作為期貨市場的投資者，特別是新進入期貨市場的新手，在進行期貨交易時，最主要的要注意幾個方面：。在期貨投資市場上，廣大的投資者一定要有強烈的自律性，應該嚴格遵守期貨交易所和期貨經紀公司的一切風險管理制度，只有這樣才能夠在期貨交易的市場上減少虧損，順利的完成交易，否則的話就會出現虧損。2。投資的資金、規模必須正當、適度。如果資金渠道有問題，一旦抽緊，勢必影響交易;而交易規模如果失當，盲目下單、過量下單，就會使您面臨超越自己財力、能力的巨大風險。切記，期貨市場是風險投資市場，決不是賭場，不要把自己降格為一個賭徒。3。要有良好的投資戰略。在期貨市場上，未進入市場之前，廣大的投資者一定要制定好合理的投資戰略。在制定戰略的過程當中，應該多去觀察和分析期貨市場的行情，遵守實事求是的原則，去制定自己的策略，否則的話就會功虧一簣。根據自己的條件(資金、時間、健康等)，培養良好的心理素質，不斷充實自己，逐步形成自己的投資戰略。4、關注信息、分析形勢，注意期貨市場風險的每一個環節。期貨市場是一個消息滿天飛的地方，要逐步培養分析能力，充分掌握有價值的信息。同時，時刻注意市場的變化，提高自己反應的靈敏度。記住，市場永遠是對的。市場風險是不可預知的，但又是可以通過分析，加以防範的。在這方面，投資者要做的工作很多，最主要的就是，在入市投資時，首先要從自己熟悉的品種做起，做好基礎工作，從基本面分析做起，輔之以技術分析，能從套期貨保值做起更為穩妥。千萬不能逆勢而為，初期一定要設好"止損點"，以免損失不斷擴大，難以全身而退。
Ⅱ 菜籽油期貨風險管理制度
一、保證金制度
二、限倉制度
註：表中期貨公司會員的持倉限額為基數，交易所可根據凈資產和經營情況調整其限倉數額。
三、結算制度
每日無負債結算制度是指每日交易結束後，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。
四、漲跌停板制度
漲跌停板是指期貨合約允許的日內價格最大波動幅度，超過該漲跌幅度的報價視為無效，不能成交。
菜油合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的4%。
某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為D1交易日，以下幾個交易日分別稱為D2、D3、D4交易日)出現單邊市的，D1交易日結算時該期貨合約交易保證金標准在原交易保證金標准基礎上提高50%；D2交易日該合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大50%。
D2交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的，D3交易日的交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平；D2交易日出現同方向單邊市的，當日結算時和D3交易日維持提高後交易保證金標准不變，D3交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。
D3交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的，D4交易日交易保證金標准和漲跌停板幅度恢復到調整前水平；D3交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市)，D4交易日該期貨合約暫停交易一天。
特殊情況下交易所將根據市場情況採取風險控制措施。
五、強行平倉制度
當會員、客戶出現下列情況之一時，交易所有權進行強行平倉：
1、結算準備金余額小於零並未能在規定時間內補足的；
2、持倉量超出其限倉規定的；
3、進入交割月份的自然人持倉；
4、因違規受到交易所強行平倉處罰的；
5、根據交易所的緊急措施應予強行平倉的；
6、其他應予強行平倉的。
Ⅲ 鐵礦石期貨風險管理制度
鐵礦石期貨風險管理制度有三類，分別是交易保證金制度、漲跌停板制度、和限倉制度。
1、交易保證金制度
交易保證金是指會員在交易所帳戶中確保合約履行的資金，是已被合約佔用的保證金。鐵礦石期貨保證金最低金額為合約價值的5%。交易所保證金實行分級管理，隨著期貨合約交割期的臨近和持倉量的增加，交易所將逐步提高交易保證金比例。
2、漲跌停板制度
鐵礦石期貨漲跌停板為上一個交易日結算價的4%，當合約出現連續停板時，交易所將提供漲跌停板幅度。
出現連續漲跌停板單邊無連續報價時，交易所將提高漲跌停板幅度，提高幅度與大商所其他品種相同。
連續同方向三個停板時，風險控制手段沿用焦炭、焦煤期貨的處理辦法。
3、限倉制度
鐵礦石期貨限倉指交易所規定會員或客戶可以持有的按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。
Ⅳ 如何更好的發揮期貨市場風險管理功能
1、首先，是要選擇好的交易機會，市場的機會看似很多，只能做那跡搏些既看得到也容易把握的行情，這樣的行情其實並不多見，這就需要付出足夠的耐心，等待這種機會的出現。
2、其次是要控制好倉位，倉位控制可以說是期貨交易中姿嫌祥風險控制的主體環節。倉位控制一般以較低的倉位進場，不在同一者迅個或同一類商品中下過重的倉位。
3、然後是做好止損，提前設置好止損點位，到止損位時堅決離場，不可盲目撤銷或改變止損點，以免出現更大的虧損。
Ⅳ 白銀期貨風險管理措施有哪些
白銀期貨保證金
白銀期貨合約的最低交易保證金為合約價值的7%。白銀期貨保證金根據白銀期貨合約持倉量大小和白銀期貨合約上市運行的不同階段而有不同的保證金收取標准。合約連續交易日累計漲幅達到一定標准時，交易所將根據市場情況調整白銀期貨保證金。
白銀期貨漲跌停板
白銀期貨漲跌停板是指由交易所制定白銀期貨合約每日最大價格波動幅度。超過該價格限制幅度的交易無效。
白銀期貨限倉
白銀期貨限倉是指交易所規定的會員或者客戶對某一合約單邊持倉的最大數量。期貨公司會員、非期貨公司會員和客戶的白銀期貨合約在不同時期的限倉比例和持倉限額具體規定有不同。
白銀期貨強行平倉
白銀期貨強行平倉是指當會員、客戶違規時，交易所對其有關持倉實行平倉的一種強制措施。強行平倉的條件有六種，會員和客戶出現規定的任意一種情況時，交易所可以採取強行平倉措施。
白銀期貨大戶報告及風險示警制
白銀期貨的大戶報告是投資者對交易所的一種報告義務，而白銀期貨的風險示警則是交易所對投資者承擔的一種義務。二者雖然承擔主體不同，但同樣是為了控制白銀期貨交易風險，規范交易秩序。