期貨公司散戶結果

A. 散戶在期貨市場活下來的依據有哪些，死的姿勢又有哪些

說實話，散戶在期貨市場上基本上就沒有活下來的。

顯然在期貨市場上長久的活下去，散戶基本上沒有的，活下來的概率只有0.01%吧。在期貨市場上一個散戶能活下來，我覺得那就是一種奇跡，奇跡只可能偶爾發生，甚至幾乎不會發生，不會時常發生。

散戶在期貨市場上死的各種死法基本上在網上都可以查得到，無非就是加杠桿。在期貨市場上都是加杠桿的，你想要得到這種高風險高收益的回報，那你就保持著要虧損全部的本金做准備。

而散戶很多人都是這樣子玩的。所以很多散戶基本上全部都虧得一干二凈，像當初瑞鶴仙也是在期貨市場直接爆倉的。

所以能不泡期貨就不要碰期貨自己給自己找死。

大家好，我是股先鋒，關於期貨市場，我的個人觀點如下：

期貨交易也是杠桿交易，放大本金，博取利潤，是典型的高風險高收益的市場，如果把握搞好了，可以賺到可觀的利潤，如果把握不住，也可能血本無歸，所以在期貨市場控制風險是第一位！

散戶在期貨市場，能夠持續下來做交易的大致有兩類人：一類是在期貨市場虧損很大，但是虧出經驗了，不斷總結，總寄希望有挽回損失的一天，心有不甘，不願離開市場；另一類是小玩怡情，對股票玩久了，偶爾玩玩期貨，也是對新鮮事物的好奇，放點資金在期貨市場，給自己增添投資樂趣！

在期貨市場，絕大多數人都是一知半懂進去的，虧到最後都沒找到原因，甚至有人是被一些黑機構利誘介入，最後慘淡收場！

活下來的沒有依據只能自己體會，別人無法學會。死的姿勢就是大神們的書籍、視頻、直播中扯的那些亂七八糟的內容！

您好，期貨市場它本身所帶有杠桿特性，並且期貨現貨標的都是波動性極大才會進入套保的價值。因此在期貨市場存活下來，並不容易。就您所提出怎麼存活，怎麼虧損認輸離場進行淺顯解析。

期貨市場存活下來的人：

1、能在期貨市場存活的人，一定不可能時時刻刻都滿倉，提杠桿提升至與交易策略等同地位。

2、期貨市場對交易策略執行有著很高的要求，如果極端單邊行情幾個交易日就足以讓一個倉位適中的反向交易者暴虧出局，因此沒有系統交易策略很容易夾著個人主觀情緒色彩。

3、期貨市場屬於負和 游戲 ，一進入市場已經發生事實性虧損。如果沒有平衡的情緒管理，那麼則很容易帶入大量情緒化，跟市場賭氣，就不信市場怎麼樣怎麼樣。結果市場還就跟我們反著來，結果不言自明。

4、能存活下來的人大概率是保持適度的杠桿率，已擁有交易策略及知行如一的執行，對市場的盈虧短期完全接受，在實踐中不斷的積累實踐的經驗。

期貨市場虧損出局的人：

1、傾盡所有的資金，賭博式的押注，完全不以長期的概率去贏得結果的勝出。這種人往往很容易出大問題。

2、過度杠桿化，也第一類人也差不多，因為自己錢少，巴不得100倍杠桿都上，沒有給自己留一點兒餘地，時間一長虧損是必然結局。

3、胡亂情緒化交易，完全無視此前所制定的交易規則，行情面前完全被行情日內波動所牽引，這樣下去，不斷的反過來影響著人的情緒，人很容易走極端，導致持續穩定虧損。

希望以上的解讀能對您有所幫助，如果還有什麼投資理財問題，可在評論區留言、關注或者私信老圖，謝謝！

期貨，一般新手活不過半年。

然後就分為兩派，一派就跑了，認慫，被割

一派不服輸，努力學習，努力研究。

後者一部分人學著學著，繼續被收割，然後他開始忽悠別人，以老師自居，開始收割別人的智商。

很少一部分人，能夠真正成才，就成為鐮刀，成為收割別人的刀。

期貨投資需要悟性。

依據：根據自己的系統制定交易計劃，執行計劃，做到知行合一！

散戶無法存活的：頻繁交易，虧了錢死扛！

午後隨著主力資金的回暖，指數也出現了探底回升。值得我們注意的是，北向資金趁著大盤回踩的時候不斷的跑步入場，說明指數中長期震盪上漲是主基調。所以在個股分化加劇的情況下，還是多利用股指期貨，把握指數牛的機會更靠譜。

