期貨統計很重要

A. 證券期貨市場統計管理辦法

第一章總則第一條為了規范證券期貨市場統計行為，發揮統計在反映證券期貨市場基礎信息和動態狀況、加強證券期貨市場監管中的作用，根據《中華人民共和國統計法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》、《期貨交易管理條例》、《證券公司監督管理條例》和《中華人民共和國統計法實施細則》等法律、行政法規，制定本辦法。第二條證券期貨市場統計的基本任務是對證券期貨市場發展情況進行統計調查、統計分析，提供證券期貨市場統計資料和統計咨詢意見，實行統計監督。第三條證券期貨市場統計調查對象（以下簡稱統計調查對象）應當如實提供證券期貨統計資料，不得虛報、瞞報、拒報、遲報，不得偽造、篡改。

本辦法所稱的統計調查對象，包括證券公司、證券投資基金管理公司、期貨公司及其分支機構，基金託管銀行、基金銷售機構、合格境外機構投資者託管銀行，從事證券期貨服務業務的投資咨詢機構、財務顧問機構、資信評級機構、資產評估機構、會計師事務所、律師事務所，上市公司、非上市公眾公司，證券期貨交易所、證券登記結算機構、證券業協會、期貨業協會、證券投資者保護基金公司、期貨保證金監控中心等市場主體。第四條中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）建立集中統一領導，分業務、分級負責的統計管理體制。

中國證監會負責全國證券期貨市場（以下簡稱證券期貨市場）的統計工作，中國證監會派出機構負責轄區內的證券期貨統計工作。第五條中國證監會制定證券期貨市場統計標准，發布證券期貨市場統計資料或者可能影響證券期貨市場穩定運行的其他統計資料。第六條統計資料的管理、使用和公布，應當遵守國家檔案管理制度、保密制度和證券期貨監督管理信息公開制度、證券期貨市場誠信檔案管理制度，保守統計調查對象的商業秘密，維護證券期貨市場公開、公平、公正的原則。第二章統計機構和統計人員第七條中國證監會統計部門履行以下職責：

（一）組織證券期貨市場統計調查工作，搜集、整理證券期貨統計資料，管理、公布、匯編、對外提供證券期貨市場統計資料；

（二）對證券期貨市場運行、發展、風險等情況進行統計分析，編制證券期貨市場統計報表，出具統計報告，提出有關的政策建議；

（三）建立健全證券期貨統計制度，制定證券期貨市場統計標准，完善證券期貨統計指標體系，對統計法律、行政法規、本辦法及中國證監會制定的統計制度的執行情況進行指導和檢查監督，對中國證監會派出機構、統計調查對象的統計工作進行考核評估；

（四）建設並管理證券期貨統計信息自動化系統和統計資料庫體系；

（五）負責辦理與會外單位之間的統計協調工作；

（六）辦理中國證監會派出機構統計調查項目和證券期貨市場統計調查項目補充內容的備案；

（七）組織開展證券期貨市場統計人員的業務培訓。第八條中國證監會履行監管職責的其他部門（以下簡稱中國證監會其他部門）對其職責范圍內的統計調查對象進行統計調查，搜集、整理證券期貨統計資料。

中國證監會其他部門應當配合中國證監會統計部門的工作。第九條中國證監會統計部門建立證券期貨市場統計工作聯席會議機制，其成員單位包括中國證監會統計部門、中國證監會其他部門、證券期貨交易所、證券登記結算機構等。

除中國證監會統計部門之外的其他成員單位按照約定的格式與內容，定期或者不定期地向中國證監會統計部門報送本單位搜集、整理、管理的證券期貨統計資料。證券期貨市場統計工作聯席會議機制確保成員之間實現信息互聯共享，並承擔以下職能：

