基金復權方式

『壹』 什麼是基金的累計凈值和復權凈值

除了基金份額凈值外，投資者也會經常看到累計凈值和復權凈值的說法，這又是什麼含義呢？我們知道，一些基金每年或多或少會有分紅，而這些分紅沒有反映在基金的份額凈值里，那麼通過基金份額凈值就無從知道基金往常的全部盈利情況，而通過觀察累計凈值就能彌補，2019年4月30日它的某隻基金產品的單位凈值是14.029元，而累計凈值達到18.309元，說明成立以來每份額累計分紅為4.28元，基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。
復權單位凈值反映的是分紅再投資的收益。復權單位凈值將分紅加回單位凈值，並作為再投資進行復利計算，即假設投資者獲得分紅均選擇紅利再投資的情況下基金凈值的水平。同樣以某隻基金為例，2019年4月30日它的復權凈值為1.6742，意味著如果投資者在基金成立之初即持有基金，並且每次分紅均選擇紅利再投資，則其總資產為當初本金的1.6742倍。

『貳』 什麼是「復權凈值」

1、基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

2、基金凈值和基金累計凈值。（先了解有助於理解復權凈值）

（1）基金凈值，指的是某一天該基金的單位價值，通俗的講，就是該基金在這一天當天的價格。對於開放式基金來說，基金公司一般會每天公布該基金的凈值，這個數字幾乎每天都在變化。

（2）對於基民來說，基金凈值乘以自己持有該基金的份數，就是擁有的該基金的總價值。

3、復權凈值的例子

（1）在進行基金單位凈值和累計凈值分析時，我們以光大欣鑫混合A (001903)為例，該基金在2016年9月2日當日基金單位凈值為1.6290，基金累計凈值為1.6290，三個月後，2016年12月2日，當日基金單位凈值為1.5560，基金累計凈值為1.6200。由此我們可以計算三個月的單位凈值增長率為-4.48%，而累計凈值的增長率為-0.55%。

（2）造成如此結果的原因，便是在分紅上。在2016年9月5日，該基金進行了分紅，每份額分紅0.064。我們知道，基金分紅後，投資人可以選擇現金分紅，也可以選擇紅利再投資，基金累計凈值便是默認投資人將分紅以現金形式提出後進行計算的。

4、單位凈值、累計凈值和復權凈值的區別

作者：霍霍小哥
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來源：簡書
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『叄』 基金階段漲幅計算

你好！

基金凈值增長的計算方法不是你那樣按期初和期末的凈值計算的。
為什麼呢？
因為我們看到的單位凈值中不包括分紅的部分，比如一個基金今天的凈值是1元，如果他上個月每份分紅0.5元，那現在把1元作為漲跌的基數是不準確的。所以要將凈值做復權計算。
基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原
一個基金如果中間沒有分紅，那麼他的計算就能像樓主你那樣去計算。
如果沒有分紅則其計算公式可簡化為：
單位凈值增長率=期末單位凈值－期初單位凈值÷期初單位凈值
如果中間有分紅那麼它的計算公式為：本期單位基金資產凈值增長率=本期第一次分紅前單位基金資產凈值÷期初單位基金資產凈值×本期第二次分紅前單位基金資產凈值÷本期第一次分紅後單位基金資產凈值××期末單位基金資產凈值÷本期最後一次分紅後單位基金資產凈值。
這里說的期間就是你計算的期間，比如今年以來就是按2013年一月一日至今計算。
例如某基金在2007年1月1號的單位凈值為1．5元,9月30號的單位凈值仍為1．5元，但是中間有兩次分紅分紅時間分別為3月3日和5月30日，分紅比例分別為每10份派5元和元3，分紅前的單位凈值分別為2元和2．5元那麼該基金這九個月的凈值增長率為？
那麼2007年1月至9月的凈值增長率計算為：
=（2÷1.5）×［2．5÷（2－0．5）]×[1．5÷（2．5－0．3）]－1
=0.52
所以該基金這個月的基金凈值增長率為52％ .
你說的這個計算方法應該為：
（1.1720÷1.1440）×[1.1650÷（1.1720-0.03）]-1≈0.043
1.1720為易方達增強債券A1月17日分紅前凈值，1.1440為1月17日分紅後的凈值。1.1650為最新凈值。
希望能幫到你！