股指期貨彌補了股票的靈活性，T+0當天可以進行交易，不會出現眼看著虧錢卻賣不出的情況。最後，也是最重要的一點，就是即使你不會用槍你也要買槍

股票最怕的就是系統性風險，什麼是系統性風險，比如黑天鵝事件，金融危機，貿易戰等，這些都是市場中不可抗風險，這種風險一旦來了再好的股票都不行

散戶，據說在期貨市場中能存活十年的不多。我是零九年參與期貨市場交易的，到現在也有十一年了，如今狀況是半死不活。曾經的輝煌也是有過的，如用二手鐵礦石入手一個月賺到十六手鐵礦石。最高時手裡曾在2048元買進過160手菜鉑。當然了那都是過去，已經進來了後不後悔都是已經過去的話，只能說，現在的我還有一點激情，有激情就還在操作。象五一節前拿了一手瀝青，也就四千多元，今早開盤218O元跑了，賺了一千三百元。象這樣的操作一個月有上三五次，賺個三五千元，我就知足了。當然要是沒有把握好，虧上三五千也有可能，只是我已經將這些放下了。如今在市場里，只要有時間就每天看看盤，有機會花上五六千元，賺個一兩千或二三百，就權當是玩。不知我這樣的散戶能玩到啥時候，就當是鍛煉腦子，不要痴呆。

我在大概六年前玩過一陣子，當時投入比較少，十萬不到，也沒特別花多少精力在期貨里，一年時間不到就基本全部虧完，最後就剩下一兩千塊錢，後來徹底退出，專心炒股。

我大概說下我的失敗經驗:我炒期貨主要依據30分鍾來買賣，當時主要操作豆粕、白糖、螺紋鋼三個品種，剛開始做的還行，最好的時候本金接近翻倍，總體成功率接近70%，有次賣出豆粕，結果趨勢判斷失誤，行情被逼空，就一兩天時間就虧了百分之四五十，然後又死扛不肯認輸，最後虧了百分之七八十才平倉。在接下來的時間也是差不多是這樣的情況，N次賺的錢一兩次就虧掉了，但就有那麼幾次錯誤沒有及時止損，資金在不斷減少。在最後的一段時間，心態完全壞了，成功率更低了，本金不斷減少，最後虧光。

我個人總結下來，期貨最大的風險來自於主要有以下幾個方面:

1、資金管理做的不好，杠桿用的太高，我那個時候基本都用十倍杠用足杠，有時候及時趨勢判斷對了，但只要行情波段幅度稍微大一點就必須平倉，資金管理是非常重要的。

2、一旦判斷錯誤要及時止損，一定要建立一套可以嚴格執行的標准，這對於做期貨是非常重要的。很多時候是你十次做對了八九次，但只要錯的那一兩次你沒有及時止損，就有可能爆倉。我當時差不多就是這種情況，很多高手其實也是轉了很久的錢，結果錯了一兩次就把好幾年賺的錢給賠掉了。

3、對於大部分參與期貨的人，要麼溫水煮青蛙似的本金不斷減少，最後被淘汰; 要麼就是一兩次判斷錯誤，突然爆倉。

4、期貨風險太大了，成功率太低，建議不要去炒期貨。近期的原油寶事件再次提醒炒期貨的人，炒期貨有可能一夜之間就傾家盪產，都不知道自己怎麼死的。一定要做期貨，把風險放在第一位，風險管理要做好，一旦賺到錢的時候一定要把錢拿出來，買房買車改善生活，這樣才能給自己留下退路。

散戶在期貨市場活下來的只要做到小虧損大盈利，死的姿勢有頻繁操作，虧損死扛？

B. 散戶賬戶被期貨公司監控後會帶來泄密的風險嗎

會的，市場上有散戶和機構，還有專門研究別人操作風格的人，手法一旦被獲知，就會面臨被狙擊的風險。

C. 不工作只炒期貨的人，以後的生活會怎樣

首先，單從目前的年齡、生活重心和資產情況就去判定其以後的生活狀況會如何，還是略顯草率的。

其次，可能因為目前國內資本市場的投資情況給到很多人的印象就是虧錢，而且會認為是不務正業，所以也會本能的對題中這類人會有色眼光去看待。

D. 深度分析：為什麼炒期貨的結局只有輸

周五的商品期貨漲停到跌停的過程，被媒體宣傳的沸沸揚揚，大多是感慨賠與賺的一念之差，其實炒期貨，或者諸如此類的外匯、原油類似加了杠桿的品種，大多結局只有一個，那就是輸！因為這里有一個無解的操作上的邏輯謬論，長期的結局，只有一個——必賠，筆者為你帶來深度分析。

