005481基金最新凈值

❶ 長信金利2007年8月份凈值

抱歉，由於時間較久遠，無法查詢到長信金利2007年8月份的凈值。建議查滾隱詢相關投資機構或基金公司的歷史凈值數據，以獲豎尺取更准大纖廳確的信息。

❷ 基金凈值是什麼意思

基金凈值是指基金份額凈值，是等於基金資產凈值除以基金當前的總份額，是計算單位基金資產凈值的關鍵，因為基金投資於證券市場的各種投資工具，包括股票、債券等，由於投資工具的市場價格是不斷變動的，所以每日對基金凈值重新計算，才能夠及時反映基金的投資價值。
基金凈值具體計算公宴肆式如下：
基金份額凈值=基金資產凈值÷基金總份額；
基金資產凈橋喚值=基金資產總值-基金負債；
我國的開放式基金於每個交易日估值，並於次日公告基金份額凈值。封閉式基金每周披露一次基金份額凈值，但每個交易日晌消轎也都進行估值。

❸ 東方精選混合(400003)基金凈值是多少

截止2021年2月26日，東方精選混合(400003)基金凈值是2.1424元。

基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

(3)005481基金最新凈值擴展閱讀：

東方精選混合(400003)基金經理為許文波。公司總經理助理、權益投資總監、投資決策委員會委員。吉林大學工商管理碩士，20年投資從業經歷。曾任新華證券有限責任公司投資顧問部分析師；東北證券股份有限公司資產管理分公司投資管理部投資經理、部門經理；德邦基金管理有限公司基金經理、投資研究部總經理。

2018年4月加盟公司，曾任東方雙債添利債券型證券投資基金基金經理、東方價值挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金經理；

現任東方精選混合型開放式證券投資基金基金經理、東方強化收益債券型證券投資基金基金經理、東方龍混合型開放式證券投資基金基金經理、東方欣利混合型證券投資基金基金經理、東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金基金經理、東方中國紅利混合型證券投資基金基金經理。

❹ 基金凈值是什麼意思

基金凈值是每一份基金企業的資產總額價值。基金有自己的計算單位，它的計算單位是「份額」。就像我們平常買菜，菜的價格以「斤」為單位計算出來，基金是以「份額」為單位計算。比如，今天的白菜是10元2斤，那麼一斤白菜就是5元，白菜的單位凈值也就是5元。基金也同樣如此，假缺握設今天的基金賣20元4份，那麼基金的單位凈值就是5元。

基金凈值是什麼意思

基金的單位凈值每個交易日只會更新一次，並且要到下午三點收盤之後才會公布。伏螞慶也就是說，我們在每個交易日開市的時候，只能看到上一個交易日的單位凈值，而並不知道當日的單位凈值。與基金單位凈值相應的，是基金累計凈值。累計凈值，說白物敗了，便是基金自上市後，總計相加得到的凈值。實際上，累計凈值便是單位凈值再加上基金此前的各個單位分紅之和。比如，基金今日的單位凈值是5元，而這支基金自上市以來，每一份額所得到的單位分紅總量是3元，那這支基金累計凈值便是5+3=8元。

❺ 540008的歷史凈值

今天400008基金凈值最新排名第6。基金份額凈值是指基金當前的總資產凈值除以總基金份額。計算公式為:基金份額凈值=總資產凈值/基金份額。基金份額凈值是每份基金份額的資產凈值，等於基金資產總額減去負債總額後的余額，再除以基金發行的總份額數。開放式基金的申購和贖回都是以這個價格進行的。封閉式基金的交易價格是交易時的已知市場價格；相比之下，開放式基金的交易價格取決於未知份額基金在申購和贖回時的資產凈值，但可以在當日收市後計算，並在公告日即下一個交易日公布。

擴展信息:

1.注意，開放式基金的單位總數每天都在變化。必須在當日交易截止日之後進行統計，除以當日基金資產凈值即可得到當日單位資產凈值，可作為投資者申購的依據和贖回。基金的申購和贖回每天都會發生，所以作為交易依據的基金份額凈值必須在每天收市後計算，並在第二天公布。估值基金份額凈值估值是指對某一價格下基金資產凈值的估計。計算單位基金資產凈值是關鍵。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票和債券。

2.由於這些資產的市場價格是不斷變化的，只有每天重新計算單位基金資產凈值，才能及時反映基金的投資價值。本基金的資產估值原則如下:上市股票、債券按計算日收盤價計算。當日無交易的，按照最近一個交易日的收盤價計算。非上市股份按成本價計算，非上市國債和逾期定期存款按估值日的應計利息加本金計算。在特殊情況下，按照上述規定確定資產價值不可行或不適當的，基金管理人應當按照國家有關規定處理。

