❶ 怎麼看基金的當天凈值
凈值，又稱折余價值，是指固定資產原始價值或重置完全價值減去累計折專舊額後屬的余額。股票凈值的計算公式為：股票凈值總額=公司資本金+法定公積金+資本公積金+特別公積金+累積盈餘－累積虧損；基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
❷ 基金凈值是什麼意思
基金凈值是每一份基金企業的資產總額價值。基金有自己的計算單位，它的計算單位是「份額」。就像我們平常買菜，菜的價格以「斤」為單位計算出來，基金是以「份額」為單位計算。比如，今天的白菜是10元2斤，那麼一斤白菜就是5元，白菜的單位凈值也就是5元。基金也同樣如此，假缺握設今天的基金賣20元4份，那麼基金的單位凈值就是5元。
基金凈值是什麼意思
基金的單位凈值每個交易日只會更新一次，並且要到下午三點收盤之後才會公布。伏螞慶也就是說，我們在每個交易日開市的時候，只能看到上一個交易日的單位凈值，而並不知道當日的單位凈值。與基金單位凈值相應的，是基金累計凈值。累計凈值，說白物敗了，便是基金自上市後，總計相加得到的凈值。實際上，累計凈值便是單位凈值再加上基金此前的各個單位分紅之和。比如，基金今日的單位凈值是5元，而這支基金自上市以來，每一份額所得到的單位分紅總量是3元，那這支基金累計凈值便是5+3=8元。
❸ 基金凈值1.1235是什麼意思
基金凈值1.1235（一般指的是單位凈值1.1235），意思即為每份基金1.1235元，申購基金版確認成功後都權會顯示持有基金份額、持有基金市值；而持有基金市值=單位凈值*持有基金份額。所以基金單位凈值1.1235其實就是基金單價1.1235元（比較通俗的說法）
❹ 基金 3點之後能馬上看到當日凈值嗎
1、基金當天的基金單位凈值是在19:00左右才可以看到的，以為在15:00收市之後基金版公司要權進行數據的核算。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。