基金單位凈值：是當前的基金總凈資產除以基金總份額。
基金凈值=總資版產權/基金份額
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
基本公式
基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
Ⅱ 招商成長前端收益怎麼樣，招商成長基金凈值查詢
若通過招行購買，登錄網上銀行-一卡通-投資管理-基金-購買基金在產品中進行選擇；版手機銀行點擊權「我的」-「全部」-「基金」，查看「基金列表」根據單位凈值排名或者風險等級以及近期年化收益排名選擇。申購手續費，登錄手機銀行:選擇「首頁→全部→理財→基金→選擇基金→交易規則」查看。
若查詢通過招行購買的基金凈值，登錄手機銀行，點擊「理財」-「基金」，點開對應的基金名稱查看凈值。
Ⅲ 基金凈值查詢270005怎麼查詢
招商銀行有代銷該支基金，請打開版http://fund.cmbchina.com/FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=NetValue&FundID=270005 查看歷史凈值權。
Ⅳ 在招商銀行里買的基金怎麼查收益，怎麼查什麼時候到期
基金盈虧查詢路徑:登錄網銀大眾版/專業版，在"投資管理"-"基金(銀基通)"-"基金首頁"中點擊"我的賬戶"，查看「浮動盈虧」及「累計收益」。
【溫馨提示:①、購買需T+2確認後，才會顯示並更新浮動盈虧，其中新基金一般要等過了封閉期後浮動盈虧才會顯示，否則變動不大，而貨幣基金收益是按月結算，盈虧要等基金公司公告後更新；②、浮動盈虧是按上一交易日凈值折算出的，是參考市值與持倉成本之間的差額，不包括已贖回部分產生的收益，也未扣除贖回費，如顯示為正數，表明盈利，反之虧損，僅供參考，具體以贖回當日基金公司公布凈值為准。】
Ⅳ 招商銀行買的基金怎麼查獲利多少
招商銀行買的基金查獲利收益方法如下：
登陸網上銀行大眾版或專業版，在「投資管理——基金（銀基通）——開放式基金——基金查詢——歷史確認」中可以看到每個月的紅利分配。
選擇「基金查詢——持倉基金」也可以看到浮動盈虧。
招行購買基金流程：
1、首先登錄客戶端先要插入U盾進行驗證，在打開的招行客戶端首頁依次選擇一卡通、投資管理、基金、基金首頁。
2、在基金首頁如果有多個一卡通帳號請先選擇定投理財所用的卡號，然後選擇「基金定投」。
3、在基金定投首頁上方選擇想要投資的基金公司然後選擇基金產品，進行購買確認，在打開的聲明中點擊同意並且確認。
4、然後進入該基金的申購頁面，招行的基金定投是每次最低300元起購，根據自己的情況選擇每次扣款的金額，扣款的周期，以及扣款的次數，確認後即可。在以後要確保在設置的扣款日期帳號里有足夠的金額。
5、在基金定投首頁有已經購買的所有基金的情況，在基金前面有追加、詳細等操作，根據自己對基金行情的把握可以加大或者減少投資力度。在詳細操作里可以選擇對該基金的終止投資或者激活從新投資。
Ⅵ 基金凈值查詢去哪個網站
基金凈值查詢去哪個網站
然你問了基金凈值查詢這個問題，哎，那就請容許我不自量力地充當高手，不過我買基金也是有幾年了，如果你問我基金凈值查詢是去哪裡查詢的話，我自己在基金凈值查詢的時候都是在cai123查詢的，結果肯定精確的啦，而且在cai123的論壇里和高手交流經驗，我也慢慢上道了！基金凈值查詢去cai123確實不錯，你可以自己去看下！
Ⅶ 富國國企改革基金161026凈值查詢2015年6月19號
招商銀行有代銷該支基金，該基金2015年6月19日的凈值是0.965。
Ⅷ 怎樣查詢自己初始購買基金的凈值
若在招商來銀行儲蓄卡購買的基金，請自您進入招行主頁www.cmbchina.com 點擊右側 個人銀行大眾版，輸入卡號、查詢密碼後登錄，進入後點擊「投資管理→基金→我的基金→歷史交易」查看當時購買基金時的凈值。
Ⅸ 每天基金凈值表怎麼查
若在招商銀行購買的基金，可打開網頁鏈接在頁面右邊「基金搜索」下方輸入基金代碼後點擊「搜索」，在彈出的頁面中點擊「基金名稱-基金凈值」即可查看。