開放式基金的買賣價計算

1. 開放式基金的交易價格取決於什麼

開放式基金的交易價格大部分是取決於基金實際每份額資產凈值，少部分取決於供求關系。
開放式基金大部分是場外交易，小部分是可以場內交易的，比如LOF。
場外交易基金的凈值計算是實際每份基金資產凈值，是用基金總資產除以基金總份額。
比如某基金某工作日，收盤後總資產為16億，總份額為8.6億，則該日基金凈值為1.8605元。
總資產的計算是包含了各種有價證券的收盤價格。

如果是場內交易的LOF基金，則價格就是供求關系決定的了，就像是股票。
但畢竟是基金，該價格不會距離實際基金單位資產凈值太遠的。
也就是說場內交易基金會出現溢價和折價。

2. 開放式基金的報價是怎麼樣的呢

‍‍開放抄式基金如何報襲價買入價和賣出價如何確定，開放式基金可以隨時進行申購或者贖回。其申購和贖回價格每天由基金管理人根據一定的計價方式對外公開報價。報價通常包括賣出價和賣入價兩種價格。賣出價又稱認購價，是投資者認購基金單位的價格；買入價又稱贖回價，是投資者向基金公司賣出基金單位的價格。開放式基金的價格以基金資產凈值為基礎進行計算。一般基金的賣出價包括首次認購費用，或者為了吸引投資者，在報價時免掉銷售費用；而買入價則除包括銷售費用外，有時還包括一定比例的贖回費用，增加贖回基金的成本。用公式表示為：賣出價=基金單位資產凈值+首次購買費，買入價=基金單位資產凈值-贖回費，基金的首次購買費一般在3-7%之間，有些新創立的基金為了吸引投資者，在首次推出時，不收首次購買費。‍‍

3. 基金賣出價格怎麼算按哪一天的凈值計算

開放式基金是沒有投資期限的，也不存在投資到期或是自動贖回，買入基金產品後需要投資者根據個人需求主動申請賣出。那麼基金賣出價格怎麼算？按哪一天的凈值計算呢？

一、基金賣出價格怎麼算
基金賣出價格即基金賣出當日(T日)的基金單位凈值，例如T日基金單位凈值為1，那麼意味著基金賣出價格為1元/份。
T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定節假日。並且交易日的計算時間以股市收市時間15：00為界，超過15：00則下一個交易日計算為T日。
例如，投資者在3月6日15：00前提交贖回申請，那麼3月6日(周五)為T日，基金賣出價格按3月6日基金單位凈值計算。
如果投資者在3月6日(周五)15：00後提交贖回申請，那麼基金贖回按下一個交易日基金凈值進行計算。因為3月7日、8日為周末，不計算為交易日，所以下一個交易日為3月9日(周一)。
二、基金凈值計算方法
基金凈值並不是實時更新的，開放式基金每日更新一次凈值，更新時間為當日股市收市之後(15：00後)。
基金賣出必須在當日15：00前操作才會按當日凈值計算，而當日凈值又必須在15：00後才會更新，所以投資者在賣出基金時，實際上並不知道自己的賣出價格。投資者賣出當日看到的單位凈值是基金上一個交易日的凈值。
三、基金賣出後凈值漲跌是否影響預期收益
基金T日賣出以T日凈值計算贖回金額，而且基金預期收益只計算到T日，T+1日及之後的基金凈值漲跌都與預期收益無關了。
以上關於基金賣出價格怎麼算的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

4. 開放式基金認購，申購和贖回價格怎麼計算

申購費=購買金額/(1+申購費率)*申購費率
認購費計算方法同申購費。

溫馨提示版：
具體演算法以基金公司為權准。

前端收費: 指在購買時收申購費，在贖回時收贖回費的模式；
後端收費:
指在購買時不扣費，而在贖回時一並收取申購和贖回費，一般持有時間越長，費率相對越低，如習慣長線投資，可選擇後端收費。

• 贖回費用、贖回金額和贖回價格以贖回申請當日基金單位資產凈值為准計算，特殊情況以基金公司公告為准。




• 計算公式:

• 贖回金額＝贖回份額*T日基金份額凈值；

• 贖回費＝贖回金額*贖回費率；

• 凈贖回金額＝贖回金額-贖回費。

溫馨提示
贖回費率按各只基金公司公布的招募說明書中信息為准。

5. 基金賣出的時候是怎麼算的

開放式基金沒有投資期限，沒有投資到期或自動贖回。投資者購買基金產品後，需要根據個人需求主動申請賣出。那麼如何計算基金的售價呢？按哪天的凈值？基金賣價怎麼算

三.基金賣出後凈值漲跌是否影響預期收益，贖回金額按T日基金凈值計算，基金預期收益只計算到T日。T+1日當天及之後基金凈值的漲跌與預期收益無關。

以上關於如何計算基金售價的內容，希望對大家有所幫助。小貼士:理財有風險，投資要謹慎。

6. 基金買賣收費標准

基金買入手續費=基金買入總金額*申購費率，比如買入基金總金額為10000元，申購費率為0.15%，那麼可以算出買入手續費為：10000*0.15%=15元。
基金賣出手續費=基金賣出總金額*贖回費率，比如賣出基金總金額為10000元，贖回費率為1.5%，那麼可以得出基金賣出手續費為：10000*1.5%=150元。
各基金手續費收費標准不同，投資者可以在基金交易規則中查看具體收費標准。

拓展資料：
基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。
從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
1、根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況)，通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
2、根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
3、根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
4、根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
操作技巧
先觀後市再操作
基金投資的收益來自未來，比如要贖回股票型基金，就可先看一下股票市場未來發展是牛市還是熊市。再決定是否贖回，在時機上做一個選擇。如果是牛市，那就可以再持用一段時間，使收益最大化。如果是熊市就是提前贖回，落袋為安。
轉換成其他產品
把高風險的基金產品轉換成低風險的基金產品，也是一種贖回，比如:把股票型基金轉換成貨幣基金。這樣做可以降低成本，轉換費一般低於贖回費，而貨幣基金風險低，相當於現金，收益又比活期利息高。因此，轉換也是一種贖回的思路。
定期定額贖回
與定期投資一樣，定期定額贖回，可以做了日常的現金管理，又可以平抑市場的波動。定期定額贖回是配合定期定額投資的一種贖回方法。