海富通匯報基金凈值

㈠ 華夏回報、大成藍籌、海富通回報哪只基比較好

基金管理人：華夏基金管理有限公司 基金託管人：中國銀行 基金經理：石波
成立日期：2003-09-05 投資類型：配置型 投資風格：價值型

項目 數據 項目 數據
基金名稱 華夏回報 基金代碼 002001
基金凈值 1.6290 最新累計凈值 3.2960
一個月凈值增長率 0.14 最新規模 2524546659.52
三個月凈值增長率 0.28 最近兩年累計分紅 1.81
半年凈值增長率 0.65 基金份額本期凈收益 1415984748.21
一年凈值增長率 1.25 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.79 基金凈值增長率% 0.01
單位：元

基金管理人：大成基金管理有限公司 基金託管人：中國銀行 基金經理：施永輝
成立日期：2004-06-03 投資類型：配置型 投資風格：價值型

項目 數據 項目 數據
基金名稱 大成藍籌穩健 基金代碼 090003
基金凈值 2.8971 最新累計凈值 3.6471
一個月凈值增長率 0.19 最新規模 459809571.65
三個月凈值增長率 0.43 最近兩年累計分紅 0.74
半年凈值增長率 0.59 基金份額本期凈段碼收益 140575584.75
一年凈值增長率 1.90 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.97 基金凈值增長率% 0.01
單位：元

基金御亂管理人：海富通基金管理有限公司 基金託管人：招商銀行 基金經理：蔣征 邵佳民
成立日期：2006-05-25 投資類型：股票型 投資風格：價值型

項目 數據 項目 數據
基金名稱 海富通強化回報 基金代碼 519007
基金凈值 1.9120 最新累計凈值 2.5050
一個月凈值增長率 0.14 最新規模 1380649621.72
三個月凈值增長率 0.20 最近兩年累計分紅 0.59
半年凈值增長率 0.57 基金份額本期凈收益 469166366.19
一年凈值增長率 1.49 資產凈值收益率% 0.00
今年的握拆哪凈值增長率 1.06 基金凈值增長率% 0.00
單位：元

我會選擇大成

㈡ 本人昨天買了海富通收益519003，凈值是多少啊

是按照你買基金當天的收盤後的結算價為准，昨天你買著了，因為昨天跌內了
519003 海富收益基金 1.0660 2.6810 -0.0150 -1.39% 這是容昨天凈值
代表均線 5日 10日 20日 30日 應該還可以自己設置的

㈢ 請問海富通股票基金519005好不好,幾星級

基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金託管人：中國銀行 基金經理：蔣征
成立日期回：2005-07-29 投資類型：股答票型 投資風格：價值型

項目 數據 項目 數據
基金名稱 海富通股票 基金代碼 519005
基金凈值 1.6530 最新累計凈值 2.9050
一個月凈值增長率 0.21 最新規模 2887176411.30
三個月凈值增長率 0.30 最近兩年累計分紅 1.25
半年凈值增長率 0.44 基金份額本期凈收益 531347118.29
一年凈值增長率 1.03 資產凈值收益率% 0.00
今年的凈值增長率 0.76 基金凈值增長率% -0.01

中上的基金把。。。。3星的

㈣ 我是2007年8月7日買的海富通收益基金，現值是多少

2007年8月7日,海富通收益(519003),1.0120.累計凈值2.6270.
2010-03-22日,單位凈值0.7750,累計凈值2.3900.
從,累計凈值看,虧損了9,02%.

㈤ 海富通貨幣基金最新的數據如何，怎麼查詢

基金介紹

海富通貨幣市場投資基金A級

基金代碼519505

基金簡稱海富通貨幣A

前端申購代碼519505

後端申購代碼

基金運作方式契約型開放式基金

投資類型貨幣型

其他類型分級基金

基金分級模式按基金份額

基金管理人海富通基金管理有限公司

基金託管人中國銀行股份有限公司

管理費用(%)0.33

託管費用(%)0.10

合同生效日2005-01-04

成立年限8.22

現任基金經理張麗潔

歷史基金經理邵佳民

投資目標在力爭本金安全和資產充分流動性的前提下，追求超過業績比較基準的收益

投資范圍本基金投資於如下的金融工具：現金；一年以內（含一年）的銀行定期存款、大額存單；剩餘期限在397天以內（含397天）的債券；期限在一年以內（含一年）的債券回購；期限在一年以內（含一年）的中央銀行票據以及中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

