期貨交易是一個需要不斷學習和積累的過程，一個交易20年的期貨老手和一個交易2個月的期貨新手水平絕對是不一樣的。然而，這並不要是說交易的經歷越久，交易者的水平就越厲害。其根本原因在於，很多交易者以一種錯誤的思維方式在運行期貨交易，即使他們有多年的交易經歷，但也鮮有交易經驗，他們不懂得觀察、思考和總結一下，而只是憑感覺做出的交易決策，然而這並不是真正的期貨投機，而是一種變相賭博！
期貨交易的核心是概率思維，簡單來說，就是在積極參與大概率事件的同時，努力防範小概率事件。任何交易者開倉的時候都認為自己的開倉方向將會是行情發展的大概率事件，缺乏概率思維的交易者有兩個典型的表現就是重倉和不設止損，因為他們沒有做到防範小概率事件。所以，一個交易者無論之前在期貨市場中賺了多少錢，只要缺少這種概率思維，一次黑天鵝事件，市場就可以讓他爆倉出局。
既然我們知道了在交易中時刻保持概率思維，那麼接下來的問題就是，我們如何去尋找大概率事件以及如何去防範小概率事件。在尋找大概率事件時，有的交易者採取了技術分析法，有的交易者採取了基本面分析法，也有的交易者利用基本面和技術面共振的方法。長時間以來，基本面派和技術面派經常水火不容，互相攻擊，其實任何方法並沒有好壞之分，其判斷結果都不是百分之百准確，而只是一種概率。在防範小概率事件時，大多數交易者的想法比較一致，那就是資金管理。然而，比資金管理更加重要的是自我管理，因為絕大多數主觀交易者的一致性非常差。
參與大概率事件其實分為兩個過程，首先我們需要發現什麼是大概率事件，其次是何時參與大概率事件。本質上前者考驗的是交易者的商品選擇能力，而後者考驗的是交易者的擇時能力。眾所周知，商品有同漲同跌的屬性，既然如此，那為什麼上漲的時候我們有時候選擇做多鐵礦石，而不去選擇做多螺紋鋼呢？這是因為，我們根據基本面分析認為鐵礦石的上漲空間比螺紋鋼的上漲空間更大一些。既然我們根據基本面分析判斷商品後期會上漲，為什麼我們不選擇入場呢？這是因為，基本面分析的作用在於品種的選擇，入場時機的選擇需要技術面給出我們明顯的進場信號。
很多交易者把基本面分析和技術分析的作用給混淆了，所以操作時比較混亂。其實，基本面的分析主要作用就是品種選擇與方向判斷，而技術分析的作用主要是進出場時機的選擇。很多技術分析者並不認可基本面分析者，他們有人認為基本面分析都是馬後炮，也有人認為散戶不可能了解基本面。其實，基本面分析是通過演繹法的方式去判斷市場走勢，技術分析法是通過歸納法的方式去判斷市場的走勢，前者基於嚴格的邏輯推理，後者基於歷史會重演等假設，但交易並非是一門科學，所以基本面分析法並不總是有效，同時，歷史並非會簡單重演，所以技術分析法也並不總是有效，所以，兩種分析方法的判斷結果都只是一種概率。
精明的交易者時刻保持者概率思維，他們通過基本面分析法找到了大概率事件，利用技術分析給出的明顯信號來參與大概率事件；與此同時，為了防範小概率事件，他們懂得做好資金管理。為了表示對於概率思維的尊重，當他們找到自認為的大概率事件時，並不是急於入場，而是耐心等待，等待著技術分析給出自己強烈的進場信號。
『貳』 資金管理是交易的關鍵-獨行交易者之路
所有交易策略的核心就是讓賺錢的倉位所獲利潤越多越好，讓賠錢的倉位損失越少越好。如果不能把資金管理與風險控制放在第一位，那麼就算你曾經賺過再多錢，總有一天都要還回去。
A.資金管理的基本原則
