『壹』 期貨套期保值的舉例
3月20日，美國的一家進口商與英國的一家出口商達成了進口協議，計劃以125萬英鎊的價格從英國進口貨物，並約定在6個月後的9月20日以英鎊支付貨款。雙方在現貨市場上確定了當時的匯率，即1英鎊兌換1.6200美元。
然而，到了9月20日，市場的匯率發生了變化，1英鎊可以兌換1.6325美元，這意味著如果進口商按照原定計劃支付英鎊，將會比預期多支出1.5625萬美元。
為了避免這種匯率波動帶來的風險，進口商決定通過期貨市場進行套期保值。3月20日，進口商在期貨市場上買入了20張英鎊期貨合約，每張合約的價值為62500英鎊，合計125萬英鎊。
到了9月20日，進口商在現貨市場上購入了125萬英鎊，同時在期貨市場上賣出20張英鎊期貨合約。通過期貨市場的對沖操作，進口商在期貨市場上獲得了1.5625萬美元的利潤。
最終，現貨市場上產生的1.5625萬美元的虧損與期貨市場上獲得的1.5625萬美元的盈利相互抵消，成功地將匯率風險轉移至期貨市場，從而實現了風險的規避。
這種通過期貨市場進行套期保值的方式，可以幫助企業有效管理匯率風險，確保在不同匯率波動情況下的財務穩定性。
『貳』 在線等，美元與英鎊期貨匯率
1×（1.09）×F＝1×1.5×（1.061）得合理的一年期遠期匯率為1.460092
美元/1英鎊為不考慮交易成本的無套利遠期匯率，該匯率略高於目前期貨匯率1.46美元/1英鎊，因此理論上存在套利機會。
若只保留到小數點後兩位，則目前的期貨匯率定價理論上合理，考慮期權價格後，則存在套利機會，波音公司可以賣出看1000份漲期權，每份對應一英鎊，執行價格為一年後1.46美元/1英鎊，收到期權費10萬英鎊。同時敘做一筆遠期結匯。
『叄』 英鎊跌10%，外匯期貨賺多少錢
你這個問題太模糊了。。。這樣說吧，我算英鎊當時從1.5000開始下跌，10%，就是1.3500，明白吧。那就是1500個點，英鎊這個合約，一個點是12.5美 金，那一份合約就是18750美 金
這樣說應該明白了吧
『肆』 外匯期貨貨幣
英鎊，曾是世界工業強國的象徵，19世紀末至本世紀初長期占據國際支付和儲備貨幣的主導地位。然而，自一戰以來，英鎊逐漸衰落，1944年的布雷頓森林會議後，美元取而代之成為全球金融霸主。英國經濟在經濟危機和二戰後長期疲軟，1983年的GDP僅為1948年的兩倍，財政赤字持續，競爭力下降。撒切爾夫人的改革雖短暫提振了經濟，但未能根本改變經濟困境。英鎊在1947-1972年間歷經多次危機，其中1992年尤為嚴重，英鎊對馬克匯率創歷史最低，英國被迫退出歐洲貨幣匯率機制。
英鎊期貨交易主要在芝加哥商業交易所進行，標准合約包括交易單位、最小變動價位和每日價格波動限制等詳細信息。交易時間從上午7:20至下午2:00，不同合約月份和最後交易日有特定規定。
日元自1886年起採用金本位，後因戰爭廢除，1964年後成為可兌換貨幣，1973年起實行浮動匯率。日本依賴貿易驅動經濟，是世界主要的進出口國。1991年金融丑聞和經濟蕭條影響了日本，目前仍在尋求復甦。日元期貨同樣在CME交易，標准合約包含交易單位、價位變動等。
美元作為世界中心貨幣，1933年取消金本位後，美元的地位逐漸確立。然而，1971年後美元地位受到沖擊，浮動匯率制度形成。美國經濟的低速增長、財政赤字和貿易逆差等問題導致美元匯率波動，影響了全球經濟。美元期貨市場隨之發展，以應對金融風險。
德國馬克，原西德馬克，從戰後恢復並成為國際硬通貨。馬剋期貨在CME交易，標准合約規定明確。德國經濟以重工業為主，對外貿易強勁，馬克匯率波動影響著歐洲市場。為了刺激經濟，德國中央銀行曾調整利率。
外匯期貨，又稱為貨幣期貨，是一種在最終交易日按照當時的匯率將一種貨幣兌換成另外一種貨幣的期貨合約。一般來說，兩種貨幣中的一種貨幣為美元，這種情況下，期貨價格將以「x美元每另一貨幣」的形式表現。一些貨幣的期貨價格的表示形式可能與對應的外匯現貨匯率的表示形式不同。
『伍』 外匯交易有幾種方式
外匯交易方式有四種：即期、遠期、期貨交易以及期權交易。
即期
又稱為現貨交易或現期交易，是指外匯買賣成交後，交易雙方於當天或兩個交易日內辦理交割手續的一種交易行為。即期外匯交易是外匯市場上最常用的一種交易方式，即期外匯交易占外匯交易總額的大部分。主要是因為即期外匯買賣不但可以滿足買方臨時性的付款需要，也可以幫助買賣雙方調整外匯頭寸的貨幣比例，以避免外匯匯率風險。
遠期
跟即期外匯交易相區別的歷遲搏是指市場交易主體在成交後，按照遠期合同規定，在未來(一般在成交日後的3個營業日之後)按規定的日期交易的外匯交易。遠期外匯交易是有效的外匯市場中必不可少的組成部分。70年代初期，國際范圍內的匯率體制從固定匯率為主導向轉以浮動匯率為主，匯率波動加劇，金融市場蓬勃發展，從而推動了遠期外匯市場的發展。
期貨交易
隨著期貨交易市場的發展，原來作為商品交易媒體的貨幣(外匯)也成為期貨交易的對象。外匯期貨交易就是指外匯買賣雙方於將來時間(未來某日)，以在有組織的交易所內公開叫價(類似於拍賣)確定的價格，買人或賣出某一標准數量的特定貨幣的交易活動。再這里，有幾個概念讀者可能有些模糊，解釋如下：肢祥a、標准數量：特定貨幣(如英鎊)的每份期貨交易合同的數量是相同的，如英鎊期貨交易合同每份金額為25000英鎊。b、特定貨幣：指在合同條款中規定的交易貨幣的具體類型，如3個月的日元，6個月的美元等。
期權交易
外匯期權常被視作一種有效的避險工具，因為它可以消除貶值風險以保留潛在的獲利可能。在上面我們介紹遠期交易，其外匯的交割可以是特定的日期(如5月1日)，也可以是特定期間(如5月1日至5月31日)。但是，這兩種方式雙方都有義務進行全額的交割。外匯期權是指交易的一方(期權的持有者)擁有和約的權利，並可以決定是否執行(交割)和約。如果願旦鉛意的話，和約的買方(持有者)可以聽任期權到期而不進行交割。賣方毫無權利決定合同是否交割。