基金的定期報告

㈠ 公募基金有哪些法定的信息披露文件

公募基金對信息披露有非常嚴格的要求，公開信息披露是公募基金重要的制度優勢，對保障基金產品運作的公開和透明起到了重要作用。信息披露主要由披露義務人完成，包括基金管理人、基金託管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和其他組織。
根據《證券投資基金法》規定，應披露的主要信息有：
(1)基金招募說明書；
(2)基金合同；
(3)基金託管協議；
(4)基金份額發售公告；
(5)基金募集情況；
(6)基金合同生效公告；
(7)基金份額上市交易公告書；
(8)基金資產凈值、基金份額凈值；
(9)基金份額申購、贖回價格；
(10)基金定期報告，包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告；
(11)臨時報告；
(12)基金份額持有人大會決議；
(13)基金管理人、基金託管人的基金託管部門的重大人事變動；
(14)涉及基金管理人、基金財產、基金託管業務的訴訟；
(15)澄清公告；
(16)中國證監會規定的其他信息。
投資者可以查詢的渠道有：
① 中國證監會指定的全國性報刊；
②基金管理人、基金託管人的互聯網網站；
③基金管理人授權合作的其他機構。

㈡ 如何看懂基金的定期報告基金定期報告最重要的地方在哪裡

大部分投資者在了解一隻基金的時候都是通過一些平台的基本數據比如說業績排名，業績表現，或者是基金公司的宣傳資料了解的。
幾乎很少有投資者會認真的去閱讀基金的定期報告，甚至很多投資者都不知道從哪裡查閱基金的定期報告。
其實，基金季報對於基金投資者來說還是很重要的，這是我們判斷手中的基金是否值得繼續持有的重要文件。

基金季報就是我們了解一隻基金運作情況的重要文件，也能看到基金經理對前一個季度的總結和未來一個季度或者更長時間的展望。所以對於自己買的基金的季報，最好是要認真看看。
在哪裡能夠查看基金季報呢？
一般來說，在你購買基金的平台上都是可以查看基金的定期報告的，在基金詳情頁面上找到「基金公告」，打開就能找到各個季度的報告，或者在支付寶、天天基金這樣的第三方平台，以及基金公司官網上都可以查看。
一份基金季報的內容有很多，通常是10幾頁的PDF文件，其實完全也不需要逐字閱讀，只需要看重點部分就可以了。
基金季報的重點內容
基金季報中，比較值得關注的也就是四部分：
1、基金的凈值增長率，能直觀看到基金一個季度的業績好壞；
2、看基金投資組合，比如投資的行業倉位的變化、基金持股，尤其是十大重倉股；
3、基金份額的變化；
4、基金經理對基金運作情況的說明。
基金凈值增長率
基金凈值增長率直接反應了基金的賺錢能力。季報里一般有個基金凈值表，凈值增長率和凈值增長率與業績比較基準之間的差異一目瞭然。業績比較基準，相當於一隻基金的及格線，是一隻基金成立要達成的最基本的業績目標線。基金凈值的表現及其與業績比較基準的對比，是判斷一隻基金在盈利能力方面是否合格的基本點。
而關於基金的收益率自然數字越大就表示賺的越多。
還有一項是標准差。標准差是衡量基金或者業績基準的波動程度和投資風險。標准差數值越大，代表波動越大，基金的穩定性越差，投資風險越高。
投資組合的報告
投資組合的報告會詳細寫明了基金的投資構成，這是考察基金投資風格和選股思路的重要依據，從重倉個股的行業和特徵可以基本看出基金經理的投資偏好。另外，從持股的集中度看出基金經理的風格。集中度高說明研究比較深入，或者比較押注少數股票，集中度低說明相對比價分散，風險較低，但可能收益也不會太高。
另外，還可以結合上期的季報或年報對比看行業配置和重倉股，看該基金增持了什麼減持了什麼，以此來推測基金管理人對個股投資價值的判斷能力和基金的換手率。
基金份額變動
基金規模過大或者規模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過大，也值得我們深究一下出現變動的原因。
基金經理對於基金運作情況的說明
重點看基金的投資策略和運作分析，從這個能基本看出基金經理的操作思路以及對市場和行業的一些大致看法，讓我們對自己手中的基金未來走勢也有個大致的了解。
以上就是關於基金定期報告的內容，希望對你有所幫助。

㈢ 公募基金有哪些重要的定期報告

公募基金的一大優勢是相對公開和透明，因此會以定期報告的形式向投資者披露其運作情況，公募基金披露的定期報告包括：
季報：基金管理人應當在每個季度結束之日起十五個工作日內，編制完成基金季度報告，並將季度報告登載在指定報刊和網站上。
半年報：基金管理人應當在上半年結束之日起六十日內，編制完成基金半年度報告，將半年度報告摘要登載在網站和指定報刊上。
年報：基金管理人應當在每年結束之日起九十日內，編制完成基金年度報告，並將年度報告正文登載於網站上，將年度報告摘要登載在指定報刊上，基金年度報告的財務會計報告應當經過審計，而且比季報還多了託管報告、審計報告、基金份額持有人等信息。