投資大師索羅斯曾說：「投資本身並沒有風險，只有失控的投資才有風險。」隨著交易年限逐漸增加，我越來越意識到，曾經苦苦追尋的技術，越來越簡單，越來越不那麼重要。我們似乎走了很多彎路，到現在才明白，交易成敗最終取決於我們的資金管理與風險控制水平。
我用經驗教訓告訴自己，期貨市場也許沒有新鮮的東西，甚至是一些路人皆知的道理，但在一條又一條充滿荊棘的道路上摸爬滾打多年，這些道理早已刻骨銘心、深入骨髓……
資金管理與風險控制，是在期貨市場生存的核心，是交易成敗的分水嶺，是投機交易一切問題的根源，是決定自己能否長期穩定盈利的重要因素。
沒有資金、風險和倉位的管理與規劃，就不要進場交易。持續並成功進行投機的重要原則和戰術，就是控制損失、控制回撤、保護本金、賠小賺大，做好資金曲線。任何時候都必須把虧損限制在明確的、可控的范圍之內，這樣或許才能成為真正的贏家。
曾經在網路上看到這樣一段話：「輸家和贏家的根本區別在於輸家的止損點（實為扛不住點）太大，而止盈點又太小。賺錢是一件很容易的事，就是耐心等待經典圖形的突破，並且在突破後耐心持有。」
我們都知道，所有交易策略的核心就是讓賺錢的倉位所獲利潤越多越好，讓賠錢的倉位損失越少越好。如果不能把資金管理與風險控制放在第一位，如果不能永遠如履薄冰、謹小慎微，那麼就算你曾經賺過很多錢，總有一天都要還回去。因此，只有不斷盈利出金，始終如一地執行資金、倉位管理與風險控制的原則，才能在這個市場長期生存和發展下去，才有可能取得自己夢寐以求和別人難以企及的成就。
B.隨時做好倉位調整
就我而言，日內可用70%的倉位交易，與之對應的必須是小止損、快止損，否則只能輕倉交易。一般來說，重倉一定是快、准、狠，一定是小止損、小周期，靠魄力速戰速決；輕倉則靠耐力和時間賺錢。具體來看，重倉只能用在兩種情況中：一是日內短線交易中使用重倉，追求進場即見利潤，否則就必須採取小止損迅速離場；二是在趨勢性單邊行情中，有初始建倉的盈利與方向保護，可以通過加倉變為相對的重倉。
除了以上兩種情況，任何時候都不能持有無法控制的重倉，也絕不可以重倉去交易，因為倉位過重容易導致交易心態失衡以及單筆、單日的大虧。止損過大、倉位過重、沒有嚴格的資金管理規則永遠是交易虧損的主要原因。如果你不用錯誤的方法從這個市場上賺錢，那麼這個市場就不會懲罰你。無數次經驗教訓證明，以下幾個方面需要值得注意：
第一，開倉時，根據各個行情級別，在MA60、MA20上的位置確定開倉比例，只做各級別共振的大概率形態，不同級別的共振應該對應不同的倉位。盡量避免振盪行情，並在振盪與趨勢行情中隨時做好倉位調整。
第二，隔夜倉位標准，是在每日收盤前半小時開始考慮是否留隔夜倉和留倉比例。在有浮盈保護的前提下，以分時圖、1分鍾K線、5分鍾K線、15分鍾K線、小時K線、日K線、周K線這七個指標的方向共振匹配20%—50%的倉位。任何時候隔夜單都要慎之又慎，最首要考慮的就是風險。不能看盤時，所留倉位至少要有經歷一個反向停板的准備，若不能承受，就是不合理的倉位。
第三，趨勢單採用順勢、輕倉、左側試倉、右側加倉、分段減倉的倉位管理策略，日內分時圖陡峭上漲或下跌停止時，應先平掉一部分倉位，短時暴利後應注意落袋為安，留部分倉位，直至趨勢反轉。此外，試倉倉位最大比例不超過賬戶資金的10%，方向得到驗證後，可以在新的啟爆點加倉，單品種持倉最大加倉至賬戶資金的30%。
C.必須嚴格控制回撤
華爾街頂級交易員保羅·都鐸·瓊斯說：「每天我會假設自己的頭寸都是錯誤的方向，我緊盯止損點位，控制自己的最大虧損額。但願市場能與我的預期一致，如果我錯了，我也有離場計劃保底。不要試著去做個『英雄』，永遠質疑自己的能力和判斷，不要自我感覺良好，一旦這樣做，你就已經輸了。」
