A. 期貨爆倉後會是一分錢都沒了嗎
期貨爆倉後不會是一分錢都沒了。
爆倉就是虧損大於你的賬戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損,一般還剩一部分。
在市場行情發生較大變化時,如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用,而且交易方向又與市場走勢相反時,由於保證金交易的杠桿效應,就很容易出現爆倉。
如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起,投資者需要將虧空補足,否則會面臨法律追索。
(1)期貨爆倉手續費擴展閱讀
爆倉大多與資金管理不當有關。為避免這種情況的發生,需要特別控制好持倉量,合理地進行資金管理,切忌像股票交易中可能出現的滿倉操作;並且與股票交易不同,投資者必須對股指期貨的行情進行及時跟蹤。因此,股指期貨實際上並不適合所有投資者。
國內基本上不可會出現爆倉現象,國內有漲跌停限制,在維持保證金以下時,期貨公司即自動平倉了。
在香港的恆生指數期貨中,恆指是4小時交易制,第二天可能出現大幅跳空或跳高現象,導致倉位做反,一開市即爆倉,甚至為負數。
負數即是欠期貨公司的錢,因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所,替客戶平的倉。
舉例說明:
8月11日開盤前,客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司,而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉,成交價為1055點。
這樣,該帳戶的情況為:
當日平倉盈虧=(1055-1150)×15×100=-142,500元,
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850-142,500-150=-17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
B. 股指期貨爆倉的問題
不可能讓你超倉操作,如果你的倉位反向,目前資金為負,下午公司就會通知你平倉,不平人家就幫你平掉。不要希望期貨公司為你墊錢操作。如果你今晚收市公司發現你資金為負,明早開盤就會按最快成交平了你的倉位。
C. 請問高手,期貨爆倉是怎麼計算的
不太好回答的太抄詳細,因為你敘述的也不是很詳細。。。
每個期貨公司的風控是不大一樣的,有的在你的保證金接近120%的時候就會通知你補充資金,對於強行平倉的控制線,各期貨公司也不同。
大體上講,假設你10萬的賬戶,用4萬的保證金去交易一筆螺紋鋼,價格反向波動,你被強行平倉了。那麼大約還會餘下1萬5左右的余額,具體剩多少,主要看期貨公司的爆倉比例設在哪裡,以及強平倉時成價的交滑點等因素。
按你說的用4萬去交易,那保證金是4萬。
過去幾年,不少商品期貨的大神級人物,呼風喚雨過的人物,都死掉了——被強平了。他們就好像是韓信,很天才,很牛。但是其風險偏好,註定早晚要有被強平的一天。
我是不建議這樣重倉去做交易的。爆倉還算好的,還能剩一點點零花錢,萬一穿倉了,那就慘了,別說回本……那些跳樓的十有八九不是場外融資了,就是場內穿倉了。
好好設計一下資金管理系統,輕輕的倉去交易,慢慢復利,也是可以收益不菲的。
D. 期貨爆倉是怎麼計算的
期貨爆倉的計算主要基於賬戶的凈值和持倉保證金的比例。當賬戶凈值與持倉保證金的比率低於特定閾值,系統通常會觸發強行平倉,即我們常說的爆倉。例如,如果A的賬戶持有15公斤的期貨,每公斤價格為5000元,保證金率為8%,那麼計算公式為:凈值/(5000元/kg * 15kg/手 * 2手 * 8%)= 50%。這意味著當凈值低於12000元(即15公斤期貨的保證金總額)的60%時,A的賬戶將面臨爆倉風險。
重倉操作是導致爆倉的一個重要原因。當投資者的持倉比例超過90%,資金佔用減少,對市場變動的抵抗能力減弱。雖然重倉可能帶來快速盈利,但風險同樣顯著,一旦市場反向變動,保證金不足就可能導致爆倉。此時,軟體會自動執行止損平倉,賬戶資金不會變為負數,而是所持合約的市值,數額巨大。
在中國,由於漲跌停限制,國內期貨市場較少發生爆倉。然而,在某些海外市場,如香港的恆生指數期貨,由於交易制度和跳空現象,可能會在交易開始時就觸發爆倉,甚至出現負數賬戶,即客戶欠期貨公司的錢。這是因為期貨經紀公司通常會墊付資金為客戶平倉,但若客戶未能及時追加保證金,就會面臨這樣的情況。
E. 做恆指期貨爆倉是什麼意思會虧損多少
爆倉就是你的交易虧損嚴重,系統強行給你平倉了結
一般會虧損多少?
這個要看平台的風控標准,一般是在虧損到佔用保證金的1/3就會觸發強平
具體什麼價格能夠平出去,還要看市場的價格
所以這個沒有辦法確定
F. 什麼是期貨爆倉
就是期貨交來易賬戶余額不足以抵扣源持倉虧損,一般當風險度超過100的時候,期貨公司就會向投資者進行追加保證金的通知,且有強平提示;如果在出現行情極端不利變化的情況下,投資者不主動平倉,就會出現賬戶爆倉的情況。
G. 關於期貨爆倉的問題,達人指教
你對股指期貨完全不懂!
期貨交易實行當日清算制度和強制平倉制度,一般情況下爆倉是不會發生的。但在市場行情發生較大變化時,如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用,而且交易方向又與市場走勢相反時,由於保證金交易的杠桿效應,就很容易出現爆倉。
當日權益減去持倉保證金就是資金余額。如果當日權益小於持倉保證金,則意味著資金余額是負數,同時也意味著保證金不足了。這就是爆倉!按照規定,期貨經紀公司會通知帳戶所有人在下一交易日開市之前將保證金補足。此舉即稱為追加保證金。如果帳戶所有人在下一交易日開市之前沒有將保證金補足,按照規定,期貨經紀公司可以對該帳戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉,直至留存的保證金符合規定的要求。
例4:某客戶帳戶原有保證金200,000元,8月9日,開倉買進9月滬深300指數期貨合約15手,均價1200點(每點100元),手續費為單邊每手10元,當日結算價為1195點,保證金比例為8%。
當日開倉持倉盈虧=(1195-1200)×15×100=-7,500元
手續費=10×15=150元
當日權益=200,000-7500-150=192,350元
保證金佔用=1195×15×100×8%=143,400元
資金余額(即可交易資金)=192,350-143,400=48,950元
8月10日,該客戶沒有交易,但9月滬深300指數期貨合約的當日結算價降為1150點,當日帳戶情況為:
歷史持倉盈虧=(1150-1195)×15×100=-67,500元
當日權益=192,350-67,500=124,850元
保證金佔用=1150×15×100×8%=138,000元
資金余額(即可開倉交易資金)=124,850-138,000=-13,150元
顯然,要維持15手的多頭持倉,保證金尚欠13,150元,(爆倉發生)這意味著下一交易日開市之前必須追加保證金13,150元。如果該客戶在下一交易日開市之前沒有將保證金補足,那麼期貨經紀公司可以對其持倉實施部分強制平倉。經過計算,124,850元的權益可以保留的持倉至多為124,850元/(1150×100×8%)=13.57手。這樣,經紀公司至少可以將其持倉強行平掉2手。