基金公司管理費收入規定

❶ 基金管理費和託管費什麼時候收

1、基金管理費在每個月的月底直接從基金資產中一次性支付給基金管理人，託管費一般按照0.25%逐日計提，按月支付給託管人。
2、基金管理費和託管費都是逐日累計計提的。基金管理費可以簡單理解為基金管理人在操作基金時收取的報酬，管理費一般按照1.5%逐日計提，基金託管費是基金託管人(商業銀行)為基金提供服務而向基金收取的費用，託管費計算方法如下：每日應付的基金託管費=前一日的基金資產凈值×年託管費率+當年天數。用戶在購買基金理財產品時一定要注意這兩方面的收費，這些費用會降低用戶理財的收益，還有就是用戶在買入和贖回時是否還需要繳納一定的費用。一般在購買合同中都有明確的規定。常見的基金種類有貨幣基金、債券基金、混合基金和股票型基金；它們的風險依次增加，不過獲得的收益也會增加。不同的基金適合不同的人群，在購買基金理財時一定要充分考慮自己承受風險的能力。
3、管理費：是支付給基金管理人的管理報酬，也就是投資者買基金就是將資金交給基金公司進行投資，但基金公司不是白管理，所以管理費是基金公司的主要收入來源之一。風險越大，管理費越高，貨幣基金管理費一般在0.5%-0.33%之間；債券基金和被動指數基金管理費率一般在0.3%-0.6%之間；權益類基金管理費0.8%-1.5%之間。
4、託管費：對基金投資人來講，基金託管人是投資基金的有力保障，因此我國一般就選擇最具有實力的商業銀行擔任。由於基金投資和資金的運作情況要區分，因此託管銀行有監督和復核基金資產的責任，一般會收取0.25%/年的託管費，具體以公告為准。

❷ 基金管理費怎麼收

基金管理費是支付給基金管理人的報酬，其數額一般按照基金凈資產的一定比例（年率）逐日計算累積，從基金資產中提取，定期支付。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人自己的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資人收取。

基金管理費率的高低與基金規模有關，一般而言，基金規模越大，單位經營管理成本就會降低，相應管理費率也較低。同時，基金管理費率與基金類別及不同國家或地區也有關系。一般而言，基金風險程度越高，管理的難度越高，管理費費率也越高。基金管理費率的高低還和基金業發展與競爭狀況有關，在基金業發達的國家和地區，競爭較為激烈，基金的年費率較低，一般不超過1%。在一些發展中國家，基金業競爭程度較低，管理費率就要高些。

我國目前已發行的12隻基金中，前十隻基金的管理費都是固定費率，年費率為2.5%。1999年增發的安順基金和裕隆基金的管理費分為兩部分，第一部分是固定費用，為年率1.5%。第二部分是業績報酬，按照基金管理業績每年計算支付一次。

拓展資料：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
操作技巧
第一:先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
第二:轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
第三:定期定額贖回
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。

❸ 基金的管理費怎麼收

您好

基金的手續費分申購（認購）和贖回

一般申購費在總投資資金的1.5%左右 認購為1.2% 前端收費的話就是購買基金時一次性扣除 後端的話在贖回基金時收取 其中貨幣基金是免費的 不需要手續費 這是針對股票基金和部分債券基金的

贖回費一般在0.5% 貨幣基金免費 如果您持有該基金時間較長的話 贖回費可以打對折 甚至免費

謝謝

❹ 基金管理費和託管費什麼時候收

基金管理費和託管費按日累計，月底收取。
一般來說，管理費按每天1.5%計提，每月月底從基金資產中直接支付給基金經理。託管費按0.25%按日計提，按月支付給託管人。購買基金時要注意管理費和託管費的支出，因為在一定程度上也會降低持有基金帶來的收益。基金運作過程中，有一些必要的費用需要基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
拓展資料：
1、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按基金資產凈值的一定比例從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和使用者，對基金資產的保值增值起著決定性的作用。因此，收取的基金管理費比例高於其他費用。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的費用不能向基金或基金公司攤銷，更不能向投資者收取。在國外，基金管理費通常是在每個估值日按基金凈資產的一定百分比(年化率)按日計算，定期支付。
2、基金託管費是指基金託管人向基金收取的保管和處分基金資產的費用。例如，銀行收取的保管和處置資金信託財產的費用。託管費通常按基金資產凈值的一定比例提取，通常為0.25%，按日累計，按月支付給託管人。該費用也從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。
3、託管費通常按基金資產凈值的一定比例提取，逐日計算累計，每月月底支付給託管人。該費用也從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。基金託管費包含在固定成本中。基金託管費的比例與基金規模及其所在區域有關，託管費的收入與託管人規模成正比。在一些國家和地區，託管人還通過提供績效評估和會計等增值服務來擴大收入來源。託管費從基金資產中提取，費率因基金類型不同而異。新興市場國家和地區收取託管費的比例相對較高。國際上每年的託管費率通常在0.2%左右。我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，而開放式基金按照基金合同約定的比例計提，通常低於0.25%；股票基金的託管率高於債券基金和貨幣市場基金。我國規定基金託管人可以自行協商降低基金託管費，並經中國證監會批准後公告，因此無需召開基金持有人會議。

