基金001588凈值

A. 天弘基金有哪些產品感覺錯過的不止一個億

據數據顯示，今年上半年天弘基金旗下產品盈利達230.22億元，在基金公司裡面排名第一。那天弘基金有哪些產品呢？相信大家也都挺好奇的，別急。下面請隨一起看看究竟。
天弘基金有哪些貨幣型基金？
天弘基金旗下貨幣型基金共10隻，有6隻已暫停申購，剩下的還可以繼續申購的四隻分別為：天弘現金管家貨幣B(420106)、天弘現金管家貨幣A(420006)、天弘弘運寶貨幣A(001386)和天弘弘運寶貨幣B(001391)。
天弘基金有哪些債券型基金？
天弘基金旗下債券型基金共17隻，其中6隻已暫停申購，剩下的11隻可購買的分別為：
420102天弘永利債券B
164208天弘豐利債券LOF
420002天弘永利債券A
164206天弘添利債券LOF
164210天弘同利債券LOF
000306天弘弘利債券
420008天弘債券發起式A
420108天弘債券發起式B
003824天弘信利債券A
003825天弘信利債券C
002794天弘永利債券E
天弘基金有哪些混合型基金？
天弘基金旗下貨幣型基金共25隻，已有4隻偏債券型混合型基金暫停申購，偏債券型混合型基金只有天弘安康養老(420009)在售。除此之外天弘基金有哪些產品？旗下20隻偏股型混合型基金中除了天弘喜利靈活配置混合(001483)暫停申購外，其餘19隻均處於可購買狀態。具體請參見下圖。

天弘基金有哪些指數型基金？
天弘基金旗下指數型基金共36隻，其中17隻已暫停申購，剩下的19隻可申購的分別是：
001631天弘中證食品飲料A
001594天弘中證銀行指數A
000961天弘滬深300
001548天弘上證50指數A
001586天弘中證100指數A
000962天弘中證500
001617天弘中證電子指數A
001599天弘中證高端裝備製造A
001588天弘中證800指數A
001552天弘中證證券保險A
001558天弘中證大宗商品A
001590天弘中證環保產業A
001556天弘中證全指房地產A
001550天弘中證醫葯100A
001592天弘創業板A
001554天弘中證全指運輸A
001629天弘中證計算機指數A
001611天弘中證休閑娛樂指數A
001560天弘中證移動互聯網A
另外值得我們注意的是，天弘基金旗下還有一隻」中港互認基金」叫行健宏揚中國基金，基金代碼為968006，專注於港股投資，由天弘基金作為其內地代理人，現任基金經理為蔡雅頌先生。作為國內首批香港互認基金，該基金歷史漲幅為33.86%，從走勢圖來看，近6月來凈值呈穩健上升態勢，感興趣的朋友不妨關注一下。
編後語：以上就是關於天弘基金有哪些產品的全部內容，如果您還想了解更多關於基金理財的知識和技巧，請移步理財欄目組。

B. 2005年買的基金博時新興成長凈值1.0800現在賣掉凈值怎麼算什麼

對於您如何查看基金份額凈值？
博時新興成長(050009)2015年5月12日

單位凈值 1.0510 累計凈值4.5130 增長率3.14%

基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。 在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費，但在贖回是要扣除贖回費。

計算公式： 基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
交易所於交易日通過行情發布系統揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份額凈值。
基金份額參考凈值（IOPV，Indicative Optimized Portfolio Value）是由交易所根據基金管理人提供的計算方法和證券組合清單，盤中按最新成交價格實時計算並公布的基金份額凈值估計值，以供投資者參考。於交易日通過行情發布系統每15秒公布一次百份基金份額參考凈值。

您可以看看一些相關的基金網站，都會公布前一天的和歷史的單位凈值。希望可以幫助到您！

C. 基金凈值怎麼查

查詢基金當日凈值的方法如下：
1、通過中國基金網查看，進入中國基金網官網，點擊基金凈值，即可查看到基金的凈值情況；
2、可以在買入基金的平台查看，點擊基金後，投資者可以看到這支基金的單位凈值、日漲跌幅；
3、可登錄各基金公司官網查詢。

