營管理而持有的、使用時間超過12個月的，價值達到一定標準的非貨幣性資產，包括房屋、建築物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產經營活動有關的設備、器具、工具等。固定資產是企業的勞動手段，也是企業賴以生產經營的主要資產。從會計的角度劃分，固定資產一般被分為生產用固定資產、非生產用固定資產、租出固定資產、未使用固定資產、不需用固定資產、融資租賃固定資產、接受捐贈固定資產等。
從增值稅抵扣進項稅額的購進固定資產的角度講，固定資產是指：
1.使用期限超過一個會計年度的機器、機械、運輸工具，以及其他與生產有關的設備、工具、器具；
2.使用年限超過2年的不屬於生產經營主要設備的物品。（07年新會計准則對固定資產的認定價值限製取消，只要公司認為可以的且使用壽命大於一個會計年度的均可認定為固定資產，按照一定折舊方法計提折舊。）
這里的規定比《企業會計准則》當中的規定范圍要小，主要不包括房屋、建築等不動產，因為銷售房屋、建築物繳納營業稅，不繳增值稅。

❸ 基金贖回費率中，贖回的25%歸入基金資產，是什麼意思

基金管理公司就是基金公司。
「後收申購費收入由基金管理公司支配」，就是版說這個費用算作基金公司的權資產，也就是基金公司的收入。
「贖回費收入則歸基金所有」，是說收入算作基金的收入，歸全體基民所有，算作這支基金的資產。
一般說來前端收費的申購費是歸代銷機構所有的，這個要看基金公司跟代銷機構的協議。

❹ 基金的資產估值是什麼意思

1.基金資產的估值目的是客觀、准確的反映基金相關金融資產和金融負債的公允價值，並為基金份額提供計價依據。
2.基金的估值日為相關的證券交易場所的正常營業日。
3.基金依法擁有的各類有價證券，以及應收應付款等項目。
4、估值方法

（1）股票估值方法：

1）上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價估值；估值日無交易，且最近交易日後經濟環境未發生重大變化的，以最近交易日的收盤價估值；如果估值日無交易，且最近交易日後經濟環境發生了重大變化的，將參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易日收盤價，確定公允價值進行估值。

2）未上市股票的估值：

① 首次發行未上市的股票，採用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本價估值；

② 送股、轉增股、配股和公開增發新股等發行未上市的股票，按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價進行估值；

③ 首次公開發行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市後，按估值日在證券交易所上市的同一股票的市價進行估值；

④ 非公開發行的且在發行時明確一定期限鎖定期的股票，按監管機構或行業協會有關規定確定公允價值。

3）在任何情況下，基金管理人如採用本項第1）－2）小項規定的方法對基金資產進行估值，均應被認為採用了適當的估值方法。但是，如果基金管理人認為按本項第1）－2）小項規定的方法對基金資產進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情況，並與基金託管人商定後，按最能反映公允價值的價格估值。

❺ 基金裡面的最新凈值是什麼意思

最新凈值是目前基金或股票資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股回票持有答人的權益。凈值是在某一時點上，基金，股票，外匯，期貨等資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金或股票持有人的權益。

雖然都是凈值,但是最新凈值、昨日凈值、累計凈值表示的時間段、內容不同。最新凈值指目前最新計算的凈值，昨日凈值指昨天的收盤凈值，累計凈值指包括已經分紅在內的凈值。

(5)基金里的資產是什麼意思擴展閱讀：

由於股票凈值表示的是公司過去的年份的經營和財務狀況，因此可作為測算股票真值的主要依據。如某股票凈值高，表示該公司經營財務狀況好，股東享有的權益多，股票未來獲利能力強，該股票的真值一定較高，市值也會上升；反則反之。

相對於股票真值、市值而言，股票凈值更為確切可靠，因為凈值是根據現有的財務報表計算的，所依據的數據相當具體、確切，可信度高；同時凈值又能明確反映出公司歷年經營的累積成果；凈值還相對固定，一般只有在年終盈餘入帳或公司增資時才變動。

❻ 公基金帳戶上的總資產是什麼意思

你所購買的基金的本金加上基金收益的總和就是你的賬戶總資產

❼ 天天基金里的總資產是什麼意思

天天基金里的總資產是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款和其他回有價證券等）按照公允答價格計算的資產總額。

基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，只有每日對基金份額資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

基金資產的估值原則如下：
任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以交易日的平均價估值。