投資策略（1）整體配置策略

根據宏觀經濟指標（主要包括：利率水平、通貨膨脹率、GDP增長率、貨幣供應量、就業率水平、國際市場利率水平、匯率），決定債券組合的剩餘期限（長/中/短）和比例分布。

根據各類資產的流動性特徵（主要包括：平均日交易量、交易場所、機構投資者持有情況、回購抵押數量、分拆轉換進程），決定組合中各類資產的投資比例。

根據債券的信用等級及擔保狀況，決定組合的風險級別。

（2）類別資產配置策略

根據整體策略要求，決定組合中類別資產的配置內容和各類別投資的比例。根據不同類別資產的流動性指標（二級市場存量、二級市場流量、分類資產日均成交量、近期成交量、近期變動量、交易場所），決定類別資產的當期配置比率。

根據不同類別資產的收益率水平（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理、附加選擇權價值、類別資產收益差異）、市場偏好、法律法規對基金投資的規定、基金合同、基金收益目標、業績比較基準等決定不同類別資產的目標配置比率。

（3）明細資產配置策略

第一步篩選，根據明細資產的剩餘期限、資信等級、流動性指標（流通總量、日均交易量），決定是否納入組合。

第二步篩選，根據個別債券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息稅務處理）與剩餘期限的配比，對照基金的收益要求決定是否納入組合。第三步篩選，根據個別債券的流動性指標（發行總量、流通量、上市時間），決定投資總量。

業績比較基準稅後一年期銀行定期存款利率

風險收益特徵本貨幣市場基金是具有較低風險、流動性強的證券投資基金品種。

代銷機構明細證券公司代銷數：58

長江證券,國聯證券,國海證券,紅塔證券,日信證券,中山證券,英大證券,國都證券,上海證券,民生證券,山西證券,大通證券,東興證券,江海證券,華龍證券,財富證券,廣州證券,東莞證券,渤海證券,華福證券,方正證券,長城證券,第一創業,信達證券,湘財證券,安信證券,中投證券,中金公司,民族證券,華寶證券,齊魯證券,宏源證券,德邦證券,國元證券,中航證券,瑞銀證券,恆泰證券,東北證券,財通證券,中信證券(浙江),中信建投,中銀國際,中信證券,申銀萬國,光大證券,世紀證券,平安證券,銀河證券,招商證券,興業證券,中信萬通證券,華泰聯合證券,華泰證券,國信證券,國泰君安,東方證券,海通證券,廣發證券

銀行代銷數：13

交通銀行,華夏銀行,寧波銀行,浙商銀行,中國建設銀行,中國民生銀行,工商銀行,浦發銀行,廣發銀行,招商銀行,平安銀行,興業銀行,中國銀行

其他代銷機構：天相投顧,諾亞正行(上海),長量基金,好買基金,數米基金,眾祿基金

份額持有人結構

2012中報

截止日期2012-06-30

持有人戶數戶數(戶)16,261

持有人戶數環比(%)32.53

持有人戶數同比(%)58.97

戶均持有份額(萬份)5.92

戶均持有環比(%)-4.38

戶均持有同比(%)-8.92

機構投資者份額(億份)0.80

機構投資者環比(%)-12.47

機構投資者同比(%)-4.23

機構投資者份額佔比(%)8.30

個人投資者份額(億份)8.82

個人投資者環比(%)32.08

個人投資者同比(%)51.82

個人投資者份額佔比(%)91.70

總份額(億份)9.62

資產配置

2012三季報

截止日期2012-09-30

基金資產總值(億元)32.54

基金資產凈值(億元)28.25

基金資產組合(億元)

股票投資市值

債券投資市值18.30

基金投資市值

現金類投資市值

金融衍生產品投資市值

貨幣市場工具投資市值

買入返售金融資產投資市值1.86

其他資產投資市值0.43

占基金總資產比(%)