❺ 基金管理費如何扣除

基金管理費是基金公司，也就是基金管理人的管理報酬，是基金公司的主要收入方式。

基金管理費是按日計提，月底由基金託管人（在我國是託管銀行）從基金總資產中一次性支付給基金管理人，不另外向投資人收取。

每日應付的基金管理費＝前一日的基金資產凈值×年管理費率÷當年天數

比如基金管理費，年費率為1.5%，這一年有365天，某隻基金前一日基金資產凈值為100億元，則該日基金管理費計提額=10000000000*1.5%/365=41萬

也就是一隻管理資產總額在100億的基金，年管理費率為1.5%的情況下，一天的管理費在41萬。每天計提管理費，月底支付一次。

直接從基金總資產中扣除，你看到的所有基金凈值是已經扣除了所有費用了。

同樣，基金託管費，銷售服務費也是這樣收取的。

(5)基金公司管理費收入規定擴展閱讀：

公開募集證券投資基金運作管理辦法

第一條 為了規范公開募集證券投資基金（以下簡稱基金）運作活動，保護投資者的合法權益，促進證券投資基金市場健康發展，根據《證券投資基金法》及其他有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條 本辦法適用於基金的募集，基金份額的申購、贖回和交易，基金財產的投資，基金收益的分配，基金份額持有人大會的召開，以及其他基金運作活動。

第三條 從事基金運作活動，應當遵守法律、行政法規和中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）的規定，遵循自願、公平、誠實信用原則，不得損害國家利益和社會公共利益。

基金管理人運用基金財產進行證券投資，應當遵守審慎經營規則，制定科學合理的投資策略和風險管理制度，有效防範和控制風險。

第四條 中國證監會及其派出機構依照法律、行政法規、本辦法的規定和審慎監管原則，對基金運作活動實施監督管理。

中國證監會對基金募集的注冊審查以要件齊備和內容合規為基礎，以充分的信息披露和投資者適當性為核心，以加強投資者利益保護和防範系統性風險為目標。

中國證監會不對基金的投資價值及市場前景等作出實質性判斷或者保證。投資者應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

第五條證券投資基金行業協會（以下簡稱基金行業協會）依據法律、行政法規、中國證監會的規定和自律規則，對基金運作活動進行自律管理。

❻ 私募基金管理費一般是多少

私募基金管理費收費標准：
(一)私募基金認購費：按照信託合同規定，投資者認購產品時，需要另外交納信託資金一定比例的認購費用。認購費用的收入、支付對象及用途由信託公司來確定。如果私募基金的認購最低限額是300萬元，認購費率是1%，則投資者認購的實際起點金額是303萬元。

(二)信託公司的費用：
給信託公司的管理費用，比例為私募基金產品的1%左右。一般分為固定信託報酬(一般每年的費用范圍為0.75%～1.25%，以1%居多)，無論基金運行業績如何，每月都會收取。和浮動信託報酬(資產增值部分的3%)，只有在基金凈值創出新高的前提下，對於新增加的部分，會分取一定百分比的收益，也是每月收取。

(三)保管銀行的費用：私募基金的資金一般存放在保管銀行，此時保管銀行需要收取手續費。費率標准一般每年為0.25%。無論基金運作的業績如何，這個費用會依據每個月開放日的資產規模收取。(四)私募基金管理公司。投資顧問管理費的標准，每年為0～0.75%，以0.25%居多，也是每月收取。

(6)基金公司管理費收入規定擴展閱讀：
管理費用是私募股權投資基金中GP向LP收取的費用，一般用來支付基金管理公司的日常開銷，諸如公司注冊費用、辦公場所租賃費用、人員工資、差旅費用等，對基金的正常運作至關重要。

對於管理費的計提比例，行業常規一般是LP總出資金額的2%，另外也有一些隨時間遞增或遞減的安排，如在開始的1-2年內管理費為2%，隨後幾年按實際投資金額2%計提管理費或者逐漸降至1.5%等。

另外，也存在管理費隨基金管理公司管理的基金規模的下降而遞減的安排。通常，決定管理費計提比例主要考慮的因素有：基金的規模及類型、聘用的人員、租用辦公室的地點及規模、基金存續期的長短等。最主要的還是取決於雙方在LPA中的約定。

私募股權投資英文表述為「PrivateEquity」，是指通過私募形式對私有企業，即非上市企業進行的權益性投資，在交易實施過程中附帶考慮了將來的退出機制，即通過上市、並購或管理層回購等方式，出售持股獲利。私募股權投資能夠為**公司提供創業和持續發展所需的寶貴資金，催生新的產業，促進產業結構和消費水平的升級，擴大就業機會。

股權投資通常是為長期(至少在一年以上)持有一個公司的股票或長期的投資一個公司，以期達到控制被投資單位，或對被投資單位施加重大影響，或為了與被投資單位建立密切關系，以分散經營風險的目的。

股權投資分為以下四種類型：控制，是指有權決定一個企業的財務和經營政策，並能據以從該企業的經營活動中獲取利益;共同控制，是指按合同約定對某項經濟活動所共有的控制;重大影響，是指對一個企業的財務和經營政策有參與決策的權力，但並不決定這些政策;無控制，無共同控制且無重大影響。