瓊斯認為自己的長處是超脫，任何已經發生的事都成為過去，3秒鍾之前發生的事無關緊要，關鍵是下一步怎麼辦。感情上離市場要遠一點，以前的看法不對就得及時修改。
通過多年的交易，我總結後認為，成功的秘訣並不在於精準的買賣點，而在於避免大額損失，交易自始至終必須嚴格控制自己的單筆、單日、單月最大虧損。
如何才能控制好回撤，做好資金曲線呢？
一是單筆虧損控制必須在總資金的2%以內，在沒有利潤的情況下，一定是設定比較小的金額作為第一次進場的止損，而如果虧損，則用降低的本金作為起始金計算；二是單日虧損控制必須在總資金的5%以內，達到最大風險比率，當日停止交易；三是單月虧損控制必須在總資金的20%以內，達到最大風險比率，當月停止交易。
總之，絕不扭盈為虧，知止方知行，守住盈利和守住本金一樣重要。盈利的單子永遠不要再變成虧損單；單筆交易的虧損不要超出上一筆交易的盈利；單日交易的虧損不要超出上一交易日的盈利，一旦超出，馬上平倉出局，當日最好不再操盤。如果一定要操盤，需要待情緒歸零後，可減到最小量操作。
每日單筆虧損達到一定限度後，必須先停止交易，讓自己冷靜下來，重新檢討交易計劃和下一筆的對策，不要出現越虧越想馬上撈回來的情緒、想法和做法，要從內心真正接受虧損是交易的一部分，接受用小止損才能博取大概率事件的交易心態。
D.情緒管理非常重要
一般而言，連續3筆虧損，就要減小倉位，輕倉操作或暫停交易；連續3天虧損，就要減小倉位或暫停交易，冷靜反思，而後輕倉操作。
傑西·利弗莫爾曾說：「絕大多數投機者都有一個通病——急於求成。他們沒有把投機當作一項嚴肅的事業，也沒有按照普通的商業原則來經營。我們做任何一項實業，持續虧損時，不會持續追加投資，只會想方設法找原因改善，或者關門轉讓。」
那麼做期貨是不是也該這樣？虧損的時候必須縮預期、縮單量、縮頻率，否則必然導致單筆、單日大虧。特別是身陷連虧時，最好的方法就是馬上止損、停止交易，因為對虧損的恐懼逐步上升時，情緒會開始使人的理智短路，此時必須立刻離場，停止情緒化操作。
事實上，交易不順的時候，才是考驗交易者迅速調整自己心態和持倉能力的時候。一個紀律嚴明的交易者，必須在操作不順時先讓自己退場觀望，出現突發性大虧時，必須不加思考地平掉虧損頭寸，等到完全冷靜、徹底接受損失、情緒歸零之後才可以進行下一筆交易。
正確的倉位一定是讓自己感覺舒服的倉位，讓自己看不看盤都無所謂的倉位，讓自己睡得好覺的倉位。一旦感覺到情緒上的變化，緊張、壓抑、擔心……那就要引起重視，隨時了結倉位。
倉位是情緒管理與有效執行的重要因素，而情緒反映的是交易中的貪婪與恐懼，它對交易的影響比技術還重要，也是交易的一項重要指標。投機是人類行為中一件讓自己覺得舒服而剛好又正確的事情，在市場上，痛苦和成功剛好站在對立面，所以要是感到痛苦，就趕緊離場，要是感到很舒服，就繼續下去。換言之，賺錢的時候，就是正確的時候，就要盡可能繼續下去；賠錢的時候，就是錯誤的時候，也是痛苦的時候，就要越早結束越好。當情緒出現不適時，就是要做果斷應對之時，一旦情緒不對，要麼是進場時機不成熟，要麼是倉位重了，要麼是該平倉了，正確的交易與持倉一定是輕松的、愉快的。