（一）分析評價證券期貨統計標准，提出補充、修改的建議；

（二）研究統計工作中遇到的新問題、新情況，加強各單位間的協調、配合；

（三）討論其他與證券期貨統計工作有關的重大事項。第十條中國證監會派出機構應當指定或者設立專門處室履行統計職責，其統計職責包括：

（一）配合中國證監會統計部門完成證券期貨市場統計調查任務，搜集、整理、提供轄區內證券期貨統計資料；

（二）組織轄區內的證券期貨統計調查工作，搜集、整理、管理、公布、對外提供證券期貨統計資料；

（三）對轄區內證券期貨發展情況進行統計分析，出具統計報告，提出有關政策建議；

（四）對轄區內統計調查對象執行統計法律、行政法規、本辦法及中國證監會制定統計制度的情況進行檢查監督。

B. 期貨分析主要要關注那些數據到什麼地方可以找到

技術面分析只關心期貨市場的數據，這些數據是價格 成交量和持倉量。這三方版面對數據不僅都是即時公開的而權且都是客觀的。如果將這些數據按照時間順序描繪出來，就可以形成圖形或圖表，技術分析就是針對這些圖形或圖表進行分析和研究，以預測期貨市場價格的走勢，其實，在利用這些數據的性質上技術分析和基本面分析正好是相反。基本面分析是關心的是期貨市場以外的數據
技術分析的數據在行情軟體上都可以查到

C. 期貨中,經常說庫存,,究竟庫存是指哪裡的庫存怎樣統計啊

庫存主要是指各大現貨交易市場(交割地)庫存數據的匯總。
希望採納

D. 期貨靠什麼信息分析

據宗跡期貨數據（一站式期貨數據決策，提供期貨基本面數據、資金數據、研報等）官方了解到：

期貨市場中的人們採用的最主要的兩種分析方法，一個是技術分析，另一個是基本面分析，也叫基本分析。

一、基本面分析

其實，沒有任何交易方法是完美無缺的。基本信息適合於粗線條、承受力強的趨勢交易者使用，基本分析因素往往是一種長線因素，有充裕的反應時間來理解。再者，基本分析固然是重要的分析方法之一，但是，它的局限是對於價格並非都起到直接作用，因為這種信息的獲取來源渠道不同，我們看到的統計數據差異很大。而且，它對行情價格的影響是不完全對應的，不能說有這個基本信息因素擺在那，市場價格就得迅速對應基本信息所提示的那樣子，市場對於基本信息的反饋不是如影隨形般的確定。

再如，有的人不看基本面，這種信息對他就沒有直接影響。一般趨勢轉折初始，人們幾乎找不到任何基本資料表明經濟基礎發生重大改變，而等到好消息或者壞消息出籠之時，新的趨勢早已形成。隨著期價的趨勢性的上落演化，也能間接的影響商品現貨的供需格局。期市的功能是發現價格，基本信息和期市價格間的關系，本質上是一種相互滲透又相互影響的關系。

二、技術面分析

技術分析的公認原理是市場行為包容消化一切，正是基於此項分析原理，技術分析一般不理會價格漲落背後的原因，只研究價格本身的運動。技術分析認為這種多空參與者博弈的痕跡，已經包含了所需的全部資料，而理由、原因等無關緊要。其道理就像人們坐車，你只需要明了車到達的目的地，而無須了解汽車構造和原理才肯坐上車是一個道理。交易如同坐轎，坐轎不問構造。搞清了投資的本質，一系列的問題都將迎刃而解。

當然，也有的人認為研究技術分析比較抽象和單一，分析機理不容易被人「理解」。人們總是覺得研究價格軌跡不如研究供需數據那樣「實在」。這話確有道理，可話說回來，「虛空」是所有高級形式的表現特徵，也恰恰是期貨交易這種現貨的高級形式的特性之一，讓人感到「實在」的那不是期貨交易，而是現貨貿易。

技術分析的使用范圍和局限性——技術分析是指以市場行為為研究對象，從現象說，行情價格的每一筆成交都是人的思想作用下的行為，研究行情和圖表實際上與其說是研究價格的軌跡，不如說是研究人的情緒、思想的演化軌跡，是用以判斷市場趨勢並跟隨趨勢的周期性(人的思潮的發展趨勢和上落的周期性)變化來進行交易決策的方法的總和。因此，技術分析更適合於趨勢行情下的分析判斷之用。

