量化投資的私募

❶ 國內頂級量化私募都有哪些

國內頂級量化私募都有哪些？
截止到十月底，據不完全統計，百億級量化私募機構已經達到9家，包括明_投資、九坤投資、靈均投資、幻方量化（PS：寧波幻方量化、幻方量化是兩個主體，一家公司）、金鍀資產、鳴石投資、進化論資產、誠奇資產、衍復投資。

什麼是量化投資？
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。
事實上，互聯網的發展，使得新概念在世界范圍的傳播速度非常快，作為一個概念，量化投資並不算新，國內投資者早有耳聞。但是，真正的量化基金在國內還比較罕見。同時，機器學習的發展也對量化投資起了促進作用。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。
定性投資和定量投資的具體做法有些差異，這些差異如同中醫和西醫的差異，定性投資更像中醫，更多地依靠經驗和感覺判斷病在哪裡；定量投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資基金經理的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，我會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。

❷ 5000萬年終獎刷屏，量化私募有多賺錢

量化私募很賺錢！基本上可以說他們是虧不了錢的，只是賺多賺少的區別而已。因為量化私募的公司靠的就是一套程序來幫忙投資賺錢，而且他們賺的也不是投資的錢，是管理費，就是和基金差不多，只不過比基金更好賺。

❸ 請問大家量化私募是什麼意思

最近幾年來，人工智慧取得了突破，量化私募也不斷被提及，量化投資是一個過程，利用計算機技術和某些數學模型實踐投資理念，實現投資策略。量化投資就是通過量化的方式，讓計算機自動發出買賣訂單，實現計算機自動化。量化投資的優勢在於理性、克服對人類投資的貪婪和恐懼、優柔寡斷等心理。因此，量化私募就是對私募基金資產進行量化的戰略投資。系統將通過專業數據統計，及時制止損益 。

控制風險的情況下，量化私募可以作為一個工具來分散投資。它表現在兩個方面：一是定量投資不斷從歷史中挖掘和利用那些未來可望重復出現的歷史規律，這些歷史規律是具有高勝率的策略；二是要依靠股票組合的選擇來贏，而不是一個或幾個股票來贏，從投資組合的概念上講就是要把握贏股票的概率，而不是只押單只股票。廣義的量化投資分為期權量化、套利量化、資產組合量化、風險管理量化、高頻交易量化五類。狹義的投資根據兩個概念有不同的分類。一種是基於定量思想的策略、演算法或投資組合，可分為股票量化、期貨量化和其他衍生期權。其次，對基於趨勢判斷和波動判斷的量化投資策略進行了分類。

❹ 量化私募基金的定義

量化私募的意思就是將私募基金的資產，進行量化策略投資。系統會經過專業的數據統計，及時地止盈止損。截止到十月底，據不完全統計，百億級量化私募機構已經達到9家，包括九坤投資、靈均投資、幻方量化、金鍀資產、鳴石投資、進化論資產、誠奇資產、衍復投資等。
拓展資料：
政府、金融機構、工商企業等在發行證券時，可以選擇不同的投資者作為發行對象，由此，可以將證券發行分為公募和私募兩種形式。
主要從公司制私募股權基金、有限合夥制私募股權基金、信託制私募股權基金等三種形式的設立來解析。包括設立條件、設立主體、出資制度、設立流程入手。
《公司法》對於公司制私募股權基金設立條件沒有太多限制，主要是對一般有限責任公司和股份有限公司分別規定了設立條件，諸如《公司法》第二十三條規定：「設立有限責任公司，應當具備下列條件：
（一）股東符合法定人數；
（二）有符合公司章程規定的全體股東認繳的出資額；
（三）股東共同制定公司章程；
（四）有公司名稱，建立符合有限責任公司要求的組織機構；
（五）有公司住所
在設立主體上，公司制私募股權基金需要注意的是投資者不能超過200人的法律限定，其中有限責任公司不得超過50人，並且單個投資者不低於100萬元人民幣。關於投資者人數跟《公司法》規定的股東人數是一致的，《公司法》規定有限責任股東人數上限為50人，而股份有限公司股東人數上限為200人。
關於注冊資本最低限額，按照《公司法》規定，法律、行政法規有較高規定的，從其規定。按照上述《創業投資企業管理暫行辦法》規定的備案條件，公司實收資本不低於人民幣3000萬元，依照此規定，創業投資企業的實收資本至少不低於3000萬元，但是注冊資本卻語焉不詳。
在設立流程上，根據《創業投資企業管理暫行辦法》規定，設立公司制PE需要按照《公司法》登記程序履行有關工商登記手續，然後向各地發改委履行有關備案手續。如果涉及外資的，在辦理工商登記手續之前還需要履行有關外資商務局或商務部的審批手續。
根據《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》規定：強化私募違法行為的法律責任。加大對私募領域非法集資、私募基金管理人及其從業人員侵佔或挪用基金財產等行為的刑事打擊力度。加快制定私募投資基金管理暫行條例，對創業投資企業和創業投資管理企業實行差異化監管和行業自律。

