建信各只基金凈值

1. 建信優選成長基金2007年7月30日凈值是多少

建信優選成長基金（530003）是較高風險的股票型基金，成立於2006-09-08
，今年漲幅高達82.87%，表現出色。2007-07-30基金凈值2.1999元。

2. 建信寶二號2022年十二月27號以後凈值變了呢

12月爛禪改27日，建信優化配置混合A最新單位凈值為1.5277元，累計凈值為2.5335元，較前一交易日上漲1.27%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.32%，近3個月下跌11.89%，近6個月下跌9.52%，近1年下跌8.82%。該基金近6個月的累計收益率襲豎走勢如下圖：建信優化配置混合A為混合型-靈活基金，根據最新一期基金季飢判報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比88.12%，債券占凈值比0.13%，現金占凈值比12.68%。基金十大重倉股如下

3. 2007年建信優選成長基金8月20日的單位凈值多少元

2007年建信優選成長基金8月20日的單位凈值是2.3790元。

4. 建信基金份額10000今日凈值是多少

你好！建信100（530018）基金，今天的凈值：1.733

10000份=17330元

5. 請問建行新出的建信基金怎麼樣

建信基金是銀行系基金，風格穩健，還是不錯的。

建信基金產品及今年收益率專如下，供參考
代碼 名稱屬 年初以來凈值增長率
510090 建信上證社會責任ETF 11.28%
530010 建信上證社會責任ETF聯接 10.59%
09 建信滬深300 7.11%
530005 建信優化配置 4.47%
539001 建信全球機遇 2.64%
530008 建信穩定增利 2.19%
530011 建信內生動力 2.09%
530001 建信恆久價值 1.31%
530006 建信核心精選 0.96%
530002 建信貨幣 0.93%
530009 建信收益增強A 0.62%
531009 建信收益增強C 0.44%
150034 建信穩健 0.00%
150035 建信進取 0.00%
530012 建信保本 0.00%
150003 建信優勢動力 -0.21%
530003 建信優選成長 -1.49%

6. 建信環保基金001166基金凈值查詢

建信環保產業股票基金凈值查詢(001166)
今天最新凈值1.76800.0280 1.61%2021-12-08
盤中實時估值(僅供參考)1.77290.0049 0.28%2021-12-09 14:45:00
1、累計凈值：1.7990
2、成立日期：2015-04-22
3、基金類型：股票型
4、成立份額：
5、最近份額：7.0578億
6、最近資產：11.97億元
7、基金公司：建信基金
8、基金經理：姜鋒
拓展資料：「基金估值」和「基金凈值的區別
一、基金凈值是指基金單位的凈值，即每個基金單位的資產凈值，等於基金總資產減去總負債後的余額，再除以基金發行的單位總數。
二、基金估值是指按照公允價格計算和評估基金資產和負債價值，確定基金資產凈值和基金份額凈值的過程。一般來說，基金估值是用來預測基金凈值的。但是，基金估值不等於基金的實際凈值。
(一)二者的本質不同：
1.基金估值的本質：基金估值是指根據公共允許價格計算和評估基金資產和負債的價值以確定凈值的過程基金資產和基金份額的價值。
2.基金凈值的實質：基金份額的凈值是指當前基金總凈資產除以基金總份額。
(二)兩者的計算方法不同：
1.基金估值的計算方法：估值方法的一致性意味著本基金採用相同的估值方法，資產估值遵循相同的估值規則。估值方法的公開性意味著基金採用的估值方法需要在法律規定的發行文件中公開披露。如果基金改變估值方法，也需要及時披露。
2.基金凈值的計算方法：
(1)已知價格的計算：已知價格也稱為歷史價格，是指前一交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前一交易日的收盤價計算基金所擁有的金融資產的總值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產。
每個基金單位的資產凈值除以售出的基金單位總數。採用已知價格計算方法，投資者可以及時了解當日單位基金的交易價格並辦理交割手續。
(2)未知價格的計算：未知價格，又稱期貨價格，是指當日證券市場各種金融資產的收盤價，即：，基金管理人根據當日收盤價計算基金份額的資產凈值。在實施這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。