在虧損時，不要讓任何思考和情緒起作用，只在開倉後設置的止損點果斷止損；在盈利時，情緒上想兌現盈利時，讓平倉的動作緩一緩，讓自己的情緒緩一緩，找好平倉信號，讓系統來執行。進出場都要刻意避免受到主觀情緒的影響，牢記規則，遵循信號，一切按條件進出，始終保持冷靜、警醒、客觀。
金論非凡撰稿
『叄』 期貨交易幾年，刻苦鑽研各種技術，為什麼大部分人還是虧損狀態
做期貨，心裡部分的因素也是非常重要的。在陽明心學中一個重要的理論是「知行合一」，但這句話經常被誤解為「理論與實踐相結合」。但是如果你讀了《傳習錄》你就會知道，其實陽明先生說的意思是：你能做到的才是你真正知道的。
我們在做期貨的時候，因為是雙向交易，各種因素疊加，產生無數種可能。資金大小、來源、使用期限等等是首先影響心態的，交易者刻苦研究的各種技術，其實是建立在心態基礎上來看的，影響交易者的所觀察的周期長短、倉位大小等等，當心態處於緊張而不平靜狀態下，技術的研判、執行力、准確性都會大打折扣。無讓人平靜，有讓人患得患失。
虧損的原因就是建立在以原因，如果想要在期貨交易中達到穩定盈利狀態，就要在心態和技術上都進行訓練。修行，修的是心，行的是執行力！道術，道為指導，術為達成手段。期貨交易亦是如此。心態是金，技術是銀。沒有一種理論可以完美解釋市場的，因為市場不僅反映了政策、資金、突發事件、更重要的是同時反映了期貨交易群體「人性」的合成，所以難以預料。
總之，期貨盈利之路，學習各種技術是第一階段，心態調整是更高層次，再然後就是舍棄，要舍棄技術，舍棄激動的心態，舍棄貪念，舍棄暴富心態、舍棄急躁等等等等，舍棄到差不多了，最終就可以盈利了！
希望對你有幫助！
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這個問題特別絕，但也特別真實，反正我沒見過靠技術最後能穩定賺錢的。 這是獨屬於老韭菜的慘痛經歷：復盤的時候好像都符合規律，預測卻怎麼都不對！沒有研究過技術的朋友們可以直接跳過我的回答，研究過的才看得懂。
首先，散戶剛進入市場的時候，做單一般是兩種思路 ：第一種，看著漲的比較多，想著快跌了就做空，看跌的多了想著要漲了就做多；第二種，看著行情大漲就做多，看著行情大跌就做空。
不管是用哪一種做法，一段時間後都會發現不對，而去嘗試另一種，最後發現這兩種都不行，於是就開始研究起了各種技術。由此，從一個淺坑踏入一個深坑。
為什麼說是深坑呢？因為所謂的「技術」，根本就是無底洞！
真的有技術存在嗎？靠技術能致富？就算是到今天，我也是不認可這個說法的。在我看來，指望靠技術這個東西在期貨或者股市中致富，就是痴心妄想。所有的指標，MA平均線、MACD、KDJ、布林線、CCI指標也好，不管你研究什麼，是單看一個指標還是綜合多個，當你復盤的時候，你總能找到一定規律，但是你用來預測，就時靈時不靈了，為什麼呢？
很簡單，這些指標技術線，都是行情走出來的標注匯聚而成，就好像你順著雪地里的腳印能知道一個人從哪裡走過來，但是你妄想通過這些腳印預測他接下來去向何方，可能嗎？行情就和人一樣，是活的，它可以一會向東一會向西，可以走兩步退三步再走十步，你想靠某些所謂的圖形、指標線、金叉死叉去預測，你怎麼能預測的准？
就算你預測，你是用半小時圖還是1小時圖還是日K？你看小時線它要漲，看日線它要跌，你怎麼做？今天小時線對了下次日線對了，第三次你又順從哪個線？
再來說說所謂的壓力和支撐，也是大家聽到的比較多的兩個詞彙。
我可以這么說，只要跟你提壓力和支撐的都是敷衍。所謂壓力位不過就是近期或者 歷史 上難以突破的位置，所謂支撐就是近期或者 歷史 難以下去的位置，看似很有用，比較每次到這里就上不去或者下不去了，按這個做大部分沒錯，而且也簡單，沒毛病吧？