先講下周五發生的期貨事件：這個事件其實很簡單，開盤漲停的品種，瞬間跌停，另無數投資者損失慘重。

損失慘重的這種情況，在網上稍加渲染，就成了「大血洗"，"黑色星期五"之類的熱門話題，商品期貨當時的大環境是熱情高漲，從焦炭螺紋鋼等開始一路漲停上揚，所以突然的漲停到跌停，確實有殺傷力；另一個原因，是在瞬間的跌停過程中，系統突然卡了的原因也好，反應來不及的原因也好，對手盤不夠也好，導致多頭來不及將倉位在設置好的止損位平掉，直接向爆倉奔去。

當然網上不乏藉此期貨市場風雲變幻莫測，一種刀口舔血似的英雄主義，或者還有恰如其分的漲停前掛空單，轉眼賺暴了的算命先生主義，讓這個金融市場常見多空對賭成為了貌似吸引人的投資經歷，在此筆者理性的告訴各位投資者，期貨必輸，一個無解的邏輯困局，如下：

期貨這種帶杠桿的投資品種，最大的特點在於杠桿的雙向，也就是理論上的多空都賺錢，這是很多機構宣揚期貨好處的地方，但是，期貨的致命問題，也在於杠桿，因為多空都可以對賭，所以就涉及到了保證金的概念，所有的操作就必須你需要繳納保證的前提下，帶了杠桿的保證金，實際的效果，為了更直觀，打一個不是特別精確的比喻，那就是你本身10萬資產，原本單向不加杠桿（例如正常的股票）可能日平均波動在幾千，因為多空對賭的加了雙向的杠桿後，平均日波動變成了幾萬，變成了幾萬的好處在於，你可能比之前賺錢賺的更快了，硬幣的另一面，就是你可能比以前配的更快了，如果用股票的思維看，這似乎問題也不大，問題是，與股票不會賠光不同，因為股票除了退市，邏輯上哪怕是跌倒一分錢，你只要不進行賣出，你的虧損屬於浮虧，也就是非已經虧損的，也許熬過了此時後，你就會回本甚至賺錢，例如經過08年大熊之後去年的牛市讓很多人從山頂解放了出來，而期貨的杠桿保證金制度，在你保證金不足的時候，或者說你賠了一定的程度後，必須向賬戶里再加錢，否則系統會強制進行交易，強制交易，強制交易，強制交易！重要的事說三遍，也就是我們經常聽到的爆倉。

有以下幾點，如果投資者做不到的話炒期貨必輸。

第一點事因為很多投資者管不住自己的手，在行情沒有賺錢效應有系統性風險的時候，還在滿倉操作，那麼賺錢的可能性是非常小，虧錢的概率就變得很大。

第二點，投資者沒有嚴格的紀律，做短線不能及時的止盈止損。往往有很多的投資者，看到期貨漲停了，都想連著再來一根漲停板，但是有時候往往漲停板的第二天沒有沖高，而是直接低開，甚至有些是低開低走。

這個時候很多投資者往往捨不得賣出期貨，賣出期貨以後，結果期貨又拉漲停，結果本來賺錢的期貨變成虧錢。還有就是漲停板的第二天沖高了，投資者總想著繼續漲停，結果最高點沒有走掉，尾盤掉下來，本來賺錢的期貨也沒吃到大肉。既然我們做的是超級短線，就要及時的止盈止損。

很多人往往不捨得割肉，總想著回本再拋，但期貨市場根本不給你回本機會的，所以說紀律非常重要。這一點非常難，但是99%的投資者做不到嚴格止損止盈。一是怕賣出期貨後大漲，二是虧錢不捨得割。說白了，就是把錢看得太重，結果是虧損累累的。

第三點，虧錢的原因是因為喜歡追高，但是成功率又太低。成功率太低的話，然後經常割肉，那肯定錢都割完了。

第四點也是非常重要的一點虧損原因。很多人看到別人一年翻多少倍，就盲目的去學習人家的操作方法。其實很多的操作方法是和別人，但是並不適合你。結果越是學習人家的方法虧的越多。如果你只能學到一點皮毛，根本達不到人家的水平，執行力和控制力都不如人家，所以虧錢是肯定的啦。

