基金單位總數

『壹』 基金的單位凈值是如何計算出來

基金單位凈抄值計算襲方法: 每份基金單位的凈值=(基金的總資產-總負債)/基金的單位份額總數 投資者投資開放式基金主要獲利方式: 1、凈值增長:由於開放式基金所投資的股票或債券升值或獲取紅利、股息、利息等,導致基金單位凈值的增長;而基金單位凈值上漲以後,投資者賣出基金單位數時所得到的凈值差價,也就是投資的毛利;再把毛利扣掉買基金時的申購費(分前後兩種方式)和贖回費用,就是真正的投資收益。 2、分紅收益:根據國家法律法規和基金契約的規定,基金會定期進行收益分配;投資者獲得的分紅也是獲利的組成部分。 對不起!剛看到. 是的,總資產即每日所持有的證券（股票或債券）的價格,總負債即每日產生的相關費用. 基金的總資產是隨著持有的證券（股票或債券）的價格漲跌而在變化, 所以不是用賣出股票後賺得的利潤來計算該基金業績.

『貳』 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼

你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

『叄』 基金的單位凈值 和累計凈值各是什麼意思

樓主給你詳細的解釋：
1、基金資產凈值：是在某一時點上，基金資產的總市值扣除專負債後的余額，代表了基屬金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
2、單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
3：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。

『肆』 一隻基金的份額總數是不變的嗎

這樣說吧,封閉式基金的份額是不變的,一旦成立份額就固定了,只有價格在變
開放式基金,份額每天都在變,因為每天都有申購和贖回,市場的好壞和基金的業績,決定份額的多少.

『伍』 什麼叫基金單位凈值什麼叫基金累計凈值

基金單位凈值，即每份抄基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。

『陸』 基金份額總數的介紹

基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。

『柒』 基金份額和基金凈值分別是什麼意思

一、

1、基金份額類似於股份，一般是指基金投資人對基金享有的份額，它是基金的基本構成單位和計算單位，體現著基金投資人（基金份額持有人）的權利和義務。

2、基金凈值，是指每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資產價值,扣除基金當日之各類成本及費用後,所得到的就是該基金當日之凈資產值，除以基金當日所發行在外的單位總數,就是每單位基金凈值。 基金累計凈值＝單位凈值與基金成立以來累計分紅派息之和,它屬於一個參照值。

二、舉例說明,例如:2002年7月2日某基金單位凈值是1.0486元,今年4月份派發的現金紅利是每份基金單位0.025元,則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元

1、「凈值」二字，本身的含義就是除去負債後的值：高凈值客戶，即那些沒有或有很少負債的富人；凈資產，即企業的總資產除去所欠的外債。

2、基金單位凈值就相當於是份額的「計量單位」，你買入私募基金時凈值的多少，決定著你最終換取的份額多少，同時它也是私募基金收益的計算依據。

(7)基金單位總數擴展閱讀：

1、基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的，表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利，並承擔相應義務的憑證。

2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

3、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

『捌』 基金的數量詞是什麼

我打的這個，還是有特點的額，你說呢1068

『玖』 基金單位凈值

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的專余額再除以基金全屬部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。