股票投資市值占總值比

債券投資市值占總值比56.24

基金投資市值占總值比

現金類投資市值占總值比

金融衍生產品投資市值占總值比

貨幣市場工具投資市值占總值比

買入返售金融資產投資市值占總值比0.00

其他資產投資市值占總值比1.32

占基金資產凈值比(%)

股票投資市值占凈值比

債券投資市值占凈值比64.77

基金投資市值占凈值比

現金類投資市值占凈值比

金融衍生產品投資市值占凈值比

貨幣市場工具投資市值占凈值比

買入返售金融資產投資市值占凈值比6.58

其他資產投資市值占凈值比1.52

㈥ 海富通基金管理有限公司的旗下基金

序號 基金代碼 基金簡稱 基金類型 基金經理 成立日期 最新資產凈值（億元） 報告日期 1 150044 海富通穩進增利分級債券A 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 2 150045 海富通穩進增利分級債券B 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 3 162307 海富通中證100指數（LOF） 股票型 劉瓔 2009-10-30 11.66 2012-12-31 4 162308 海富通穩進增利分級債券 債券型 張麗潔 2011-09-01 2.50 2012-12-31 5 510110 海富通上證周期ETF 股票型 劉瓔 2010-09-19 2.97 2012-12-31 6 510120 海富通上證非周期ETF 股票型 劉瓔 2011-04-22 2.65 2012-12-31 7 519003 海富通收益增長混合 混合型 牟永寧 2004-03-12 27.00 2012-12-31 8 519005 海富通股票 股票型 陳靜 2005-07-29 31.92 2012-12-31 9 519007 海富通強化回報混合 混合型 蔣征,邵佳民 2006-05-25 17.35 2012-12-31 10 519011 海富通精選混合 混合型 蔣征,陳洪 2003-08-22 75.66 2012-12-31 11 519013 海富通風格優勢股票 股票型 陳靜,牟永寧 2006-10-19 33.14 2012-12-31 12 519015 海富通精選貳號混合 混合型 蔣征 2007-04-09 13.61 2012-12-31 13 519023 海富通穩健添利債券C 債券型 邵佳民 2008-10-24 1.57 2012-12-31 14 519024 海富通穩健添利債券A 債券型 邵佳民 2009-03-18 5.17 2012-12-31 15 519025 海富通領先成長股票 股票型 陳靜 2009-04-30 5.42 2012-12-31 16 519026 海富通中小盤股票 股票型 程崬 2010-04-14 8.66 2012-12-31 17 519027 海富通上證周期ETF聯接 股票型 劉瓔 2010-09-28 2.00 2012-12-31 18 519030 海富通穩固收益債券 債券型 邵佳民 2010-11-23 3.43 2012-12-31 19 519032 海富通上證非周期ETF聯接 股票型 劉瓔 2011-04-27 1.47 2012-12-31 20 519033 海富通國策導向股票 股票型 牟永寧 2011-11-16 0.55 2012-12-31 21 519034 海富通中證內地低碳指數 股票型 劉瓔 2012-05-25 1.37 2012-12-31 22 519505 海富通貨幣A 貨幣型 張麗潔 2005-01-04 21.56 2012-12-31 23 519506 海富通貨幣B 貨幣型 張麗潔 2006-08-01 70.29 2012-12-31 24 519601 海富通中國海外股票(QDII) 股票型 楊銘 2008-06-27 2.18 2012-12-31 25 519602 海富通大中華股票（QDII） 股票型 楊銘 2011-01-27 0.81 2012-12-31 基金名稱 風險評價 最新凈值 凈值日期 一周以來 基金凈值增長率