3.無論是哪種基金，在首次發行時，基金的總額都被分成若乾等份的整數份，每份為一個「基金單位」。在基金運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產價值和收益的變化而變化。為了更准確地對基金進行定價和報價，使基金價格更准確地反映基金的真實價值，需要對每個基金單位在某個時點的實際代表價值進行估值，並將估值結果作為資產凈值公布。估值縱觀世界各國，由於管理體制不同，對基金資產凈值估值日的具體規定也有所不同。但一般規定基金管理人必須在每個工作日或每周或每月至少一次計算並公布基金資產凈值。

4.雖然基金管理人根據規定必須對基金的凈資產進行估值，但在下列特殊情況下，基金管理人有權暫停估值:本基金投資所涉及的證券交易場所因法定節假日或某些原因暫停交易；巨額贖回發生；其他不可抗拒的原因使管理人無法准確評估基金資產凈值。已知價格計算已知價格又稱歷史價格，是指前一交易日的收盤價。已知的價格計算方法是基金管理人根據前一交易日的收盤價計算基金所擁有的金融資產的總價值，包括股票、債券、期貨合約、權證等。，加上現金資產，然後除以賣出的基金份額總額，得到每份基金份額的資產凈值。利用已知價格計算方法，投資者可以知道當日單位基金的交易價格，及時辦理交割手續。

❻ 最新凈值10000是什麼意思

最新凈值10000是指某隻基金的最新凈值，也塵猜就是投資者持有該基金的份額時，每份基金的凈資產價值。通常情況下，基金的最新凈值是每日收盤後確定的，基金的最新凈值與它的購買價格或凈值均衡價格有關。如果最新凈值為10000，則表明基金的每份凈資產價值為10000元，投派宏型資者可以按照這個價格購買基金份額，或者按此價格賣出絕老基金份額，以獲取收益。

❼ 累計凈值是什麼意思

累計凈值一般是指基金單位累計凈值，是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。
累計凈值越高越好，因為累計凈值是能在一定程度上反映基金的盈利能力，這個數值越高，就說明基金的盈利能力越強。但也不能一概而論，因為還要考慮基金成立時間長短和市場環境。累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
基金累計凈值的計算公式
基金單位累計凈值純歲=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額（基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
累計凈值和單位凈值的區別
1、定義不同：
基金累計凈值是基金成立以培知來每天增減量的累加；而單位凈值指的是某一天該基金的單位價值，即該基金當天的價格。對於開放式基金來說，基金公司一般會每天公布該基金的單位凈值。對於封閉式基金，一般會每周公布一次基金單位凈值。
2、計算公式不同
累計單位凈做中睜值=單位凈值+成立以來每份累計分紅派息的金額；基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
3、投資者的選擇不同
累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加，長期投資者可以把它作為一個重要的參考依據，來預測基金的走勢；而單位凈值反映的是基金當天的價格情況，短期投資者可以根據它預測近期的走勢。

❽ 590003中郵核心優勢基金凈值

今年以來,中郵核心優勢(590003)基金累計收益率11.38%

凈值日期基金代碼基金名稱最新單位凈值最新累計凈值上期單位凈值上期累計凈值當日增長值當日增長率2022-09-08590003中郵核心優勢3.55903.73903.60703.7870-0.0480-1.33%2022-09-07590003中郵核心優勢3.60703.78703.55303.73300.05401.52%2022-09-06590003中郵核心優勢3.55303.73303.46203.64200.09102.63%2022-09-05590003中郵核心優勢3.46203.64203.35503.53500.10703.19%2022-09-02590003中郵核心優勢3.35503.53503.35303.53300.00200.06%2022-09-01590003中郵核心優勢3.35303.53303.35203.53200.00100.03%2022-08-31590003中郵核心優勢3.35203.53203.50303.6830-0.1510-4.31%2022-08-30590003中郵核心優勢3.50303.68303.64203.8220-0.1390-3.82%2022-08-29590003中郵核心優勢3.64203.82203.61903.79900.02300.64%2022-08-26590003中郵核心優勢3.61903.79903.64203.8220-0.0230-0.63%

2022-08-25590003中郵核心優勢3.64203.82203.50903.68900.13303.79%2022-08-24590003中郵核心優勢3.50903.68903.58203.7620-0.0730-2.04%2022-08-23590003中郵核心優勢3.58203.76203.51503.69500.06701.91%2022-08-22590003中郵核心優勢3.51503.69503.42603.60600.08902.60%2022-08-19590003中郵核心優勢3.42603.60603.43903.6190-0.0130-0.38%2022-08-18590003中郵核心優勢3.43903.61903.47003.6500-0.0310-0.89%2022-08-17590003中郵核心優勢3.47003.65003.48103.6610-0.0110-0.32%2022-08-16590003中郵核心優勢3.48103.66103.48703.6670-0.0060-0.17%2022-08-15590003中郵核心優勢3.48703.66703.42603.60600.06101.78%2022-08-12590003中郵核心優勢3.42603.60603.37103.55100.05501.63%2022-08-11590003中郵核心優勢3.37103.55103.34103.52100.03000.90%2022-08-10590003中郵核心優勢3.34103.52103.34803.5280-0.0070-0.21%2022-08-09590003中郵核心優勢3.34803.52803.27703.45700.07102.17%2022-08-08590003中郵核心優勢3.27703.45703.21503.39500.06201.93%2022-08-05590003中郵核心優勢3.21503.39503.19903.37900.01600.50%