第五點虧錢的原因，很多時候往往剛剛開始漲的時候不敢買期貨，或者買的很少。隨著指數越漲越高，倉位反而越來越重了，不斷在往裡面加錢。到最高點砸下來結果辛辛苦苦一個月，結果三天一掉，回到解放前。

這樣的投資者也很多，指數剛開始漲的時候不敢買，買10萬塊錢。隨著指數繼續猛漲了踩開始加到三十萬五十萬。最後就八十萬一百萬全倉了。剛好投資者全倉開始猛乾的時候，期貨的盤面開始調整了，你說不套你套誰?

所有做過期貨的人，恐怕都經歷過爆倉，那麼問題來了，那就沒有辦法解決爆倉嗎？

辦法有兩個：

一是控制倉位，也就是我用很少的倉位進行對賭，剩下的倉位進行保證金，這個不精確的比喻，就像如果我用10萬之前杠桿日波動在1萬，那極端情況下，在我連續錯誤的時候，我每天賠一萬，保證金能堅持10天，而我進行了倉位的調整後，我使得杠桿效應的日波動在1千，那極端情況下，我可以堅持100天，這樣不就安全了嗎？

二是設置止損，也就是我規定虧損到一定程度的時候，例如我本金損失10%，此單止損，在不考慮極端無法成交的情況下，這是單次完全可以接受的虧損幅度，這樣投資不就完美的解決了爆倉的問題了嗎？

這兩個辦法初看，確實很美好，但是如果你再深入思考的好，你就會發現，這是一個邏輯困局，一個無解的邏輯困局！

困局在哪？

首先倉位的控制上，如果你將杠桿控制在了日波動一千，那麼賺錢效應同樣因為你為了保證金的安全，而減弱了很多，也就你好不容易連續作對了10天，這是非常不容易的，結果可能因為為了倉位，按之前的比喻，你才賺了1萬，如果你沒有為了倉位控制，那麼你的收益已經是10萬，**了！那麼倉位控制多少？倉位的控制可能有一個邏輯上的理性比例，但是人們無法解決的是心裡上的，好不容易做對了，倉位太低，加多了又怕萬一做錯了，幾下就沒了，這就是一個困局。

更無解的困局，就是止損的設置，這是根本就無解的邏輯困局！之前說過，期貨因為杠桿，所以波動范圍大很多，包括周五這次很多人戲言，是先漲停滅了空頭，再跌停，殺多頭，這是什麼意思呢？就是說，期貨你看對了大趨勢，或者說是賭對了大趨勢，但是因為杠桿的波動幅度的增大，在行情即將跟你預測的一樣的時候，發生了反向回撤，這個再正常不過了，我們不用爆倉來做極端假設，用最簡單的投資者主動止損的設置形成，同樣不算極端止損無法實現的情況，期貨市場肯定會出現的情況就是：你設置了一個10%的止損，當反向10%出發了你的止損後，不久在12%，開始驗證你的判斷正確而形成了上漲，如果沒有止損，你可能會盈利！但是你沒有賺到錢，因為你設置了止損，再進一步的說，如果你的止損設置在15%，那麼當你挺過12%的虧損後，你會盈利，於是你決定以後將止損設置在15%，接著你會發現25%的回調後帶來了100%的收益，15%的止損依然不夠自己的波動操作，於是你將止損設置到了30%，然後重復著以上的邏輯，35%，45%的回撤，等等，直到若干次後你發現，在80%的止損可以更好的接受波動，於是你將止損設到了90%，在你盈利了多次之後，某一天，它觸發了你的止損，於是你止損了，你虧損了90%，你虧損了90%，你真的虧損了90%！是的，你為了保證大趨勢波動的止損有效，結果真的觸發了那天，你損失慘重，或者你沒有設置止損，讓系統給你止損，那一天的到來，就是前文說的，爆倉！

也就是說，在期貨市場上，在盈利與控制風險的雙重指引下，很淋漓盡致的體現了那句話，「風險跟收益成正比」，這個無解的困局就在於，沒有一個足夠合理的倉位比例和止損比例，來讓投資者使用，就像當年的一個經典案例：

武漢女子萬群（化名）而言，昨天是她人生中永難忘懷的一天。作為「武昌女期民半年內從4萬做到1450萬」這一期市神話的主角，萬群所持有的最後300手豆油合約因保證金不足於昨天上午被強行平倉，其賬戶里最終剩下的資金不到5萬元，一場千萬富翁的「美夢」在持續了近半個月後，終告結束。