❺ 私募量化交易是什麼意思

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
私募，即私募投資基金，是指以非公開發行方式向合格投資者募集的，投資於股票、股權、債券、期貨、期權、基金份額及投資合同約定的其他投資標的（如藝術品、紅酒等）的投資基金，簡稱私募基金。
合在一起就好理解了，私募投資基金量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

❻ 量化私募基金排名

1、鳴石投資
上海鳴石投資管理有限公司成立於2010年，是一家致力於為客戶提供資產管理服務的專業量化投資機構，其資產管理服務范圍包括股票、債券、期貨、股權投資以及其他金融衍生品等。公司集中了一大批國內外先進的學術精英和業界精英，秉承嚴格的量化回測和風險管理，嚴格控制各種市場風險，嚴格控制回撤。在投資理念方面，公司把風險控制放在第一位。
2、天演資本
天演資本是一家創設於中國本土的量化對沖基金管理公司，成立於2014年，公司專注於量化投資領域的研究，採取嚴謹的風控手段，以持續穩健的超額收益為投資者創造價值。
3、因諾資產
成立於2014年9月，投資的策略包括但不限於：套利策略、選股策略、Alpha策略、CTA策略等。致力於為投資者創造長期價值，依託於專業的團隊，因諾構建了高水平的量化投資策略體系和交易系統。
4、啟林投資成立於2015年5月28日，是一家量化對沖型私募證券投資公司。公司秉承科學分析，分散風險的核心投資理念，使用前沿的投資方法，通過量化分析，跨資產配置，以期實現風險可控的可觀收益。
5、進化論資產
成立於2014年的進化論資產，坐落在深圳的新中心--南山中心區，在價值選股、成長股投資、擇時對沖、事件驅動、事件套利、統計套利等策略上擁有豐富的交易經驗。
通過扎實的數量化分析研究和數理金融模型，進一步優化投資業績，實現投資業績長期穩健增長。
6、衍復投資
2019年，海歸派量化基金經理高亢從原國內量化界四大天王之一的銳天投資「出走」，帶著Alpha策略代碼的知識產權從銳天離開後，高亢很快成立了自己的私募公司——衍復投資。
成立僅一年多，在2020年11月規模已破百億。
7、九坤投資
九坤投資投資團隊於2010年開始進行國內期貨、證券的量化投資，並於2012年正式成立投資公司，是國內最早開始從事專業量化交易、高頻交易的團隊之一。
8、靈均投資
靈均投資成立於2014年，是一家致力於量化對沖產品研究、投資、設計、銷售等為一體的合夥企業。
在量化產品研究及交易方面，團隊建立了多種量化投資策略模型、自動交易平台、以及市場風險實時監控系統等一整套投研體系，擁有充足的投資模型儲備以在不同的市場環境下保持產品業績的持續穩定。
9、寧波幻方量化
一家依靠數學與計算機科學進行量化投資的對沖基金公司。

是國內金融衍生品交易與設計的領先者，始終走在創新的前沿。擁有世界一流的行情、交易、研究、回測和風控系統。
10、幻方量化
全稱是：浙江九章資產管理有限公司；與上一家同屬於一家公司的兩個主體，但實際在運行中的基金和基金經理也是完全一樣的，所以在進行規模時分開進行核算，公司整體投資理念和投資策略都大同小異。

