景順鼎益的基金凈值是多少

1. 景順長城鼎益基金龔俊翔2007年買的現在還有多少錢

如果是2007年發行時買的，凈值是一元，到3月23日這個基金的凈值是1.455元，漲幅不少了。

2. 誰能幫我查下 景順鼎益(162605)基金從2008-12-7買入的25009.35元,到今天是虧還是盈

計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的內浮動盈虧，確定未平倉合約容應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

3. 景順長城鼎益基金10625今天

景順長城鼎益股票型基金（基金代碼162605，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年5月20日單位凈值為2.0620元。

4. 基金景順鼎益近期走勢的問題

你理解的是錯的
現在單位凈值1.179，
而累計凈值是他這支基金從成立到現在累計了3.17
並不是還有2元上升空間
因為景順鼎益是股票型基金
所以它的走勢是看股票的走勢的

5. 2007年景順鼎益價格

景順鼎益業績評價和投資風格分析
(報告期：2007-09-14)

景順鼎益(162605) 基金類型：靈活配置股票型式 投資類型：靈活配置股票型 設立日期：2005-03-16
管理公司：景順長城 基金經理：王新艷 託管銀行：銀行股份
管理費率：1.50% 託管費率：0.25%
申購費率： ~1.50% 贖回費率： ~0.50% 轉換費率：
股票投資比例：60~ % 債券投資比例： 現金比例：
報告期單位凈值：1.5470 報告期累計單位凈值：3.5370
本季基金份額：113.13億 本季凈申購：97.67 凈申購占份額比：631.80%
業績比較基準： 新富A20*80% + 同業存款*20%

設立以來凈值變動與同期市場指數對比折線圖

基金設立以來歷年分紅柱狀圖

夏普、特納、詹森指數與基金平均柱狀對比圖

======分析師評價======

======基金當前投資風格盒======
價值 混合 成長
大盤 X
中盤
小盤

======基金投資風格及投資目標======
通過主動的基本面選股和最優化風險收益配比獲取超額收益，力求基金財產長期穩定的回報。。
======截止報告期的凈值增長情況======
景順鼎益 基準指數 同類平均 同類排序
一周 2.72 0.01 3.15 43
一月 15.28 10.94 18.55 49
一季 32.72 24.55 37.07 37
半年 94.26 76.76 103.94 34
一年 236.56 197.71 256.09 16
二年 449.94 290.02 417.56 4
三年
設立以來 446.63 277.14 235.23 12

======會計年度凈值增長及分紅情況======
年度分紅 凈值增長 同類平均 同類排序
今年以來 1.0700 124.47 0.3868 5
2006年 0.9200 153.95 0.4316 5
2005年
2004年

======基金的風險特性======
(52周) 景順鼎益 同類平均 同類排序
周凈值增長標准差 3.7282 4.3472 25
凈值增長率β0值 0.7876 0.7842 14
凈值增長率β1值 1.0520 0.9515 12
日凈值增長平均值 0.4936 0.5249 20
日凈值增長標准差 1.7621 2.0760 28
日凈值增長貝塔值 1.0000 1.0000 30

======風險調整後的業績======
(52周) 景順鼎益 同類平均 同類排序
夏普系數 0.6424 0.5821 9
特納系數0 3.0407 3.1871 19
詹森系數0 1.0976 1.1595 18
信息比率0 0.6077 0.3119 1
特納系數1 2.2766 2.7074 24
詹森系數1 0.1792 0.6561 26
信息比率1 0.1187 0.1757 21

======基金的交易行為特性======
景順鼎益 同類平均 同類排序
交易效率％
2006年 8.27 6.13 9
2005年 -2.73 -0.27 13
2004年
持股周轉率
2006年 3.75 6.51 24
2005年 2.02 3.10 8
2004年

======基金投資效率(2006年)======
景順鼎益 同類平均 同類排序
股票投資收益 7.61 11.48 30
債券投資收益 0.00 0.04 29
股票投資收益率 31.54 38.95 22
債券投資收益率
股票投資比例 100.00 97.31 1
債券投資比例 0.00 2.69 21

======投資組合結構屬性======
(20070630) 景順鼎益 同類平均 較上季度
國債、現金比例 27.51 14.70 514.06
股票投資比例 67.51 83.70 -24.16
3大行業占股票比 61.03 48.86 9.88
5大重倉股占股票比 29.59 28.66 -1.70
10大重倉股占股票比 50.22 46.41 5.58
10大重倉股加權市盈率 55.00 56.45 31.69
10大重倉股加權市凈率 8.37 9.82 29.68
10大重倉股加權β值 0.95 0.88 -11.65
10大重倉股加權流通股 1334690 631016 142.77