這個投資者因為一路滿倉，恰逢行情配合，實現了暴利，她的賺錢的期貨操作本就是屬於不合理的，如果用合理的方式，她不會賺到1000萬，問題就在於，很多人，因為一時的不理性也好，賭對了也好，在重倉路上恰逢無回調賺的盆滿缽滿後，她，撤不出來，人性是無法收手的，於是期貨和股票的最大區別就是，股票可以任由你不收手，而期貨，你不收手的時候，系統會讓你收手，這就是杠桿。

再深入的，如果你有足夠的理性和控制力加上邏輯能力，你會發現解決倉位與止損的平衡點，你才可能有機會獲得長期穩定的盈利，而這個平衡點產生的長期穩定的盈利，實際上就是所謂的量化對沖和套利，而這種穩定的收益，實際上年化起來就變得吸引力很小很小了，有興趣的朋友可以自行研究。

而對於大多數，想在投資市場上盡可能的獲得足夠大的收益的投資者而言，是永遠也解決不了倉位與止損的平衡點的，這個無解的邏輯困局，如果沒有某一次收益退出杠桿市場，必然是在這個困局裡折磨與煎熬。

在此再奉勸各位普通投資者，不要做諸如期貨外匯黃金等等的杠桿投資，包括盡量不要融資杠桿做股票，因為沒有杠桿的投資，你才可以有你要的投資自由，你可以「該出手時就出手，風風火火闖九州」，浮虧的時候你可以「說走咱就走」，或者大不了扛著「你有我有全都有」，這才是投資的好漢歌。

E. 期貨對散戶，企業戶分別有什麼用

散戶可以在期貨價格波動中賺取價差進行投機賺錢
企業戶可以用期貨進行套期保值，分散轉移現貨成本風險
當然泛泛的說，就是這樣
真正操作起來會有很多具體情況

F. 期貨公司被查封,散戶的錢能拿回來嗎

期貨公司一般不會被查封的，中國的期貨公司基本上數量已經不會增加就期貨公司的這一個牌子的價值也是上億的如果期貨公司倒閉，那麼客戶的資金也是在存管銀行託管的，到時候清算的時候應該是會退回的。

G. 如果散戶在期貨交割時沒有平倉，那麼誰來支付散戶呢

目前我國期抄貨市場上襲散戶是不允許實物交割的，在進入交割月時必須平倉，如果不平倉的話，會被強行平倉。
如果允許實物交割，交易所會逐漸提高保證金，一般可達30%左右，到時就必須交貨或接貨了。如果不交貨或接貨，交易所會罰違約金。
期貨合約的買賣方是一對一的，如果對散戶進行強制平倉，肯定會找到對手的，如果暫時找不到，價格會變化，直到有人接受散戶的平倉單。

H. 散戶期貨交易可以返佣嗎條件是什麼

散戶是可以拿到返佣的，條件就是可以通過期貨公司的居間人，相降低費用。

散戶是可以拿到返佣的，期貨手續費在市場上是如此的透明，只要懂得上網使用網路的朋友都會對比哪家期貨公司手續費高，哪家期貨公司手續費低。而期貨手續費的竟爭又是如此的激烈，從期貨交易所+1分的手續費到交易所手續費返還，期貨公司收入越來越少，而投資者的交易成本則越來越低。

現在的期貨市場上，給期貨投資者返還交易所手續費的期貨公司並不是很多，大部分期貨公司對於手續費返還設置了一定的門檻條件。給期貨客戶設置的門檻條件無非就是要求資金多少，月手續費多少等，然後返還相應的交返比例。至於這個條件是多少，比例是多少，需要看期貨公司的標准了。

期貨市場上申請期貨交易所手續費返還的條件各式各樣，有的要求資金在百萬以上才能申請手續費返還,有的要求月手續費在5萬以上才能申請手續費返還。毫無疑問，作為期貨投資者申請交易所手續費返還，一定會選擇實力較強，而手續費返還條件也比較優惠的期貨公司。

期貨交易所其中三個是商品交易所，大連交易所，鄭州交易所，上海交易所，這三個商品交易所都可以返還手續費。中金所是股指期貨，目前沒有手續費返還。三大商品交易所，大概返30%以上的手續費，作為客戶，可以向你的客戶經理申請返還，一般可以申請50%以上的返還比例。