E. 求高人指點。期貨交易需要很高深的數學嗎好像很多期貨投資界的牛人要用到很深的數學知識。

數學上主要用到概率論與數理統計，金融工程學及數量經濟學也要學，對於數版量化投資有很大幫權助，主要依賴於數學建模及計算機語言實現，當然還要懂投資中的技術分析，最後能夠靈活運用，開發出一個穩健的交易系統模型，才可以。
投資界的牛人都是有敏銳的洞察力及冷靜的心態及一些鮮為人知的手段，才能成功，所以這個路很長。。。

F. 期貨有哪些比較重要的規則

規則1：永遠輕倉

重倉必死。不是說重倉一次就死，而是說，經常重倉一定死。原因很簡單，作期貨久了，必然遇到某些極端情況，一次極端行情或突發事件，重倉交易都就可能損失一半以上本金，甚至爆倉。夜路走多了，早晚會遇到鬼。日內在嚴格控制止損的情況下，偶爾重倉，也許可以接受，但隔夜重倉，絕對是自殺的行為。

規則2：嚴格止損，下單時，就必須確立好止損的點位，到了止損的位置，必須無條件止損。

大的虧損，或者是重倉引起的，或者是不果斷止損引起的。期貨市場的行情，任何事情都有可能發生。經常發生這樣的情況，下了單，感覺很有把握，但是，下單後開始虧損了，然後越虧越多，到了止損點位，感覺虧錢太多了，不願意接受。於是放棄止損。結果虧損越來越大。由小虧變成大虧。套進去一隻手指，不肯割掉，然後是套進去一隻手，更不肯割了，然後是套進去一條胳膊，更難以下手了，結果最後是腦袋也套進去了。死扛可能解套，但是，如果不解套，那就死定了。虧損是交易的一部分，如果經常有不願意止損的習慣，那麼，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆倉了。還是那句話，從概率上來說，必然會遇到一去不返的行情。所以，不嚴格止損，也是一種自殺的行為。

下單同時確定一個不可更改的止損點，到了止損點，無條件止損。設好設不好，是技術的問題，設不設止損點，是生死的問題。

規則3：順勢（順大勢而逆小勢）

期貨的行情，有人願意以更高的價來買入，就會漲，有人買意以更低的價格賣出，就會跌。現貨市場上，一個饅頭5角錢的時候，在期貨市場上，如果有很多人爭著買，這個饅頭可能會漲到5塊，或者50塊，也是可能的。在這個饅頭5塊錢一個的時候，你感覺這個饅頭太貴了，就去賣出，可是對不起，饅頭繼續上漲，你虧損了，你不肯止損，可能一路漲到20塊，30塊，直到你爆倉。你爆倉以後，虧光以後，饅頭的價格總會跌下來，跌到3塊，1塊，甚至跌到1角錢。當饅頭跌到3角錢的時候，你感覺太便宜了，你就買入，結果，跌到2角，1角，你又爆倉了。然後饅頭價格又開始漲上來。在期貨市場上，這樣的事，每天都在重復。08年銅最低到2萬5一噸，跌到3萬一頓的時候，是不是很便宜了呢，是不是已經遠低於成本了呢？沒錯，但是，你那個時候買入，再跌5千塊，你還是爆倉。

一個大的趨勢形成之後，總是要走到極端不合理的價位。看看08年金融危機前的大豆等商品。再看看危機後這些商品。就會發現，一個大的趨勢開成後，總是走向一個極端不合理的價位。看看10年和11年的棉花。現在的豆粕，也極有可能漲到一個完全離譜的價格水平。

一種商品的一個大漲行情，開始經常是慢慢漲，震盪漲，然後開始瘋狂漲，最後是極瘋狂上漲。下跌時，也是這樣。