『肆』 基金單位凈值、累計凈值和復權凈值各是什麼

什麼叫做單位凈值？

顧名思義，單位凈值就是一單位基金的價格。但要注意的是只有在收市之後，基金凈值才會公布。也就是說你當天購買的基金，是不知道購買了多少份基金的。

因為根據規定，我們提交申購申請若是交易日下午3點鍾之前，應以當日基金凈值申購，但這一凈值一般來說在晚上七點或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3點收市後提交申請，則申購基金的價格是下一個交易日的單位凈值。

具體的公式為：基金份額=（申購資金-手續費）/單位凈值，若基金凈值當天為1元，則投資者花1萬元，申購的基金份額為1萬份。

什麼叫做累計凈值？

累計凈值=單位凈值+累計分紅。

一些基金年度或多或少會有分紅，根據累計凈值可以得知基金往常的盈利情況。當累計收益大於單位凈值時，說明這只基金過去是盈利狀態。

什麼叫做復權凈值？

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金的復權累計凈值，可以統計出來分紅再投資的收益。若復權單位凈值高於累計凈值較多，意味著投資者購買該基金時，設定為分紅再投資更加合算。

基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。

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『伍』 基金復權凈值是什麼意思

簡單地說，
1.如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為「現金分紅」，累計凈值就是你當初投入的一元錢，現在是多少錢;
2.如果你在基金設立時認購，分紅方式設定為「分紅再投資」復權凈值就是你在當初投入的一元錢，現在是多少錢。

『陸』 基金的累計凈值與復權凈值究竟有何不同

基金的累計凈值與復權凈值的不同之處對比如下：

1、從原理上看，累計凈值是凈值加上總分紅。比如一隻基金成立3年，當前凈值是3元，紅利 3 年一共發放了3元，那麼這個基金的累計凈值就是6元。

2、復權凈值：在計算基金的歷史業績時，把影響分紅因素考慮進去而計算的總分紅總值。

3、凈值關系：單位凈值<累計凈值<復權凈值

以下是某基金公司的凈值對比關系圖：

『柒』 基金的凈值怎麼復權

也不是很懂，在網上找了一段你看看吧，希望可以幫到你

要了解基金復權凈值，首先得明白什麼是基金凈值和基金累計凈值。基金凈值，指的是某一天該基金的單位價值，通俗的講，就是該基金在這一天當天的價格。對於開放式基金來說，基金公司一般會每天公布該基金的凈值，這個數字幾乎每天都在變化。對於基民來說，基金凈值乘以自己持有該基金的份數，就是擁有的該基金的總價值。

基金在運營的過程中，可能會有分紅或拆分的情況出現，這時，單位凈值就會有比較大的變動。譬如凈值是1.8元的基金，分紅0.3元後，基金凈值就變成了1.5元。為了便於各個基金之間對比，就有了累計凈值的概念。累計凈值不管基金有沒有分紅，只是基金成立以來，基金凈值每天增減量的累計，再加上基金的初始凈值。

仔細想一下就會明白，在比較基金的歷史業績時，基金凈值的參考意義並不是很大，更有參考意義的基金的累計凈值。但再分析一下，累計凈值沒有考慮分紅因素，並不代表分紅分掉的部分不是投資者已經拿到手裡的收益。在計算基金的歷史業績時，也應該把這些分紅因素考慮進去，這就是金立方基金網採取基金復權凈值作為參考的原因。

基金復權凈值是對基金的單位凈值進行了復權計算，對基金的分紅或拆分因素進行了綜合考慮，計算出基金沒有進行任何分紅或拆分情況下的歷史凈值，從而對基金凈值進行了復權還原。

基金復權凈值的意義，在於公平的對基金歷史業績進行對比，還原基金歷史增長率的真實面貌，幫助基金投資者進行基金選擇。如果你在金立方基金網看到某些基金的歷史增長率與其它網站上標的不太一樣，請注意看一下這個基金的歷史分紅信息，因為金立方是通過復權增長率來計算基金的歷史增長率的，所以這時會顯示得其它網站略高一些，甚至會高很多