今年以來 成立以來 歷史凈值查詢 指數型基金 海富通上證非周期ETF聯接 高風險 0.765 2013-02-04 0.92% 3.24% -23.50% 海富通上證周期ETF 高風險 2.636 2013-02-04 6.08% 12.79% 5.78% 海富通上證周期ETF聯接 高風險 0.956 2013-02-04 5.75% 12.08% -4.40% 海富通中證內地低碳指數 高風險 0.98 2013-02-04 0.51% 5.83% -2.00% 海富通中證100指數LOF 高風險 0.824 2013-02-04 3.91% 8.85% -17.60% 海富通上證非周期ETF 高風險 1.774 2013-02-04 0.91% 3.44% -25.26% 股票型基金 海富通風格優勢股票 高風險 0.824 2013-02-04 0.49% 4.04% 95.79% 海富通國策導向股票 高風險 1.039 2013-02-04 0.29% 3.59% 3.90% 海富通領先成長股票 高風險 0.941 2013-02-04 2.62% 7.91% 7.03% 海富通中小盤股票 高風險 0.943 2013-02-04 -0.74% 5.01% -5.70% 海富通股票 高風險 0.565 2013-02-04 0.53% 4.05% 151.04% QDII 海富通中國海外股票 高風險 1.391 2013-02-01 1.38% 6.59% 70.94% 海富通大中華股票(QDII) 高風險 0.866 2013-02-01 0.35% 3.34% -13.40% 混合型基金 海富通精選混合 中度風險 0.4822 2013-02-04 1.39% 4.35% 321.02% 海富通收益增長混合 中度風險 0.662 2013-02-04 0.61% 2.16% 122.02% 海富通強化回報混合 中度風險 0.644 2013-02-04 1.58% 5.40% 81.53% 海富通精選貳號混合 中度風險 0.649 2013-02-04 1.41% 4.51% 7.46% 債券型基金 海富通穩健添利債券A 低風險 1.09 2013-02-04 0.18% 0.74% 14.73% 海富通穩健添利債券C 低風險 1.081 2013-02-04 0.19% 0.65% 17.55% 海富通穩固收益債券 低風險 1.095 2013-02-04 1.11% 3.60% 9.50% 貨幣型基金 海富通貨幣A 低風險 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 海富通貨幣B 低風險 1.0 2013-02-04 ---- ---- ---- 基金資產配置明細 資產類型 市值金額（萬元） 資產總值佔比（%） 市值增長率（%) 股票 1870648.02 58.08% -11.83% 債券 862029.63 26.77% -8.75% 金融衍生品 0.00 0.00% --% 銀行存款和結算備付金 366817.85 11.39% -60.43% 其他資產 24162.36 0.75% -21.34% 資產總值 3220700.99 100.00% -9.73% 「AAA」級貨幣基金 海富通現金管理現身貨基市場
海富通基金公司於2月25日正式發行了旗下第二隻貨幣基金——海富通現金管理貨幣基金。
該款現金管理貨幣基金正是針對以外企為代表的對資金有著高流動性、安全性要求的客戶群體。為達到這部分人群對投資工具的要求，該基金將聘請國際權威評級機構惠譽進行定期評級，並目標達到「AAA」的最高貨幣基金評級。因此，在產品設計上，海富通現金管理貨幣基金嚴格參照了惠譽「AAA」貨幣評級的標准。例如：其投資組合的平均剩餘期限限定不得超過75天，而一般國內貨幣基金投資組合的平均剩餘期限在120天——180天，
更短的組合久期水平為產品的安全性和流動性提供了更扎實的保障。從業績比較基準來看，該基金的的業績比較基準參照七天通知存款的年化收益率，但是貨幣基金的流動性較七天通知存款大大提高。
從之前國內場市場同類國際評級貨幣基金來看，一隻被惠譽授予「AAA」 評級的貨幣基金在投資操作方面有著諸多嚴格的規定，譬如，AAA基金在債券發行人和交易對手的信用等級的選擇上更嚴格，只有擁有國際評級的債券發行人或交易對手且達到A-（長期評級）/F2（短期評級）或以上的才可以投資，此外，AAA級貨幣基金為確保流動性，要求至少5個工作日內需有至少25%的資產到期。因此，它的風險會比普通貨幣基金相對較低，在安全性和流動性上相對較高。

㈦ 海富通海外精選基金凈值是多少

海富通中國海外精選混合型證券投資基金(519601)2017年4月17日凈值是1.4930，2017年4月18日凈值是1.4760。

㈧ 519003海富通收益基金凈值

你可以通過網路查詢519003，它就會出現海富通基金的基金凈值。