㈣ 基金託管人定期報告具體有哪些

基金託管人需要針對基金安全、基金運作、基金業績等方面定期向投資人報告。
基金託管人是投資人權益的代表，是基金資產的名義持有人或管理機構。為了保證基金資產的安全，基金應按照資產管理和保管分開的原則進行運作，並由專門的基金託管人保管基金資產。
基金託管人的主要職責有：
1．安全保管基金的全部資產；
2．執行基金管理人的投資指令，並負責辦理基金名下的資金往來；
3．監督基金管理人的投資運作，發現基金管理人的投資指令違法違規的，不予執行，並向中國證監會報告；
4．復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值及基金價格；
5．保存基金的會計帳冊、記錄15年以上；
6．出具基金業績報告，提供基金託管情況，並向中國證監會和中國人民銀行報告；
7．基金章程或基金契約、託管協議規定的其他職責。
資料來源：http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/zjh/201706/t20170609_318115.htm

㈤ 基礎設施基金定期報告包括哪些內容

基礎設施基金定期報告披露內容包括但不限於：
（一）基礎設施基金產品概況、主要財務指標和財務報告；
（二）基礎設施項目明細、相關運營情況、財務狀況、現金流情況、對外借入款項及使用情況、業績表現及未來展望情況；
（三）報告期內購入或出售基礎設施項目情況；
（四）關聯關系、報告期內發生的關聯交易及相關利益沖突防範措施；
（五）報告期內基礎設施基金份額持有人結構變化情況；
（六）可能影響投資者決策的其他重要信息。

㈥ 基金的季度報告沒有公布的時候，如何判斷基金經理的調倉情況

我們都知道，基金的凈值是每個交易日公布的，但是基金的定期報告就算是最短期的季度報告也是一個季度更新一次，基民們沒有辦法及時知道基金經理的持倉以及調倉信息，並且，通過季度報公布的持倉信息都是滯後的數據，如果想及時了解基金經理的調倉情況，以及有沒有調倉，我們應該如何判斷呢？
首先我們可以通過基金的估值粗略判斷基金是否調倉，細心的基民會發現，除開其他原因，一般在季度報告剛剛公布的時候，基金估值的准確度是比較高的，主要是因為基金沒有發生調倉，但是隨著時間的推移，估值數據和實際凈值會發生差異，因為估值仍然是按照前一個季度公布的持倉進行估算，而基金發生調倉的情況，容易發生偏移。當然，通過估值判斷是不一定準確的，需要結合其他方面綜合判斷。
然後就是要及時關注基金經理的觀點以及基金經理的調研方向，基金的季度報告雖然是一個季度公布一次，但是基金經理會經常發表的觀點或者有公開發言，其中就會透露出調倉的方向，一般這些觀點會通過基金的公司的對外渠道或者采訪等方式表達出來。對比的觀點和前一個季度的季度報的觀點我們就能判斷。
相比於基金經理的觀點，其調研的方向更具前瞻性，也能更加直觀的表示出下一個投資方向。

㈦ 什麼是指數基金跟蹤誤差

所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。內跟蹤誤差是容根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。

㈧ 新手買基金最常犯的錯誤有哪些新手買基金一定中招的三個誤區

基金投資並不是一條通暢的康莊大道，尤其是對於作為新入場的基民來說，需要我們一路披荊斬棘才能收獲穩健的收益，基金投資的一路上有這幾個錯誤是99%的基金都會犯的，提前了解，就能提前掌握正確的投資之道。

錯誤行為一：什麼都不懂就開始投
這應該是說最容易犯的錯誤之一了，很多基金開始投資基金不是因為自己對基金有多麼了解，而是以理財銷售和道聽途說為主。
股神巴菲特常說的能力圈，咱們不要做能力圈以外的事情，賺自己認知范圍內的錢就好。
很多投資者其實不止是不懂產品就投，很多人連自己都不懂，漫無目的的投資很難獲得預期的收益
這里說的了解就包含兩個方面，對自己的了解和對產品的了解。
第一個了解是對自己的了解，就是要了解自己的風險承受能力，在准備投資之前先去做一做風險測評，自己的投資目標和投資期限是什麼。
第二個了解就是要了解產品，市場上產品千千萬，眼花繚亂，就算不能像研究員這樣的深入研究，也至少要對自己投資產品的投資策略，投資標的有個基礎的認識，每個產品都會有詳細的說明書。基金的定期報告就相當於是基金產品詳細的說明書。
錯誤行為二：一漲就買一跌就賣
這其實說的也就是追漲殺跌，出現這種情況主要是投資者的投資心態造成的，渴望賺錢和恐懼虧損的情緒。
在別人貪婪時我害怕，別人害怕時我貪婪，就是逆向思維的一個表現，但是大多數投資者總改不掉追漲殺跌的壞毛病。
我們投資的基金其實就是間接的作各類資產配置，基金的資產投資於股票、債券、現金產品等等。我們真正要做的是通過間接的資產配置實現價值投資。
股票是什麼？是公司的一個部分所有權，所以我們投資其實是投資這個公司，而市場是什麼？市場只是一個工具，不要受短期的價格波動影響。
錯誤行為三：買得快賣得也快
一頓操作猛如虎，最後還虧兩塊五，可以說非常形象的說明了頻繁交易的弊端。
買基金好比是坐電梯，市場是一個長期趨勢向上的市場，好比你要坐電梯一路往上升到30樓，不管你是站在電梯里不動還是來回蹦_，效果是一樣的，但是你無端損耗了體力。
你在電梯里來回的蹦_，但是電梯到30樓和你來回蹦_有什麼關系？本質上你是享受了中國經濟增長的紅利，但是很多人無限的騷操作，最後用運氣轉來的錢，憑實力虧掉了。
發現問題，才能解決問題，越早發現問題，就能越早避免錯誤的投資行為。
希望以以上內容對你有所幫助。