2022-08-04590003中郵核心優勢3.19903.37903.20303.3830-0.0040-0.12%2022-08-03590003中郵核心優勢3.20303.38303.24403.4240-0.0410-1.26%2022-08-02590003中郵核心優勢3.24403.42403.32803.5080-0.0840-2.52%2022-08-01590003中郵核心優勢3.32803.50803.25803.43800.07002.15%2022-07-29590003中郵核心優勢3.25803.43803.30103.4810-0.0430-1.30%2022-07-28590003中郵核心優勢3.30103.48103.25803.43800.04301.32%2022-07-27590003中郵核心優勢3.25803.43803.23903.41900.01900.59%2022-07-26590003中郵核心優勢3.23903.41903.19203.37200.04701.47%2022-07-25590003中郵核心優勢3.19203.37203.19403.3740-0.0020-0.06%2022-07-22590003中郵核心優勢3.19403.37403.23703.4170-0.0430-1.33%2022-07-21590003中郵核心優勢3.23703.41703.30403.4840-0.0670-2.03%2022-07-20590003中郵核心優勢3.30403.48403.29603.47600.00800.24%2022-07-19590003中郵核心優勢3.29603.47603.28503.46500.01100.33%2022-07-18590003中郵核心優勢3.28503.46503.16703.34700.11803.73%2022-07-15590003中郵核心優勢3.16703.34703.19603.3760-0.0290-0.91%2022-07-14590003中郵核心優勢3.19603.37603.17103.35100.02500.79%2022-07-13590003中郵核心優勢3.17103.35103.16203.34200.00900.28%2022-07-12590003中郵核心優勢3.16203.34203.16003.34000.00200.06%2022-07-11590003中郵核心優勢3.16003.34003.22803.4080-0.0680-2.11%2022-07-08590003中郵核心優勢3.22803.40803.27603.4560-0.0480-1.47%2022-07-07590003中郵核心優勢3.27603.45603.25103.43100.02500.77%2022-07-06590003中郵核心優勢3.25103.43103.39803.5780-0.1470-4.33%2022-07-05590003中郵核心優勢3.39803.57803.34603.52600.05201.55%2022-07-04590003中郵核心優勢3.34603.52603.33803.51800.00800.24%2022-07-01590003中郵核心優勢3.33803.51803.33203.51200.00600.18%2022-06-30590003中郵核心優勢3.33203.51203.34003.5200-0.0080-0.24%2022-06-29590003中郵核心優勢3.34003.52003.38803.5680-0.0480-1.42%2022-06-28590003中郵核心優勢3.38803.56803.32403.50400.06401.93%2022-06-27590003中郵核心優勢3.32403.50403.22603.40600.09803.04%2022-06-24590003中郵核心優勢3.22603.40603.23803.4180-0.0120-0.37%2022-06-23590003中郵核心優勢3.23803.41803.17203.35200.06602.08%2022-06-22590003中郵核心優勢3.17203.35203.22503.4050-0.0530-1.64%

❾ 長江聚惠公募凈值型有危險嗎

沒有。長江聚惠公募相對於其他類型的基金，貨幣基金的波動性較低，重要特點是風險性低，收益較為穩定，凈值首哪純者咐型基金還具有高度的流動性，當投資者需要使用資金時，可以快速地進行贖緩兆回，並不存在資金危險性。長江聚惠公募凈值型基金風險相對比較低，適合進行短期理財。

❿ 工銀價值481001基金凈值是多少

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。

下圖為最新的工銀價值481001的截圖，可以作為參考。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

金融界基金03月02日訊工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：工銀新價值靈活配置混合，代碼001648）02月28日凈值下跌1.63%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為0.9630元，累計凈值為0.9630元。

工銀新價值靈活配置混合基金成立以來收益-3.70%，今年以來收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為游凜峰，自2017年04月27日管理該基金，任職期內收益-3.70%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例7.74%）、貴州茅台（持倉比例4.63%）、建設銀行（持倉比例3.50%）、興業銀行（持倉比例3.02%）、恆瑞醫葯（持倉比例3.01%）、招商銀行（持倉比例2.96%）、福耀玻璃（持倉比例2.10%）、中國太保（持倉比例1.79%）、伊利股份（持倉比例1.73%）、中信證券（持倉比例1.72%）。