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興全合潤分級混合基金什麼

發布時間:2024-11-19 13:20:28

1. 興全合潤分級混合基金屬於什麼類型的基金

興全合潤分級混合基金屬於混合型基金。興全合潤分級混合基金的風險等級比較高,但是,目前興全合潤分級混合基金已經取消了分級,除此之外,興全合潤分級混合基金還增加了投資范圍、新增港股、股指期貨、國債期貨等投資工具。

2. 興全合潤分級混合基金折算賬面巨額虧損是什麼原因

興全合潤混合型分級基金即將在2016年4月21日實施定期份額折算、拆分業務(簡稱為定折,下同)。此次定折是該基金在當前第二個運作周期到期時的常規動作。
興全合潤是目前市場上唯一的混合型分級基金,具有獨特的分級設計和定期運作模式。定折適時還原合潤A和合潤B的分級特徵,使合潤A份額保有穩健收益特徵,合潤B份額保有杠桿收益特徵。
當前興全合潤處於各份額同享收益階段,4月21日的定折將恢復興全合潤的分級特徵。此過程會對投資者賬戶產生一定影響,具體如下:
1、從投資者賬戶資產來看,相應份額市值總額變動不大,定折不會對持有人賬戶資產造成明顯沖擊。
2、從風險收益特徵來看,本次定折各份額持有人的總風險收益特徵並未改變。
3、就A/B份額恢復交易首日價格波動方面,合潤A或將以低於1元小幅折價交易,合潤B小幅溢價交易。
4、從定折後的配置角度來看,合潤基金、合潤A和合潤B重新變成風險收益截然不同的份額,投資者可以根據不同風險偏好實現特色化配置。
此外,興全合潤基金作為一隻長期業績優良的混合型基金,其較強的超額收益能力對合潤A的獲利預期和合潤B的上漲彈性均有較好的正面支撐。

3. 興全合潤分級B基本概況

興全合潤分級股票型證券投資基金,簡稱興全合潤分級B,基金代碼為150017,主代碼相同。該基金在2010年3月22日開始發行,正式成立於同年4月22日,初始規模為33.290億份。截至2012年9月30日,基金的資產規模已達13.30億份。

基金管理人是興業全球基金,他們負責基金的日常運營和投資決策。招商銀行作為基金託管人,負責保管基金資產並執行託管職責。基金經理張惠萍在基金的管理中起到了關鍵作用。

自基金成立以來,截至最新數據,每份基金累計分紅為0.00元,說明目前尚未進行分紅。管理費率為1.50%每年,託管費率為0.25%每年,投資者在投資時需要考慮這些費用。在銷售服務方面,基金的最高認購費率為1.00%(前端),而最高申購費和贖回費則未在信息中明確給出。

綜上所述,興全合潤分級B是一隻特定策略類型的開放式分級基金,投資者在投資時需了解其費用結構和過往業績,以做出更為明智的決策。

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