======重倉股組合分析(20070630)======
股票名稱 行業分類 占凈值比 持有股數 流通股本 市 盈 率 市 凈 率 貝 塔 值
1.招商銀行 金融保險 6.07 3181.81 1204178 53.43 9.21 0.86
2.深發展A 金融保險 3.50 1636.01 208676 57.33 9.59 1.09
3.上海機場 交通運輸 3.49 1182.07 192696 49.11 7.65 0.58
4.中信證券 金融保險 3.48 847.09 298150 126.14 14.94 1.42
5.太鋼不銹 金屬非金 3.44 2209.13 345853 39.49 4.62 1.15
6.中國人壽 金融保險 3.16 988.73 2082353 93.45 16.32 1.05
7.中國平安 金融保險 3.05 549.74 478641 0.00 0.00 0.85
8.中國石化 採掘業 2.96 2885.95 6992195 27.65 5.02 0.73
9.五 糧 液 食品飲料 2.59 1060.22 379597 52.09 10.79 1.07
10.中國聯通 信息技術 2.17 4760.88 2119660 37.74 2.57 0.68

======基金股票投資行業分布(20070630)======
占凈值比 占持股比 A股市場 與市場差異 較上季度
A 農、林、牧、漁業 0.00 0.00 0.65 -0.65 -100.00
B 採掘業 3.41 5.05 7.61 -2.56 10.47
C 製造業 18.41 27.25 34.01 -6.76 -14.84
0 食品、飲料 2.59 3.84 3.53 0.30 179.19
1 紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 1.84 -1.84 0.00
2 木材、傢具 0.00 0.00 0.14 -0.14 0.00
3 造紙、印刷 0.93 1.37 0.95 0.42 -43.34
4 石油、化學、塑膠、塑料 0.00 0.00 4.35 -4.35 -100.00
5 電子 0.00 0.00 1.08 -1.08 0.00
6 金屬、非金屬 11.06 16.38 10.71 5.67 -9.99
7 機械、設備、儀表 2.84 4.20 8.55 -4.35 7.10
8 醫葯、生物製品 0.99 1.46 2.39 -0.92 100.00
9 其他製造業 0.00 0.00 0.48 -0.48 0.00
D 電力、煤氣及水的生產和供應業 2.09 3.09 4.86 -1.77 -31.19
E 建築業 0.00 0.00 0.95 -0.95 0.00
F 交通運輸、倉儲業 9.46 14.02 7.86 6.16 302.86
G 信息技術業 5.60 8.29 2.73 5.57 44.05
H 批發和零售貿易 0.79 1.17 3.99 -2.82 -82.43
I 金融、保險業 20.68 30.64 30.98 -0.35 -0.10
J 房地產業 5.16 7.64 3.09 4.55 57.65
K 社會服務業 0.00 0.00 1.46 -1.46 -100.00
L 傳播與文化產業 1.92 2.85 0.11 2.74 50.24
M 綜合類 0.00 0.00 1.71 -1.71 -100.00
合計 67.52 100.00 100.00 0.00 0.00

======基金股票投資組合分析(20070630)======
分析指標 景順鼎益 同類平均 同類排名
收益性指標
(業績歸因) 主動投資效應 28.48 31.59 39
大類資產配置效應 -0.95 -0.06 57
股票行業配置效應 -0.46 -2.03 8
個別證券選擇效應 29.78 33.40 38
流動性指標 組合標准換手率 2.05 2.13 52
組合標准成交密度 2.00 2.29 66
組合標准變現時間 32.20 20.52 15
組合標准變現價損 66.26 77.80 37
風險性指標 組合行業配置市盈率 30.03 36.40 38
基金重倉股市盈率 55.00 56.45 40

二次回歸模型擬合
區間(周) 步長(周) 精度
52 1 0.95

A B C F檢驗 R方
估計值 T檢驗 估計值 T檢驗 估計值 T檢驗
0.2439 拒絕 1.0783 通過 -0.0077 拒絕 通過 0.8947

註：A為個股選擇能力
B為相對於基準指數的β值
C為時機選擇能力

雙β模型擬合
區間(周) 步長(周) 精度
52 1 0.95

A B C B-C F檢驗 R方
估計值 T檢驗 估計值 T檢驗 估計值 T檢驗
0.3866 拒絕 0.9966 通過 -0.1841 拒絕 1.1807 通過 0.8959