❼ 公募量化和私募量化的區別是什麼

一、定義不同
公募基金是受政府部門監管的，向廣大社會公眾公開發行受益憑證的證券投資基金，目前市面上的公募基金有大成、華夏、嘉實、交銀施羅德等。私募基金和公募基金完全相反，它是針對少數特定投資者包括個人和機構通過非公開發售的方式募集，為獲取財務回報進行投資活動設立的投資基金，目前中國的私募按投資標的分主要有：私募證券投資基金、私募房地產投資基金、私募股權投資基金等。
二、規模不同
公募基金的產品規模較大，通常為幾億元甚至是幾百億元，股票池有幾十至幾百隻股票。而私募基金可大可小，根據策略的有效性、容量等調整資金，相對來說資金規模影響收益的因素降低很多。
三、投資金額不同
購買公募基金的門檻比較低一般1000元起步，有的基金公司100元起步，在交易日隨時可以贖回，私募基金投資門檻比較高，一般100萬起步。
四、投資限制不同
公募基金無論是在投資品種，投資倉位上都有嚴格的要求，比如持股最低倉位為6成，不能參與股指期貨對沖等。而私募基金投資方面相對來說就比較的靈活，可空倉也可滿倉，且可參與股票、股指期貨、商品期貨等多種金融品種的投資。
五、資金流動性不同
公募基金的資金流動性非常好，而私募基金的流動性則相對較差，且有部分私募基金在購買後有6個月至1年不得贖回的限制。
六、投資方向不同
公募基金投資方向比較窄，集中在貨幣市場、公開發行的股票、債券、股指期貨等一些流動性強，標准化強的成熟資產。而私募基金投資方向比較廣，比如投資非上市公司股權投資，各種風險公司，可以參與商品期貨市場等。
量化投資，本質是用數理方法分析歷史數據，預測資產價格未來走勢。這種預測不是要求精確的算出明天的股票漲跌，而是強調統計意義，比如預測10次對了6次就可能帶來盈利。
由於底層數據、預測方式等方面的不同，量化策略可進行多種細分。比較常見的兩個大類是基本面策略和量價策略。基本面策略基於個股公司基本面的數據，比如ROE、凈利潤增速、凈現金流變化等等，預測股價未來表現。量價策略則完全基於個股價格走勢，成交量變化等交易數據，預測未來股價。
量化策略存在收益、風險、容量的不可能三角，即不存在收益高、波動小、容量大的完美策略，一般只能三者取其二。風險收益性價比高的策略，往往容量很小；反之，能容納大量資金的策略則風險收益性價比相對較低。
基本面策略持股周期長，換手率低，衰減慢，容量大，更適合公募產品低門檻、普惠金融的定位，所以公募量化產品主打基本面策略，有時也會以長周期量價策略為輔。相比之下，短周期量價策略換手率高，衰減快，容量小，更符合私募產品高門檻、專業服務的定位，所以私募量化產品往往以短周期量價策略為主，有時也會加入一些基本面策略和長周期策略。
由於公募、私募產品不同的特徵，管理人在量化策略不可能三角中做出了不同的選擇。公募以基本面量化策略為主，而量化私募則聚焦量價策略。

❽ 如何看鳴石投資進入國內百億量化私募梯隊，成為國內第7家百億量化私募呢

他是一個非常優秀的投資者，目前我也在跟他學習，我相信有他的引導，我會更上一層樓。在今年滬深500指數增強型基金排名前十名中，創新資產、天眼資本、思協投資、品富投資、龍旗科技、聚寬投資、年控數據科技、魯秀投資、量化私募下的500指數增強產品，其次，海普投資等股權也成功躋身前十名，由於被動指數基金不做任何主動選擇，它們完全跟隨市場和標的指數。

所以，相比之下，指數提升策略在獲得指數收益的情況下，仍然可以享受部分超額收益，滬深1000指數（7972.2325，55.34，0.70%）由1000隻規模小、流動性好的股票組成，剔除所有A股中的滬深800指數成分股（5324.7853，-34.15，-0.64%），它其實也直接反映了中國A股市場一批小盤股公司的股價表現，中證1000指數目前估值也處於較低水平，安全邊際較高。