毛病可大了！如果壓力和支撐有用，破位又是什麼呢？新高和新低又是哪裡來的呢？
根據支撐壓力設置止損，有可能剛破位立馬又回去了，剩下你一臉崩潰，精準掃損的事不要太多。壓力支撐有沒有用？用來做個簡單的參考是可以的，不要盲從就好。
所有的技術面，都只能作為參考，市場是活的不像數學題，沒有一種公式能無往不利，一百種公式也不行。這根本不是公式的問題，妄圖通過技術面來獲利從底層邏輯上就是偷懶走捷徑，而走捷徑的，可能快一時，但是遲早吃大虧。
這就是為什麼大部分研究了各種技術還是虧損的原因，因為技術本身就是無底洞，你再刻苦鑽研，也鑽不穿，猜不準，它有無數種可能。如果技術有用，數學家應該都能從期貨股市裡年入百億了吧？
有人說了，技術沒用的話，為什麼還是有人能穩定盈利？巴菲特們還是通過投資實現了財富自由？
這其實是另一個話題了，這里再簡單的說一下，讓研究技術的韭菜們早日死心。
因為穩定盈利的人、巴菲特們，他們看的不是技術，而是基本面！ 股票也好期貨也好，你要買一家公司或者多一個商品，你要研究這家公司，研究有無漏洞，研究商品的供需，研究未來的預期，甚至研究主力的心態。這些是大方向，看準了，不管它怎麼波動，未來一定是在你掌握的，所有的虧損，都只是浮虧。
當然這里涉及到短線長線，不同情況有不同的操作思路。投資的核心，是投資商品的價格。而價格是由供需決定的，從這里出發，再延展到價值、預期上，再去參考一點技術面，來進行細節操作，才能真正的做到不虧損，有所盈利。
任何成功都不是偶然，世上沒有幸運二字，如果有，一定是有人替你承擔了不幸。
要相信智慧，而不是盲從技術。
保持熱愛，保持學習，保持鑽研，用在正道上，才能有所學，有所獲。
以上，與諸君共勉。
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首先，最重要的就是，你要確保你所學習的技術是有效的技術，如果是經不起市場檢驗的技術，那麼學習再多，再久，也是無用功！
其次，你的執行力，有了可靠的技術之後，就要嚴格按照技術來交易，否則，那等於沒有技術。
最好，也比較關鍵的就是心態，心態不好的話，就直接影響你的執行力，進而影響你的交易，把你的技術作廢！
因為大部分人只是鑽研技術，而並沒有在訓練技術！
就好比一個士兵天天研究槍支性能和射擊技術，但卻從來不做打靶的練習，到了戰場上有什麼用？
鑽研技術是期貨入門必須經歷的一段時光，正是在鑽研各種技術的過程中不斷尋找出一個與自己默契度很高的操作準則。
這就像上戰場不斷嘗試各種槍支，目的是為了找到一把順手的武器，但想打勝仗，光研究武器肯定是不夠的。
期貨想賺錢需要把認知一點點提上去，期貨主觀交易更多時候是你自己的一種判斷，但對與錯我們是不知道的。很多人以為技術高超就不會虧錢，或者基本上不用止損。這種認知就是錯誤的，畢竟是未知的，即便是99%的勝率還存在1%的小概率事件，所以期貨市場沒有絕對對錯，要知錯認錯，不可與市場相對抗，更要深知技術上的不足。你所學的技術只有市場出現這種信號的時候才能賺錢，其他時候都是等待時間。沒有一種技術能夠抓到所有的行情，更不要有單邊和震盪全都抓的想法，能把一種操作堅持到底就可以賺錢了。想法越是極限，結果就越會差強人意的。
做期貨要多思考，想想自身不足對操作帶來的負面影響，研究自我的人性比研究行情更能帶來質變。
技術永遠都是最後一位考慮的!