註：A為個股選擇能力
B為市場上升時期的β值
B-C為市場下降時期的β值
C為時機選擇能力

6. 景順鼎益基金歷年分紅派息

景順鼎益基金歷年分紅派息如下圖：

附註：

1. 分紅派息是指上市公司向其股版東派發紅利和股息的過權程式，也是股東實現自己權益的過程。分紅派息的形式主要有現金股利和股票股利兩種。

2. 分紅派息，是指公司以稅後利潤，在彌補以前年度虧損、提取法定公積金及任意公積金後，將剩餘利潤以現金或股票的方式，按股東持股比例或按公司章程規定的辦法進行分配的行為。
   

7. 我6月20號買景順鼎益基金1萬9萬圓,當時凈值1.1820圓,請問6月21日市值應該是多少

首先你要明白，基金抄跟股票是不一樣的，每天只有一個凈值。
關於景順鼎益，6.20的凈值是1.179元，6月21日的凈值是1.186元，我猜你是20日下午3點之前確認的交易，那麼根據基金時未知價定價原則，你的申購時的單位凈值就是1.186元，21日當天你是沒有產生任何收益的。
不明白的話再給我發網路消息吧。

8. 景順鼎益 贖回費怎麼算

日常基金贖回計算方法：
日常基金贖回計算方法 基金的贖回支付金額為贖回金額扣減贖回費用。其中， 贖回金額=贖回份數×T 日基金單位凈值 贖回費用=贖回金額×贖回費率 支付金額=贖回金額－贖回費用 註：
1．基金單位凈值以人民幣元為單位，四捨五入，保留小數點後三位。
2．贖回費用和支付金額以人民幣元為單位，四捨五入，保留小數點後二位。
3．贖回費率由基金管理人定。 仍以華安創新基金的基金贖回為例，舉例說明： 根據華安創新基金公布的贖回費率統一按 0.5％收取。假設投資者甲贖回 1000份基金單位，T日基金凈值為 1.255元，則甲的： 贖回金額=1000×1.255=1255元 贖回費用=1255×0.5％=6.28元 支付金額=1255－6.28=1248.72元

9. 景順長城鼎益基金10625今天凈值

景順長城鼎益股票基金（基金代碼162605，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年5月19日單位凈值為1.9930元。

10. 08年7月買的景順鼎益大概凈值是多少

凈值日 單位凈值 累計凈值 日增長率 申購狀態 贖 回狀態

2008-07-31 0.9680 3.0680 -1.43% 開放申購 開放贖回
2008-07-30 0.9820 3.0820 -0.61% 開放申購 開放贖回
2008-07-29 0.9880 3.0880 -1.10% 開放申購 開放贖回
2008-07-28 0.9990 3.0990 0.71% 開放申購 開放贖回
2008-07-25 0.9920 3.0920 -0.60% 開放申購 開放贖回
2008-07-24 0.9980 3.0980 2.25% 開放申購 開放贖回
2008-07-23 0.9760 3.0760 -0.31% 開放申購 開放贖回
2008-07-22 0.9790 3.0790 0.10% 開放申購 開放贖回
2008-07-21 0.9780 3.0780 2.30% 開放申購 開放贖回
2008-07-18 0.9560 3.0560 1.70% 開放申購 開放贖回
2008-07-17 0.9400 3.0400 0.11% 開放申購 開放贖回
2008-07-16 0.9390 3.0390 -1.68% 開放申購 開放贖回
2008-07-15 0.9550 3.0550 -2.95% 開放申購 開放贖回
2008-07-14 0.9840 3.0840 0.51% 開放申購 開放贖回
2008-07-11 0.9790 3.0790 -0.71% 開放申購 開放贖回
2008-07-10 0.9860 3.0860 -0.70% 開放申購 開放贖回
2008-07-09 0.9930 3.0930 2.58% 開放申購 開放贖回
2008-07-08 0.9680 3.0680 0.10% 開放申購 開放贖回
2008-07-07 0.9670 3.0670 3.31% 開放申購 開放贖回
2008-07-04 0.9360 3.0360 -0.32% 開放申購 開放贖回
2008-07-03 0.9390 3.0390 1.51% 開放申購 開放贖回
2008-07-02 0.9250 3.0250 0.00% 開放申購 開放贖回
2008-07-01 0.9250 3.0250 -2.43% 開放申購 開放贖回