溫馨提示：以上內容僅供參考，投資有風險，入市須謹慎。
應答時間：2022-02-18，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

D. 010088工銀優質成長基金凈值

010088工銀優質成長基金凈值為：1.0304
1、工銀優質成長基金在合理控制風險並保持良好流動性的基礎上，追求基金資產的長期穩定增值，獲得超過業績比較基準的長期投資收益。
2、其投資理念為：通過分析權益類資產、固定收益類資產及其他類別資產的相對價值變動，側重各類資產的投資價值評價，結合優勢主題策略與個股精選策略，對基金資產配置進行動態調整，對基金資產進行積極、主動的靈活資產配置，及時跟蹤市場環境變化，有效提高不同市場 狀況下基金資產的整體收益水平。其目前凈值為：1.0304
3、投資范圍：具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票）、權證、股指期貨、企業債、公司債、短期融資券、中期票據、地方政府債、商業銀行金融債與次級債、可轉換債券（含分離交易的可轉換債券）、資產支持證券、債券回購、國債、中央銀行票據、政策性金融債、銀行存款等、以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資於其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
投資資料：
1.工銀優質成長基金的投資組合比例為：股票等權益類資產占基金資產比例為0%-95%，債券等固定收益類資產占基金資產比例不低於5%，權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，保持不低於基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
2.風險收益特徵：本基金屬於混合型基金，其預期收益及風險水平低於股票型基金，高於債券型基金和貨幣市場基金。

E. 010088基金凈值

2021-12-08 工銀優質成長混合A (010088)最新單位凈值為1.0433，最新累計凈值為1.0433，上期單位凈值為1.0253，上期累計凈值為1.0253
2021-12-07 工銀優質成長混合A(010088)最新單位凈值為1.0253，最新累計凈值為1.0253，上期單位凈值為1.0304，上期累計凈值為1.0304
2021-12-06 工銀優質成長混合A (010088)最新單位凈值為1.0304，最新累計凈值為1.0304，上期單位凈值為1.0494，上期累計凈值為1.0494
拓展資料：
1、基金凈值涵義。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知（但當日收市後即可計算並於下一交易日公告）的單位基金資產凈值。
2、基金凈值公告。開放式基金的單位總數每天都不同，必須在當日交易截止後進行統計，並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值，以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算，並於次日公布。
3、基金凈值相關影響。以前買100份某基金要100多元，現在90元就能辦到。從事廣告傳媒工作的劉小姐，今夏正忙著增加自己基金的份額。25日，劉小姐面對記者采訪時說，和姐妹們逛街時幾度想「血拚」，最終都忍了，她每月都要省下2000多元打到基金賬戶上。2月份，劉小姐實現了從月光族到基金定投族的華麗轉身。因為沒時間看股票，劉小姐選擇認購了某指數基金。「隨後大盤一直猛跌，這只基金凈值也跟著跌，最開始有點慌，後來發現是好事。」劉小姐說，由於自己進場時成本價為0.9060元，而凈值高點也只有1元冒頭，因此想賺錢必須再降低自己的成本，基金行情的低迷成全了她。

F. 理財產品凈值1.0085什麼意思

意思就是你一份份額盈利0.0085元，如一個100萬份的基金，今天操作盈利了2000元，那麼基金的總凈值就是1002000，每份凈值就是1.002。你提問的1.0085凈值，是指現有的凈值比原始多了0.0085的利潤或者溢價。

基本公式

基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數

其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

(6)基金001588凈值擴展閱讀

基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。

按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。

基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：

（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。

（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。

（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。

（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。

（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。

（6）有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。

（7）已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。

基金負債總額包括的內容有：

（1）依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。

（2）其他應付款，包括應付稅金等。

基金債務應以逐日提列方式計算。

需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。

參考資料來源：網路-基金單位凈值