請相信對市場的感覺，
對市場要足夠敬畏，
對市場要有洞察力。
感覺是從長期的操作裡面來的。
敬畏則是每個人的操作準則。
洞察力是天生的。
至於技術，是忽悠買拐的。
技術分析就好比有一個朋友對你說，他有一本泡妞秘籍，只要你苦心鑽研就能追到任何一個你喜歡的女孩。男孩追求女孩除了靠先天的長相、身高、性格、家境以外，還得看和這個女孩是否有緣分。就算是是劉德華在當年最頂峰的時候，也不敢說他想追哪個女孩就能追上的。
所以，用技術分析去穩定的盈利，是不可能的。古人說生死有命富貴在天，富貴是天給的，你用技術分析能穩定盈利，這不是逆天了嗎？
每一次回答這個問題之前，我有時候恨不得做一番長篇大論，不過這里我還是言簡意賅的說一下，首先舉一個很不巧當的例子，為什麼課堂上是相同的老師上課，結果有的學生成績很好，有的學生成績非常差？我相信這個道理進行類比你明白了。首先你刻苦鑽研各類技術，不代表你真正的精通了，因此你可能屬於盲人摸象，屬於很多的技術都懂一點但是並不精通。因此實際的做交易你依然還是做好。
第二個：就算你學了有用的技術，你是否能堅持，這個市場現在有一種浮躁的氣氛，只要是別人的分析錯幾次，或者自己學了什麼技術用了幾次出現了交易失敗的情況，然後就去全盤否定自己所學的東西，這個是對市場不懂的人所具有的表現，因為市場你學的技術，你不僅僅只是享受你盈利的時候的喜悅，你也要承受錯誤的時候的無奈，這個就是市場的不確定性，只能說長期的交易只要能維持不錯的結果就好。
第三：這個市場具體來說到底研究技術，研究信息，對行情分析有沒有作用？這個屬於一個仁者見仁智者見智的事情，從邏輯學角度來說是無法證偽的事情，既然是無法證偽的事情，那麼我們只能從邏輯上說技術分析和基本面分析都具有缺陷型，而不能說某種方式絕對有效，因此單純靠技術或者單純靠基本面都不足以讓我們盈利，這里我們可能從辯證的角度來說，就是基本面和技術面都需要研究。
第四個：金融市場，尤其是外匯期貨等這些市場本來就是屬於大部分人虧錢的市場，這個和股票的市場本質是沒有什麼不同的，但是畢竟這個市場的不確定給人機會，而且機會次數多，只是看能否抓住一次。
我認為學習了很多技術炒期貨依然虧損的原因主要有二點：
一 走錯了路
技術在期貨交易中雖然很重要。但是最重要的並不是技術。我認為對於充滿不確定性的短線交易，最重要的是理念正確。只有對市場理解得越透，越深入認識到期貨市場的本質，你的期貨收益才能會越高。
什麼是理念正確呢？
比如有三大理念一定要清楚。
1 交易是一種試錯。
每次交易都要抱著試錯的態度，這樣的交易才可能會好。因為這是一種正確的交易觀。
2 交易要實現大賺小虧
交易中重要的不是成功率，而是盈虧比。有一個良好的盈虧比才能最終賺到錢。
3 資金管理重於技術
要把資金管理放在期貨交易的重要位置，否則有多少錢也不夠虧的。
二 缺少天賦
同樣的交易技術，同樣的資金管理，同一個老師，但是最後每個人的交易盈虧都肯定不太一樣。
當年有人做了一個試驗，從上千名人中選出13個人做期貨。但是這13個人的期貨收益也是相差不小的。期貨成績最好的那個人最後寫了本書《海龜交易法則》。
在技術以外還存在著人與人之間心理、性格、觀念的不同。有的人更勇敢，有的人更沉穩，有的人思想有深度，有的人更敏感。有的人的心理和性格明顯更適合做期貨。而有的人做期貨就有很大的心理或其它方面的障礙，甚至終生都不能克服這些弱點。
其實期貨的風險不是期貨本身，是做期貨的交易者心態。期貨里最真實的只有交易成交以後形成的點，所有的點連成均線。所以只有各周期的均線是真實的，如果技術到了一定程度，就看盤做盤，不要去看網上的基本面。之所以還虧損，是因為技術面還沒有找好方法！
『肆』 期貨交易注意哪些
期貨交易中注意的事項：
一、充分了解交易品種的交易制度，期貨市場的保證金制度、手續費制度，品種價格行情，每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。
二、嚴格進行資金管理，一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，並非期貨高手就比新手判斷得更准確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿盲目投入。
三、方向不對時要及時止損，股民炒股票炒成"股東是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市裡就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就乾脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。不怕錯就怕拖，有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的要點。
四、把握拋空機會，期貨交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買後賣易於接受，而對先賣後買則難於理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。
五、謹防贏錢害怕，虧錢膽大，這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果後面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。
六、不要降格為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背後的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬，到頭來會損失慘重。
七、將投資戰略和投資戰術相結合，由於投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕於所有交易戰術之上的，處於支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情"隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。
八、合約要及時換月，習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由於時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。不做認可的合約，一種商品有的期貨合約交易比較活躍。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什麼時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要麼死水一潭，要麼大步空跳。所以要做合適的期貨合約才是方向。